某公司差旅費制度

差旅費報銷管理制度(修改稿)

為壓縮管理費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,使企業各項管理形成規范化和制度化,特制定本制度:

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

1、對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的原則;

2、對住宿費、市內交通費等實行按出差地區和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:

地區:特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

(1)住宿標準:

總經理實報實銷

付總級實報實銷

經理

其余人員

(2)伙食補助費:

總經理實報實銷

付總級實報實銷

經理6040404040

其余人員6040404040

(3)市內交通費:

總經理實報實銷

付總級實報實銷

經理108553

其余人員108553

3、兩人以上出差人員,原則上就隨行高一級人員標準執行。對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意);

4、去往集團辦事處的人員,出差途中時間超過12小時,伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每餐10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

5、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

6、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

7、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

8、出差人員除外出學習和駐廠人員,每天補助5元通訊費。特殊情況需經主管領導批準。

三、幾點具體規定:

1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內交通補助費。

2、(1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;

(2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

(3)、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;

(4)、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

3、旅途中符合乘臥,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。

4、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

5、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,部門負責人簽證時要加強對票據的審核,不是出差途中的費用不予簽報。

6、乘坐交通工具的規定:公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監批準,方可報銷。

7、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區別的,允許乘座軟臥(或軟席)。

8、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車司機住宿費以省內40元/天,省外45元/天的標準支付,小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。

10、出差回公司應在一星期內報帳,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保負責人責任。

11、出差時借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成帳務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

12、本制度自發布之日起執行。

篇2:4S店差旅費報銷管理制度

汽車4S店差旅費報銷管理制度

為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節約,艱苦奮斗的精神,根據省市有關文件,結合我單位具體情況制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,以部門負責人簽署意見,分管理領導批準后方可出差。

2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,由分管領導考核出差結果并簽署意見。

4、財務審核人員根據有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據,按規定流程報銷。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因改變的需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,可按其住宿發票實行住宿天數平均計算。

1、住宿費等按出差地區和人員級別相結合

職務標準

直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

總經理實報實銷經理

其他人員1501208060

2.住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。如果同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。

三、出差人員的伙食補助費實行包干辦法,按出差的自然天數計發,不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。

1.出差人員的伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標準為:一般地區20元,經濟特區50元,出差在途期一律按一般地區標準計發伙食補助費。

2.為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節約開支,在途期間,連續乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補助費。途中中轉不住宿的,前后乘車時間可合并計算。

3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經總經理批準同意。

四、交通費開支辦法

1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。

2.出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途遠或出差任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機。機場大巴費用報銷。

3出差期間,每個人每天發市內交通費8元,包干使用。

4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發市內交通費。

5.工作人員到外地參加會議(不含訂貨的會議)和各種培訓班和學習期間,如果培訓費中含交通費,不再憑據報銷市內交通費,

6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作需要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經部門經理批準同意,市內須經總經理批準同意。

五、出差人員報銷規定遵循公司借款及報銷流程

篇3:差旅費的范圍與標準制度

差旅費的范圍與標準制度

差旅費的范圍:

公司員工出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用)、伙食補助費、交通補助費、車船票訂購費、市區內公出辦事費用等。

一、交通工具的選擇

1.1各級別員工乘坐飛機、車船標準如下:

項目

職務飛機火車輪船其他長途交通工具

總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

公司員工硬座、硬臥三等艙

注:(1)其他交通工具不包括出租汽車,特殊情況需要乘坐出租車,須經部門總監

批準,否則不予報銷。

(2)公司員工乘坐飛機,要視任務之重要性及時間要求,

經總經理同意可乘普通艙。否則不予報銷。

(3)公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時,事先必須由事業部主管或平臺經理批準,否則不予報銷。

(4)盡可能不使用公司辦公用車出差。

1.2、乘坐火車購臥鋪的時間標準:從晚十八點至次日早六點之間,在車上超過六小時以上。符合此條件可購相應職級之臥鋪票。不購臥鋪票的,可按硬座票價的50%給予補助。

二、住宿補助及出差補助

2.1、住宿費、伙食補助費、市內交通費標準:

單位:元

區域

職務直轄市、省會、沿海開放城市省轄市

縣級市

類別住宿費補助費住宿費補助費

總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

公司員工1808010050

注:(1)沿海開放城市是指:大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、

南通、溫州、湛江、福州、長春、哈爾濱。

(2)住宿費必須提供正規住宿發票,標準限額內按發票金額實報實銷,發票金額高于標準部分自理。

2.2出差天數計算:出發、歸來兩天各計算為一天。

2.3到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時,公司也不再給予住宿費的補助。凡在車上、船上過夜,不得報銷住宿費。

2.4出差補助費中含出差餐費及交通費,出差外埠人員的出租車票一律不另予報銷。

2.5經領導批準外出參加培訓學習的報銷標準:

集中食宿的,憑培訓通知及組織部門的收款收據據實報銷,不再報銷其它費用。

培訓機構不安排食宿的,按照出差標準給予報銷。

三、其它

3.1如員工陪同公司總經理出差,其乘坐交通工具標準可參照陪同總經理標準,費用已經統一據實報銷的,不再報銷其他費用。

3.2、訂票費,原則上每個車次最多不能超過20元,超出部分自己負擔,特殊情況,須上級主管批準后方可報銷。

3.3、大連、哈爾濱市員工在其區域內工作不享有出差補助,往返沈陽按出差標準。

3.4、有辦事處的地區,出差人員必須住宿辦事處。

3.5差旅費報銷單中不準許有餐費、交際費之類的票據。如出差期間有此類費用發生,應按照交際費報銷程序處理。

出差人員報銷時必須實事求是,部門經理、財務經理、必須簽字方可報銷。