財務負責人崗位職責
(一)在公司總經理和多經財務科長的領導下,開展財務部工作。
(二)貫徹執行國家財經政策法規,按照《會計法》及《公司法》規定,組織起草公司內部管理制度。
(三)參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設計,稽核評價財務內控制度的執行狀況,及時提出整改的措施與意見建議。
(四)組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作,保證年度預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作,會同各業務部門做好預算的執行分析工作。
(五)負責公司財務核算工作,如實反映公司的財務狀況和經營成果,監督財務收支,依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。
(六)會同有關職能部門定期進行財產清查,及時清理債權債務,保證公司資產安全、完整。
(七)按公司章程,兼顧國家、集體、個人三者利益,擬定分配草案報股東大會,按股東大會決議搞好分配。
(八)參與組織經濟活動分析,向領導提供正確會計信息,參與公司經營決策,向各公司領導通報財務狀況。
(九)負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規定手續報請銷毀。
(十)參與公司重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行情
況。
(十一)按會計制度規定,根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和其他有關資料每月編制會計報表,統一對外辦理涉稅事務,每季度作一次財務情況分析,向領導提供準確會計信息,參與各公司的經營和決策。
(十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料,并簽證確認。
(十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目;
(十四)完成領導交辦的其他任務。
一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節表》;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發生,公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,并追蹤票據使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表,進行工資發放。
六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
一、工作內容
1、協助總經理制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。
5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總經理報告。
9、監控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
二、權責范圍
一)、權力
1、經總經理授權后,對公司各部門的經費支出有總體控制權。
2、對下屬人員有業務指導權和考核權。
3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查和考核權。
4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付
二)、責任
1、對公司財務計劃的完成負監督實施責任。
2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。
3、對資金籌措及負債管理負直接責任,如因管理不善給公司造成損失,應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。
會計人員工作內容及職責如下:
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
2、根據會計制度規定,設置科目明細賬和使用對應的賬簿,認真、準確地登錄各類明細賬,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況,并建立明細賬和明細核算,了解經濟合同履約情況,催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續,進行應收應付款項的清算。
4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細賬和總賬,對款項的收付,財物的收發、增減和使用,資產增減和經費收支進行核算。
5、正確計算收入、費用、成本,正確處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
6、負責固定資產的會計明細核算工作,建立固定資產輔助明細賬,及時辦理記賬登記手續,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢工作。
8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9、協助經理做好部門內務工作,完成上級領導臨時交辦的其他任務。
第一條嚴格執行國家頒布的財務、稅收法律、法規,掌握地方稅務機關相關條例、規定。針對稅法的調整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各部門。
第二條建議和意見。對各崗位財務
第三條負責制定并落實公司財務人員崗位職責。人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見。
第四條負責公司財務人員的業務培訓和工作指導。遵守電算化財務核算的
第五條建立健全電算化財務核算制度,相關規定,合法使用電算化軟件開展日常核算工作。
第六條正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性,為公司領導的決策提供可靠的數據支持。
第七條參與公司各類經濟合同的談判、草簽工作。
第*條協調好公司與各金融機構、稅務部門的關系。
第九十條負責與各部、室、項目部之間的工作協調和配合。
第十條負責公司財務印鑒、財務票據的保管、使用等管理工作,對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實施監督和管理。
第十一條負責公司各類費用開支的控制和審核工作。對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意負責財務部全面管理工作。
第十二條負責各業務部門所需報表的編制、報送工作。
第十三條季度末、年末負責編制各項目部各項稅費的應交、已交、欠交情況統計,并負責各項稅費的催繳工作。
第十四條完成領導交辦的其他工作。
1、在公司董事會和總經理領導下,總管公司會計、報表、預算工作;
2、負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開支及成本預算;
3、建立健全公司內部核算的組織,以及財務管理的規章制度;4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;
5、負責本單位會計機構的設置,并就會計人員的配備,會計職務的設置和聘任提出方案,組織會計人員培訓,支持會計人員依法行使職權;
6、協助領導對公司的經營作出決策,參與各種經濟合同、經濟計劃和開發計劃的研究、審查;及時向董事會、總經理提出合理化建議;
7、監督本公司貫徹執行國家的各項財稅政策、法令和制度。
篇2:化工企業財務科負責人安全職責
1按照國家規定提取的安全生產健全技術措施費用要列入年度財務計劃,單獨立項,專款專用。
2監督安全生產費用的使用,確保其不被挪作他用。
3保證事故隱患治理費用、安全教育費用等安全費用的資金到位。
4負責審核各類事故處理費用支出,并將其納入企業經濟活動分析內容。
5保證勞動保護用品、防護藥品和防暑降溫物品的開支費用。
6負責搞好所管轄單位的安全工作,制訂和健全本部門安全生產責任制和規章制度。
篇3:企業財務部門負責人工作責任制度
企業財務部門負責人工作責任制度
(一)職務
1.在廠長和總會計師領導下,負責全廠資金調配、成本核算和財務管理,推行現代化管理方法,進行企業經濟核算和分析工作,并反映其成效。
2.嚴格執行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度,加強財務管理,遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。
3.根據工廠年度生產經營綜合計劃編制全廠財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃,并加強管理,促進各項經濟指標實現。確保按期組織稅利上繳,完成上級下達的各項任務。
4.組織制訂儲備、生產、成品資金定額,嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟活動分析,搜集、整理、積累歷年各項原始資料,指導車間經濟核算工作,促進工廠經濟效益逐年提高。
5.負責企業資金管理,監督其增減變動,負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚,手續完備,數據準確,處理及時。
6.嚴格執行國家價格政策,搜集整理價格資料,負責制訂廠內勞務、產成品、半成品、物資等的計劃價格,并督促檢查有關部門和車間對材料、產品正確計價和銷售。
7.負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規定手續報請銷毀。
8.負責對全廠重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行,確保工廠利益不受損害。
9.負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。
10.根據工廠方針目標展開要求,負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
11.負責完成廠部臨時布置的各項任務。
(三)職責
1.對廠內各項基金和費用的使用有檢查、監督權。在權根據工廠生產經營情況發生的變化,對資金、費用的使用提出調整方案。
2.對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止和向上級反映。
3.對廠部集中審編的有關財經方面的規定和管理制度有權提出修改意見。
4.有權對各倉庫和工程項目的節約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。
5.有權組織召開經濟活動分析會,并向各部門索取有關資料和報表。
6.有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。
(三)職責
1.對貫徹執行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業務不當,造成違章、罰款、浪費等現象負責。
2.對工廠的有關成本、利潤、資金等方面的經濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。
3.對由于資金計劃不周、管理不善、監督不嚴,影響生產工作負責。
4.對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成的損失負責。
5.對國家規定的財務檔案資料整理歸檔不及時、管理不嚴、出現損壞、遺失等現象負責。
6.對成本資金、價格控制管理不嚴,經濟活動分析不及時,影響工廠經濟效益指標完成負責。
7.根據工廠方針目標展開要求,未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。