財務人員職責

為加強和規范公司經營,促進和強化公司的經濟成本核算,提高公司的管理水平和質量,根據《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規定,結合公司經營業務范疇,特制訂本財務工作人員職責。

主辦會計職責

1、負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿。

2、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策。

3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算,控制成本預算,制定、分析進銷預算,處理其他有關預算的事項。

4、建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項。

5、負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。

6、及時處理公司領導交辦的其他事項。

出納職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務,一般開支項目須經部門領導審核同意,重大開支項目須經公司主要領導審核簽章辦理。

2、登記現金和銀行存款日記帳,及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單,保證現金帳面余額與實際庫存存現金核對相符。

3、負責保存庫存現金和各種有價證券,保存應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,負責保管有關印章、空白支票和空白收據,切實保證憑證、票據的安全和完整。

4、及時與主辦會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。

5、及時處理公司領導交辦的其他事項。

篇2:加氣站財務人員職責

(1)認真學習國家制定的各項規章制度、政策法令,按照《會計法》的規定,及時完整的進行公司的財務核算,正確編制各類報表。

(2)正確登記總帳及各種細帳,做到帳帳相符,帳實相符。

(3)嚴格執行財務制度,認真審核各種費用報銷的原始憑證。

(4)嚴格執行現金、支票管理制度,做到日清月結,禁止白條抵現。

(5)負責固定資產的建卡,辦理調入調出手續,參加財務清查。

(6)搞好月、季、年報表的編制分析,為董事會決策提供科學依據。

(7)負責購進及銷售氣量的結算工作,做到月結月清。

(8)認真裝訂、保管會計檔案。

篇3:建筑企業財務人員職責范圍

建筑公司財務人員的職責范圍

1.按國家會計制度規定進行會計核算,填制會計憑證,登記會計帳薄,日清月結。

2.審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性、合理性、真實性,手續是否齊全,對不真實、不合法的票據不予受理,記載不正確、手續不齊全的票據予以退回。

3.根據當月會計帳薄編制會計報表,報送有關部門和公司領導,并按時進行納稅申報。

4.妥善保管公司會計憑證,會計帳薄,會計報表和其它會計資料。

5.進行成本預測、計劃、控制、核算和分析,督促公司有關部門降低消耗,節約費用,提高經濟效益。

6.負責管理公司現金、銀行存款,進行日常收支,款項結算,工資發放。

7.負責定期核對公司債權、債務往來款項,配合有關部門催收欠款。

8.定期對公司財務進行內部審計,分析公司財務、成本及利潤情況,考核資金使用效果,向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。

9.定期與倉儲部門核對賬務,并對庫存物資進行盤點,發生盤盈盤虧現象,協助倉儲查明原因,寫出書面報告,報董事長、總經理批準,做出處理。

10.和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。

11、完成公司領導交辦的其它工作。