財(cái)務(wù)人員職責(zé)

財(cái)務(wù)人員職責(zé)

為加強(qiáng)和規(guī)范公司經(jīng)營(yíng),促進(jìn)和強(qiáng)化公司的經(jīng)濟(jì)成本核算,提高公司的管理水平和質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《個(gè)體工商戶建帳管理暫行辦法》之規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范疇,特制訂本財(cái)務(wù)工作人員職責(zé)。

主辦會(huì)計(jì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證,審核、裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證,登記及保管各類帳簿。

2、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等),并進(jìn)行分析匯總,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。

3、編制資金、供銷成本費(fèi)用、管理費(fèi)用預(yù)算,控制成本預(yù)算,制定、分析進(jìn)銷預(yù)算,處理其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng)。

4、建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn),記錄內(nèi)部核算資料,分析內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

6、及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),一般開支項(xiàng)目須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意,重大開支項(xiàng)目須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽章辦理。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,及時(shí)核對(duì)銀行存款帳面余額和銀行對(duì)帳單,保證現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存存現(xiàn)金核對(duì)相符。

3、負(fù)責(zé)保存庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保存應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù),切實(shí)保證憑證、票據(jù)的安全和完整。

4、及時(shí)與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

5、及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

篇2:加氣站財(cái)務(wù)人員職責(zé)

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家制定的各項(xiàng)規(guī)章制度、政策法令,按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,及時(shí)完整的進(jìn)行公司的財(cái)務(wù)核算,正確編制各類報(bào)表。

(2)正確登記總帳及各種細(xì)帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符。

(3)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真審核各種費(fèi)用報(bào)銷的原始憑證。

(4)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、支票管理制度,做到日清月結(jié),禁止白條抵現(xiàn)。

(5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的建卡,辦理調(diào)入調(diào)出手續(xù),參加財(cái)務(wù)清查。

(6)搞好月、季、年報(bào)表的編制分析,為董事會(huì)決策提供科學(xué)依據(jù)。

(7)負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)及銷售氣量的結(jié)算工作,做到月結(jié)月清。

(8)認(rèn)真裝訂、保管會(huì)計(jì)檔案。

篇3:建筑企業(yè)財(cái)務(wù)人員職責(zé)范圍

建筑公司財(cái)務(wù)人員的職責(zé)范圍

1.按國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)帳薄,日清月結(jié)。

2.審核各部門交來原始憑證與報(bào)帳票據(jù)的合法性、合理性、真實(shí)性,手續(xù)是否齊全,對(duì)不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予受理,記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。

3.根據(jù)當(dāng)月會(huì)計(jì)帳薄編制會(huì)計(jì)報(bào)表,報(bào)送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo),并按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)。

4.妥善保管公司會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)帳薄,會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料。

5.進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算和分析,督促公司有關(guān)部門降低消耗,節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。

6.負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金、銀行存款,進(jìn)行日常收支,款項(xiàng)結(jié)算,工資發(fā)放。

7.負(fù)責(zé)定期核對(duì)公司債權(quán)、債務(wù)往來款項(xiàng),配合有關(guān)部門催收欠款。

8.定期對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),分析公司財(cái)務(wù)、成本及利潤(rùn)情況,考核資金使用效果,向董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提出合理化建議。

9.定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門核對(duì)賬務(wù),并對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)生盤盈盤虧現(xiàn)象,協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)查明原因,寫出書面報(bào)告,報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn),做出處理。

10.和稅務(wù)、銀行、財(cái)政等上級(jí)主管部門搞好關(guān)系。

11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。