企業(yè)中的每一個職位都必須要有詳細(xì)的崗位職責(zé)與制度來制約和激勵工作人員。如銀行的出納一職,與其它行業(yè)的出納崗位職責(zé)有何不同呢請看以下某銀行出納崗位職責(zé)資料:

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

篇2:醫(yī)院銀行出納會計工作職責(zé)

醫(yī)院銀行出納會計崗位工作職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》,熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。

二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證,認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作,同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

三、按月與銀行核對各賬戶存款余額,月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表",對未達(dá)帳項及時查明原因。

四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后,及時將單據(jù)交給復(fù)核人員。

五、負(fù)責(zé)保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章,對承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。

六、及時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,加強防范意識,保證資金安全。

七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

八、逐日打印銀行日記賬,按年裝訂成冊,及時歸檔。

九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項的繳納工作。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。

篇3:制藥有限公司銀行出納融資員職務(wù)說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務(wù)說明書

職務(wù)名稱:銀行出納、融資員職務(wù)級別:職務(wù)編號:

工作部門:財務(wù)部上級主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:zz部門審核:人力資源部批準(zhǔn):

一.職務(wù)目標(biāo):

崗位設(shè)立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。

為有效地使用公司現(xiàn)有資金,獲得最大收益,極大限度地保證公司資金財產(chǎn)安全,在公司范圍內(nèi),依據(jù)有關(guān)財政、法規(guī)及公司財務(wù)制度,履行職權(quán),審核原始憑證,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制記帳憑證,保管公司空白支票及其重要空白憑證,做好銀行借款的轉(zhuǎn)貸工作和互保單位的擔(dān)保,做好與銷售公司的貸款結(jié)算核對等。

二.主要職責(zé)

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),保證其準(zhǔn)確性。

2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證,保證支票使用安全。

3、審核原始憑證,編制記帳憑證,維護(hù)公司利益,確保數(shù)據(jù)無誤。

4、做好資金使用日報表,及時、準(zhǔn)確計提貸款利息。

5、做好銀行借款轉(zhuǎn)貸工作,填制借款申請書、借款合同、做好擔(dān)保單位蓋章及抵押等事項,保證公司利益。

6、及時做好與銷售公司的貨款結(jié)算工作。

三.職位要素;

1.知識結(jié)構(gòu)

描述完成此項工作所需的相關(guān)知識,與之相關(guān)的理論,術(shù)語,概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學(xué)歷要求,專業(yè)崗位培訓(xùn),自我進(jìn)修以及工作實踐經(jīng)驗、年限的要求。

1、大專以上財務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;

2、1年以上財務(wù)、出納工作經(jīng)驗。

3、熟練掌握會計制度、財務(wù)管理知識。

4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務(wù)軟件。

5、具備會計從業(yè)資格證書及初級會計資格證書。

2.復(fù)雜程度

從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、有較強的人際關(guān)系溝通協(xié)調(diào)能力。

2、利用財務(wù)知識及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。

3.責(zé)任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務(wù)的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司內(nèi)部遵守公司規(guī)章制度及公司財務(wù)制度,人事制度。

2、在外部遵守國家財政法規(guī),依法辦事。

3、遵守會計人員職業(yè)道德。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或全公司。

本職工作履行如何會直接影響本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)及往來單位的財務(wù)資金流轉(zhuǎn)和使用。

4.人際關(guān)系

描述完成此項工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機構(gòu)和對象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

在公司內(nèi)部需要與公司物貿(mào)部、總經(jīng)辦、工程規(guī)劃部等各部門各分廠有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系;

在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協(xié)調(diào)關(guān)系。

5.實施管理

(1)人員管理:

無

(2)職能監(jiān)督

描述對機構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權(quán)限。

無

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對于此項工作重要程度如何

完成此項工作對手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性要求較高,它會影響到工作質(zhì)量的準(zhǔn)確度,工作效率等方面。

(2)應(yīng)用程度

描述每日應(yīng)用操作技能的時間有多少

每日應(yīng)用操作技能,占用5個小時。

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標(biāo)尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日處理大量的數(shù)據(jù)和報表,每日集中視力時間為6小時。

8.體力消耗

描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復(fù)性,進(jìn)行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。

每日到各家銀行、市土管局等部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系,有一定的體力消耗。

9.工作環(huán)境

(1)工作條件

描述完成工作時環(huán)境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何

因每日奔波銀行等部門,受到室外自然氣候的影響。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

一般不出差。