員工猶如基石,基石打好了才能穩固發展,下面是企業管理網為大家整理的房地產財務部員工崗位職責,僅供參考。

(1)經理

A、日常工作

1)協助副總制訂公司財務制度和工作流程,并監督制度的執行情況;

2)在公司經營計劃的指導下,編制資金、收入、成本、費用計劃,經批準執行。檢查和監督執行的情況,及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息;定期進行經濟活動分析。

3)審核會計憑證,完成記帳、核算以及報表工作;

4)協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系,按時申報和繳納各項稅款。

B、隸屬關系

1)直屬上級:副總

2)直屬下級:成本會計、銷售會計、物業會計、出納、文員

C、崗位期望:成為合格的房地產高級財務經理

(2)成本會計

A、日常工作

1)在財務經理領導下,按照公司財務制度和核算制度有關規定,正確使用會計科目,及時、準確地登錄各類明細帳,要求帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符,發現問題及時更正;

2)及時了解,審核公司往來帳款的具體情況,并建立明細帳和進行明細核算,了解經濟合同履約情況,催促經辦人員及時辦理結算手續,進行應收應付款項的結算;加強與各部門間的溝通,特別是與合同預算部的緊密聯系,正確進行收入、費用、成本的歸集和核算,并將結果及時反饋給各部門;

3)根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審核手續是否符合公司規定;

4)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

B、隸屬關系:財務部經理

C、崗位期望:成為專業財務主管

(3)銷售會計

A、日常工作

1)在財務經理領導下,按照公司財務制度和核算管理有關規定,做好憑證審核、制訂、記帳、核算等工作,要求帳證相符、帳帳相符、帳表相符;

2)及時了解,審核公司往來帳款的具體情況,并建立明細帳和明細核算,了解經濟合同履約情況,催促經辦人員及時辦理結算手續,進行應收應付款項的結算;

3)加強與各部門間的溝通,特別是與營銷部的緊密聯系,做好銷售收款和售樓按揭工作,為客戶做好服務工作;

4)做好客戶收款臺帳,正確計算應收帳款的各項明細內容;

5)編報銷售收入明細報表,及時反映應收帳款情況,督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉帳手續;

6)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

(4)物業會計

A、日常工作

1)執行會計法規、準則和成本核算制度的規定,認真組織本物業部財務管理和會計核算工作,做到規范化、程序化、科學化;

2)組織擬定本物業管理制度,決定部門會計核算體系和建立、健全會計核算辦法。負責部門財務系統和會計檔案的管理工作;

3)組織擬定并審核物業部年(季)度財務預算,在職權范圍內做好財務預算和成本費用計劃的分解、考核、分析、控制工作;

4)定期分析部門的經濟活動和財務狀況。定期以書面形式向公司報告物業部資產、損益、債權債務等重要財務狀況,及時匯報反饋財務會計信息;

5)負責匯總本部門記帳憑證,按規定要求正確進行財務處理,按期編制會計報表;

6)負責本單位物業管理費、服務費用的計算,確保能按時收繳各項物業應收費用。

B、隸屬關系:財務部經理

C、崗位期望:成為會計主管

(5)出納員

A、日常工作

1)嚴格遵守公司制定的財務制度,按公司財務收支程序辦理各項出納業務;

2)認真辦好銀行結算和支票收付業務,正確填寫票據,不得開出空頭支票;

3)逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳,并和庫存現金及銀行對帳單核對,保證帳實相符;

4)管理好印章、空白支票、有價證券等,確保公司各項資金的安全;

5)收入的款項當天及時進帳,不得延誤。對各種收入憑證,應于次日清理完畢,落實到位不得遺漏;

6)嚴格審核報銷審批單并如數支付款項,付款后應加蓋“現金付訖”印章;

7)做好銀行存款和庫存現金的日清日結,編制資金收付存報表;

8)及時與各家銀行對帳,按月編制銀行調節表,報財務經理審批,及時清理未達帳項,對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。

B、隸屬關系:財務部經理

C、崗位期望:成為房地產專業會計

渠道業務員崗位職責

篇2:公司財務部收銀員工作崗位職責

公司財務部收銀員工作崗位職責(七)

1、嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

2、在崗期間,除按公司規定準備的零用金外,一律不準攜帶現金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。

3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用,要嚴格按規定的進行操作,否則,由此出現的失誤按規定給予處罰。

4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生。

5、因工作失誤,給公司造成的經濟損失,由當事人負責賠償。

6、認真打印和填寫各種營業報表,及時結算當日營業款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。

8、服從領導、團結同事,按指定時間上下班及輪休。

9、收銀組長要協助主管收銀臺的日常工作。

篇3:客運公司計劃財務部出納員工作職責

客運公司計劃財務部出納員崗位職責(標準工時制管理層2份)

1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。

3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。

4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、根據財務分工做好KPI績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。