一、辦公制度

1、下級必須服從上級的工作安排。

2、及時復命制(凡是上級安排的工作下級必須即時報告有關情況,以便于上級及時做出調整,不至于影響工作。)

3、上級對下級命令必須明確清楚,不能讓下級誤解;下級必須及時地、準確地把實際情況和自己的建議反映給上級。

4、任何一名公司員工都有向上級提意見和建議的權力,凡能給公司帶來好處和效益的,可以得到一定的精神和物質上獎勵。

5、保守業務機密,不該說的不說,不該問的不問,不該看的不看,各負其責,各盡其能。

6、工作人員要建立工作手冊和工作日記,定期匯報自己的工作學習情況

二、衛生管理制度

為了給大家營造一個干凈舒適的辦公、生活環境,特制定本制度

一、每天上午上班前為正常的打掃衛生時間,范圍包括:辦公室、衛生間、大門口的地面、墻面、門窗、桌椅板凳等處。

二、每天下午下班前應及時整理好所有的書藉、資料、將使用過的有關書藉、資料放回檔案柜內,以便于下次使用。

三、衛生間內要保持整潔:手紙入紙簍,每天輪流清倒紙簍;毛巾、臉盆等洗滌品擺放整齊;地面無紙屑、頭發等臟物;門窗玻璃明亮、無灰塵;愛護公用設施。

四、個人衛生:勤洗澡、勤換衣、勤曬被褥、勤剪指甲。

三、規章制度

(一)、正確使用公司的物品和設備,提高工作效率。

1、公司的物品不能野蠻對待,挪為私用。

2、及時清理、整理賬簿和文件,對墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時關閉。

3、借用他人或公司的用品,使用后及時送還或放原處。

4、工作臺上不能擺放與工作無關的物品。

5、公司內以職務稱上司、同事,客戶間以先生、小姐、老師、老板等相稱。

6、未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

7、愛護公司配制的辦公設備,所有電腦、打印機、復印機、等,防止灰塵、保持整潔,用后及時關機。

(二)、正確、迅速、謹慎地打、接電話。

1、來電話時,聽到鈴響,至少在第三聲鈴響前取下話筒。通話時用普通話先問候,并自報公司、部門。對方講述時要留心聽,并記下要點。未聽清時,及時告訴對方,結束時禮貌道別,待對方切斷電話,自己再放話筒。接、放電話時要輕拿、輕放電話機,禁止摔、撞電話機。

2、通話簡明扼要,不得在電話中聊天。

3、對不指名的電話,判斷自己不能處理時,可坦白告訴對方,并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉交前,應先把對方所談內容簡明扼要告訴接收人。

4、工作時間內,不準打私人電話。

(三)、接待工作及其要求:

1、在規定的接待時間內,不缺席。

2、有客戶來訪,馬上起來接待,并讓座、倒水。

3、來客多時,依序進行,不能先接待熟悉客戶。

4、對事前已通知來的客戶,要表示歡迎。

5、應記住常來的客戶。

6、接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務。

(四)、員工行為規范:

篇2:各商務網各地辦事處財務管理制度

**國際南方大區財務管理制度實施細則

--關于各商務網各地辦事處的有關財務管理制度

總則

1、對象:本制度適用于**國際南方大區各商務網在南方大區范圍內設立的辦事處(不包括在北京、上海設立的平臺)

2、目的:基于南方大區業務向周邊地區或二級城市快速擴張的要求,為更有效地規范各辦事處日常財務及財務管理行為,以達到高效率、低成本快速擴張的目的

3、附則:本制度應在"辦事處"的實際運營中不斷補充并完善,現執行中遇有規定不到之處,相關人員應本著盡職盡則的精神予以彌補

4、解釋權:本制度的解釋權及修改權在**國際南方大區財務中心

細則

1、合同管理

1)各辦事處業務部使用派出地公司的業務合同,以派出地法律部的合同編號確認,加蓋派出地公司的合同專用章,對外簽訂的合同須一式三份,即一份為客戶方,一份業務部門存檔,一份公司財務部存檔。

2)各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。

3)各辦事處業務主管應設置合同登記手冊,詳細記錄業務合同的使用及回收情況,領用合同必須有領用人的親筆簽字,作廢合同要全部聯次完整交回法律部。

2、發票管理

1)據合同開具派出地公司發票;不允許不簽定合同即開具發票。

2)每月初辦事處主管人員到財務部領取發票,填寫發票領用表并簽字,丟失空白發票的處理。

3)業務人員填寫好完整的零星開票通知單,經相應負責人簽字確認后到業務主管處開具發票,領用發票時須填寫《辦事處發票領用表》,每月需即時核對相關發票及款項的回收情況,并填寫相關報表。

4)當天領出發票未收回款項的,當天必須將發票交辦事處相關主管人員,再次收款時再在主管處辦理領用手續。如有特殊情況須將發票留在客戶處的2000元以下在征得辦事處主管人員同意后,須填寫發票回執由客戶簽字;2000元以上的必須加蓋客戶公章,違反以上規定者,處以發票金額的10%的罰款。

3、業務回款管理

1)事處業務回款由業務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員,主管人員在簽收后登記入業務回款登記冊上,此登記冊應妥善保管。

2)業務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表,交相關主管人員簽字確認,支票/現金回收登記表第一聯連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部,第二聯交總部業務部門留存,第三聯由主管保管,第四聯由業務人員自己留檔,以上四聯應每月裝訂成冊妥善保管。

3)上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶,支票收入在支票有效期內前3天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行,嚴禁坐支(即收到現金后直接支出),一經發現將每次罰款500元直至開除。

4)每周末(或必要時)及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯的支票回收登記表(附相關銀行票據)后交財務出納處,出納在核查相關單據的真實性及合法性后簽字確認,確認后的支票回收登記表第一聯交會計作為憑證附件用,第二聯交款人員自己留檔作為已移交相關手續的依據,第三聯由出納保管備查。

5)每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯傳真給財務部,財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。

4、其他管理

1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用,直接由派出地地財務核算。每月初由主管人員向財務借當月備用金(附事業部總經理審批簽字的開支計劃明細),月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆,如有公私不分、帳務不清,罰款300元,直至開除。

2)按照會計法規的有關規定,以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少于5年。

3)辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料,事業部總經理監交時一定在確保相關財務資料交接完全后再在監交人處簽字。

相關財務資料包括但不限于以下資料:《辦事處發票領用表》,《業務回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯及其他相關報表。

篇3:街道辦事處防汛制度

街道辦事處防汛制度

一、各社區應按時完成汛前隱患排查和清理工作,不能解決的,及時上報街道辦事處進行處理。

二、各社區逐一落實危倒房屋排查和包保工作,在汛期,包保人員必須及時查看危房情況,如發現住房危險,必須上報社區對危房戶進行轉移,保證人員生命財產安全。

三、主汛期實行領導帶班值班制度,各社區值班人員及時查看轄區險工險段和危房情況,如有險情,及時進行處理,不能解決的,上報街道辦事處進行解決。堅決杜絕延誤處置的情況。

四、如因人員失職,造成人員生命財產損失,按相關法律、法規對責任人進行責任追究。