部門管理規定模板:公司各部門管理制度規定

1綜合管理部(辦公室、保衛、公司管理)

1、1負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

1、2負責公司文件打印、復印、傳真函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。

1、3負責公司的對外公關接待工作。

1、4為總經理起草有關文字材料及各種報告。

1、5保管公司行政印鑒,開具公司對外證明及介紹信。

1、6協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。

1、7負責安排落實領導值班和節假日的值班。

1、8負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

1、9負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

1、10負責公司公務車輛管理。

1、11負責公司員工食堂、員工宿舍管理。

1、12負責公司辦公用品的管理。

1、13負責公司內的清潔衛生管理門衛、廠區治安管理。

1、14分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

1、15負責填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程,營業執照變更等工作。

1、16公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

1、17員工績效考核,薪酬管理。

1、18員工社會保險的各項管理。

1、19針對公司的經營情況提出獎懲方案,核準各部門獎懲的實施,執行獎懲決定。

1、20人員檔案管理及人事背景調查。

1、21檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。

1、22負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執行。

1、23負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

1、24負責公司員工工傷事故的處理。

1、25公司員工工資的核算、編制和發放工作。

1、26完成總經理交辦的各項工作。

2、財務部

2、1公司財務預算、決算、預測。

2、2編制財務計劃。

2、3編制會計報表。

2、4擬寫財務狀況分析報告。

2、5負責合同的管理,對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

2、6負責建立公司內部成本核算體系,并進行核算及控制工作。

2、7對各種單據進行審核。

2、8負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

2、8處理應收、應付貨款等有關業務工作。

2、10負責公司稅務處理工作。

2、11與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通,政府文件的執行。

2、12監督公司不合理費用開支。

2、13公司全盤賬務業務處理。

3、銷售部

3、1負責公司全面形象的管理工作,根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

3、2搞好公司的產品宣傳策劃。

3、3組織合同評審工作。

3、4催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

3、5負責產品的售后服務,負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

3、6負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發。

3、7負責建立公司營銷資料庫。

4技術部

4、1負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局。

4、2新產品開發研制,樣件制作、鑒定與審核。

4、3產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

4、4對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發,促進公司進步。

4、5生產過程中在技術方面進行指導,并進行工藝技術上的監控,確保生產的正常進行。

4、6向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

4、7負責建立公司技術資料庫。

4、8收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料,并做相應分析,提供改進的具體方案。

4、9按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。

5、生產部

5、1負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃,編制具體的生產作業計劃。

5、2負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

5、3合理確定生產節拍,使生產工作有序進行。

5、4時刻掌握生產進度,做好生產各工序間的平衡,提高生產效率。

5、5合理使用設備,提高設備使用率。

5、6負責公司設備管理。

5、7在保證產品質量的前提下,最大限度利用各類資源,減低物資消耗,避免各種不必要的浪費,降低產品物耗。

5、8嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

5、9負責公司安全管理、消防安全管理工作。

5、10按照5s標準搞好有關工作,制定公司現場綜合管理標準并督導實施。

5、11制定設備操作規范,指導生產員工按章操作。

5、12負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。

5、13負責公司水、電、氣的管理。

6采購部

6、1負責制訂公司物資采購需求計劃,并督導實施。

6、2負責編制公司物資管理相關制度。

6、3負責制訂公司物資采購原則,實施統一采購。

6、4負責建立公司物資采購渠道,搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作。

6、5負責嚴格監控公司物資的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

6、6負責建立公司物資比價體系。

6、7組織建立科學的庫存儲備量標準,最小限度地占用流動資金,充分發揮物資的有效使用。

6、8組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

6、9嚴格規范物資保管,采用科學的倉儲管理辦法,保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

6、10負責做好倉儲管理,加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理,嚴防一切事故的發生。

7、質量部

7、1負責建立公司質量管理保證體系,并推進、實施、督導。

7、2負責對產品品質的全過程管理。

7、3對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。

7、4對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

7、5對產品進行各種功能性測檢。

7、6加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

7、7負責公司計量管理工作。

7、8收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息,并做好相應分析提出改進具體方案。

7、9買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。

部門管理規定模板:銷售部門管理規章制度范本

一.制定目的:

為了更好的配合公司營銷戰略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規章制度。

二.適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三.制度總述:本營銷制度具體分為

1.管理制度細則;

2.營銷人員崗位責任;

3.營銷人員績效考核制度;

三個部分。

四.制度細則

1.管理制度細則:

1.1積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。

1.3服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。

1.5銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。

1.6在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。

1.7誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經過公司經理允許,出現問題,后果自行承擔,與公司無關。

1.8做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要為公司的各項業務開展情況,保守秘密,如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。

1.9以部門的利益為重,積極為公司開發和拓展新的業務項目。

1.10學會溝通、善于隨機應變,積極協調公司與客戶關系,對業績突出和考核制度中表現優秀的員工,進行適當獎勵。

1.11不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。

1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權,處理建議權,但無決定權(決定權歸技術部),銷內勤接到售后服務報告后,第一時間通知區域經理,如果區域經理不能趕到現場,由經銷商拍攝照片發送到公司,銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務,處理完畢后第一時間向區域經理說明。

1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保,3個月內經銷商未將所欠款項補足戶,區域經理將承擔責任,公司財務將從區域經理工資中扣除。

1.14每周五下午14:00—16:00之間一個電話,匯報這周來的工作內容,所在區域和城市,新經銷商開發情況,老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱,由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理,區域經銷商促銷、支持政策等情況,區域經理制定策劃案后上報銷售副總,銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核,總經理審批。

1.15每次回公司,第一是報銷差旅費用,第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析,第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

1.16回公司按公司正常的作業時間進行,當天回到重慶,第二天可以安排休息一天。

1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

2.區域經理崗位責任:

2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

2.2.區域經理崗位職責

2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規,協助經理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃,合理安排季度、月度的銷售計劃。

2.2.3做好周度,月度,季度銷售統計表,及時報告銷售總經理,使之隨時掌握公司的銷售動態。

2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓,使之能熟悉,運用。

2.2.5合理安排銷售助理的工作,并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2.2.6當區域經理調離崗位時,應配合公司安排的新區域經理做好交接工作,避免出現市場管理真空。

2.3銷售內勤崗位職責

2.3.1做好周,月度客戶統計報表,并及時上報銷售總經理;

2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃,及時完成區域經理交與的工作;

2.3.3及時在銷售活動中,掌握銷售動態,發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報,以便公司及時調整策略,規避風險。

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篇2:酒店財務部與酒店外有關部門協調規定

財務部與酒店外有關部門的協調

一、與稅務部門的協調

(1)、酒店與稅務之間的關系是繳款的關系,

(2)、財務部應按國家規定的稅收政策認真計算應繳納的各種稅金,并按時繳納。

(3)邀請稅務部門分管人員經常來店指導稅務工作。

(4)酒店在稅務上需要解決的問題請稅務部門或者分管人員幫助解決。

(5)及時上交有關財務會計報表。

(6)其他需要協調的事項。

二、與銀行的協調

(1)酒店與銀行之間的財務關系,即為存款、貸款、結算的關系。

(2)酒店應按銀行結算制度的規定,認真做好各種結算工作。

(3)邀請銀行負責人或分管人員經常來店指導結算工作,財務部向銀行匯報酒店資金籌集及分配使用情況。

(4)酒店如遇資金短缺,請銀行幫助代款解決,以解決燃眉之急。

(5)酒店在存款、貸款、結算上需要解決問題,請銀行負責人或分管人員幫助解決。

(6)其他需要協調的事項。

三、與保險部門的協調

(1)財務部按保險公司有關規定,對酒店有關財產、人身進行投保。

(2)當發生意外事故而造成損失或傷亡,及時與保險公司取得聯系并提供必要的證據。

(3)及時與保險公司結算有關款項。

(4)邀請保險公司負責人或分管人員來店指導保險工作。

(5)其他需要協調的事項。

四、與工商行政、衛生檢疫、商品檢驗及文化管理部門的協調

(1)按工商行政、衛生檢疫、商品檢驗、文化管理部門的有關規定,辦妥有關手續。

(2)邀請上述有關部門負責人和分管人員來店指導工作。

(3)酒店需解決上述部門分管的問題,請上述有關部門幫助解決。

(4)其他需要協調的事項。

五、與資金往來單位的協調

(1)對"應收帳款"的付款單位應經常催收,及時收回帳款。

(2)對"應付帳款"的收款單位,在信用期限(即付款期限內)將款項付給收款單位。如一時資金短缺,應取得該單位寬容和諒解,延遲付款。

(3)酒店急需資金時,同有關單位商量,能借入款項以解決暫時的資金短缺。

(4)與資金往來單位保持相互的信任關系。

(5)其他需要協調的事項。

篇3:酒店財務部與其他部門協調規定

酒店財務部與其他部門的協調

財務部與酒店內各部門的協調

一、與銷售公關部的協調

(1)銷售公關部的銷售員對前來酒店的消費團體、公司、長住客等應簽訂"掛帳申請表"并交財務部,財務部對申請單位進行審核,如有問題及時通知銷售公關部。

(2)銷售公關部與旅行社、公司、個人簽訂的合同及收款有關文件均需送交財務部一份,如有修改或調整應立即通知財務部。

(3)財務部對各類合同,按客戶的類別分別歸檔。

(4)財務部對入住本店的團體、散客等資料,分別編號并登記在分類檔案內,如年、月、日、團號或姓名、人數、間夜房數、餐次、費用及聯系人,以便對各旅行社、公司等客戶催帳及核對。

(5)財務部與銷售公關部負有共同催收應收款的責任。銷售公關部也可在推銷的同時實施催款。

(6)銷售公關部應將各類有關價格的規定或文件及時轉交財務部。財務部將本店的銀行帳號告訴銷售公關部,如有帳號變更應及時通知銷售公關部。

(7)每年、月度將銷售公關部財務預算送交財務部。經財務部綜合平衡并由總經理批準后即通知銷售公關部執行。

(8)計劃外用款經總經理批準后,財務部方能支付。

(9)發薪之日,銷售公關部指定人員在上午或下午到財務部領取工資單及工資,發給部門員工。

(10)互通信息及工作情況。

二、與前廳部的協調

(一)與前廳接待處的協調

(1)前廳接待員應將已開出的客人分戶帳單及時交前臺收銀處。

(2)向客人預收房金,前廳接待員應在客人分房帳單上填明預收金額,若客人使用信用卡,則驗核(查注銷名單)和壓印信用卡的簽購單(四聯),然后將預收款、簽購單、鑰匙、房卡(即歡迎卡)聯同客人分戶帳單一起交前臺收銀員。

(3)若客人享受折扣的,由前廳接待員填制"折扣單",按不同權限,經確認簽字后,交前臺收銀處。

(4)對團隊客人,前廳接待員應將團隊的"團隊名單"表、團隊簽證和團隊訂房的有關憑證一起交前臺結帳處。

(5)客人住店期間,若發生換房現象,前廳接待員應填寫換房單,并交前臺結帳處。

(6)客人住店期間,發生房價調整,需給予信用回扣的,應由前廳接待員辦理手續后通知前臺結帳處。

(7)客人結帳時,前臺結帳員通知前廳接待員,請其檢查有無給客人的信件、留言、包裹等,如有則送前臺結帳處。

(8)客人結帳付款后,前臺結帳員負責收回客人的鑰匙。

(9)前臺結帳員在每天12:30和14:00將該結帳離店而未結帳離店的客人名單交前廳接待處。

(10)與前廳接待處、房務部共同查明不結帳而離店的逃帳客人。

(11)前廳預訂處要在每日中班下班前,將當日預計應該到店但實際未到店的客人通知前臺結帳處。

(12)前廳接待員在每日22:00將當天預計離店,但尚未離店的客人通知前臺結帳處,以便夜審計。

(13)前臺結帳員負責向電腦輸入團體客人的情況和房價。夜間編制"營業日報表"時,夜審員須向前廳接待處提供有關房租收入方面的信息。

(14)互通情況。

(二)與行李處的協調

(1)前臺結帳員發現團隊客人未交鑰匙,應立即通知行李處,并告訴房號及客人姓名負責收回。

(2)客人住店期間,因各種原因需要客人到前臺結帳而客人不在房間的,由結帳員通知行李員,由行李員將"付款通知單"放入該客人的房間。

(3)團隊結帳時,團隊成員中有個別人賒欠消費(一般應為現收的),還未結帳,此時團隊尚未離店,由前臺結帳員通知行李員,并告訴客人的房號、姓名,請行李員通知客人來結帳。

(三)與大堂經理的協調

(1)晚上,當財務部經理、主任不在時,前臺結帳處有關問題,由大堂經理會同值班經理處理解決。

(2)其他需協助解決的問題。

(四)與電話房的協調

(1)電話房將客人的長途電話帳單,由行李員及時送交前臺轉帳處。前臺結帳員填寫"帳單簽收記錄"。

(2)當客人結帳后,由前臺結帳員作鎖鍵處理,關掉該房間的IDD和DDD長途電話線。

(3)電話房每日應將內部用的電話數量按部門統計交財務部。

(4)其他協調事項。

(五)其他協調

(1)每年、月度將前廳部財務預算送交財務部,財務部綜合平衡,由總經理批準后即通知前廳部執行。

(2)計劃外用款經總經理批準后,財務部方能支付。

(3)發薪之日,前廳部秘書(或指定人員)在上午或下午到財務部領取工資單及工資,發給部門員工。

(4)互通信息及工作情況。

三、與商務中心的協調

(1)商務中心服務員應將寓客簽字帳單及附件及時送前臺結帳處。

(2)商務中心服務員在當天最后一班下班時,將商務中心"收入控制表"及"收入日報表"送交財務部。

(3)商務中心的營業收入由商務部開出交款單交前廳收銀處簽收。

(4)商務中心每月末最后一天對營業消耗物品盤點,填"財產盤點表"于第二天上午交財務部。

(5)每年、月度將商務中心的財務預算送交財務部,財務部綜合平衡,由總經理批準后即通知商務中心執行。

(6)計劃外用款經總經理批準后,財務部方能支付。

(7)發薪之日,商務中心指定人員在上午或下午到財務部領取工資單及工資,發給部門員工。

(8)其他協調的事項。

四、與客房部的協調

(1)布件房每月定期將各部門洗滌的布件、制服的統計表送交財務部。

(2)布件房每月填制的"財產盤點表"、"財產報廢單"報財務部審批。

(3)客房部每月底將庫存及樓面庫存賓客用品填制"財產盤點表"交財務部。

(4)客房部每月填制"賓客用品收發存報表"交財務部。

(5)客房部如設洗衣房,應將寓客簽字帳單及時送前臺結帳處。

(6)若客人損壞或拿取客房內物品的,客房部應填制"賠償通知單"并請客人簽字認帳后送前臺結帳處。

(7)當客人結帳時,前臺結帳處應及時打電話給客房部,通知他們幾號房的客人正在結帳,請他們立即查房檢查有無設備損壞或遺失,若客人有洗衣帳單、電話費等則立即電話報給結帳處。

(8)每年、月度將客

房部的財務預算送交財務部,財務部綜合平衡,由總經理批準后即通知客房部執行。

(9)計劃外用款經總經理批準后,財務部方能支付。

(10)發薪之日,客房部指定人員在上午或下午到財務部領取工資單及工資,發給部門員工。

(11)其他協調的事項。

五、與餐飲部的協調

(1)當餐廳服務員送來的點菜時,收銀員應核定菜單內容是否完整、字跡是否清楚,并在點菜單的廚房聯上蓋上收銀員印章,交給服務員送廚房配菜。

(2)有的客人用膳期間需加菜或飲料,服務開出多用單交收銀員。客人用膳完畢結帳時,收銀員應立即計算出客人的應付款項,將一式兩聯的帳單交給服務員,由服務員將帳單呈交客人,若客人付現金,服務員把帳單的客人聯交給客人,收下現金,將現金及帳單的財務聯一并交給收銀員;若住店客人,則由服務員請客人在帳單上簽上房間號碼及姓名,然后將帳單交給收銀員,收銀員將此帳單(客人聯及財務聯)迅速送前臺結帳處,由前臺結帳處收銀員記入客人分戶帳內。

(3)餐飲廚房每天將點菜單匯總后交財務部成本控制組。

(4)購進直撥廚房食品原材料經驗收后,必須填制鮮貨直撥單交財務部食品倉庫記帳。

(5)凡餐飲部從倉庫領用的食品原材料及飲料必須填制"領料單"向食品倉庫領取。

(6)餐飲部廚房、酒吧應每月底對未用完的食品原材料及飲料、未售成品、半成品實施實地盤點,并編制"廚房、酒吧盤存表"交餐飲成本控制組,并轉財務部。

(7)餐飲部必須建立餐具、廚具的實物數量帳,每月底進物盤點并將結存情況通過"在用物品盤點表"送交財務部。

(8)餐飲部每日編制"餐廳營業收入日報表"交財務部。

(9)餐廳對收入的現金、支票等填制"交款單"一起送交財務部。

(10)對已批準掛帳(轉帳結算)的公司(單位),客人就餐后,帳單由客人簽字后交財務部,以便財務部與客戶結算。

(11)進房收取微型酒吧帳單,如發現客人使用微型酒吧以后沒有簽名應請客人補簽名,然后補充新的Minibar飲料及帳單。客人簽過名的帳單送交客房部。客房部及時送前臺結帳處。

(12)財務部成本控制組每日編制"食品成本控制表"交財務部。

(13)餐飲部將本店出售的菜肴、飲料、酒水制作價格(成本)標準單交財務部成本控制組,由財務部審核后交總經理批準后,方可作為對外的正式售價。

(14)餐飲部的在用財產報廢需填制財產報廢單,由所屬有關部門主管簽字后送財務部。

(15)餐飲部如有食品原材料及飲料轉移到其他部門,應由調出部門填制"食品原材料及飲料內部調撥單(轉移單)"交成本控制組。

(16)餐飲部急需和短缺食品原材料及飲料應及時上報財務部采購組,以便及時采購。

(17)每年、月度將餐飲部的財務預算送交財務部,財務部綜合平衡,由總經理批準后即通知餐飲部執行。

(18)計劃外用款經總經理(或餐飲部經理、廚師長)批準后,財務部方能支付。

(19)發薪之日,餐飲部指定人員在上午或下午到財務部領取工資單及工資,發給部門員工。

(20)其他需要協調的事項。

六、與商場部的協調

(1)商場部采用數量金額售價核算方法,原則是"售價金額核算,實物負責制"。商場部管理以實物負責小組(原則以營業柜組)為單位,商品進銷存每一環節都應有專人負責。

(2)商場部按商品類別設置庫存商品明細分類帳,列明品種、數量及金額。

(3)商品購進,商品經驗收完畢,由驗收人員(實物負責人)填制"商品驗收入庫單",聯同發票一起送財務部。

(4)商品在驗收過程中發現的任何商品質量、數量問題,拒收或查明原因后補收。

(5)財務部對商場部商品實存數進行不定期的抽查外,并要求商場部實物負責人(即營業柜組)每月盤點,填制"商品盤點表"交財務部。

(6)商場部實物負責人對盤點的溢、缺情況及時填制"商品盤點短缺或溢余報告單"并作原因分析與"商品盤點表"一起交財務部。

(7)商場部沒有接到物價部門及財務部的通知,不得擅自變動國家規定的商品價格,如遇商品價格調整,必須嚴守機密,在規定調價日期的前一天營業終了時由財務部會同實物負責人對調價商品進行盤點,椐實際庫存數量調整售價,更換商品價格,由有關實物負責人填制"零售商品調價通知單"。

(8)商場部發生每筆交易,不論自銷還是代銷都須順號開具"商品(場)部帳單",不得跳號,并于營業終了據此編制"零售商品日報表"交財務部(代銷商品帳單加蓋"代銷"戳記)。

(9)商場部每日編制"商品進銷存日報表"交財務部。

(10)對于酒店內部部門調用商場部商品,調出方的實物負責人需填制"商品內部調撥單"(轉移單),一聯交調入方,一聯交財務部。

(11)商場部如經營代銷商品,應與委托單位簽訂代銷合同(協議),列明代銷商品名稱、數量、價格、手續費標準及貨款結算方式等,財務部方能對此代銷業務核算。

(12)每月26日前商場部編制"受托代銷商品結算通知單"交財務部,以便財務部審核后結算。

(13)每天營業終了,商場部應將"商場部帳單即銷貨發票"所記銷貨金額與收銀員的收貨款進行核對,并填制"交款單"隨同發票(帳單)一起交財務部審核記帳。

(14)每日編制"商品(場)部營業收入日報表"交財務部。

(15)每日收銀員編制"收款日報表"交財務部。

(16)對于作為禮品贈送的商品,商場部應明確規定權限與手續,并以書面報告給財務部。

(17)商場部內部調撥給餐飲部用作銷售的香煙,作為餐飲部的營業收入進行核算。毛利分配由雙方議定。(也可以作為商場部營業收入核算,由雙方商議而定)

(18)每年、月度將商場部的財務預算送交財務部,財務部綜合平衡,由總經理批準后即通知商場部執行。

(19)計劃外用款經總經理批準后,財務部方能支付。

(20)發薪之日,商場部秘書(或指定人員)在上午或下午到財務部領取工資單及工資,發給部門員工。

(21)其他需要協調的事項。

七、與人事培訓部的協調

(1)每月30日,由人事培訓部將當月員工缺勤匯總表交財務部,作為扣發工資的依據(或由人事培訓部員工將缺勤情況填入工資單)。

(2)每月發生的員工違紀扣款單和員工晉升工資變更表在每月30日,由人事培訓部送交財務部。

(3)員工更衣柜銷

匙遺失,人事培訓部發"更衣柜鑰匙遺失申報單"給員工填寫。人事培訓部簽署意見后,員工持單到財務部付賠償費。

(4)人事培訓部每月定期將新進員工支付培訓保證金名單送交財務部,每月初核對上月新進員工支付保證金情況。對未按時到財務部支付保證金的員工,由人事培訓部開出"催收單"給他們。

(5)每月30日前人事培訓部將"聘用人員、臨時工"病事假等情況匯總成表交財務部。

(6)每月30日人事培訓部將當月員工就餐匯總情況交財務部。

(7)凡新進人員、辭退人員的名單、薪金、待遇等情況,人事培訓部在當月30日之前以書面形式報財務部。

(8)凡罰款、賠償款由人事培訓部在30日之前通知(書面)財務部。

(9)人事培訓部每年、月度財務預算送財務部,財務部綜合平衡,由總經理批準后即通知人事培訓部執行。

(10)發薪之日,人事培訓部指定人員在上午或下午到財務部領取工資單及工資,發給部門員工。

(11)計劃外用款經總經理批準后,財務部方能支付。

(12)其他需要協調的事項。

八、與其他各部的協調

(1)各部門年度、月度財務預算送財務部,經財務部綜合平?,由總經理批準后即通知各部門執行。

(2)計劃外用款經總經理批準后,財務部方能支付。

(3)各部門每月度、年度進行財產清查,并填制"財產盤點表"交財務部。

(4)發薪之日,各部門派指定人員到財務部領取工資單和工資,發給部門員工。

(5)其他需要協調的事項。