1、負責(zé)收銀和結(jié)帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現(xiàn)金,嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度,按規(guī)定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責(zé)任心不強出現(xiàn)帳虧,錢虧,責(zé)任自負,并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任10元。

2、總臺收銀員是公司整體服務(wù)質(zhì)量好壞的集中體現(xiàn),要求做到,心理素質(zhì)好,有較高的自身函養(yǎng),對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發(fā),留奇形發(fā)工,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關(guān)的佩物,不許吃帶有異味的食品,以上沒有做好,承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任10元。

3、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,工作中光明磊落,出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。

4、配合好迎賓服務(wù)員的工作,主動向顧客打招呼,客人結(jié)帳時一定要向鞋吧服務(wù)員報客人手牌號,客人結(jié)帳時一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價位,找給客人零錢,要對顧客說道:找您**元,請點好。以上做的不好,承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任10元。

5、由于責(zé)任心不強或馬虎大意出現(xiàn)錯算、漏算等情況,除承擔(dān)經(jīng)濟損失外,還要承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任10元。

6、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)好管家,把好經(jīng)濟關(guān),一切以大局為重,個人利益服從集體利益,嚴(yán)字當(dāng)頭,做好本職工作,除了向老板、經(jīng)理匯報經(jīng)營情況外,不能向任何人講經(jīng)營數(shù)字,否則承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任20元。

篇2:某酒店總臺收銀員收賬操作程序

酒店總臺收銀員的收賬操作程序

一、散客結(jié)帳操作程序

(1)客人入店時工作程序

A、接前廳部轉(zhuǎn)來入住客人兩聯(lián)登記單后:(A)打開電腦核對新住客的姓名、證件(護照或身份證)號碼、房號、抵離日期、房價、付款方式等同登記單是否相符,核查接待員簽字。(B)確認無誤后,結(jié)帳員簽收,一聯(lián)退前廳接待,另一聯(lián)按房號放客人帳袋中。

B、辦理住客付款手續(xù):(A)收取預(yù)定金。按住客房價乘以天數(shù)的總額再加收50%款。開預(yù)定金收按交客人,收取客人現(xiàn)金。(B)收取信用卡。核查客人身份證,用客人信用卡在信用卡機上拉出信用卡單,請客人在空卡單上簽字。客人走后,當(dāng)天向信用卡公司要授權(quán)號,按預(yù)收定金的款額申請付款金額。獲準(zhǔn)授權(quán)號后,在卡單上寫明,將卡單放入客人帳袋中。(C)對VIP客人及有可靠擔(dān)保方的客人,離店時一并收款結(jié)帳。(D)支票結(jié)算。對本地熟悉的、付款信譽高的政府部門、銀行系統(tǒng)可收取支票。除此之外不予收取。(E)對旅行社散客,除房費按團隊結(jié)算方式轉(zhuǎn)帳外,另收取房費總額的50%款,用作支付該客人在店消費的長電、洗衣及其他款項。

(2)客人住店期間工作程序

A、結(jié)帳員接到各經(jīng)營點收款員送來需掛帳的客人簽單后:(A)按其房號打開電腦核對客人的姓名、付款方式及在店消費情況。(B)如果客人消費已超過或臨近其預(yù)定金額時,應(yīng)立即同該客人聯(lián)系前來辦理補付款手續(xù)。(C)經(jīng)核查無誤后,將該客人的簽單費用輸入電腦中,同時在帳單上蓋"附件章"后放入客人帳袋內(nèi)。

B、接前廳部轉(zhuǎn)來客人換房或延住的通知單時:(A)打開電腦核對客人原住房號、日期及房價等。查看電腦中是否更改準(zhǔn)確。(B)如有疑問或不清楚之處,必須及時同前廳經(jīng)辦人聯(lián)系,處理解決有關(guān)事宜。(C)發(fā)現(xiàn)付款不足等問題,立即聯(lián)系客人前來辦理有關(guān)付款手續(xù)。

(3)客人離店結(jié)帳工作程序

A、結(jié)帳員向客人問好,收取客人鑰匙牌交當(dāng)時接待員。

B、按客人房號從帳袋中取出"預(yù)收房金收據(jù)"第三聯(lián),與客人出示的第一聯(lián)相核對。

C、打電話到房務(wù)中心,核查有無該客人的洗衣帳單及客房小酒帳單等。如有,先報金額后送帳單來。

D、電話詢問總機,核查有無該客人的電話帳單,如有,先報金額送帳單來。

E、檢查電話接聽記錄,核查有無該客人當(dāng)天在餐廳、酒吧及其他場所的消費簽單。

F、通過電腦進行核算并打印出總消費帳單,開出總消費帳單并連同明細單據(jù)一起交客人若客人需開發(fā)票,總消費單上加蓋"附件章"。

G、耐心解答客人消費帳單的有關(guān)疑問,并及時同有關(guān)部門聯(lián)系處理解決有關(guān)問題。若發(fā)生客人拒付某項費用,可請大堂經(jīng)理出面一起協(xié)調(diào)解決。

H、收款時,要查核客人"預(yù)收房金收據(jù)"的金額同實際消費金額數(shù),多退少補。退付差額時,請客人在"支款通知單"上簽字。

I、禮貌地與客人道別。

(4)當(dāng)班工作結(jié)束前結(jié)帳員的工作、

A、整理有關(guān)帳單憑據(jù),同收到的現(xiàn)金款項進行核對。

B、編制本班總結(jié)帳。核對本班結(jié)帳人員的收款錢數(shù)及開出的帳單。做到錢帳相符。填制"交款單"一式兩聯(lián)。

C、編制本班營業(yè)日報。

D、將營業(yè)日報、班結(jié)帳及帳單憑據(jù)各一式兩份。一份交財務(wù),另一份隨同錢款、交款單一并送總收款或包封好投入銀箱中。

(二)旅行社團隊結(jié)帳收款操作程序

(1)團隊抵店前準(zhǔn)備工作

A、團隊結(jié)帳員接到銷售部送來預(yù)定到達團隊資料時,核查主帳號、團名、國籍、旅行社聯(lián)、系人及電話、團隊人數(shù)與用房數(shù)、陪同房數(shù)、房價、餐費標(biāo)準(zhǔn)、抵離日期等。如不齊全,及時聯(lián)系銷售部填齊。

B、開設(shè)到店團隊新帳卡,按各團隊抵店日期順序?qū)⒂嘘P(guān)資料插入帳袋內(nèi)。

C、如遇團隊預(yù)訂有變更時要及時調(diào)整。對臨時取消的團隊,按規(guī)定向旅行社收取"取消費"。此時需銷售部寫明收取方法及應(yīng)收金額并簽字。

(2)團隊入店及住店期間結(jié)算工作

A、收到到店團隊登記單,待前廳部做完該團的電腦登記后,結(jié)帳員通過電腦打印出已到店團隊的資料。抽出預(yù)訂團的資料進行核對。對有變化的進行調(diào)整后開出團隊清算單,連同該團登記單及有關(guān)資料插入帳袋中。

B、根據(jù)銷售部、宴會預(yù)定提供的團隊人數(shù)、就餐標(biāo)準(zhǔn)及就餐餐廳,結(jié)帳員開出通知單,用餐前送至各餐廳收款點。通知單上要注明該團隊的團名、主帳號、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、用餐地點等,以備核對。

C、及時聯(lián)系到店團隊的領(lǐng)隊或陪同,一起核準(zhǔn)該團的確切人數(shù)、住房數(shù)、房價、餐費標(biāo)準(zhǔn)及離店時間等。同時發(fā)放團隊人員餐券。

D、每天及時準(zhǔn)確地將團隊個人自付的消費款(長電、洗衣、客房酒吧、餐廳酒吧額外消費)打入其個人電腦中的帳號。

(3)團隊離店結(jié)帳工作

A、夜班結(jié)帳員早晨下班前用電腦打出當(dāng)天將離店團隊的自費付款的明細金額表,整理好有關(guān)結(jié)帳資料。

B、結(jié)帳員在團隊離前1小時須和領(lǐng)隊或陪同聯(lián)系上,請他(她)督促團隊人員付清個人自費款。

C、團隊個人結(jié)帳程序同散客結(jié)帳程序相同。

D、離店團隊個人自付款全部結(jié)清后,結(jié)帳員開出"團隊行李發(fā)放表"交前廳行李房,通知可放行該團隊行李。

E、將離店團隊的有關(guān)資料整理好送交夜審。使用電腦的可通過電腦將應(yīng)收帳轉(zhuǎn)入銷售部電腦中。

(三)會議團體結(jié)帳收款操作程序同旅游團體結(jié)帳收款操作程序相同。

(四)長包房結(jié)帳收款操作程序。

(1)結(jié)帳員接到長包房客人入住登記單,認真核對公司名稱、個人身份、房號、人數(shù)、房價、付款方式、住店期限等等。了解掌握長包房合同(合同存銷售部)有關(guān)內(nèi)容。

(2)按所定合同規(guī)定收取保證金,開出"預(yù)收定金單"三聯(lián)。一聯(lián)交客人,一聯(lián)隨同保證金款送總收款員。

(3)開設(shè)客人帳卡,連同有關(guān)資料按房號放入帳袋中。

(4)每天將長包房所發(fā)生的消費(除房費外)帳單經(jīng)審核后插入客人的帳袋中。

(5)月末,電腦打出長包房當(dāng)月發(fā)生費用的總帳單一式三份,一份交客人,一份送信用組,一份送財務(wù)部留存。取出客人帳袋中當(dāng)月發(fā)生的所有單據(jù)同總帳單進行核對,如有差錯疑問,及時進行處理解決。

(6)核對無誤后,將總帳單連同所有的帳單憑證按房號送長包房客人,請客人當(dāng)面核點帳單份數(shù),并在回執(zhí)上簽字。

(7)了解掌握長包付款限期,協(xié)助信用進行催款。

(8)每月中旬,編制住店長包房實際付款情況報告,報信用組及銷售部。

(9)收到長包房付款后,及時在電腦中進行銷帳。如需調(diào)帳或沖帳,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核確認后方可進行。

(10)長包房住店期滿結(jié)束,如不續(xù)住須結(jié)清所有費用,電腦中進行銷帳后,要將有關(guān)資料送信用組,信用組通知財務(wù)出納辦理退付保證金事宜。

(五)續(xù)房操作流程:

(1)由夜班收銀員在次日早晨7:00統(tǒng)計當(dāng)天費用不夠的客員帳單,并將房號依次寫在續(xù)房單上交給接待員。

(2)中班收銀員在18:00統(tǒng)計當(dāng)晚欠費的房間號,并將房號通知房務(wù)中心。

(3)對房務(wù)中心反饋的信息作記載(由收銀員打電話到欠費房間催房)。

(4)夜班收銀員接班后將中班未續(xù)的房間繼續(xù)催房,在24:00還未續(xù)房的客人交當(dāng)晚值班經(jīng)理。

(六)餐廳灑吧結(jié)帳收款操作程序

(1)上崗后了解掌握本班預(yù)定就餐宴請等情況,備足零錢做好準(zhǔn)備。

(2)收到服務(wù)員送來的四聯(lián)點菜單,第一聯(lián)蓋收銀章送廚房,第二聯(lián)收銀員留用,第三聯(lián)傳菜部傳菜用,第四聯(lián)服務(wù)員留存。

(3)客人消費結(jié)帳時,按客人桌號取出點菜單,核對消費品種數(shù)量并打出帳單,請服務(wù)員前去收款。

(4)按客人不同付款方式進行結(jié)帳收款。

A、現(xiàn)金。點清并唱票,注意識別大面額的假鈔,找清零錢。

B、信用卡。按信用卡操作程序辦理。

C、住店客簽單。核查鑰匙牌或住房卡的房號、姓名、住店有效日期及客人簽字后,使用POS機的打開電腦進行核對。

D、旅行社團隊。核查當(dāng)于團隊就餐通知單、核對該團的旅行社團隊名稱、人數(shù)、餐費標(biāo)準(zhǔn)、收取該團隊的"旅行社結(jié)算單",確認被授權(quán)人(領(lǐng)隊或陪同)的有效簽字,并請他在開出的帳單及"結(jié)算單"上簽字。

E、會議團體。核查會議通知單的會議團名、人數(shù)、餐費標(biāo)準(zhǔn)。開出帳單,請指定的會議經(jīng)辦人簽字。如客人手持總臺發(fā)放的餐券,須對餐券上的團名。

F、折扣處理。(A)持酒店VIP卡的客人,按卡規(guī)定給予折扣。在帳凌晨上寫上該卡的號碼并請客人簽字。(B)長住戶客人,按酒店規(guī)定給予折扣。(C)其他客人臨時需打折扣的,須經(jīng)餐廳經(jīng)餐廳經(jīng)理或授權(quán)指定人同意寫上原因和簽字方可。

G、因特殊原因需沖減已開啟帳單上的金額時,必須由餐廳經(jīng)理簽字同意。

(5)使用保管好餐廳有關(guān)帳單、發(fā)票。

A、使用保管好餐廳的有關(guān)帳單必須聯(lián)號,不能缺聯(lián),每班結(jié)束,隨附營業(yè)日報一并交夜審及總收款處或投銀。

B、發(fā)生作廢帳單,必須將所有聯(lián)單一同隨帳單交財務(wù)部。

C、客人如需開發(fā)票,收回帳單,蓋"附件章"將發(fā)票記帳聯(lián)及帳單一并送財務(wù)。

D、收款員使用帳單或發(fā)票必須連本連號,本班結(jié)束交接時,在本班營業(yè)日報上注明本班使用的號碼。下一班按順號開列帳單。

E、由指定的主管或領(lǐng)班專門負責(zé)帳單發(fā)票發(fā)放管理。收回用完的帳單發(fā)票后及時送財務(wù)部更換。將新帳單發(fā)票發(fā)放給收款員。收回、更換及發(fā)放的有關(guān)人員都要在發(fā)放表上簽字,以備核查。

(7)當(dāng)班收款員結(jié)束時需完成的報表:

A、餐廳收款員日報表。

B、餐廳(酒吧)營業(yè)日報表。

C、整理好當(dāng)班所開出的帳單、編制的報表及收到的錢款,分送財務(wù)部及總收銀員或投銀。

(七)信用卡款結(jié)帳操作程序

(1)注意掌握目前酒店受理通用的信用卡種類及其限額。

(2)客人付款使用信用卡時必須核實:

A、該卡是否可在本酒店通用。

B、該卡是否在有效使用期內(nèi)。

(3)核查信用卡公司發(fā)來的"黑名單"。如已列入"黑名單"的,剪去右上角給予沒收。客人有客人有意見,可請去爭卡中心投訴。

(4)在信用卡機上壓卡,打出簽付單。卡號及內(nèi)容心須清晰。

(5)在簽付單上填上客人應(yīng)付金額,請客人核準(zhǔn)并簽字。

(6)核對客人在簽付單上的簽字同帳單上及信用卡上簽字是否一致。國內(nèi)信用卡尚需客人出示身份證進行核對姓名及相貌。

(7)對超過該信用規(guī)定限額的,及時通過銀行索取付款權(quán)號,獲準(zhǔn)后,方能辦付款手續(xù)。

(8)將已簽名的簽付單的會員副聯(lián)、帳單及發(fā)票聯(lián)交給客人。

(9)將每份簽付單與該客人的帳單歸在一起,按號登記記錄單,下班前交總收款或投銀。

(10)專人負責(zé)整理客人已簽付的信用卡單,并按時送銀行或信用卡公司進行結(jié)算。

二、收入審核操作程序

(1)審核酒店當(dāng)天各經(jīng)營部門所有營業(yè)收入,編制當(dāng)天的"客帳匯總表。"第二天早晨下班前打出昨天營業(yè)收入的日報表。

(2)上班后收集各營業(yè)收款點交來的營業(yè)報表及各類帳單憑據(jù)。使用電腦的可通過電腦打出各營業(yè)點當(dāng)日輸入電腦的明細費用表。

(3)審核總臺結(jié)帳的營業(yè)日報、帳單憑據(jù)的數(shù)額是否一致;同各班的交款報告是否一致;核對當(dāng)天應(yīng)收的由款員交來的帳單日報數(shù)是否一致。

(4)審核總臺做的"結(jié)算收入差額表"中每一筆沖帳數(shù)是否合理,是否有負責(zé)人簽字同意,并同電腦中的數(shù)額進行核對。

(5)審核當(dāng)天到店客人的房價及房費:1、散客房價。根據(jù)前廳部及預(yù)訂部提供的當(dāng)日房價資料與住客實際房價進行核對,如發(fā)現(xiàn)過高或過低的,要找出當(dāng)天入住登記單進行核查。2、團隊房價。將進店團隊的預(yù)定通知單同電腦中的實際數(shù)進行核對。其內(nèi)容包括:人數(shù)、房間數(shù)、房價、陪同房、免費房等。3、免費房。核查酒店審批人的簽字及免費理由。4、審核OV房(即有爭議的房)是否已是人走房空,通過同前廳部、樓層聯(lián)系,如果確認已是空房,則對所掛房費及費用進行處理解決。

(6)審核當(dāng)天住店客人餐費:1、分別核對每個餐廳收款員交來的營業(yè)日報、帳單發(fā)票、餐廳收款員報表的各項數(shù)據(jù)是否單表相符,是否表表相符。2、核對餐廳帳單序號是否連續(xù)。包括今天啟用的第一張?zhí)柎a同昨天最后一張是否連號。有斷號的要查明原因。如有作廢單,須是一式兩聯(lián),并有當(dāng)班負責(zé)人簽字。3、核對現(xiàn)金帳單、簽字的應(yīng)收客帳單元是否與營業(yè)日報上的現(xiàn)金交款數(shù)及應(yīng)收客帳款數(shù)相同。4、核對司機餐費的發(fā)放金額是否已計入宴請客人帳單中,是否符合手續(xù)。5、核查酒店中因公招待的餐單是否符合審批手續(xù)。

(7)審核當(dāng)天酒店的其他營業(yè)收入:1、電話、傳真、電傳收入。分別核算出應(yīng)付電話局、

電報局的款項及酒店應(yīng)收的服務(wù)費,審核酒店內(nèi)部使用長電、傳真是否符合有關(guān)審批手續(xù)。2、洗衣費。核算洗衣帳單同電腦中的洗衣費中的金額是否一致。3、審核客人應(yīng)付的其他費用。如用車費、鮮花費、損壞物品賠償費等等。這些需通過帳單同營業(yè)日報的數(shù)額進行核對。

(8)將審核中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題情況記錄到"收入記錄本"本。

(9)編制"客帳匯總表"。

(10)編制酒店營業(yè)收入日報表及各經(jīng)營部門的營業(yè)收入日報表達式、根據(jù)"客帳匯總表"中的各項收入數(shù)分別填入有關(guān)收入欄內(nèi)。2、"營業(yè)收入日報表"的橫欄中除了反映當(dāng)天各項收入外,還需反映截止今日的各項營業(yè)累計數(shù),并將本日及本日累計數(shù)分別與同期的當(dāng)日及當(dāng)日累計數(shù)進行比較,核算出其增減差額的百分比率。

(11)編制昨天營業(yè)收入的憑證,借記現(xiàn)金、銀行存款及應(yīng)收帳款等,貸記各項營業(yè)收入及其他應(yīng)付款。

(12)將收入憑證交財務(wù)部會計登帳。

(13)整理經(jīng)審核的有關(guān)帳單、憑據(jù)、報表、分別歸檔保存。

篇3:總臺收銀員簡化工作流程

總臺收銀員簡化工作流程

工作日期:

早班工作內(nèi)容是否

A)檢查儀容儀表,合格上崗

B)查看每日活動報表

C)閱讀交接班本,口頭、書面交接,并簽字認可

D)清點保險柜備用金,并與上班交接備用金交接記錄情況,零錢是否夠用

E)查看賬單、發(fā)票、收據(jù)是否足夠用

F)整理資料袋,分裝好各房間的客人住店資料

G)檢查電腦和打印機是否工作正常

H)熱情接待客人,準(zhǔn)確、快捷替客人辦理入住、退房手續(xù)

I)查看當(dāng)天預(yù)離客人欠費及退房情況

J)將住店客人押金輸入電腦,并清理應(yīng)轉(zhuǎn)給下一班賬目

K)扎賬(現(xiàn)金、支票、信用卡)扎賬,并核實上交錢數(shù)與備用金、信用卡金額數(shù)字

L)與下班交接,待退或待結(jié)房間和已退房間的做賬情況

M)應(yīng)上交款及信用卡簽購單是否封袋投入保險箱

N)隨時與下班同事取得聯(lián)系

交班人:

接班人:

中班工作內(nèi)容是否

A)檢查儀容儀表,合格上崗

B)查看每日活動報表

C)閱讀交接班本,口頭、書面交接,并簽字認可

D)清點保險柜備用金,并與上班交接備用金交接記錄情況,零錢是否夠用

E)查看賬單、發(fā)票、收據(jù)是否足夠用

F)整理資料袋,分裝好各房間的客人住店資料

G)檢查電腦和打印機是否工作正常

H)查在住客人欠費情況,并記錄催交

I)幫助住店客人登記

J)將住店客人押金輸入電腦,并清理應(yīng)轉(zhuǎn)給下一班賬目

K)扎賬(核查備用金、信用卡),上交錢數(shù)是否正確

L)口頭與書面交班,并知會下班跟班事項

M)應(yīng)上交款及信用卡簽購單是否封袋投入保險箱

N)隨時與下班取得聯(lián)系

交班人:

接班人:

夜班工作內(nèi)容是否

A)檢查儀容儀表,合格上崗

B)查看每日活動報表

C)閱讀交接班本,口頭、書面交接,并簽字認可

D)清點保險柜備用金,并與上班交接備用金交接記錄情況,零錢是否夠用

E)查看賬單、發(fā)票、收據(jù)是否足夠用

F)整理資料袋,分裝好各房間的客人住店資料

G)檢查電腦和打印機是否工作正常

H)跟辦中班未完成事項

I)扎賬

J)查算當(dāng)天應(yīng)收錢數(shù)與交錢表上是否相符

K)打表,檢查確認所有夜表打印完畢

L)做表,檢查確認所有數(shù)據(jù)正確

M)分類裝訂,并確認已分發(fā)至相關(guān)部門

N)將住店客人押金輸入電腦,并清理應(yīng)轉(zhuǎn)給下一班賬目

O)重新清點備用金及押金金額

P)交班

Q)應(yīng)上交款及信用卡簽購單是否封袋投入保險箱

R)隨時與早班取得聯(lián)系