(一)會議經(jīng)費(fèi)根據(jù)會議通知編造預(yù)算,按財(cái)政局核撥數(shù)予以報(bào)銷。

(二)報(bào)刊訂閱原則上保證黨報(bào)、黨刊的訂閱。

(三)差旅費(fèi)、接待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)按縣財(cái)政局文件及有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

(四)學(xué)歷、技能等級培訓(xùn)和考試費(fèi)用,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。參加縣組織、人事、勞動部門及以上舉辦的對口崗位相關(guān)培訓(xùn)、考試合格的,憑培訓(xùn)發(fā)票,給予報(bào)銷;學(xué)歷進(jìn)修取得畢業(yè)證書,憑發(fā)票(不含書、證費(fèi)),給予一半的報(bào)銷。

(五)車輛維修、保險(xiǎn)和定點(diǎn)加油的費(fèi)用按政府采購及招投標(biāo)辦法報(bào)銷,出車補(bǔ)助及獎勵按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(六)房屋、設(shè)備維修經(jīng)費(fèi),做到專款專用。根據(jù)建筑工程預(yù)算書編制的預(yù)算和財(cái)政局核撥數(shù),按合同規(guī)定預(yù)付工程進(jìn)度款;工程結(jié)束驗(yàn)收合格后,按審計(jì)部門審計(jì)后的建筑工決算,結(jié)清余款。

(七)綠化、保潔等費(fèi)用按合同服務(wù)項(xiàng)目的履行情況予以支付。

(八)因工作需要購置、安裝辦公用具、通訊設(shè)施、電器設(shè)備等物品時(shí),凡符合政府采購范圍的,按政府采購辦法規(guī)定辦理;凡在局公務(wù)用品采購范圍內(nèi)的,按照公務(wù)用品采購和結(jié)算程序辦理支付手續(xù);必要零星物資的購置,須經(jīng)科(室)負(fù)責(zé)人同意,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審核后方可購置。

篇2:詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時(shí)借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費(fèi)、員工活動經(jīng)費(fèi)等,可以借款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請款項(xiàng)。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)給財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財(cái)務(wù)核對租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報(bào)銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實(shí)際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價(jià)格與市場價(jià)格對比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實(shí)行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗(yàn)貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財(cái)

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等由站長申請款項(xiàng)繳納。

站長填付款申請單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報(bào)銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價(jià)格后作對比,選擇合適的廠家,報(bào)備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運(yùn)營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費(fèi)、宣傳費(fèi)等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)辦提交報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報(bào)銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財(cái)務(wù)部(主要有房租水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用品費(fèi)、福利費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、停車加油費(fèi))財(cái)務(wù)備好資金,繳費(fèi)后由行政管理部填寫報(bào)銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費(fèi)用→總經(jīng)審批→財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費(fèi)→行政專員填寫報(bào)銷單→總經(jīng)辦審批→財(cái)務(wù)審核沖賬。

7、各部門報(bào)銷流程

○1相關(guān)人員按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費(fèi)用的產(chǎn)生原因及真實(shí)性

二、費(fèi)用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào),財(cái)務(wù)部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財(cái)務(wù)部、由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。

財(cái)務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷。

報(bào)銷人填寫報(bào)銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。

篇3:房屋租賃財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

房屋租賃公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

(1臨時(shí)借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費(fèi)、員工活動經(jīng)費(fèi)等,可以借款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請定金及房租打款流程

(1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請款項(xiàng)。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)給財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財(cái)務(wù)核對租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報(bào)銷流程

(1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實(shí)際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價(jià)格與市場價(jià)格對比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實(shí)行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗(yàn)貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

(2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財(cái)務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(3出租房水電物業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等由站長申請款項(xiàng)繳納。

站長填付款申請單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報(bào)銷流程

(1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價(jià)格后作對比,選擇合適的廠家,報(bào)備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運(yùn)營部、策劃部申請付款流程

(1廣告策劃費(fèi)、宣傳費(fèi)等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)辦提交報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報(bào)銷

(1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財(cái)務(wù)部(主要有房租水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用品費(fèi)、福利費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、停車加油費(fèi))財(cái)務(wù)備好資金,繳費(fèi)后由行政管理部填寫報(bào)銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費(fèi)用→總經(jīng)審批→財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費(fèi)→行政專員填寫報(bào)銷單→總經(jīng)辦審批→財(cái)務(wù)審核沖賬。

7、各部門報(bào)銷流程

(1相關(guān)人員按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費(fèi)用的產(chǎn)生原因及真實(shí)性

二、費(fèi)用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào),財(cái)務(wù)部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財(cái)務(wù)部、由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。

財(cái)務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷。

報(bào)銷人填寫報(bào)銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(2報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。