為加強對本協(xié)會辦公室的管理,維持正常的工作秩序,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,特制定本制度。本制度包括以下部分:

一、辦公室管理制度

1本協(xié)會辦公室是協(xié)會干部辦公及活動的主要場所,由辦公室處負責統(tǒng)一管理。

2愛護辦公室一切公物,保持辦公室的清潔,各部門或個人使用必須做好清潔和管理工作。

3保持辦公室安靜,禁止大聲喧嘩,不干擾他人辦公。

4節(jié)約用電,注意安全,最后離開的干部要關(guān)燈,關(guān)窗,鎖門。

5在未經(jīng)批準情況下,辦公室存檔資料嚴禁打開。

二、值班要求

1值班時間及值班安排具體詳見測繪協(xié)會值班安排表.

如確實有事必須提前一天請假,必要時好作人員調(diào)整。

2值班人員要負責好辦公室的衛(wèi)生清潔與保持工作。

3值班人員有權(quán)監(jiān)督當天在辦公室工作的其他部門,并要如實作好《值班日記》內(nèi)容記錄,包括:

1)當天在協(xié)會辦公室內(nèi)工作的部門的工作及主要負責人。

2)衛(wèi)生值日情況。

3)有無其他特殊情況,值班人員應作好會議記錄。

4)如有來訪人員,值班人員需要熱情接待,并作好記錄

篇2:公司財務部辦公室安全管理制度

公司財務部辦公室安全管理制度

1、財部辦公室的門窗應裝置安全柵欄和報警器,受理收付款處應設柜臺。

2、存放現(xiàn)金必須使用保險箱,并專人專管。

3、保險箱的鑰匙、密碼應同時使用,下班時撥亂密碼,專管人員工作調(diào)動或調(diào)離,密碼應重新調(diào)整。

4、現(xiàn)金存放不得超過銀行核定的限額。

5、解款、提款必須二人以上,并使用防盜報警箱或報警包,數(shù)額大的要派專車接送,保安部應指派保安人員護送。

6、支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱和保險內(nèi),嚴禁使用空白支票。

篇3:防空辦公室財務監(jiān)督管理制度

防空辦公室財務監(jiān)督管理制度

第一條為了加強機關(guān)財務管理,強化財務監(jiān)督,規(guī)范經(jīng)費收支行為,增強經(jīng)費的使用效益,制定本制度。

第二條機關(guān)各項經(jīng)費實行統(tǒng)一預算管理,本著“量入為出、力求節(jié)約,先收后支、留有余地”的原則,編制年度經(jīng)費預算方案。

(一)機關(guān)年度經(jīng)費預算方案每年8月份由本辦各科、二層機構(gòu)根據(jù)職能分工和業(yè)務需要,提出次年初步經(jīng)費預算計劃,由綜合科財務人員匯總平衡,經(jīng)辦領(lǐng)導審查,提交主任辦公會議審定。

(三)年度經(jīng)費預算支出,各科、二層機構(gòu)原則上不得突破預算指標,沒有預算指標的支出不得列支;特殊情況需追加經(jīng)費,須由部門寫出書面報告,提交辦公會議通過后方可執(zhí)行。

第三條嚴格各項費用開支的審核報銷手續(xù)。

(一)送綜合科財務人員報銷的票據(jù)必須是國家統(tǒng)一使用的有效票據(jù)并具有真實、完整、合法性,票據(jù)必須注明開票時間,單位、物品名稱、數(shù)量、單價等,財務人員有責任對記載不全的發(fā)票予以退回,對涂改及不合法的發(fā)票不予受理。報銷票據(jù)的各項內(nèi)容均不得涂改,票據(jù)有錯誤的應由票據(jù)出具單位重開或者更正,更正處應加蓋出具單位印章。

(二)報賬程序:經(jīng)辦人填寫報銷憑證及單據(jù),送會計審核簽字,各科領(lǐng)導、科長簽字,協(xié)管財務工作的副主任簽字后呈辦主要領(lǐng)導簽字后報銷。

(三)經(jīng)費支出每筆超過1000元(含)原則上必須通過銀行轉(zhuǎn)帳支付,特殊情況須填寫《大額現(xiàn)金支付審批表》經(jīng)辦領(lǐng)導同意后,方可支付現(xiàn)金。

第四條經(jīng)費報銷審批程序

(一)各科在本年度經(jīng)費預算指標內(nèi),報銷經(jīng)費的,需經(jīng)辦主要領(lǐng)導簽字后開支。

(二)各科預算確定后,年度內(nèi)原則上不予追加。如因特殊原因(不可預見及不可抗力因素)確需追加預算的,由各科寫出書面報告,送綜合科審核,提交辦公會研究,并經(jīng)辦主要領(lǐng)導審批后執(zhí)行。

(三)各科舉辦的培訓、會議、考察開支標準和預算,先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點、參加人員和人數(shù)、各項開支標準、經(jīng)費預算額度等),送綜合科審核后,按照經(jīng)費審批權(quán)限分別送辦領(lǐng)導審批后執(zhí)行。

(四)會議費管理:

會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。具體要求及標準按照市財政局《關(guān)于印發(fā)〈貴港市本級會議管理辦法〉的通知》執(zhí)行。

(五)差旅費管理:

1.出差人員(含外出考察,下同)應就出差的人數(shù)、時間、地點、事由及經(jīng)費預算形成專題報告,報辦主要領(lǐng)導審批后方可出差,并作為經(jīng)費報銷的依據(jù)之一。

2.出差人員按照上級財務規(guī)定執(zhí)行。

第五條因公借款須填寫借條,借款3000元(含)以下,由協(xié)管財務工作的副主任簽批,借款3000元以上由辦主要領(lǐng)導簽批。公務借款不能跨年度結(jié)算報賬。個人非因公不得借用公款。

第六條對于通過銀行轉(zhuǎn)帳的業(yè)務支出,具體填報《銀行付款申請表》的經(jīng)辦人員須負責該項轉(zhuǎn)帳業(yè)務的后續(xù)銷帳手續(xù)。

第七條隨著公務卡消費制度的推行,單位的各項支出應按公務卡的使用規(guī)程優(yōu)先使用公務卡消費。確實不能使用公務卡消費的零星支出,方可通過現(xiàn)金報帳。

第八條固定資產(chǎn)的購置按《政府采購法》有關(guān)規(guī)定辦理,文件規(guī)定可不采用政府招標采購的特殊人防設備,可參考《政府采購法》的形式,由辦公室組成集中采購小組負責采購工作。

第九條規(guī)范財務監(jiān)督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領(lǐng)導參加)公布單位財務收支情況。每兩年邀請審計部門對本辦財務收支進行一次審計,切實加強財務監(jiān)督。每年4月份由綜合科財務室對縣市區(qū)人防辦和辦二層機構(gòu)上一年度的人防經(jīng)費收支情況進行一次重點檢查,年度內(nèi)根據(jù)具體情況進行1―2次抽查。根據(jù)國家人防辦《關(guān)于頒發(fā)〈人民防空工程建設內(nèi)部審計辦法〉的通知》的要求,經(jīng)辦領(lǐng)導批準后,由綜合科財務室組織對市內(nèi)重點人防工程建設項目進行審計。

第十條財務人員應根據(jù)職能分工及時編制會計憑證和會計報表,按規(guī)定妥善保存并裝訂歸檔。依法依規(guī)執(zhí)行有關(guān)各項財務法規(guī),履行各項財務職責。對違法違規(guī)行為,要堅持原則,依法辦事。

第十一條加強財務管理,搞好財務工作,涉及到單位、個人利益的具體經(jīng)濟行為是機關(guān)全體工作人員的共同責任,共同遵守。