一、部門職能

1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見。

2、編制資金計(jì)劃、合理調(diào)度和安排資金,提高資金使用效率。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,控制成本費(fèi)用,進(jìn)行稅收謀劃,增加企業(yè)效益。

4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全、實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報(bào)賬。

6、正確地反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

7、提供可靠的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

二、崗位職責(zé)

(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理

1、受財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部日常管理工作,定期、不定期的進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)研究、設(shè)計(jì)與改進(jìn)預(yù)算制度財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)制度。

4、負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財(cái)務(wù)計(jì)劃,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)處理工作,負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的安全。

6、負(fù)責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請(qǐng)表》,負(fù)責(zé)油品價(jià)格信息的收集工作。

7、負(fù)責(zé)向決策層提供準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息。

8、負(fù)責(zé)主持報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

9、負(fù)責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)等工作。

10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報(bào)告,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決策工作。

11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財(cái)務(wù)情況,綜合分析集團(tuán)財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營成果,編寫財(cái)務(wù)狀況說明書,進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測。

12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。

13、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。

14、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)經(jīng)營合同的財(cái)務(wù)審查工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、經(jīng)理助理

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行,確保各項(xiàng)工作正常化、規(guī)范化。

3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計(jì)劃、資金使用計(jì)劃表。

4、按時(shí)審核費(fèi)用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報(bào)的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

6、定期對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理,確保財(cái)務(wù)軟件穩(wěn)定運(yùn)行。

7、定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。

8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作,對(duì)特殊情況及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9、部門經(jīng)理不在時(shí),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán),執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、業(yè)務(wù)核算會(huì)計(jì)

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理、預(yù)算控制及會(huì)計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請(qǐng)款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證,負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說明。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)分析及為經(jīng)營管理者提供財(cái)務(wù)信息。

6、負(fù)責(zé)核對(duì)會(huì)計(jì)賬目,及時(shí)清理各項(xiàng)往來賬。

7、負(fù)責(zé)按期填制《納稅申報(bào)表》,并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

8、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。

9、負(fù)責(zé)參與財(cái)產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)。

10、具體負(fù)責(zé)報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、工程核算會(huì)計(jì)

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),具體對(duì)工程財(cái)務(wù)進(jìn)行核算。

2、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請(qǐng)款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證,負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說明。

3、負(fù)責(zé)審核對(duì)各施工單位付款情況,及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

4、負(fù)責(zé)對(duì)工程物料的日常收發(fā)及其成本核算,并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對(duì)物料的日常管理工作。

5、對(duì)有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

六、稽核會(huì)計(jì)

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算制度。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確編制各類財(cái)務(wù)快報(bào)

4、負(fù)責(zé)公司各部門月份資金計(jì)劃的匯總、制表、及上報(bào)工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)園收款的核對(duì)與監(jiān)控,并負(fù)責(zé)定期和不定期盤點(diǎn)油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù),及時(shí)核對(duì)賬務(wù)。負(fù)責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核工作。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

七、辦稅員

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)集團(tuán)及控股公司稅務(wù)銜接工作。

2、負(fù)責(zé)及時(shí)向各主管會(huì)計(jì)通報(bào)稅務(wù)信息。

3、負(fù)責(zé)按時(shí)向各主管會(huì)計(jì)索取納稅申報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管,并負(fù)責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。

5、負(fù)責(zé)及時(shí)到稅務(wù)部門辦理報(bào)稅。

6、負(fù)責(zé)一般納稅人申報(bào)、認(rèn)定及年審。

7、負(fù)責(zé)辦理退稅。

8、負(fù)責(zé)及時(shí)領(lǐng)用發(fā)票和按時(shí)繳銷發(fā)票。

9、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財(cái)政等部門的協(xié)調(diào)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(七)出納員

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)出納工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。

3、認(rèn)真審核付款憑證,嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。

4、負(fù)責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。

5、及時(shí)登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報(bào)表》。

7、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,并盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第十一條財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定,若有違反,視其情節(jié)輕重,分別處以批評(píng)、罰款、降級(jí)、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟(jì)損失的必須賠償。

第十二條請(qǐng)款及報(bào)銷必須同時(shí)報(bào)送的其他資料:

1、借款(轉(zhuǎn)賬)申請(qǐng)有關(guān)規(guī)定

(1)申請(qǐng)工程款項(xiàng)時(shí),必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批:

A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

B.《工程合同》,第一次付款時(shí),必須呈報(bào)。

C.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

D.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)款項(xiàng)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。

F.發(fā)票。

(2)申請(qǐng)物料消耗品和辦公用品款項(xiàng)時(shí),必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批:

A.《分期付款跟蹤表》原件,每次付款時(shí),必須呈報(bào)合同,零星采購不必呈報(bào)。

B.《采購合同》,零星采購不必呈報(bào)。

C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》,限用于零星采購必須填報(bào)。

D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)款項(xiàng)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。

F.發(fā)票。

(3)申請(qǐng)固定資產(chǎn)采購款項(xiàng)時(shí),必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批:

A.《分期付款跟蹤表》,每次付款時(shí),必須呈報(bào)合同。

B.《購銷合同》(特殊情況除外)。

C.《預(yù)算外固定資產(chǎn)申請(qǐng)表》,限用于預(yù)算外必填報(bào)。

D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。

F.發(fā)票。

(4)申請(qǐng)其他款項(xiàng)時(shí),同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批:

A.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。

B.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

C.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。

(5)申請(qǐng)現(xiàn)金借款時(shí),同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批:

A.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。

B.《物料用品申購單》,限用于零星的、金額較小的采購必填報(bào)。

C.《現(xiàn)金借款單》。

(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報(bào)銷時(shí),同時(shí)附送以下資料報(bào)批:

A.《銷借款(或支票)審批表》。

B.《出差申請(qǐng)表》此表原則上應(yīng)是先報(bào)批,屬于附送資料。

C.《特殊交通工具申請(qǐng)表》此表原則上應(yīng)是先報(bào)批,屬于附送資料。

D.《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》此表原則上應(yīng)是先報(bào)批,屬于附送資料。

E.《現(xiàn)金借款單》或《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》復(fù)印件。

篇2:詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時(shí)借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費(fèi)、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等,可以借款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請(qǐng)定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請(qǐng)款項(xiàng)。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)給財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財(cái)務(wù)核對(duì)租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請(qǐng)付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請(qǐng)及報(bào)銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實(shí)際使用情況填寫采購申請(qǐng)單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價(jià)格與市場價(jià)格對(duì)比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實(shí)行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗(yàn)貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請(qǐng)表,清理欠繳房租水電后寫付款申請(qǐng)單,交單財(cái)

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等由站長申請(qǐng)款項(xiàng)繳納。

站長填付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請(qǐng)及報(bào)銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價(jià)格后作對(duì)比,選擇合適的廠家,報(bào)備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請(qǐng)定金,商家交貨后申請(qǐng)付尾款(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運(yùn)營部、策劃部申請(qǐng)付款流程

○1廣告策劃費(fèi)、宣傳費(fèi)等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)辦提交報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請(qǐng)單。(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請(qǐng)人填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報(bào)銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財(cái)務(wù)部(主要有房租水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用品費(fèi)、福利費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、停車加油費(fèi))財(cái)務(wù)備好資金,繳費(fèi)后由行政管理部填寫報(bào)銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費(fèi)用→總經(jīng)審批→財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費(fèi)→行政專員填寫報(bào)銷單→總經(jīng)辦審批→財(cái)務(wù)審核沖賬。

7、各部門報(bào)銷流程

○1相關(guān)人員按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費(fèi)用的產(chǎn)生原因及真實(shí)性

二、費(fèi)用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào),財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財(cái)務(wù)部、由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。

財(cái)務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷。

報(bào)銷人填寫報(bào)銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。

篇3:房屋租賃財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

房屋租賃公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

(1臨時(shí)借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費(fèi)、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等,可以借款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請(qǐng)定金及房租打款流程

(1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請(qǐng)款項(xiàng)。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)給財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財(cái)務(wù)核對(duì)租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請(qǐng)付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請(qǐng)及報(bào)銷流程

(1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實(shí)際使用情況填寫采購申請(qǐng)單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價(jià)格與市場價(jià)格對(duì)比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實(shí)行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗(yàn)貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

(2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請(qǐng)表,清理欠繳房租水電后寫付款申請(qǐng)單,交單財(cái)務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(3出租房水電物業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等由站長申請(qǐng)款項(xiàng)繳納。

站長填付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請(qǐng)及報(bào)銷流程

(1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價(jià)格后作對(duì)比,選擇合適的廠家,報(bào)備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請(qǐng)定金,商家交貨后申請(qǐng)付尾款(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運(yùn)營部、策劃部申請(qǐng)付款流程

(1廣告策劃費(fèi)、宣傳費(fèi)等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)辦提交報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請(qǐng)單。(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請(qǐng)人填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報(bào)銷

(1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財(cái)務(wù)部(主要有房租水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用品費(fèi)、福利費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、停車加油費(fèi))財(cái)務(wù)備好資金,繳費(fèi)后由行政管理部填寫報(bào)銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費(fèi)用→總經(jīng)審批→財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費(fèi)→行政專員填寫報(bào)銷單→總經(jīng)辦審批→財(cái)務(wù)審核沖賬。

7、各部門報(bào)銷流程

(1相關(guān)人員按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費(fèi)用的產(chǎn)生原因及真實(shí)性

二、費(fèi)用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào),財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財(cái)務(wù)部、由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。

財(cái)務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷。

報(bào)銷人填寫報(bào)銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(2報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。