為了節(jié)約開支,降低公司經(jīng)營成本,少花錢,多辦事,辦好事,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,制定本制度。

一、公司對各項(xiàng)費(fèi)用開支實(shí)行計(jì)劃管理,各項(xiàng)開支原則上必須先報(bào)計(jì)劃,按批準(zhǔn)的計(jì)劃開支。各項(xiàng)費(fèi)用開支都必須取得合法原始憑證,經(jīng)辦人必須在原始憑證上注明開支用途,財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷必須認(rèn)真審核,保證開支憑證完整、準(zhǔn)確、合法。

二、較大的費(fèi)用開支實(shí)行先報(bào)計(jì)劃后開支,具體分兩種情況:1000元以上的費(fèi)用開支,由有關(guān)部門提出計(jì)劃報(bào)告(須說明用途和詳細(xì)預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后開支,憑批準(zhǔn)的計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。200——1000元的費(fèi)用開支,由有關(guān)部門提出計(jì)劃報(bào)告(須說明用途和詳細(xì)預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支,憑批準(zhǔn)的計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。

三、較小的費(fèi)用開支實(shí)行審核報(bào)銷,200元以下的費(fèi)用開支,由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

四、旅差費(fèi)實(shí)行定額包干(標(biāo)準(zhǔn)另定),市內(nèi)交通發(fā)給定額補(bǔ)助,不再報(bào)銷出租車費(fèi),特殊情況報(bào)出租車費(fèi)需總經(jīng)理批準(zhǔn)。市外出差,需提出書面報(bào)告,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可出差。出差回來后,憑批準(zhǔn)的報(bào)告和差旅費(fèi)報(bào)銷單,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,報(bào)銷差旅費(fèi)。

辦公室電話使用計(jì)費(fèi)卡機(jī),發(fā)卡定額。手機(jī)費(fèi)實(shí)行限額報(bào)銷,按照《基準(zhǔn)外工資標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

五、加強(qiáng)水電費(fèi)的管理。

水表、電表由行政部管理登記,負(fù)責(zé)與供水、供電部門核對數(shù)據(jù),并按時(shí)交納水電費(fèi),憑正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

公司每個(gè)員工都要樹立節(jié)約每一分錢的思想,辦公室人離開后必須關(guān)掉用電設(shè)施(燈、電扇、空調(diào)等)電源,否則,每次罰款5元。防損值班人員在賣場關(guān)門、辦公室下班后要對各區(qū)域水電進(jìn)行檢查,及時(shí)關(guān)電、關(guān)水,值班人員如未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未及時(shí)處理的,每次罰款5元。

六、為了提高工作效率,費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行定期辦理(數(shù)額大,急需辦理的除外),每周一、四上午辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。

篇2:房屋租賃費(fèi)用收取工作制度

資產(chǎn)管理部工作手冊文件

――房屋租賃費(fèi)用收取工作制度

一、目的:

為規(guī)范公司在管樓宇的租金、水電費(fèi)、停車費(fèi)、垃圾費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收取工作,確保相關(guān)費(fèi)用收繳率目標(biāo)達(dá)成,特制定本制度;

二、適用范圍:

適用于公司在管樓宇的租金、水電費(fèi)、停車費(fèi)、垃圾費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收取工作。

三、職責(zé):

1.片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)每月水電表抄表,編制《租金收繳臺(tái)帳表》按時(shí)提交至公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì);

2.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)片區(qū)經(jīng)理提交的《租金收繳臺(tái)帳表》進(jìn)行審核,并按時(shí)生成和打印《收費(fèi)通知單》;

3.片區(qū)經(jīng)理協(xié)同客服專員負(fù)責(zé)《收費(fèi)通知單》的復(fù)核和蓋章;

4.片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)《收費(fèi)通知單》的派發(fā)到戶;

5.營運(yùn)部負(fù)責(zé)租戶在平臺(tái)繳費(fèi)的數(shù)據(jù)導(dǎo)出和提供繳費(fèi)數(shù)據(jù)至片區(qū)經(jīng)理;

6.片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)租戶費(fèi)用的催繳工作并及時(shí)更新《租金收繳臺(tái)帳表》相關(guān)數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)《租金收繳臺(tái)帳表》人復(fù)核工作。

四、工作程序:

1.公司在管樓宇租費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為"二押一租",每月1-5日為租戶繳納當(dāng)月租金的繳費(fèi)期,片區(qū)經(jīng)理根據(jù)租賃情況保持《租金收繳臺(tái)帳表》與《房屋租賃信息檔案表》數(shù)據(jù)的同步更新;

2.片區(qū)經(jīng)理每月24-25日完成水電表的抄表工作,并將抄表數(shù)據(jù)錄入《租金收繳臺(tái)帳表》,并將核對無誤的《租金收繳臺(tái)帳表》于每月25日下班前提交至財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì);

3.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)每月26-28日將《租金收繳臺(tái)帳表》數(shù)據(jù)導(dǎo)入《租金收繳制單表》內(nèi),經(jīng)審核無誤后生成和打印《收費(fèi)通知單》并于29日10:00前交所屬片區(qū)經(jīng)理;

4.片區(qū)經(jīng)理領(lǐng)取所管轄樓宇的《收費(fèi)通知單》后,協(xié)同客服專員核對單據(jù)的數(shù)據(jù)、金額是否準(zhǔn)確,是否有缺漏,在核對無誤后統(tǒng)一蓋章,由片區(qū)經(jīng)理于每月最后一天下班前完成派發(fā)至租戶房內(nèi);

5.派單完成后,次月1-5日為租戶繳費(fèi)期,片區(qū)經(jīng)理每月1日前通過微信群發(fā)一次《租戶繳費(fèi)溫馨提示》至各租戶,并在現(xiàn)場工作過程中溫馨提示相關(guān)租客及時(shí)繳費(fèi);

6.在每月1-10日為在管樓宇租金費(fèi)用的集中繳納與催收期,在每月5日/9日下班前及每月6/7/8日每天10:00前營運(yùn)部配合于平臺(tái)上導(dǎo)出提供繳費(fèi)數(shù)據(jù)至相關(guān)片區(qū)經(jīng)理(轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部出納發(fā)至收租對接群,片區(qū)經(jīng)理自行核對和更新數(shù)據(jù)并及時(shí)反饋至財(cái)務(wù)部出納);

7.片區(qū)經(jīng)理每月6日10:00前核對營運(yùn)部導(dǎo)出的繳費(fèi)數(shù)據(jù),更新《租金收繳臺(tái)帳表》,針對未繳費(fèi)租客填寫《催繳通知單》派發(fā)至租戶房內(nèi),同時(shí)將《催繳通知單》拍照通過微信發(fā)送至租戶,向租客說明7日前仍未繳費(fèi)的將予以停水電處理;

8.每月7-8日片區(qū)經(jīng)理協(xié)同維修技工對未繳費(fèi)租戶實(shí)施停水電催繳處理,停水電催繳后每天保持核對營運(yùn)部導(dǎo)出的繳費(fèi)數(shù)據(jù),更新《租金收繳臺(tái)帳表》,針對未繳費(fèi)租客填寫《再次催繳通知單》派發(fā)至租戶房內(nèi),同時(shí)將《再次催繳通知單》拍照通過微信發(fā)送至租戶,向租客說明9日前仍未繳費(fèi)的將予以清退處理,在此期間須密切關(guān)注租戶的動(dòng)態(tài)和保持催繳壓力;

9.每月10日片區(qū)經(jīng)理10:00前核對營運(yùn)部導(dǎo)出的繳費(fèi)數(shù)據(jù),更新《租金收繳臺(tái)帳表》,針對仍未繳費(fèi)租客進(jìn)行清退換鎖處理,清退前向轄區(qū)派出報(bào)備情況,清退過程中如房客不在場可采取手機(jī)錄像的方式拍攝清退過程,"清退錄像"導(dǎo)入服務(wù)站電腦保存;清退后的房源按《退租工作制度》進(jìn)入待租狀態(tài);

10.原則上所有在管樓宇于每月10日前完成費(fèi)用收繳,對于特殊情況或存在其它原因,由片區(qū)經(jīng)理書面報(bào)告總經(jīng)辦,經(jīng)審批同意后最遲不能超過每月15日收繳完該月度租賃費(fèi)用,總經(jīng)辦審批同意的書面報(bào)告抄送一份財(cái)務(wù)部備查;

五、相關(guān)記錄(表單):

1.ZC-QR-013《租金收繳臺(tái)帳表》

2.ZC-QR-014《收費(fèi)通知單》/《租金收繳制單表》

3.ZC-QR-004《房屋租賃信息檔案表》

4.ZC-QR-015《租戶繳費(fèi)溫馨提示》

5.ZC-QR-016《催繳通知單》

6.ZC-QR-017《再次催繳通知單》

六、支持文件

1.《退租工作制度》

篇3:運(yùn)輸安全生產(chǎn)費(fèi)用投入保障制度

第一條為認(rèn)真做好安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)管理,確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施的落實(shí),促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、安全生產(chǎn)條例》及《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定》等國家安全生產(chǎn)法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際,制定本制度。

第二條安全生產(chǎn)費(fèi)用是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取,在成本中列支,專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。

第三條根據(jù)省交通運(yùn)輸廳相關(guān)的規(guī)定,我司安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)為:

(一)安全管理經(jīng)費(fèi)投入(每年每百輛車投入安全經(jīng)費(fèi)5萬元);

(二)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入(每年每百輛車投入安全經(jīng)費(fèi)1.5萬元);

(三)年度安全事故隱患整改專項(xiàng)資金投入(根據(jù)隱患整改需要確定具體金額)。

第四條安全生產(chǎn)費(fèi)用按照“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,在以下范圍內(nèi)使用。

(一)安全管理經(jīng)費(fèi)投入

1.完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出。包括作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備;車輛安全狀況檢測及維護(hù)系統(tǒng)、附屬安全設(shè)備等;

2.配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出;

3.安全生產(chǎn)檢查與評價(jià)支出。

(二)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入

1.配備教育設(shè)施設(shè)備支出;

2.安全技能培訓(xùn)資料支出;

3.應(yīng)急救援演練支出;

4.安全宣傳支出。

(三)年度安全事故隱患整改專項(xiàng)資金投入

1.重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的檢查、評估、監(jiān)控、整改支出。

2.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

第五條安全費(fèi)用優(yōu)先用于滿足安全管理職能部門對企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。

第六條公司財(cái)務(wù)處對全司安全費(fèi)用實(shí)行集中管理,統(tǒng)籌使用。提取的安全費(fèi)用實(shí)行專戶核算,在規(guī)定范圍安排使用。年度結(jié)余下年度使用,當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的,超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

第七條安全生產(chǎn)費(fèi)用管理職責(zé)。

(一)總經(jīng)理對安全生產(chǎn)費(fèi)用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況年度報(bào)告。

(二)其他負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工,對各自分管工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)取、支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。

(三)安全部負(fù)責(zé)編制年度安全經(jīng)費(fèi)投入預(yù)算,每半年和年度對經(jīng)費(fèi)投入情況進(jìn)行預(yù)決算,審核基層單位安全投入報(bào)告,監(jiān)督檢查安全投入落實(shí)情況,建立安全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)帳。

第八條安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理

(一)財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照“確保需要、規(guī)范使用”的原則,對安全費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,保證專款專用,并督促其合理使用。

(二)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)一管理,審核安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等,根據(jù)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃,做好資金的投入落實(shí)工作,建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳,確保安全投入迅速及時(shí)。

(三)各單位應(yīng)建立安全費(fèi)用臺(tái)帳,記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的數(shù)額、支付計(jì)劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。安全工作結(jié)束,多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財(cái)務(wù),由主辦會(huì)計(jì)管理。

(四)安全費(fèi)用具體使用審批程序按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

(五)擅自挪用安全費(fèi)用的,公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理,處理辦法由董事會(huì)討論決定。

第九條本制度由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋,自20**年4月26日起執(zhí)行。