物業管理處會計工作規程

1工作目的

規范會計工作程序,確保服務項目財務核算的質量

2工作職責

3.1負責對管理處的財會核算的實施。

3.2負責對管理處經營情況、收支狀況相關報表的制作。

3.3審核、匯總、統計及分析報表。

4工作指引

4.1基礎工作

4.1.1審核原始會計憑證,編制會計憑證,費用開支按年初計劃嚴格控制.

4.1.2編制銀行余額調節表.

4.1.3在財務軟件上操作,生成出記帳憑證及報表.

4.2按要求向各有關部門報送各種報表

4.2.1每月8號前在軟件中打印出管理處上月的財務報表,上報給管理處經理及公司財務部審核。

4.2.2每月10號前將上月財務預算完成情況進行分析,按財務部要求列出《管理處預算執行情況表》上報管理處經理及公司財務部。

4.2.3在管理處獨立核算后,每月15號前,向地方稅務局申報上月管理處財務報表、稅費報表。

4.2.4每月15號前對外公布上月的經公司財務部確認的《管理處經營狀況表》。

4.2.5每年11月30日前報送本管理處下一年度收支計劃到公司財務部.

4.3財務軟件、會計資料的保管

4.3.1按規定管理和使用好財務軟件,定期備份財務軟件.如有異常及時與公司財務部聯系.

4.3.2傳票要按憑證號順序裝訂成冊,并加蓋公章,由財務集中保管。

4.3.3每年年末要打印各級科目賬冊并裝訂成冊,同時將賬套數據另外備份存檔。

4.3.4合同、報表等資料要裝訂成冊。

3質量記錄

3.1會計憑證、記帳憑證保存期15年

3.2會計賬簿保存期15年

3.3月、季度會計報表保存期15年

3.4各種完稅憑證和繳、退庫憑證保存期15年

4參閱文件、資料

4.1《企業財務通則》

4.2《企業會計準則》

4.3《會計基礎工作規范》

4.4《相關物業管理條例》

4.5物業公司有關財務管理規定以及物業管理的有關規定.

篇2:房屋租賃物業會計崗位職責

房屋租賃平臺物業會計崗位職責:

1)負責核算物業相關費用的收支(租金、維修費用等),并將物業每月的收支匯總,形成報表;

2)在規定時間將匯總過來的各租戶的租金、停車車位費、水電表表數等數據輸入打單模板進行單據打印,并打印好的單據交給物業經理分發;

3)認真核對并確認租戶的每一筆回款,做好租戶回款的審核確認,編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬;

4)對應收賬款金額較大、賬齡較長的租戶進行重點跟蹤,包括及時與相應負責人對賬,查明原因并向部門經理匯報;

5)負責審核物業部提供的采購申請單;

6)負責收集和審核物業部原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

7)負責進行物業部成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促物業部降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

8)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料;

9)負責實行會計監督,嚴格維護財經紀律,對重要的財務收支業務須作不定期的抽查和復審;

10)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

11)完成上級交辦的其他工作事宜;

12)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。

篇3:物業會計主管崗位工作職責

職責一:物業會計主管崗位職責

1、嚴格遵守財經紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。

2、審查收費原始憑證,檢查現金日記帳,項目明細帳,核對收費明細表及欠費明細表。

3、審核記帳憑證,登錄財務軟件,編制會計報表。

4、匯總項目的收費明細表及欠費明細表,并進行收費率跟蹤。

5、督促、幫助項目完成物業管理軟件初始化工作,并與軟件公司配合,使物業管理軟件的運作與公司正常財務核算流程相一致,完成電腦與手工核算的順利過渡。

6、督促項目的欠費清繳工作。

7、對項目成本費用進行跟蹤分析。

職責二:物業會計主管崗位職責

一、按照國家的有關法規,結合管理處實際情況,建立和健全管理處內部財務管理制度。

二、協助制訂管理處年度、季度財務計劃,提供財務分析報告,協助領導搞好經營管理決策。

三、協助制訂物業管理費預算方案。

四、監督物業管理費的收繳和運用,抓好各種應收款項的收取工作,核算長期拖欠不清的款項,督促經辦人限期清理。

五、編制記賬憑證,及時記賬,及時編報各種會計報表,做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。

六、參與策劃各種營銷活動,并對重要的經濟合同以及投資項目進行評議和審定。

七、按照合同的要求,做好工程費用的撥付、結算等工作。

八、嚴禁執行財務審批制度,按規定的開支范圍和標準核報一切費用,負責核算員工的工資、津貼與獎金。

九、嚴格執行現金管理制度,做好收費發票的購買、保管、使用及回收工作。

十、妥善管理會計賬冊檔案,接受財稅機關、公司領導的檢查與監督。

十一、每月對各部門物耗情況進行統計,對低值易耗品分部門進行登記及注銷。

十二、監督物品月未盤點工作,對帳物不符情況進行追查,及時將核實情況向上級匯報。

十三、每月對成本和物耗作統計和分析報告。

十四、及時登記應收費用,并進和分類匯總,隨時解答客主的相關詢問。

職責三:物業會計主管崗位職責

A.確執行公司各項經營管理方針、政策和財務會計法規、制度。

B.責組織全公司的經濟核算工作,正確合理地調度資金,及時編制各種財務報表。

C.組織編制財務綜合預算及決算,定期提交經濟活動分析報告,提出改善經營、加強管理的措施和意見。

D.參與制定公司的經營計劃、投資決策、職工工資、福利政策,負責新項目可行性分析及提交分析報告。

E.督導、檢查各級財務人員執行財務制度和財務計劃情況,負責公司所有經濟合同的審核及監督管理,發現問題提出解決辦法,及時向公司領導匯報。

F.負責組織、控制公司內部各個環節的財務收支情況。每月編制內部核算報表,檢查預算執行情況,考核各部門經營責任。

G.協助總經理處理好公司與財政、稅務、金融、工商等有關部門之間的工作關系。

H.負責進行本部門員工的思想品德教育、專業業務培訓指導以及工作評估,提高本部門人員的工作能力和技術水平,督促各崗位人員嚴格履行職責。

I.負責對公司采購進行相關審核,組織按規定程序實施的材料采購監督工作并進行物資供應商的回訪。

J.負責各部門的費用開支、工程結算等經濟事項的審核,并按財務管理制度、開支標準和公司文件有關規定嚴格進行審查,包括內容、用途、審批手續和原始交易金額等。對一切不符合規定的開支和違反規定的結算,均不予審批并及時向總經理報告。

K.實施資金計劃平衡,部門資金計劃匯總,編制公司流動資金計劃。

L.負責各項合同、協議的檔案執行情況監督,督促應收款項的催繳清收,保障公司資金安全。負責公司固定資產、低值易耗品等的日常盤點檢查和年終盤點對帳。

M.負責記帳憑證的編制及錄入,庫存材料的明細核對,合同、協議及部門內文檔管理。對已制好的記帳憑證要進行交叉復核,審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規定。

N.負責編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

O.負責部門文檔管理,對公司的一切資料及個人電腦操作密碼保密,絕不泄露及帶出公司以外,發現有人違反,及時向上級領導報告。