物業(yè)管理公司計財部催款組主管崗位職責(zé)

【管理層級關(guān)系】

直接上級:計財部經(jīng)理

【技能要求】

1.基本素質(zhì):五官端正,口齒清楚,性格開朗,思維敏捷,協(xié)作能力強(qiáng),具備良好的服務(wù)意識。能適應(yīng)不同類型、性格的人。全面掌握催款規(guī)范程序。熟練掌握電腦操作方法。

2.自然條件:25歲以上,品貌端正,待人和藹,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。

3.文化程序:大學(xué)本科以上學(xué)歷。

4.外語水平:高級英語水平,能與客人交談一般業(yè)務(wù)。

5.工作經(jīng)驗:3年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

6.特殊要求:工作責(zé)任心強(qiáng),具備較強(qiáng)的文字和語言表達(dá)能力。

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)組織催收所有管理公司及代理的應(yīng)收款項。

2.按時督促備忘錄、工作單以及各種收費項目搜集、整理工作。

3.月底前組織打印付款通知單及時向客戶發(fā)出。

4.負(fù)責(zé)對收費情況及客戶對交款的態(tài)度,決定對其催款的方式。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與客戶的關(guān)系,客戶的溝通工作。

6.組織按催款程序進(jìn)行催款。

7.負(fù)責(zé)督促各崗位按時完成內(nèi)部報表工作,并審核。

8.根據(jù)收款情況向相關(guān)部門發(fā)催款回收備忘錄。

9.組織退屋結(jié)算工作。

10.在職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)外部門關(guān)系。

11.配合總帳共同完成部門工作任務(wù)。

12.安排臨時性工作,對于日常業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,并拿出處理意見。

13.培訓(xùn)所屬員工,進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),定期檢查各崗位工作。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

工作重點明確,安排合理。

1.保證按規(guī)定時間發(fā)放付款通知單,退屋結(jié)算等工作。

2.對客戶提出的特殊要求及時給予解答,保證客戶滿意。

3.對工作積極負(fù)責(zé),隨時掌握欠費情況。

4.對催款工作提出明確的指導(dǎo)性意見,并能發(fā)現(xiàn)工作中的問題,同時為部門領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

5.協(xié)調(diào)所負(fù)責(zé)各崗位之間的工作,使之順利進(jìn)行。

6.遵紀(jì)守法,原則性強(qiáng)。

7.按時完成催款任務(wù)。

篇2:財務(wù)審計核對催款工作制度范本

收入審計工作程序

收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上,再次進(jìn)行審核、分類、匯總,最終反映到財務(wù)帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序,以正確的方法考核營業(yè)收入情況,并將應(yīng)收款及時收回,使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)夜審班前準(zhǔn)備

班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機(jī)和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分:

1、前臺客房結(jié)帳單及收銀日報表。

2、餐廳繳款憑證及帳單包括:東園餐廳、西園餐廳。

3、其它部門繳款憑證及附件單:游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。

(二)夜審工作流程

1、查看收銀員的繳款憑證,同電腦報表核對:審計員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致,如果數(shù)據(jù)有修改,收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證,要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“今日入住客人報告”,根據(jù)入住報告,審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致,折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整,并將情況寫入夜審報告交日審處理。

3、打印出“今日非平帳離店報表”,審核非平帳離店的原因,確認(rèn)責(zé)任人。

4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因,調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。

5、查詢各收費點轉(zhuǎn)帳是否正確:將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對,查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間,如果是簽名不同,要提醒收銀員結(jié)帳時注意;如果是轉(zhuǎn)錯房間,則要立刻調(diào)整。

6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。

7、夜審審計資料維護(hù):將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤,為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。

8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計:營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點總班結(jié)帳表),完成預(yù)審報告,完成自動過費,審核帳務(wù)報告兩遍,終審。

9、數(shù)據(jù)整理。

10、出具夜審報表:

A、編制“××賓館營業(yè)日報表”。

B、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。

C、填寫“夜間審計報告表”:將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來,需日審協(xié)助處理的要注明清楚,填寫時要認(rèn)真。

11、當(dāng)班結(jié)束:各項工作完成后,將資料進(jìn)行整理分類后,交到日審辦公室。

(三)日審工作流程

1、處理夜間遺留問題,負(fù)責(zé)落實通知書內(nèi)容

每天接到“夜間審計報告表”后,對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書,通知責(zé)任人所在的部門主管,并負(fù)責(zé)落實解決,然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上,最后將通知書編號存檔,月底統(tǒng)計后,注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。

2、帳單核銷:接到收銀員的結(jié)帳單后,檢查所付的帳單是否齊全,然后按照帳單的號碼,在票證核對表上按號劃銷。如有缺號,調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊,要寫入夜審報告交日審處理。

3、核對前臺結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個人報表

客房結(jié)帳單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單,反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳)的匯總表。

4、核對餐廳結(jié)帳單:

1)核對餐廳結(jié)帳單時應(yīng)注意;帳單與附件單的核對,點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對,如果不符,要找收銀員查明原因,并進(jìn)行處理。附件單如有修改,應(yīng)由修改人在單上說明修改原因,并由廳面管理人員簽名證實,收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。

2)核對營業(yè)對帳表:要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致,如有不符,應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理,確保營業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整:用賓館優(yōu)惠卡打折的,要在帳單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時,要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時做出處理。

4)免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn):各級管理人員在賓館免費接待,簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo),應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù),否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。

5、核對其他部門的繳款憑證及收費單:

其他部門(包括康樂中心的游泳館、保齡球館、臺球廳,商務(wù)中心,咖啡廳等)的收銀員在營業(yè)結(jié)束后,根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證,繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。

1)收費單的核銷及管理:收費單必須按號順序使用,審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷,發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,應(yīng)向收費單使用人查詢原因,及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

2)核對商務(wù)中心繳款憑證:要查清收費單中各項收費項目金額的正確性,定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù),做到帳實相符。

6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表:

負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性,如數(shù)據(jù)計算有誤,應(yīng)立即修改,并追究夜間審計員責(zé)任。

7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進(jìn)行檢查:

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營業(yè)款是否如實反映,現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,應(yīng)立即糾正,并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門,以防止情況再發(fā)生,確保賓館不受損失。

8、報表裝訂:

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊,封面上注明起止日期存檔。

(四)帳務(wù)處理工作流程

1、每日營業(yè)收入傳票的編制

編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。

收入憑證的編制方法是:借:應(yīng)收帳款――客帳

應(yīng)收帳款――街帳――明細(xì)

應(yīng)收帳款――團(tuán)隊

銀行存款

貸:營業(yè)收入

應(yīng)付帳―電話費

2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計

街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容,收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表,進(jìn)行分配。及時準(zhǔn)備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié),為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。

3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理

客人接到賓館催款通知后,規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時,賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人,作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額,每天進(jìn)行帳務(wù)處理:在編制記帳憑證前,首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容,并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。

4、超60天應(yīng)收款掛帳催款

根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項,分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶,進(jìn)行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容,并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信,連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復(fù),協(xié)商解決辦法,為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。

5、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。

篇3:售樓處銷售收款催款制度

　　售樓處銷售收款、催款制度

　　一、交現(xiàn)金的方式：若客戶提出交現(xiàn)金，銷售人員應(yīng)帶領(lǐng)客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務(wù)人員，再開正式收據(jù)給客戶，銷售人員禁止收受現(xiàn)金。

　　二、交存折的方式：若客戶交來存折，由銷售人員陪同客戶到其存折開戶的銀行，取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務(wù)人員，再開正式收據(jù)給客戶。

　　三、收取支票或匯票的方式：若客戶交來支票和匯票，由銷售人員帶領(lǐng)客戶將支票式匯票交到公司財務(wù)人員手中，先由公司財務(wù)部開收條給客戶，收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務(wù)進(jìn)賬后，再由財務(wù)部開具正式收據(jù)給客戶。屆時，客戶把收條還給財務(wù)部。

　　四、銀行轉(zhuǎn)賬方式：客戶已通過銀行轉(zhuǎn)賬，銷售人員應(yīng)讓客戶將轉(zhuǎn)賬的回單送到公司財務(wù)部，財務(wù)人員確認(rèn)進(jìn)賬后，開具正式收據(jù)給客戶。

　　五、交款和催款的經(jīng)辦原則為“誰簽約、誰負(fù)責(zé)”。

　　六、由銷售部主管負(fù)責(zé)督促銷售人員的交款、催款工作。

　　七、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表，并以此作為催款時間依據(jù)。

　　八、對逾期付款的客戶，要熱情、耐心地做好催款工作。

　　九、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求，銷售人員須經(jīng)銷售主管批準(zhǔn)后才能答應(yīng)客戶。