B物業(yè)財(cái)務(wù)部部門職能:

1為國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控提供會計(jì)信息

A.每月向保利物業(yè)有限公司提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

B.每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報(bào)表;

2為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計(jì)信息

A.及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策,有助于強(qiáng)化內(nèi)部管理;

B.為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢、應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如:提供費(fèi)用報(bào)銷、收入、成本等各項(xiàng)內(nèi)部數(shù)據(jù)。

3為公司外部各有關(guān)方面了解其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會計(jì)信息。

A.配合審計(jì)部門對我司進(jìn)行年審;

B.配合稅務(wù)等部門對我司經(jīng)營情況財(cái)務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。

4合理安排使用資金,保證公司財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)作。

5正確核算公司各項(xiàng)費(fèi)用包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。

6正確核算公司營業(yè)收入及成本。

7發(fā)放職員及工人工資。

8其它與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作并按會計(jì)制度要求保管各類財(cái)務(wù)檔案。

9遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)及國家財(cái)政制度等。

10完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

篇2:配貨中心財(cái)務(wù)部職能

配貨中心財(cái)務(wù)部部門職能

定義:指公司所有財(cái)務(wù)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)

主要職能:

1、日常工商、稅務(wù)事務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理

3、收集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料進(jìn)行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報(bào)告

4、組織各部門編制收支計(jì)劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃,定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;

5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律;

6、參與公司及各部門對外較重大的經(jīng)濟(jì)合同的簽定工作;

7、經(jīng)營報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總;

8、計(jì)算折舊與攤提;

9、負(fù)責(zé)對公司利潤完成情況的檢查、考核和利潤分配

10、監(jiān)督、核查各種會計(jì)憑證;

11、整理扣繳資料;

12、營業(yè)各部賬冊申報(bào);

13、營業(yè)各部預(yù)估申報(bào);

14、會計(jì)查帳準(zhǔn)備工作;

15、財(cái)產(chǎn)目錄調(diào)整;

16、統(tǒng)計(jì)薪資扣繳及申報(bào);

17、公司各項(xiàng)費(fèi)用的審核、報(bào)銷

18、編制公司運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表;

19、制作公司固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表;

20、編制公司月、季度、年財(cái)務(wù)報(bào)表;

21、編制公司項(xiàng)目可行性投資預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表;

22、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯編和上報(bào);

23、建立公司財(cái)務(wù)運(yùn)營管理制度;

24、對公司的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、給決策機(jī)構(gòu)提供綜合性的財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

25、監(jiān)督公司各部門項(xiàng)目預(yù)算、尋價、比價、成本計(jì)算、采購、合同經(jīng)濟(jì)條款審查,折舊、報(bào)損、報(bào)失、注銷,檢查合同執(zhí)行情況,監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。

篇3:公司財(cái)務(wù)部部門職能說明書

公司財(cái)務(wù)部部門職能說明書

部門名稱:財(cái)務(wù)部

部門編號:

制定時間:

主要工作職責(zé)

一、日常財(cái)務(wù)事務(wù)

1、建立對外會計(jì)核算體系,負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,包括經(jīng)營過程中的一切財(cái)務(wù)核算、會計(jì)核算。

2、如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報(bào)表,依法計(jì)繳國家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。

3、與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

4、客戶的資信調(diào)查。

5、正確進(jìn)行成本費(fèi)用的核算,及時準(zhǔn)確提供公司的財(cái)務(wù)信息,并進(jìn)行整理、分析和報(bào)告。

6、合同保函的辦理。

7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。

8、向合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。

二、日常財(cái)務(wù)管理

1、組織、制定、完善公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。

2、建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

3、公司運(yùn)營的資金分析。

4、參與企業(yè)經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理避稅,合理使用資金。

5、為公司上市擬建上市公司財(cái)務(wù)體系。

6、擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財(cái)會資料供公司董事會決策使用。

三、資金運(yùn)作

1、對公司籌措資金提出計(jì)劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。

2、對外投資的財(cái)務(wù)分析。

四、財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn)

五、監(jiān)督和建議

1、監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況,提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議。

2、對公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,并提出建議。

權(quán)限范圍1、財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)。

2、財(cái)務(wù)部有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度審核員工借款項(xiàng)是否確實(shí)需要發(fā)生,并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。

3、員工借款后一個月仍沒有報(bào)帳的,并且沒有前提特殊說明的,財(cái)務(wù)有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。

4、各項(xiàng)費(fèi)用的領(lǐng)取和報(bào)銷均要按公司規(guī)定格式填寫計(jì)劃和粘貼憑證,不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。

工作流程1、報(bào)銷流程:經(jīng)辦人---部門秘書---部門經(jīng)理------會計(jì)審核-----財(cái)務(wù)

經(jīng)理審核----財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)----出納報(bào)銷

2、借款流程:同報(bào)銷流程

3、票據(jù)傳遞流程:出納報(bào)銷(現(xiàn)金、銀行日報(bào)表)----會計(jì)審核記帳

4、對外報(bào)表流程(所有對外報(bào)表需經(jīng)他人審核):制表人----審核人