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作業(yè)指導(dǎo)書

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倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。

3.0職責(zé)

3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

3.3公司財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點(diǎn)

4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請

4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃。

4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。

4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。

4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實(shí)際庫存量;

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

C)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

e)下月資金預(yù)算。

4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:

a)采購計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購計(jì)劃;

b)采購計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

4.2.7采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。

4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

4.3物品的驗(yàn)收程序

4.3.1物品驗(yàn)證的要求:

a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;

b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;

c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;

d)對目測無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;

f)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。

4.3.2物品驗(yàn)證的方法

a)物品包裝的驗(yàn)證:

-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;

-注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

b)物品質(zhì)量的驗(yàn)證:

-仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

-驗(yàn)證鐵制品時(shí),應(yīng)注意物品有無銹跡;

-轉(zhuǎn)動物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活,有無大的磨擦聲;

-檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;

-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求;

-檢查物品附屬件是否齊全。

C)物品性能的驗(yàn)證:

-應(yīng)對物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動,檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;

-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;

-驗(yàn)收電器物品時(shí),應(yīng)使用萬用表測試。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序:

a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;

b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨;

c)倉庫管理員應(yīng)對符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;

d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;

e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

f)倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日,將《進(jìn)倉單》匯總后,交財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后,由使用人直接領(lǐng)用。

4.4.2退回物品的入倉程序:

a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;

b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,進(jìn)行驗(yàn)收:

-合格品,填寫《進(jìn)倉單》,在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);

-不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。

c)倉庫管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回物品《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,以10天為一期送財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

-倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);

C)退還的設(shè)備工具入倉程序:

-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;

-倉庫管理員對退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;

-倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

d)借用工具入倉程序:

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

-倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;

-倉庫管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。

4.5倉庫物品的存放管理

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

C)面積寬敞。

4.5.2倉庫物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

C)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

e)食品類。

4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

C)待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)

4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標(biāo)識并隔離;

b)劃線掛標(biāo)牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:

-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;

-庫房門內(nèi)開。

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有膠墊。

e)食品:

-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;

-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

4.6倉庫物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

C)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;

d)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會計(jì)核對,并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;

b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

C)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會計(jì)核對,并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);

b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;

c)倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

4.7倉庫物品報(bào)廢的管理

4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;

C)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

4.7.2物品報(bào)廢的程序:

a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù);

b)倉庫庫存的物品報(bào)廢,由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;

c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:

-入庫時(shí)間;

-物品性能介紹;

-使用時(shí)間;

-使用說明;

-其他有關(guān)資料。

d)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;

e)報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;

g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會計(jì)核對并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.8倉庫物品的清點(diǎn)

4.8.1每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

4.8.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對:

a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購計(jì)劃;

b)如經(jīng)核對有誤:

-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4.8.4倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

4.8.5公司財(cái)務(wù)部主管會計(jì)組織會計(jì)人員于每月25-31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對,并于當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

4.9倉庫物品管理資料的保管

4.9.1財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.2倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財(cái)務(wù)部長期保存。

4.10倉庫物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉管員職效考評的依據(jù)之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1《物品報(bào)廢單》

5.2《工具登記卡》

5.3《庫存物品進(jìn)、耗、存表》

5.4《物品進(jìn)倉單》

5.5《物品出倉單》

5.6《庫存物品盤點(diǎn)表》

5.7《物資直拔單》

篇2:CB國際酒店倉庫管理流程

某國際酒店倉庫管理工作流程

一、驗(yàn)收的物品入庫

1.凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

2.進(jìn)倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計(jì),另一份交結(jié)帳會計(jì)。同時(shí)將送貨單交采購部;

3.物資經(jīng)驗(yàn)收合格,辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)上報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進(jìn)倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

2.對庫存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;

3.倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進(jìn)行抽查、檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時(shí)查找原因解決;

4.倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個(gè)月匯報(bào)財(cái)務(wù)和采購部;

5.成本會計(jì)以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發(fā)放

1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時(shí),必須填制領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料;(領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計(jì)一份)

2.庫管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨;

3.財(cái)務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進(jìn)行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

4.發(fā)貨時(shí),倉庫保管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā),后進(jìn)的后發(fā)。

四、盤點(diǎn)

1.倉庫物資要求每周小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);

2.每日設(shè)定發(fā)貨時(shí)間,盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨;

3.為及時(shí)反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點(diǎn)表”,送交財(cái)務(wù)部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

2.帳簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個(gè)帳戶上。

3.記帳前要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)時(shí),在未弄清和更正前不得入帳;

4.月終前三天按時(shí)將材料會計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單,領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部成本會計(jì)處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳簿;

2.材料會計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳、材料會計(jì)報(bào)表。

篇3:某景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)

景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理工作制度。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于景區(qū)的倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理。

2內(nèi)容

2.1倉庫保管理員應(yīng)做到保持庫區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生,整潔無積水、無雜物、無蚊蠅、無污染源。

2.2保持倉庫內(nèi)地面整潔,門、墻面、貨架、貨柜清潔。

2.3倉庫內(nèi)物資應(yīng)分區(qū)存放,擺放整齊,不得堆放雜物、廢棄物。

2.4倉庫工作人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生,不得將個(gè)人物品特別是食品帶入倉庫,不得存放私人存物。

2.5保持倉庫整潔衛(wèi)生,辦公桌的整潔,與辦公用品無關(guān)的物品不得存放于桌面上,記錄本字體工整、整潔。

2.6與倉庫無關(guān)人員不得隨便進(jìn)入倉庫。

2.7倉庫內(nèi)禁止煙火,并設(shè)置有相應(yīng)的防蟲、防鼠設(shè)備。