財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責(zé)貨幣資金及銀行往來帳目的收付和管理工作。

任職要求:1.熱愛財務(wù)工作,責(zé)任心強,有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力,有團隊協(xié)作精神。

2.掌握財務(wù)出納管理的業(yè)務(wù)流程,及必要財務(wù)管理知識。

3.熟練運用財務(wù)管理的軟件,進行財務(wù)出納管理。

4.有財務(wù)上崗證。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂,保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

2、兩年以上出納工作經(jīng)驗,有地產(chǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神,具備良好的商業(yè)保密意識。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:

1、財務(wù)憑證簽收、保管、稽核;

2、適時督促報銷;

3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理;

4、發(fā)票購買、開具,辦理銀行賬務(wù),稅務(wù)局事務(wù)等事宜。

5.整理保管會計資料。

6.完成上級安排的其他工作。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷。

2、財務(wù)相關(guān)專業(yè),擁有會計從業(yè)資格證書,初級會計證優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力。

4、一年以上出納會計經(jīng)歷財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

2、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到記賬準(zhǔn)確,日事日畢。

3、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。

4、負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責(zé)賠償。

5、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合其他部門做好其他日常工作。

崗位要求:

1、專科及以上學(xué)歷

2、會計從業(yè)資格

3、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先。

4、熟練使用財務(wù)軟件,熟悉銀行辦事手續(xù)。

5、嚴格遵守會計職業(yè)規(guī)范和行為準(zhǔn)則。

6、誠實守信,廉潔自律。

7、認同企業(yè)文化,有較強的學(xué)習(xí)能力,熟悉OFFICE辦公軟件,E*CELL操作熟練。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、保管現(xiàn)金,根據(jù)簽字完整的審批單據(jù)支付費用(以資金審批流程為準(zhǔn)),制作現(xiàn)金日記賬,每周五進行現(xiàn)金盤點,月末進行月末盤點,保管現(xiàn)金盤點表紙質(zhì)資料,對現(xiàn)金進行保管并負責(zé),日記賬日清月結(jié),對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負責(zé),承擔(dān)相關(guān)連帶責(zé)任;

2、涉及銀行付款(按預(yù)計付款期限付款,單據(jù)最晚第二個工作日將前一日款項全部支付完畢),制作銀行存款日記帳;涉及銀行對公戶初步提交,對網(wǎng)銀U盾進行保管并負責(zé),日記賬日清月結(jié),銀行相關(guān)手續(xù)辦理,對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負責(zé),承擔(dān)相關(guān)連帶責(zé)任;

3、收據(jù)、發(fā)票的開具,并保管存根連續(xù),傳遞相應(yīng)原始憑證,當(dāng)月數(shù)據(jù)當(dāng)月維護,對財務(wù)審批數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負責(zé),承擔(dān)相關(guān)連帶責(zé)任;

4、保管公司相關(guān)資質(zhì),財務(wù)章,法人人名章等,做好財務(wù)檔案交接工作,保管相關(guān)交接單,對財務(wù)檔案進行保管并負責(zé),承擔(dān)相關(guān)連帶責(zé)任;

5、隨公司發(fā)展及工作需要,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)及服從調(diào)配。

任職要求:

1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷;

2、會計學(xué)相關(guān),熟練應(yīng)用Word、E*cel、PowerPoint等辦公軟件;

3、二年以上出納工作經(jīng)驗、金融類行業(yè)優(yōu)先;

4、具備良好的人際關(guān)系溝通能力和語言表達能力、人際關(guān)系的協(xié)調(diào)能力,各種問題的分析處理能力。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

2.完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

3.及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

4.收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。

5.根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運作;

6.準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;

7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù);

8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

任職要求:

1.20-35歲,男女不限;

2.專科以上學(xué)歷,財務(wù)會計類專業(yè);

3.2年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗;

4.熟悉銀行業(yè)務(wù)流程和工作內(nèi)容、公司財務(wù)管理制度和具體業(yè)務(wù)流程;了解公司業(yè)務(wù)流程和與經(jīng)營相關(guān)的財務(wù)法規(guī);熟練使用MSOffice辦公軟件;

5.基本的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、解決問題能力,耐心細致,嚴謹穩(wěn)健,思維縝密,保密意識強。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù);

2、負責(zé)公司跟各部門報銷、清帳;

3、負責(zé)公司各銀行賬戶對賬、做銀行調(diào)節(jié)表;

4、負責(zé)跟公司內(nèi)各借款單位、個人對賬。

任職要求:

1、財經(jīng)、會計等相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,熟悉財務(wù)軟件操作;

2、年齡:大于18周歲,性別:不限

3、要求有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗。

4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負責(zé)公司日常的費用報銷,現(xiàn)金、銀行賬核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;

3.負責(zé)到貨付款的整體管理,核對應(yīng)收款明細賬;

4.負責(zé)固定資產(chǎn)盤點、合同管理及歸檔;

5.負責(zé)辦理收入與費用的結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)及零星性工資的發(fā)放;

6.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,財務(wù)專業(yè)畢業(yè),可接收應(yīng)屆生;

2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;

4、工作主動積極、責(zé)任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.大專以上學(xué)歷,財務(wù)、會計專業(yè)畢業(yè);

2.1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,有會計從業(yè)資格證;

3.思路清晰,工作效率高;

4、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

5、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來,合并報表并進行財務(wù)分析;

6、依據(jù)費用管理規(guī)定,合理控制費用支出;

7、有旅游從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

任職要求:

1、財會專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮;

2、有會計從業(yè)資格證;

3、鄭州市戶口者優(yōu)先;

4、有良好的溝通和人際交往能力,組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

【崗位職責(zé)】

1.現(xiàn)金收付款、庫存現(xiàn)金盤點、登記現(xiàn)金、行日記帳

2.借款及費用報銷

3.工資核算及發(fā)放

4.發(fā)票的開據(jù)、空白重要憑證有領(lǐng)用及保管(支票、發(fā)票、電匯單)

5.匯總資金預(yù)算報表及每天查帳匯總資金報表

6.財務(wù)對帳及銀行對帳,銀行回單

7.抄報稅處理及銷項發(fā)票導(dǎo)入

8.外幣的收、款及備支票

9.其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

【崗位要求】

1.中專以上學(xué)歷,年齡25歲以上

2.二年以上出納崗位工作經(jīng)驗,實務(wù)功底強事務(wù)處理嫻熟

3.辦公軟件操作熟練,為人誠信、正直,堅守原則。

此崗位需深戶房產(chǎn)擔(dān)保

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負責(zé)華北財務(wù)組日常出納工作(收款、存款、報銷及相關(guān)單據(jù)憑證整理);

2.每日產(chǎn)業(yè)資金日報、臺賬制作并導(dǎo)入系統(tǒng);每周資金計劃周報以及每月資金計劃月報系統(tǒng)導(dǎo)入;

3、支票、發(fā)票的購買及開具;

4、每月部門考勤登記以及辦公用品采買和ERP系統(tǒng)提報;

5、常規(guī)銀行及稅務(wù)事項辦理;

6、其他臨時工作。

任職要求:

1、會計學(xué)相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;

2、具有會計相關(guān)從業(yè)資質(zhì)(會計證等);

3.、優(yōu)秀的辦公軟件操作技能,尤其要求熟悉e*cel的各項操作;

4、熟悉Oracle系統(tǒng)財務(wù)操作的人員優(yōu)先;

5、工作經(jīng)驗1-2年以上;

6、優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力及溝通交流能力,積極主動的承擔(dān)責(zé)任;

7、有良好的團隊合作意識,有強烈的責(zé)任心,能夠圓滿及時的完成本職工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。

待遇:3-4.5K。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負責(zé)銀行賬戶及現(xiàn)金管理;

2.負責(zé)交易中心交易系統(tǒng)的清、結(jié)算;

3.負責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表的編制及未到賬的及時清賬;

4.負責(zé)每月按時編制資金計劃;

5.負責(zé)日常費用及時支付;

6.負責(zé)有效票據(jù)的管理;

7.負責(zé)銀行賬戶印鑒管理;

8.負責(zé)網(wǎng)銀盾管理;

9.負責(zé)銀行信用管理;

10.負責(zé)會計憑證、發(fā)票抵扣聯(lián)等財務(wù)檔案按時整理歸檔。

任職要求:

1.年齡在35歲以下;

2.會計專業(yè),能夠熟練使用常用的財務(wù)軟件,office辦公軟件;

3.具有會計從業(yè)資格證;

4.具有良好的執(zhí)行力、抗壓能力;

5具有較強的溝通表達能力,良好的工作責(zé)任心及工作積極性。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)辦理現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等銀行業(yè)務(wù);

2、隨時掌握現(xiàn)金和銀行存款余額,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

3、及時辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

4、負責(zé)管理支票等有價憑證、收據(jù)、印章等;

5、負責(zé)管理固定資金和流動資金;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制專科以上學(xué)歷;

2、會計財務(wù)等相關(guān)專業(yè),取得會計從業(yè)資格證書

3、3-5年相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,有小額貸款等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,電腦操作嫻熟;

6、善于處理流程性事務(wù),具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

7、有較強的責(zé)任心和職業(yè)操守,作風(fēng)嚴謹;

8、高度認同企業(yè)文化。

薪資待遇:

月薪+五險一金+餐補+采暖補貼,優(yōu)秀員工可享有員工旅游機會等。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司財務(wù)會計核算及財務(wù)內(nèi)控管理工作;

2、負責(zé)稅務(wù)籌劃工作,研究相關(guān)稅收法規(guī),合理避稅,并爭取優(yōu)惠政策;

3、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算及月、季、年度各項財務(wù)報告;

4、負責(zé)對公司已發(fā)生的經(jīng)濟活動進行經(jīng)濟指標(biāo)分析,定期提供財務(wù)分析報告,對企業(yè)的經(jīng)營活動提成建議和提供決策支持;

5、負責(zé)公司及孵化項目的公司注冊、財務(wù)稅務(wù)等相關(guān)工作。

任職要求:

1、財務(wù)或會計專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、5年以上同行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮;

3、熟悉企業(yè)財務(wù)的運作,熟悉國家及當(dāng)?shù)貢嫹ㄒ?guī)及稅務(wù)法規(guī);

4、具備出色的財務(wù)分析和資金管理能力;

5、熟知合同法、經(jīng)濟法等法規(guī)政策,有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、做好公司資金的管理及調(diào)配

2、完成日常的收支工作及記帳工作

3、配合會計做好每月憑證的錄入(或?qū)徍?工作

4、每月的工資核算及發(fā)放工作

5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

任職要求:

1、財務(wù)專業(yè),大專學(xué)歷,5年以上出納等財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

2、工作細心認真負責(zé),為人正直。

3、35歲左右優(yōu)先錄用。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負責(zé)公司日常的費用報銷,日常現(xiàn)金、支票的收與支出,賬戶的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符,庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定、數(shù)額;

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證;

5、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

任職資格:

1、大專(含)以上學(xué)歷,持會計從業(yè)資格證;

2、熟練使用財務(wù)軟件,有5年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)每天日常的收支情況,審核原始憑證(經(jīng)營費用)。

收入:

1)收支票:審核支票日期是否在有效期內(nèi),金額大小寫是否一致,收款名稱是否正確,出票方印章是否清晰,手寫部分是否規(guī)范。確認后根據(jù)銷售填寫的收款單和支票填寫收據(jù)。(并把支票復(fù)印,交總社時蓋章。)

2)收現(xiàn)金:清點現(xiàn)金數(shù)量,根據(jù)銷售填寫的收款單和現(xiàn)金數(shù)量填寫收據(jù)。

支出:

1)快遞費單據(jù)審核包括日期、金額、發(fā)件人、收件人(公司要求寫具體單位)。

2)交通費審核包括日期、金額、原因、路途范圍。

3)辦公用品單據(jù)審核包括單價、金額、數(shù)量與實物是否相符。

4)餐費單據(jù)審核包括日期、金額、用餐原因。

5)水電費單據(jù)審核包括日期(包含的時間范圍)、數(shù)量、單價、金額。

2、每天登記現(xiàn)金、總社、皇家的流水賬。

3、每天登記(中國山水旅行社商務(wù)部)日明細單。

4、每天根據(jù)銷售填寫的收入單及銀行水單,查詢款項是否到帳。

5、每周與會計對賬一次(包括現(xiàn)金、總社、皇家賬目)。

6、每月月末打印總社后臺賬明細交給會計。

7、登記總社蓋章明細表,并去總社辦理蓋章的相關(guān)事宜。

任職要求:

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司銀行賬戶的收款、付款工作;

2、負責(zé)員工工資發(fā)放、費用報銷、公積金繳納等工作;

3、負責(zé)銀行相關(guān)款項的資料填制及報報送

4、負責(zé)相關(guān)表單的編制、統(tǒng)計、分析以及賬單核對

任職要求:

1、大專學(xué)歷,財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)或有2年以上的出納工作經(jīng)驗

2、持有會計上崗證,并能熟練使用OFFICE辦公軟件

3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),有全面的財務(wù)會計專業(yè)知識

財務(wù)出納(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)日常往來賬款的應(yīng)收及應(yīng)付的管理和核對;

2、負責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)和管理及開具各項票據(jù);

3、負責(zé)和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、配合相關(guān)人員負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

任職要求:

1、踏實勤勉,有責(zé)任心,有團隊精神,工作認真,態(tài)度端正,需要穩(wěn)定職業(yè)的。

2、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

3、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

4、熟悉操作財務(wù)軟件、E*cel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

篇2:校后勤公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財務(wù)管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據(jù)會計審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確。

3、堅持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認當(dāng)天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應(yīng)與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務(wù)核對后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負責(zé)做好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。

9、負責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財務(wù)部出納職能

公司財務(wù)部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當(dāng)日業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日結(jié)清,當(dāng)日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務(wù)一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現(xiàn)金不得超過2000元。

(5)每天盤點現(xiàn)鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據(jù)。

3、負責(zé)其他往來核算工作

(1)按批準(zhǔn)權(quán)限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務(wù)制度的要求。

5、負責(zé)發(fā)放員工工資、獎金,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的其他工作。