1倉庫實行封閉式管理,庫房入口處要有“庫房重地,非倉庫人員未經允許,不得入內”字樣的警示標識,并在入口醒目處張貼《進入庫房管理規(guī)定》(內容見第5.3條),倉庫各區(qū)域用標識牌標示清楚。

2倉庫分為成品儲存區(qū)、電子料儲存區(qū)、組裝料儲存區(qū)、電芯儲存區(qū)、包材儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉區(qū)等。

3物料交接區(qū),主要用于與外部人員進行物料的交接、清點,具體位置根據庫房實際情況而定。

4備料暫放區(qū),用于套料單備料的臨時周轉。

5廢棄包裝材料的處理

5.1作業(yè)完成后,必須馬上清理現(xiàn)場,做到人走無垃圾。

5.2空去的包裝箱暫時不使用或丟棄時,如果里面有泡沫等填充材料,需要區(qū)分開,對各種紙箱,不論大小,一律要拆開、壓平,能再次利用的,放入雜物區(qū),不能利用的,放進垃圾箱。

5.3用于包裝物料的塑料管、包裝袋等包材在丟棄時,要檢查是否有物料殘留,不許將塑料管等材料放在其外包裝內一起丟棄。

6庫房內各種用電設備與物料至少保持0.5米距離。

7庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。

8放在棧板上儲存的物料在符合外包裝標示疊放要求的基礎上控制高度,擺放要符合消防要求。

9電芯需放置專區(qū)保存,并對儲存環(huán)境定期檢查。

篇2:辦公室內部管理制度范例

一、文件審批制度

大隊收、發(fā)文件必須嚴格按照《國家行政機關公文處理辦法》規(guī)定的程序辦理。

1、凡上級來件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件登記。

2、原則上對緊急、重大或難處理的公文,直接送大隊長批閱。

3、對屬于分管領導職責范圍內貫徹執(zhí)行的公文,由分管;領導直接批閱。

4、對需傳閱、學習的文件,須按大隊長、書記、副大隊長、中隊長、隊員的順序,逐級傳閱、學習,并實行登記閱覽制。

5、對上述一切批閱方式,文件最后都要移交檔案管理員。

6、誰遺失、丟失、損壞文件,將根據造成的后果追究責任。

二、印章管理制度

對印章管理按照“監(jiān)號文件關于使用新印章及加強印章管理的通知要求,由辦公室主任嚴格管理。

1、印章使用登記制度。除領導簽發(fā)公文外,使用印章須經有關領導批準,并一律填寫管城大隊用印登記表。

2、印章管理人員用印前,要認真審核,明確了解用印的內容和目的,符合用印手續(xù),方可登記使用,對不符合規(guī)定的,印章管理員有權拒絕。

3、使用印章必須在辦公室內進行,不得將印章帶出單位以外使用。

4、已廢止的章,應立即上交支隊辦公室。

5、印章管理員違反上述規(guī)定用印的,將根據造成的后果追究責任。

三、財務管理制度

辦公室財務管理必須嚴格按照鄭環(huán)保[]77號文件“鄭州環(huán)保局財務管理規(guī)定”,實行大隊長負責制。重大問題領導集體研究決定。辦公室主任負責管理經費。

1、對辦公經費的支出,原則上按本年度財務計劃執(zhí)行,如有變動或遇新增加的重要項目,需立即報請支隊辦公室等待批示。

2、辦理各項經費支出前,必須由辦公室主任報請大隊長批示并填表申請,經批準后方可進行辦理。

3、凡購置小額辦公用品,須由兩人以上共同辦理、共同簽字,經大隊長審核、簽字后,內部方可給予報銷。

篇3:財務內部管理制度范文

公司的財務是一個企業(yè)中較為重要的工作,所以對于財務會計工作都要有相關的財務管理制度。以下為公司的財務內部管理制度的范本,請參考。

一、財務部職責范圍財務科在公司股東會和總經理的直接領導下,負責全公司的財務管理和會計核算工作,認真管好用好各項資金,使企業(yè)資金能夠合理利用。

1、負責編制公司的財務收支計劃,并組織制定完成收支計劃的有關措施,及時向總經理提供資金信息。

2、負責核算和監(jiān)督固定資金、流動資金、企業(yè)留利部分的發(fā)展生產資金、福利資金等的使用,對發(fā)生超支和不合理的財務開支有權拒絕支出。

3、認真組織財產清理工作,及時清理債權債務。

4、及時交納稅金和其他應交的款項。

5、準確編制財務報表并提供財務情況分析。

6、負責財務會計檔案工作。

7、做好公司領導交辦的其他工作。

二、主管會計崗位責任

1、執(zhí)行公司股東會和總經理的決議,當好領導參謀,抓好財務管理,制定財務管理各項措施。

2、對各項財務工作要定期布置、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領導和有關部門報告,不斷改進財會工作。

3、根據上級下達的各項指標,根據本單位的生產經營等計劃,按年、季、月編制財務成本計劃,并組織實施。

4、按月、季、年分析財務成本計劃完成情況和預算執(zhí)行情況,找出問題,及時解決,加強管理,提高經濟效益。

5、及時會同有關部門組織資金回籠工作,嚴格按照工程的預算數(shù)量金額,審批材料費用等項的報銷工作。6、負責完成各項上繳款項任務,不得擠占、挪用拖欠、截留金額。

7、參與經營決策和管理,充分利用會計資料,預測經濟前景,為領導決策當好參謀。

8、及時向董事會和總經理匯報財務收支及盈虧情況,及時準確的報送財務報表和其他會計資料。

三、出納員崗位責任制

1、現(xiàn)金管理規(guī)定,不得超限額保存現(xiàn)金。

2、認真控制現(xiàn)金開支范圍,嚴禁違章支付現(xiàn)金。

3、嚴格審查單據,不合格的單據發(fā)票拒付現(xiàn)金。

4、嚴格遵守稅務規(guī)定,非稅務發(fā)票不預支現(xiàn)金。

5、保護好現(xiàn)金及帳薄、發(fā)票,不得遺失毀損。

6、做好日清月結,月底結帳,現(xiàn)金、銀行存款與現(xiàn)金帳、銀行帳要一致,并且當面出示現(xiàn)金及條據等會計及其相關人員過目核實。

7、負責公司員工工資的編制及發(fā)放工作。

8、負責保管好公司購買的各種證卷,財務印鑒。

資金管理制度為了加強企業(yè)內部資金管理的工作,規(guī)范企業(yè)內部資金使用特制訂本制度。

一、現(xiàn)金管理人員要認真貫徹執(zhí)行《會計法》及《現(xiàn)金管理條理》有關規(guī)定,堅持原則,維護財經制度。

二、企業(yè)現(xiàn)金的收入、支出以及保管應由出納人員負責辦理。現(xiàn)金出納人員要嚴格審核各類收付款憑證,凡不符合開支標準,手續(xù)不完備,不符合現(xiàn)金管理制度違反國家政策和財經紀律的應拒絕付款。

三、現(xiàn)金使用范圍

1、職工工資、津貼、個人勞務報酬。

2、各種勞保、福利費用及國家規(guī)定時個人的其他支出。

3、個人物資支出的價款。

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

四、庫存現(xiàn)金余額不能超過1000元,辦公室不存過夜現(xiàn)金。

五、工程款應由財務人員或工程人員前往辦理,每筆款項應先入財務科。經批準后才可支用。其他人員用公司收據前往收款,應打借用條據。

六、本公司資金使用采取兩位股東共同簽字審批手續(xù),無論借支及報銷。因情況特殊,如一位股東當時不在家,應按照先辦事后補辦手續(xù)的原則,總經理5000元以下,副總經理3000元以下,進行限額使用。特殊事務的處理應全體股東共同簽字負責。