商場財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度開展財(cái)務(wù)會計(jì)核算,準(zhǔn)確、及時(shí)反映財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果;

2.統(tǒng)籌組織商場全面預(yù)算;按期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,督促各部門執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實(shí)依據(jù);并能結(jié)合商場實(shí)際業(yè)務(wù)提財(cái)務(wù)方面建設(shè)性的意見;

3.負(fù)責(zé)對商場的資金運(yùn)作進(jìn)行預(yù)測、組織、協(xié)調(diào)、控制,提高資金的利用率;

4.負(fù)責(zé)商場的稅收籌劃工作;爭取各項(xiàng)對商場有利的財(cái)政返還及稅收優(yōu)惠政策;全年內(nèi)部稅務(wù)檢查(包括日常申報(bào)抽查、匯算清繳等)不出現(xiàn)重大稅務(wù)差錯(cuò);

5.定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)工作,保證日清日結(jié)、賬證及賬實(shí)相符,保證會計(jì)資料的真實(shí)、安全和完整;審核相關(guān)財(cái)務(wù)人員編制的各項(xiàng)報(bào)表,規(guī)范財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作;

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)崗位和職能轉(zhuǎn)變,使用新工具、新方法出具規(guī)定的各類日常經(jīng)營分析報(bào)告,助力經(jīng)營,提出建設(shè)性建議;

7.根據(jù)財(cái)管中心人力資源部及本區(qū)域財(cái)務(wù)部的要求,開展人才培養(yǎng)、培訓(xùn)、績效考核工作、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)、加強(qiáng)內(nèi)部集體凝聚力;

8.建立健全商場財(cái)務(wù)檔案,對公司和財(cái)務(wù)印章進(jìn)行管理,配合各項(xiàng)內(nèi)審及外審工作;

9.積極、妥善處理與稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計(jì)局等關(guān)系,協(xié)助融資部門做好融資工作,做好商場風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控工作;

10.提供必要的準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),從財(cái)務(wù)角度配合業(yè)務(wù)工作的開展,并對集團(tuán)的新業(yè)態(tài)、新經(jīng)營模式,給予財(cái)務(wù)規(guī)范性的支持;

11.提供必要的準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),從財(cái)務(wù)角度配合業(yè)務(wù)工作的開展,并對集團(tuán)的新業(yè)態(tài)、新經(jīng)營模式,給予財(cái)務(wù)規(guī)范性的支持;

12.與商場合作方/委管方良好、有效溝通,獲取合作方/委管方重大事項(xiàng)審批及支持;

13.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1.學(xué)歷及專業(yè)背景要求(含資格證書要求)

1.1財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷,3年全日制學(xué)制;

1.2中級會計(jì)師職稱;

1.3通過CPA會計(jì)、財(cái)務(wù)管理或稅法兩科考試,且通過時(shí)間在2年以內(nèi)優(yōu)先。

2.經(jīng)驗(yàn)要求:

2.16年以上工作經(jīng)歷,2年以上大型連鎖、制造業(yè)企業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)分子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理經(jīng)驗(yàn)。

3.其他工作技能要求:

3.1業(yè)務(wù)技能及專業(yè)知識:熟悉國家會計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)本企業(yè)業(yè)務(wù)部分條款、具有財(cái)務(wù)分析、銀行對接和稅務(wù)籌劃的專業(yè)技能;具有較強(qiáng)的預(yù)算控制能力;具有計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)能力;具有時(shí)間管理以及處理并發(fā)事件的能力;

3.2職業(yè)素質(zhì):較強(qiáng)的人才培養(yǎng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神、廉潔誠信和責(zé)任感,較強(qiáng)的服務(wù)意識;

3.3其他能力:較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,一定的計(jì)劃和控制能力,較強(qiáng)原則性;

3.4語言及計(jì)算機(jī)要求:熟練使用財(cái)務(wù)管理軟件和OFFICE辦公軟件。

商場財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位

篇2:商場超市財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

商場(超市)財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務(wù)流程

△營業(yè)前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發(fā)現(xiàn)金額不對,要提出及時(shí)匯報(bào)。

3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。做到不因暫時(shí)無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)等),如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。

5、檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常,如電腦運(yùn)行是否正常,刷卡機(jī)是否能正常工作,驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等,及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查,如出現(xiàn)問題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理,在上班處理相關(guān)故障,做到無事故操作。

6、認(rèn)真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

△營業(yè)中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度,經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉(zhuǎn)房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行,注意最后買單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時(shí),核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定,確定無誤后,(按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費(fèi)卡沒有打折時(shí),收到卡3分鐘之內(nèi),電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經(jīng)確認(rèn)后,先打帳單買單,然后請?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。

5、買單方式:

A、現(xiàn)金:當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時(shí),首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?然后按帳單當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后,按帳單實(shí)際金額收款,并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。(客人如付外幣,收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù),并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機(jī),并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保,樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限,并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。

D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權(quán)限,如無此權(quán)限,收銀員有權(quán)拒絕受理。

6、認(rèn)真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

A、收銀員打印電腦報(bào)表,并核對所有結(jié)帳金額是否無誤,經(jīng)核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符,然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋:清點(diǎn)備用金;對銀行POS機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。

B、準(zhǔn)確無誤做好每天的發(fā)票登記。

C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的,則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

△營業(yè)后

1、整理收銀臺衛(wèi)生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點(diǎn)。

2、認(rèn)真檢查POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。

3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點(diǎn)。

(2)寄存員(存包處)工作服務(wù)流程

△營業(yè)前

1、準(zhǔn)時(shí)上班(換好工衣為準(zhǔn))。

2、班前例會認(rèn)真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓(xùn)練。

3、做好存衣間的衛(wèi)生,并準(zhǔn)備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機(jī)等)。

△營業(yè)中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準(zhǔn)備隨時(shí)恭迎客人。

2、客人來臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜,在工作中一定要認(rèn)真,仔細(xì)保管好每一樣物品。

4、客人取物時(shí)一定要問清姓名,物品方可發(fā)放,鞠躬送客:"多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現(xiàn)問題,如:客人丟失存物牌等問題,應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應(yīng)及時(shí)通知上級部門。

△營業(yè)后

1、清點(diǎn)存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品,如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

2、參加班后例會,聽取主管對當(dāng)日工作的總結(jié)。

(3)倉管員工作服務(wù)流程

1、按時(shí)上班,檢查倉庫有無異常現(xiàn)象,并做完整記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向上反映。

2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量,如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時(shí)填寫采購計(jì)劃。

3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據(jù)申購單進(jìn)貨、驗(yàn)貨,嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān),拒絕驗(yàn)收不合格貨物。

4、把進(jìn)庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品,并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。

6、發(fā)現(xiàn)有食品,飲品數(shù)量超出最高庫存時(shí),必須向上級匯報(bào)。

7、在進(jìn)庫食品、飲品包裝打上入庫時(shí)間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號。

(4)倉管員申購物品程序

1、定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請購。

由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時(shí)向供應(yīng)部提出請購。

2、非定型及計(jì)劃外物資的請購

由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計(jì)劃情況,填寫請購單,由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。

流程圖:使用部門--倉管部--供應(yīng)部報(bào)價(jià)--總經(jīng)理審批

當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部,交一份使用部門存查,二份供應(yīng)部作采購計(jì)劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù),一份財(cái)務(wù)部。

(5)物品驗(yàn)收程序

1、原材料委外加工的成品驗(yàn)收

(1)供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定,將原材料撥付加工時(shí),由供應(yīng)部填寫"委外加工發(fā)料單"一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。

(2)倉管部收到"委外加工發(fā)料單"的同時(shí),應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí),如無誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(一聯(lián)交對方單位,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)本部存查)。

(3)當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收,復(fù)核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原先的"委外加工發(fā)料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發(fā)外加工程序圖:

供應(yīng)部發(fā)通知--倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉單--將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部--財(cái)務(wù)付款。

2、印刷品的驗(yàn)收

(1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時(shí)填寫物資請購單送倉管部審批。

(2)供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計(jì)劃后,交廠方進(jìn)行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門核實(shí)。如無差錯(cuò),可進(jìn)行交貨。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。

流程圖:

使用部門出樣版--供應(yīng)部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進(jìn)倉--使用部門。

篇3:商場財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

商場財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1.日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;2.研究制定會計(jì)政策和操作指導(dǎo),調(diào)整會計(jì)準(zhǔn)則;3.審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來、合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;4.根據(jù)要求對外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)5.組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和灰機(jī)崗位技能訓(xùn)練6.依據(jù)費(fèi)用管理制度規(guī)定、合理控制費(fèi)用支出、7.定期組織查灰機(jī)政策執(zhí)行情況,嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn),解決存在問題。8.協(xié)調(diào)對外審計(jì)、提供所需財(cái)會資料任職資格:財(cái)會專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會計(jì)證,五年以上工作經(jīng)驗(yàn)做過商場優(yōu)先。懂韓語優(yōu)先,薪資面議。

商場財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位