超市財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)組織和開(kāi)展超市財(cái)務(wù)部日常工作,與各部門(mén)配合完成各項(xiàng)工作;

2.通過(guò)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的跟蹤及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、決策分析、測(cè)算等為公司提供財(cái)務(wù)依據(jù);

3.依據(jù)相關(guān)法規(guī),合法、正確、及時(shí)處理各種涉稅事項(xiàng);

4.年度預(yù)算的編制,并在日常工作中對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行管控;

5.保障賬務(wù)處理的合規(guī)合理性,并檢查監(jiān)督供應(yīng)商結(jié)算數(shù)據(jù)的合理性和準(zhǔn)確性;

6.負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)員工績(jī)效考核及人員培訓(xùn),監(jiān)督指導(dǎo)員工工作標(biāo)準(zhǔn),為供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,三年以上超市財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);

2.能對(duì)超市經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)、分析和控制,為公司提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù);

3.熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、國(guó)家稅收政策,有會(huì)計(jì)師及稅務(wù)師證書(shū)優(yōu)先;

4.熟練使用EXCEL、PPT、OA等辦公軟件,熟悉超市ERP系統(tǒng),了解整體結(jié)算流程,使用過(guò)集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件

篇2:商場(chǎng)超市財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

商場(chǎng)(超市)財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務(wù)流程

△營(yíng)業(yè)前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣,并核對(duì)備用金是否無(wú)誤,如有發(fā)現(xiàn)金額不對(duì),要提出及時(shí)匯報(bào)。

3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。做到不因暫時(shí)無(wú)各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書(shū)機(jī)等),如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。

5、檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常,如電腦運(yùn)行是否正常,刷卡機(jī)是否能正常工作,驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等,及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查,如出現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理,在上班處理相關(guān)故障,做到無(wú)事故操作。

6、認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。

△營(yíng)業(yè)中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及贈(zèng)送額度,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行,不得延誤。如有取消出品,核對(duì)取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉(zhuǎn)房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行,注意最后買(mǎi)單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。

3、收到樓面人員要買(mǎi)單的通知時(shí),核對(duì)輸入品種是否無(wú)誤,贈(zèng)送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定,確定無(wú)誤后,(按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對(duì)打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買(mǎi)單人員。

4、如消費(fèi)卡沒(méi)有打折時(shí),收到卡3分鐘之內(nèi),電話通知該房訂房人詢問(wèn)該房是否打折,經(jīng)確認(rèn)后,先打帳單買(mǎi)單,然后請(qǐng)?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。

5、買(mǎi)單方式:

A、現(xiàn)金:當(dāng)收到樓面或客人交來(lái)的現(xiàn)金買(mǎi)單時(shí),首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?然后按帳單當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后,按帳單實(shí)際金額收款,并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。(客人如付外幣,收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢(qián)數(shù),并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機(jī),并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類(lèi),如收取的是信用卡,還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行,不得有誤。如沒(méi)有出示身份證或簽名模式不像的,經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保,樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限,并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。

D、簽單招待:核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限,如無(wú)此權(quán)限,收銀員有權(quán)拒絕受理。

6、認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

A、收銀員打印電腦報(bào)表,并核對(duì)所有結(jié)帳金額是否無(wú)誤,經(jīng)核對(duì)后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營(yíng)業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符,然后營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金封袋:清點(diǎn)備用金;對(duì)銀行POS機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。

B、準(zhǔn)確無(wú)誤做好每天的發(fā)票登記。

C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的,則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

△營(yíng)業(yè)后

1、整理收銀臺(tái)衛(wèi)生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點(diǎn)。

2、認(rèn)真檢查POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。

3、與保安人員一起交營(yíng)業(yè)款押送指定地點(diǎn)。

(2)寄存員(存包處)工作服務(wù)流程

△營(yíng)業(yè)前

1、準(zhǔn)時(shí)上班(換好工衣為準(zhǔn))。

2、班前例會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取樓面主管對(duì)工作的安排,做好禮貌用語(yǔ)訓(xùn)練。

3、做好存衣間的衛(wèi)生,并準(zhǔn)備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機(jī)等)。

△營(yíng)業(yè)中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺(tái)面準(zhǔn)備隨時(shí)恭迎客人。

2、客人來(lái)臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請(qǐng)問(wèn)先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據(jù)存物牌號(hào)碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜,在工作中一定要認(rèn)真,仔細(xì)保管好每一樣物品。

4、客人取物時(shí)一定要問(wèn)清姓名,物品方可發(fā)放,鞠躬送客:"多謝光臨,請(qǐng)慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現(xiàn)問(wèn)題,如:客人丟失存物牌等問(wèn)題,應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)部門(mén)。

△營(yíng)業(yè)后

1、清點(diǎn)存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品,如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

2、參加班后例會(huì),聽(tīng)取主管對(duì)當(dāng)日工作的總結(jié)。

(3)倉(cāng)管員工作服務(wù)流程

1、按時(shí)上班,檢查倉(cāng)庫(kù)有無(wú)異常現(xiàn)象,并做完整記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向上反映。

2、檢查庫(kù)存物資是否接近最低庫(kù)存數(shù)量,如庫(kù)存數(shù)量不足應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃。

3、如有部門(mén)申購(gòu)單,必須檢查是否有簽名,然后根據(jù)申購(gòu)單進(jìn)貨、驗(yàn)貨,嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān),拒絕驗(yàn)收不合格貨物。

4、把進(jìn)庫(kù)貨品按類(lèi)別擺放在固定位置,填寫(xiě)貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門(mén)授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品,并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。

6、發(fā)現(xiàn)有食品,飲品數(shù)量超出最高庫(kù)存時(shí),必須向上級(jí)匯報(bào)。

7、在進(jìn)庫(kù)食品、飲品包裝打上入庫(kù)時(shí)間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號(hào)。

(4)倉(cāng)管員申購(gòu)物品程序

1、定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購(gòu)。

由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量情況,用請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)向供應(yīng)部提出請(qǐng)購(gòu)。

2、非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)

由使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要,提出購(gòu)買(mǎi)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,并說(shuō)明此物品是一次性使用或今后長(zhǎng)期使用計(jì)劃情況,填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,由部門(mén)經(jīng)理簽名認(rèn)可。

流程圖:使用部門(mén)--倉(cāng)管部--供應(yīng)部報(bào)價(jià)--總經(jīng)理審批

當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉(cāng)管部,交一份使用部門(mén)存查,二份供應(yīng)部作采購(gòu)計(jì)劃,一份倉(cāng)管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù),一份財(cái)務(wù)部。

(5)物品驗(yàn)收程序

1、原材料委外加工的成品驗(yàn)收

(1)供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定,將原材料撥付加工時(shí),由供應(yīng)部填寫(xiě)"委外加工發(fā)料單"一式四聯(lián)單據(jù)交倉(cāng)管部。

(2)倉(cāng)管部收到"委外加工發(fā)料單"的同時(shí),應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí),如無(wú)誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(mén)(一聯(lián)交對(duì)方單位,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)本部存查)。

(3)當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉(cāng)庫(kù)后,收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收,復(fù)核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原先的"委外加工發(fā)料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發(fā)外加工程序圖:

供應(yīng)部發(fā)通知--倉(cāng)庫(kù)憑委外加工單發(fā)貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉(cāng)單--將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部--財(cái)務(wù)付款。

2、印刷品的驗(yàn)收

(1)使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)需要,填寫(xiě)并制定印刷品的樣板,同時(shí)填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單送倉(cāng)管部審批。

(2)供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后,交廠方進(jìn)行植字排版拍片,樣稿出來(lái)后交使用部門(mén)核對(duì)簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉(cāng)管部。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門(mén)核實(shí)。如無(wú)差錯(cuò),可進(jìn)行交貨。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。

流程圖:

使用部門(mén)出樣版--供應(yīng)部付印出樣稿--樣稿由使用部門(mén)核對(duì)--付印--印刷成品后交倉(cāng)管部--使用部門(mén)最后核定--辦理進(jìn)倉(cāng)--使用部門(mén)。

篇3:某超市財(cái)務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)公司對(duì)財(cái)務(wù)的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金安全,公司往往都會(huì)制定出一些財(cái)務(wù)管理制度,下面企業(yè)管理網(wǎng)為大家就整理了一則超市財(cái)務(wù)管理制度,僅供參考。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴(yán)格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實(shí)、合法、準(zhǔn)確,審批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對(duì)每筆收付款必須序時(shí)登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必須核對(duì)現(xiàn)金帳面余額及庫(kù)存余額。嚴(yán)禁白條抵庫(kù),白條抵庫(kù)視同挪用公款。出納員的庫(kù)存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財(cái)務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款的管理。

各部門(mén)的收銀員必須在當(dāng)班營(yíng)業(yè)終了,根據(jù)實(shí)際所收款填制解款單后,將營(yíng)業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項(xiàng)之前,不得將清帳結(jié)果告訴收銀員,否則每次罰款_________元,收妥營(yíng)業(yè)款之后,將長(zhǎng)短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長(zhǎng)短款超過(guò)_________元的,每出現(xiàn)一次,作過(guò)失一次,罰款_________元。門(mén)店出納每日營(yíng)業(yè)款數(shù)額為上日下午班營(yíng)業(yè)款+當(dāng)日上午班營(yíng)業(yè)款,必須當(dāng)日下午存入銀行,無(wú)不可抗拒原因遲存或少存者,算過(guò)失一次,并按每天_________%的比例收取罰款。營(yíng)業(yè)款不得擅自用于費(fèi)用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、現(xiàn)金進(jìn)貨管理。

確需現(xiàn)金進(jìn)貨的業(yè)務(wù),由采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金進(jìn)貨。借支時(shí)必須在借據(jù)上注明進(jìn)貨品種金額和結(jié)帳時(shí)間。剩余現(xiàn)金必須當(dāng)天歸還財(cái)務(wù)部。貨物到達(dá)時(shí),馬上辦理入庫(kù)手續(xù),并在入庫(kù)后一個(gè)星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。每超過(guò)一天罰款_________元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷(xiāo)貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售原則是貨出去、錢(qián)進(jìn)來(lái),錢(qián)貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷(xiāo)行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并簽訂好合同,本著誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,貨送出未收回貨款時(shí),應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當(dāng)日上交財(cái)務(wù)部,未及時(shí)上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退,并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴(yán)格控制借支現(xiàn)金。

1.差旅費(fèi)借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天_____%比例收取滯納金。

2.備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長(zhǎng)期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨(dú)存放,專(zhuān)款專(zhuān)用,備用金按出納現(xiàn)金管理原則進(jìn)行管理,財(cái)務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。

3.其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,從財(cái)務(wù)部借款的,必須制定還款計(jì)劃,嚴(yán)格按還款計(jì)劃還款,逾期還款的從每月工資獎(jiǎng)金中扣款,并按銀行貸款利率計(jì)收利息。

六、其他款項(xiàng)的管理。

各部門(mén)的零星款項(xiàng),如紙箱或其他收入的款項(xiàng),由出納員收取,收款必須開(kāi)具蓋有公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開(kāi)收據(jù)的視同貪污行為,處以_________%的罰款。收款額未滿_________元的于次月_________日上交財(cái)務(wù)部入帳,滿_________元的隨即上交財(cái)務(wù)部入帳,否則,每天罰款_________元。

財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)學(xué)的區(qū)別