超市財務經理崗位職責

崗位職責:

1.負責組織和開展超市財務部日常工作,與各部門配合完成各項工作;

2.通過日常業務數據的跟蹤及財務預測、決策分析、測算等為公司提供財務依據;

3.依據相關法規,合法、正確、及時處理各種涉稅事項;

4.年度預算的編制,并在日常工作中對預算的執行進行管控;

5.保障賬務處理的合規合理性,并檢查監督供應商結算數據的合理性和準確性;

6.負責部門內員工績效考核及人員培訓,監督指導員工工作標準,為供應商提供優質服務。

任職要求:

1.本科及以上學歷,三年以上超市財務管理經驗;

2.能對超市經濟活動進行預測、分析和控制,為公司提供可靠的財務依據;

3.熟悉財經法律法規、國家稅收政策,有會計師及稅務師證書優先;

4.熟練使用EXCEL、PPT、OA等辦公軟件,熟悉超市ERP系統,了解整體結算流程,使用過集團財務軟件

篇2:商場超市財務部各崗位工作流程

商場(超市)財務部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務流程

△營業前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發現金額不對,要提出及時匯報。

3、檢查各種票據是否齊全并及時補充發票、收據、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據事件的發生而影響服務質量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計算器、剪刀、訂書機等),如發現異常及時向主管匯報并及時解決。

5、檢查收銀設備的運作是否正常,如電腦運行是否正常,刷卡機是否能正常工作,驗鈔機是否失靈等等,及收銀設備的各種環節要認真檢查,如出現問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理,在上班處理相關故障,做到無事故操作。

6、認真搞好收銀臺的衛生工作。

△營業中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度,經核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉房要樓面經理簽名方可執行,注意最后買單時根據公司相關制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時,核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規定,確定無誤后,(按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費卡沒有打折時,收到卡3分鐘之內,電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經確認后,先打帳單買單,然后請該房訂房人補簽。

5、買單方式:

A、現金:當收到樓面或客人交來的現金買單時,首先用驗鈔機檢驗現款真偽,然后按帳單當面點清現金數額經雙方核對無誤后,按帳單實際金額收款,并及時準確找贖。(客人如付外幣,收銀員應按照公司比例收取客人錢數,并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機,并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴格按信用卡受理事項進行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經該訂房人簽名擔保,樓面經理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限,并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。

D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權限,如無此權限,收銀員有權拒絕受理。

6、認真做好營業結束的相關工作:

A、收銀員打印電腦報表,并核對所有結帳金額是否無誤,經核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業款項與收款金額相符,然后營業款現金封袋:清點備用金;對銀行POS機進行清機處理。

B、準確無誤做好每天的發票登記。

C、未按規定辦理相關手續,擅自提前下班或出現其它狀況的,則按照公司的有關規定進行處理并追究其相應的責任。

△營業后

1、整理收銀臺衛生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點。

2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。

3、與保安人員一起交營業款押送指定地點。

(2)寄存員(存包處)工作服務流程

△營業前

1、準時上班(換好工衣為準)。

2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓練。

3、做好存衣間的衛生,并準備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機等)。

△營業中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

2、客人來臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜,在工作中一定要認真,仔細保管好每一樣物品。

4、客人取物時一定要問清姓名,物品方可發放,鞠躬送客:"多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現問題,如:客人丟失存物牌等問題,應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應及時通知上級部門。

△營業后

1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品,如有即可通知值班經理給予解決。

2、參加班后例會,聽取主管對當日工作的總結。

(3)倉管員工作服務流程

1、按時上班,檢查倉庫有無異?，F象,并做完整記錄,發現異常情況及時向上反映。

2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數量,如庫存數量不足應及時填寫采購計劃。

3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據申購單進貨、驗貨,嚴格把握質量關,拒絕驗收不合格貨物。

4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單發放食品、飲品,并在電腦中減去所領用貨物數量。

6、發現有食品,飲品數量超出最高庫存時,必須向上級匯報。

7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

(4)倉管員申購物品程序

1、定型物品及計劃內物品的請購。

由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時向供應部提出請購。

2、非定型及計劃外物資的請購

由使用部門根據營業上的需要,提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況,填寫請購單,由部門經理簽名認可。

流程圖:使用部門--倉管部--供應部報價--總經理審批

當總經理審批同意后復倉管部,交一份使用部門存查,二份供應部作采購計劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據,一份財務部。

(5)物品驗收程序

1、原材料委外加工的成品驗收

(1)供應部根據合同規定,將原材料撥付加工時,由供應部填寫"委外加工發料單"一式四聯單據交倉管部。

(2)倉管部收到"委外加工發料單"的同時,應將原材料的委外加工數量給予認真核實,如無誤則簽字確認進行發貨,發貨后將單據分送有關部門(一聯交對方單位,一聯交財務部,一聯本部存查)。

(3)當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據委外加工合同認真審核驗收,復核原材料數量后,憑加工廠方的發票和原先的"委外加工發料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發外加工程序圖:

供應部發通知--倉庫憑委外加工單發貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實驗收填進倉單--將單據一聯交供應部--財務付款。

2、印刷品的驗收

(1)使用部門根據營業需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時填寫物資請購單送倉管部審批。

(2)供應部接到需印刷的樣板和請購計劃后,交廠方進行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯,可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。

流程圖:

使用部門出樣版--供應部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進倉--使用部門。

篇3:某超市財務管理制度

為了加強公司對財務的管理,防止資金滯留,加快資金周轉,保證資金安全,公司往往都會制定出一些財務管理制度,下面企業管理網為大家就整理了一則超市財務管理制度,僅供參考。

一、出納現金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設置現金日記帳,對每筆收付款必須序時登記,逐日結出余額,每日下班前,必須核對現金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現金及現金日記帳必須接受財務部不定期檢查。

二、現金營業款的管理。

各部門的收銀員必須在當班營業終了,根據實際所收款填制解款單后,將營業款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結果告訴收銀員,否則每次罰款_________元,收妥營業款之后,將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現長短款超過_________元的,每出現一次,作過失一次,罰款_________元。門店出納每日營業款數額為上日下午班營業款+當日上午班營業款,必須當日下午存入銀行,無不可抗拒原因遲存或少存者,算過失一次,并按每天_________%的比例收取罰款。營業款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經總經理批準。

三、現金進貨管理。

確需現金進貨的業務,由采購部根據采購計劃及訂單,經總經理審批后,方可在財務部借支現金進貨。借支時必須在借據上注明進貨品種金額和結帳時間。剩余現金必須當天歸還財務部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續,并在入庫后一個星期內到財務部結帳。每超過一天罰款_________元。

四、大宗業務銷貨現金管理。

公司的批發業務銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發生賒銷行為,須經總經理批準,并簽訂好合同,本著誰經手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應從收貨方取得欠條。貨款收回后,應于當日上交財務部,未及時上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節嚴重的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經辦人負責全額賠償。

五、現金借支的管理。

公司嚴格控制借支現金。

1.差旅費借支的管理。因公出差,根據工作需要,經總經理批準后可以借支,在完成工作任務之后一星期內到財務部結帳,逾期按每天_____%比例收取滯納金。

2.備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現金管理原則進行管理,財務部不定期檢查備用金使用保管情況。

3.其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金,特殊情況,經總經理批準后,從財務部借款的,必須制定還款計劃,嚴格按還款計劃還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必須開具蓋有公司財務章的收據。收款不開收據的視同貪污行為,處以_________%的罰款。收款額未滿_________元的于次月_________日上交財務部入帳,滿_________元的隨即上交財務部入帳,否則,每天罰款_________元。

財務管理與會計學的區別