應(yīng)付會計(jì)崗崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司非經(jīng)營性供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)審核及相關(guān)賬務(wù)處理核對、清理等事項(xiàng)

2、負(fù)責(zé)相關(guān)增票認(rèn)證核對與賬務(wù)處理等相關(guān)事務(wù)

3、月末費(fèi)用差異分析及內(nèi)部管理報表編制與核對

4、憑證裝訂等檔案管理工作

任職要求:

1、會計(jì)、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷

2、2年以上大型流通企業(yè)或物流企業(yè)財務(wù)核算經(jīng)驗(yàn),有電商經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件,尤其是Oracle軟件為佳,熟練使用Excel等辦公軟件

4、能夠積極主動的發(fā)現(xiàn)解決問題,接受一定程度的加班,具備一定的抗壓能力

5、具備較強(qiáng)的邏輯思維和數(shù)據(jù)分析能力

6、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力,有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)、執(zhí)行能力,注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作

7、具備較強(qiáng)的責(zé)任心、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的工作習(xí)慣

篇2:制藥有限公司會計(jì)員(應(yīng)收應(yīng)付材料核算)職務(wù)說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務(wù)說明書

職務(wù)名稱:會計(jì)員(應(yīng)收、應(yīng)付/材料核算)職務(wù)級別:職務(wù)編號:

工作部門:財務(wù)部上級主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:ZZ部門審核:人力資源部批準(zhǔn):

一.職務(wù)目標(biāo):

崗位設(shè)立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。

為公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供與銷售有關(guān)的各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)。依據(jù)國家企業(yè)財政法規(guī)及公司內(nèi)部會計(jì)管理制度履行職責(zé)。進(jìn)行銷售帳務(wù)處理,核對產(chǎn)品發(fā)貨、回籠數(shù)據(jù),根據(jù)規(guī)定計(jì)提銷售費(fèi)用,編制產(chǎn)品銷售利潤表、產(chǎn)品銷售分析表、主要財務(wù)指標(biāo)月報表等報表。

二.主要職責(zé)

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。

1、及時準(zhǔn)確地編制產(chǎn)品銷售利潤表等,提供有關(guān)信息。

2、審核發(fā)貨通知單等票據(jù),處理銷售帳務(wù)。

3、傳遞、反饋貨款回籠數(shù)據(jù),保證銷售信息準(zhǔn)確及時。

4、定期或不定期與倉庫對帳,確保帳務(wù)數(shù)據(jù)正確完整,保全公司財產(chǎn)。

5、根據(jù)規(guī)定計(jì)提銷售費(fèi)用,研究開發(fā)費(fèi),保證費(fèi)用分配的合理有序。

6、及時與銷售公司聯(lián)系工作,溝通有關(guān)信息。

三.職位要素;

1.知識結(jié)構(gòu)

描述完成此項(xiàng)工作所需的相關(guān)知識,與之相關(guān)的理論,術(shù)語,概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學(xué)歷要求,專業(yè)崗位培訓(xùn),自我進(jìn)修以及工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、年限的要求。

1、大專以上財務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;

2、1年以上財務(wù)、會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、熟練掌握會計(jì)制度、財務(wù)管理知識。

4、熟練掌握計(jì)算機(jī)的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務(wù)軟件。

5、具備會計(jì)從業(yè)資格證書及初級會計(jì)資格證書。

2.復(fù)雜程度

從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項(xiàng)工作對于一個受過全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、根據(jù)自己的知識協(xié)調(diào)與倉庫、商務(wù)部的工作,保證工作進(jìn)展順利,發(fā)生的數(shù)據(jù)正確。

2、加強(qiáng)財務(wù)知識的學(xué)習(xí),分析在日常工作中可能出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行彌補(bǔ)和更正。

3、加強(qiáng)與銷售公司的工作關(guān)系,及時溝通信息。

3.責(zé)任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對之的束縛力;完成該項(xiàng)工作的時間要求,任務(wù)的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司遵守內(nèi)部會計(jì)管理制度、人事制度。

2、在公司外部遵守國家財稅、財政法律法規(guī),依法辦事。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或公司。

本職工作的履行將直接影響本公司銷售款項(xiàng)信息的正確性、及時性;

影響到公司領(lǐng)導(dǎo)的決策的質(zhì)量;

影響到往來單位帳務(wù)核對及本單位成本費(fèi)用分配計(jì)入的正確合理性。

4.人際關(guān)系

描述完成此項(xiàng)工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

1、在公司內(nèi)部與總經(jīng)辦、天然公司、商務(wù)部、倉庫、檔案室、醫(yī)務(wù)室有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系。

2、在外部與銷售公司進(jìn)行工作聯(lián)系,與有關(guān)部門處理好公共關(guān)系。

5.實(shí)施管理

(1)人員管理:

描述直接和間接管理著的員工的層次和數(shù)量,在提供指導(dǎo)和控制功能中的角色。

無。

(2)職能監(jiān)督

描述對機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權(quán)限。

1、負(fù)責(zé)銷售費(fèi)用、研究開發(fā)費(fèi)的提取。

2、負(fù)責(zé)天然公司銷售提成的復(fù)核。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項(xiàng)工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對于此項(xiàng)工作重要程度如何

熟練使用計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、算盤等計(jì)算及分析工具。此項(xiàng)工作對于手臂、手、手指的靈活性、精確

性、速度和協(xié)調(diào)的要求較高,它會影響到工作的質(zhì)量和工作效率,尤其是影響到數(shù)據(jù)的正確性。

(2)應(yīng)用程度

描述每日應(yīng)用操作技能的時間有多少

平均每天操作計(jì)算機(jī)、計(jì)算器7小時左右

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標(biāo)尺度,查疵點(diǎn)等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日需要處理大量的數(shù)據(jù)和文字,極易引起眼睛疲勞和緊張,整個工作時間都必須集中視力,近8小時。

8.體力消耗

描述完成此項(xiàng)工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復(fù)性,進(jìn)行的速度,走,站,舉,拉,推,運(yùn)送,上升等的程度。

體力消耗較少。

9.工作環(huán)境

(1)工作條件

描述完成工作時環(huán)境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何

除因集中視力貫穿于整個工作時間,引起眼睛緊張和疲勞外,無其它明顯不適。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

無

篇3:應(yīng)付會計(jì)崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計(jì)憑證等。

二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

六、編制會計(jì)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。

七、審核每日應(yīng)付賬會計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計(jì)憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會計(jì)憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計(jì)憑證。(備注:企業(yè)運(yùn)用新會計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)

九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計(jì)憑證。

十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會計(jì)憑證。

職責(zé)二:應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

1、核對企業(yè)的采購定單或合同、存貨固定資產(chǎn)低值易耗品收貨單(驗(yàn)收報告)、供應(yīng)商開具的發(fā)票,日常所稱的“三項(xiàng)核對法”。

2、對于核對相符的發(fā)票及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

3、對于核對有差異部份按企業(yè)的相關(guān)流程和制度進(jìn)行處理。并按采購定單或合同的相關(guān)供應(yīng)商的賬期等付款條件,定期出具明細(xì)到發(fā)票的應(yīng)付賬款賬齡分析表,用于企業(yè)的現(xiàn)金流付款計(jì)劃。

4、配合成本會計(jì)等對相應(yīng)供應(yīng)商的材料成本的價格進(jìn)行分析,為企業(yè)的采購提供決策依據(jù)。在企業(yè)支付貨款時,向供應(yīng)商直接或通過相關(guān)部門給予付款明細(xì),按發(fā)票對應(yīng)付賬款進(jìn)行及時的核銷。

5、在企業(yè)資金緊張或其他原因等特別情況時,對應(yīng)付賬款中的逾未付款部份,及時將相關(guān)信息提交相關(guān)部門,并配合相關(guān)部門與供應(yīng)商溝通,取得供應(yīng)商的支持。

6、還有年未或定期對相關(guān)供應(yīng)商的信用進(jìn)行評級或分析。為相關(guān)部門提供供應(yīng)商的決策提供依據(jù)。

職責(zé)三:應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

1、收集每天收貨部的收貨記錄明細(xì)單及匯總表,進(jìn)行詳細(xì)核對,并定期與收貨部或成控員對帳,保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。

2、檢查并保證發(fā)票的真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性,并核對收貨記錄中的項(xiàng)目是否與采購申請單、倉庫補(bǔ)貨單、月結(jié)單相符,如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。

3、定期與各供應(yīng)商對帳,保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細(xì)內(nèi)容分門別類地輸入電腦,并制作月末的掛帳明細(xì),作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表,對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進(jìn)行匯總,并做分析,提供給財務(wù)總監(jiān),便于進(jìn)行整個賓館的資金運(yùn)作。

6、對按合同規(guī)定的付款單位,要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批,以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作,及其他會計(jì)資料和報表等財務(wù)資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作,遵守財務(wù)制度,具有高度的工作責(zé)任心。

9、為財務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù),工作中有困難要及時反映。

10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。