事業(yè)部出納崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理、日常費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)算錄入與統(tǒng)計(jì),確保公司資產(chǎn)的安全,及時(shí)編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

2、按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和保管,按付款規(guī)定完成現(xiàn)金收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

3、負(fù)責(zé)對個(gè)人借支催收、報(bào)銷、現(xiàn)金管理、支票和收據(jù)的管理以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬、月末對賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

5、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目公司月度資金預(yù)算并上報(bào),付款時(shí)進(jìn)行預(yù)算控制,月末進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì);

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各類禮品及購物卡的統(tǒng)計(jì)、出庫登記、保管工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

任職要求:

1、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、工作經(jīng)驗(yàn):2年以上房地產(chǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、崗位經(jīng)驗(yàn):具有1年以上財(cái)務(wù)管理同崗位工作經(jīng)驗(yàn);

4、資格認(rèn)證:會計(jì)初級職稱優(yōu)先,熟悉財(cái)務(wù)專業(yè)知識和國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法律法規(guī)。

事業(yè)部出納崗位

篇2:項(xiàng)目出納崗位工作指導(dǎo)書

1、編制目的

本工作指導(dǎo)書規(guī)定項(xiàng)目部出納崗位工作職責(zé)、內(nèi)容,涉及的體系文件、表格,應(yīng)保存的資料和應(yīng)熟悉的法律、法規(guī)和制度。

2、出納工作職責(zé)

(1)辦理貨幣資金結(jié)算業(yè)務(wù):包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

(2)根據(jù)收付款憑證,按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”。編制收付憑證號。

(3)每日終了,計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)金收入合計(jì)數(shù),現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)和結(jié)余數(shù),并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存數(shù)核對,做到賬款相符。

(4)銀行存款按銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的名稱和存款種類進(jìn)行明細(xì)核算。

(5)銀行存款的賬面余額應(yīng)當(dāng)與銀行對賬單定期核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)節(jié)相符。

(6)要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

(7)保管好有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;如預(yù)留銀行印鑒的任一枚印鑒:對空白收據(jù)和空白支票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(8)負(fù)責(zé)貨幣資金收取,憑證的匯總裝訂。

(9)負(fù)責(zé)對稅金申報(bào)繳納,與稅務(wù)部門的聯(lián)系工作。

(10)參與公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)及控制。

(11)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

3、與本崗位關(guān)聯(lián)的QEHS體系文件

(1)CCF.C*.01-2004《文件管理程序》。按要求做好文件和資料的受控范圍、發(fā)放、標(biāo)識等管理控制工作。

(2)CCF.C*.02-2004《記錄管理程序》。按要求做好記錄的分類、填寫、收集、貯存和防護(hù)等控制管理。

(3)CCF.C*.13-2004《環(huán)境因素識別、評價(jià)及管理程序》。按規(guī)定進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記、評價(jià)及控制活動(dòng)。

(4)CCF.C*.14-2004《危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制程序》。按要求對危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識、登記、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理活動(dòng)。

(5)CCF.C*.16-2004《環(huán)境運(yùn)行控制程序》。按要求對生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域的環(huán)境運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督和管理。

(6)CCF.C*.17-2004《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。按要求對生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域的職業(yè)健康安全運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和管理。

4、職責(zé)、體系中涉及的表格

(1)預(yù)算表

(2)企業(yè)(集團(tuán))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)

(3)會計(jì)報(bào)表

(4)更改一覽表

(5)收文登記簿

(6)文件發(fā)放登記簿

(7)銷毀文件登記表

(8)重大環(huán)境因素清單

(9)重大危險(xiǎn)源清單

(10)文件更改通知單

5、本部門需要存檔的資料

(1)預(yù)算表

(2)企業(yè)(集團(tuán))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)

(3)會計(jì)報(bào)表

(4)會計(jì)憑證

(5)總賬、現(xiàn)金、銀行日記賬、科目明細(xì)賬等賬簿

(6)建筑安裝工程合同、材料采購合同

(7)財(cái)產(chǎn)清查記錄

(8)QEHS體系文件資料

(9)其他相關(guān)資料

6、本崗位應(yīng)掌握熟悉以下法律法規(guī)和制度

(1)《中華人民共和國會計(jì)法》

(2)《中華人民共和國公司法》

(3)《中華人民共和國合同法》

(4)《中華人民共和國建筑法》

(5)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

(6)《中華人民共和國稅收征收管理法》

(7)《中華人民共和國審計(jì)法》

(8)《中華人民共和國工會法》

(9)《中華人民共和國檔案法》

(10)《中華人民共和國保守國家秘密法》

(11)《中華人民共和國保險(xiǎn)法》

(12)《企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告條例》

(13)財(cái)政部、國家檔案局關(guān)于《會計(jì)檔案管理辦法》

(14)財(cái)政部關(guān)于《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》

(15)財(cái)政部財(cái)會[2003]27號、關(guān)于《施工企業(yè)會計(jì)核算辦法》的通知

(16)《中華人民共和國票據(jù)管理辦法》

(17)工程所在地地方政府法規(guī)和要求

(18)建筑工程合同

(19)局《管理手冊》、《管理程序》

(20)上級企業(yè)規(guī)章制度、方針目標(biāo)

篇3:出納崗位技能基本素質(zhì)要求

任職資格

1、學(xué)歷,專業(yè)知識

中專及以上學(xué)歷,受過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn),具備相關(guān)專業(yè)上崗證等資格證書。

2、工作經(jīng)驗(yàn)

兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟練使用計(jì)算機(jī),熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)工作流程。

3、業(yè)務(wù)知識

熟悉《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《社會保險(xiǎn)法》及公司的相關(guān)規(guī)章制度等。

4、工作態(tài)度及能力

工作主動(dòng)、積極、熱情、服從安排、服務(wù)態(tài)度好、責(zé)任心強(qiáng),能按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成本崗位工作的能力。

崗位職責(zé)

職責(zé)細(xì)分

日常管理

1、嚴(yán)格遵守有關(guān)勞動(dòng)保障等方面的政策、法令、規(guī)章制度等。

2、負(fù)責(zé)對員工包括外來勞務(wù)人員的結(jié)算款項(xiàng)的辦理。

3、負(fù)責(zé)考勤、工資的審核,準(zhǔn)確及時(shí)完成工資表的制作。

4、負(fù)責(zé)編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)上報(bào)公司人力資源部。

5、做好職工五項(xiàng)保險(xiǎn)的收繳和管理工作。

6、建立各種人數(shù)、工資統(tǒng)計(jì)臺帳和人員花名冊。

7、按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)體系的要求完成好本職工作。

8、做好項(xiàng)目持證上崗和崗位技能培訓(xùn)的相關(guān)工作。

其他工作

1.及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表及信息化系統(tǒng)相關(guān)工作。

2、按時(shí)完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。