出差員工差旅費制度

一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費:

　　(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

　　(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

　　6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

　　隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。

　　8、行政、采購、辦公人員出差:

　　按領隊標準報銷差旅費。

　　9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

　　1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

　　2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

　　3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

　　4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

　　5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

　　6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

　　7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據要求

　　1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

　　2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫<票據清單>，對每一張交通票據做出說明。

　　3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

　　1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

　　2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

　　3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

　　4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

　　5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。

　　6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

　　7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

　　8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

　　9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

　　10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫<物品支領單>，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

　　11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

　　12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

篇2:4S店差旅費報銷管理制度

汽車4S店差旅費報銷管理制度

為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節約,艱苦奮斗的精神,根據省市有關文件,結合我單位具體情況制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,以部門負責人簽署意見,分管理領導批準后方可出差。

2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,由分管領導考核出差結果并簽署意見。

4、財務審核人員根據有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據,按規定流程報銷。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因改變的需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,可按其住宿發票實行住宿天數平均計算。

1、住宿費等按出差地區和人員級別相結合

職務標準

直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

總經理實報實銷經理

其他人員1501208060

2.住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。如果同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。

三、出差人員的伙食補助費實行包干辦法,按出差的自然天數計發,不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。

1.出差人員的伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標準為:一般地區20元,經濟特區50元,出差在途期一律按一般地區標準計發伙食補助費。

2.為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節約開支,在途期間,連續乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補助費。途中中轉不住宿的,前后乘車時間可合并計算。

3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經總經理批準同意。

四、交通費開支辦法

1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。

2.出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途遠或出差任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機。機場大巴費用報銷。

3出差期間,每個人每天發市內交通費8元,包干使用。

4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發市內交通費。

5.工作人員到外地參加會議(不含訂貨的會議)和各種培訓班和學習期間,如果培訓費中含交通費,不再憑據報銷市內交通費,

6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作需要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經部門經理批準同意,市內須經總經理批準同意。

五、出差人員報銷規定遵循公司借款及報銷流程

篇3:差旅費的范圍與標準制度

差旅費的范圍與標準制度

差旅費的范圍:

公司員工出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用)、伙食補助費、交通補助費、車船票訂購費、市區內公出辦事費用等。

一、交通工具的選擇

1.1各級別員工乘坐飛機、車船標準如下:

項目

職務飛機火車輪船其他長途交通工具

總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

公司員工硬座、硬臥三等艙

注:(1)其他交通工具不包括出租汽車,特殊情況需要乘坐出租車,須經部門總監

批準,否則不予報銷。

(2)公司員工乘坐飛機,要視任務之重要性及時間要求,

經總經理同意可乘普通艙。否則不予報銷。

(3)公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時,事先必須由事業部主管或平臺經理批準,否則不予報銷。

(4)盡可能不使用公司辦公用車出差。

1.2、乘坐火車購臥鋪的時間標準:從晚十八點至次日早六點之間,在車上超過六小時以上。符合此條件可購相應職級之臥鋪票。不購臥鋪票的,可按硬座票價的50%給予補助。

二、住宿補助及出差補助

2.1、住宿費、伙食補助費、市內交通費標準:

單位:元

區域

職務直轄市、省會、沿海開放城市省轄市

縣級市

類別住宿費補助費住宿費補助費

總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

公司員工1808010050

注:(1)沿海開放城市是指:大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、

南通、溫州、湛江、福州、長春、哈爾濱。

(2)住宿費必須提供正規住宿發票,標準限額內按發票金額實報實銷,發票金額高于標準部分自理。

2.2出差天數計算:出發、歸來兩天各計算為一天。

2.3到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時,公司也不再給予住宿費的補助。凡在車上、船上過夜,不得報銷住宿費。

2.4出差補助費中含出差餐費及交通費,出差外埠人員的出租車票一律不另予報銷。

2.5經領導批準外出參加培訓學習的報銷標準:

集中食宿的,憑培訓通知及組織部門的收款收據據實報銷,不再報銷其它費用。

培訓機構不安排食宿的,按照出差標準給予報銷。

三、其它

3.1如員工陪同公司總經理出差,其乘坐交通工具標準可參照陪同總經理標準,費用已經統一據實報銷的,不再報銷其他費用。

3.2、訂票費,原則上每個車次最多不能超過20元,超出部分自己負擔,特殊情況,須上級主管批準后方可報銷。

3.3、大連、哈爾濱市員工在其區域內工作不享有出差補助,往返沈陽按出差標準。

3.4、有辦事處的地區,出差人員必須住宿辦事處。

3.5差旅費報銷單中不準許有餐費、交際費之類的票據。如出差期間有此類費用發生,應按照交際費報銷程序處理。

出差人員報銷時必須實事求是,部門經理、財務經理、必須簽字方可報銷。