報賬員崗位職責

職責描述:

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得和核對。

3、隨時掌握銀行余額,及時向領導報告公司資金使用和結存情況,保證資金的支付。

4、保管好現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現長短款,應及時查明原因,并上報處理。

5、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

6、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

7、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

8、登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結,賬款相符。

9、根據賬務處理需要,及時編制登記會計憑證。

10、支付款項時必須復核發票的真偽、數額的準確性及手續是否完備,對不符合要求的票據拒絕辦理。

11、月末與銀行核對存款余額,并編制《銀行存款余額調節表》。

12、按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。

13、負責稅務發票、收據、支票等票據及銀行秘鑰的保管和安全。

14、完成領導交辦的其他事宜。

任職要求:

1、本科及以上學歷,財務管理學、會計學、金融等相關專業。

2、有一年或以上出納崗位或核算會計工作經驗。

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;稅務辦事流程,熟練操作財務軟件及WORD、EXCEL等辦公軟件。

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,具有良好的溝通、理解和分析能力。

5、具有獨立工作和學習的能力,工作嚴謹細致,有高度的責任心,工作積極主動。

6、有高度耐心,善于處理繁雜事務,注重細節,工作有條理。

報賬員崗位

篇2:校園管理中心報賬員崗位職責

校園管理中心報賬員崗位職責(辦公室管理人員兼)

1、堅持原則、廉潔奉公;

2、嚴格遵守學校的財務管理制度;

3、嚴格審核各項費用開支、促使經費使用管理;

4、負責日常的財務管理,做好報賬、算賬、記賬等工作;

5、及時結算經費、保證各項業務活動的正常進行;

6、每月定期如實、準確地向中心主任報經費結算表,做到日結月清;

7、如實、按季進行財務情況分析,防止財務失控;

8、服務熱情、細致、耐心、提高工作效率;

篇3:報賬員崗位職責

報賬員崗位職責

1、熟悉財經(出納)業務,嚴格遵守財經紀律和財經規章制度。做好有關財務規定的宣傳和咨詢工作。

2、認真負責管好學院財務,負責辦理日常有關院基金款項的收入和支出,以及報銷手續等工作。嚴格執行審批制度。做好教職工報賬、沖賬工作。

3、負責學院各項經費的收付、核算、登帳,固定資產登帳、對帳等具體工作,做到各種賬目、憑證規范、完整、清楚,符合財務業務要求。

4、每月及時清理賬目,當月收支情況及時向會計過賬,發現問題及時報告有關領導,妥善處理。

5、按規定發放自考學生獎學金、培訓班課酬,自考班外聘老師講課金,學院教職工節日補貼、工作量補貼等各種費用。按規定收旁聽生進修費、重修學生重修費等費用。

6、完成學院、辦公室交辦的其它工作。