IT審計主管崗位職責

IT及流程審計主管主要/核心職責

1.能夠帶領團隊完成大型的審計項目,在其中擔任監管角色,包括審計計劃制定,審計范圍劃分,檢查團隊的工作質量和監督整個項目完成

2.能夠主持跨部門的溝通和協調,以解決審計中發現的問題

3.向低級別或是新員工提供培訓,進行日常工作質量的監管

4.負責與外部審計人員進行協調溝通,提高審計效率。

5.協助改進審計流程和制度建設

6.檢查內部控制規則和確保內部政策和流程符合法律法規。在需要時,能夠回應管理層的要求,對公司的內部控制和風險管理提供咨詢服務

7.定期或不定期執行專題審計

8.報告一般政策和程序的偏差的調查結果

9.跟蹤審計確保審計問題及時關閉

10.其他職責包括反欺詐,內部咨詢,內部調查

其他職責

1.準備內部控制和檢查的改進建議

2.監督實施內部控制和循例檢查改進計劃

3.準備內部控制/審計計劃

任職要求:

1.本科(以上)學歷,主修會計、金融、IT、審計或者相關專業

2.在外企或金融機構審計/內控/信息安全崗位有超過5年工作經驗,其中包含3年以上IT審計工作經驗

3.超過2年領導或主管工作經驗

4.英語口語能力和書面能力。有四大經驗和金融行業經驗優先主要/核心職責

1.能夠帶領團隊完成大型的審計項目,在其中擔任監管角色,包括審計計劃制定,審計范圍劃分,檢查團隊的工作質量和監督整個項目完成

2.能夠主持跨部門的溝通和協調,以解決審計中發現的問題

3.向低級別或是新員工提供培訓,進行日常工作質量的監管

4.負責與外部審計人員進行協調溝通,提高審計效率。

5.協助改進審計流程和制度建設

6.檢查內部控制規則和確保內部政策和流程符合法律法規。在需要時,能夠回應管理層的要求,對公司的內部控制和風險管理提供咨詢服務

7.定期或不定期執行專題審計

8.報告一般政策和程序的偏差的調查結果

9.跟蹤審計確保審計問題及時關閉

10.其他職責包括反欺詐,內部咨詢,內部調查

其他職責

1.準備內部控制和檢查的改進建議

2.監督實施內部控制和循例檢查改進計劃

3.準備內部控制/審計計劃

任職要求:

1.本科(以上)學歷,主修會計、金融、IT、審計或者相關專業

2.在外企或金融機構審計/內控/信息安全崗位有超過5年工作經驗,其中包含3年以上IT審計工作經驗

3.超過2年領導或主管工作經驗

4.英語口語能力和書面能力。

篇2:某酒店財務部審計主管崗位職責

酒店財務部審計主管崗位職責2

1.服從財務經理的安排,按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的真實準確。

2.負責復核夜審完成的各項報告,發現問題立即改正,其程序與標準如下:

2.1審核夜審收入日報,夜審平?表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符,發現問題及時查找,并通知有關部門糾正。

2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減,首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調整;與夜審所做的收入數額核對無誤后,上交財務總監、總經理審批后存檔。

3.通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發現問題及時調整。

4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時無誤發送給各有關部門。

5.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

6.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下,檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

14.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

15.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用,調查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

19.調查跑賬問題,并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

20.復核并將夜間核數“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執行情況;將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監,由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。

21.將“D”報告與各有關部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務經理審閱。

25.編制每日報表送財務經理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

26.依據酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務經理/財務總監。

28.對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

29.制訂并執行培訓計劃,對核數員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

篇3:績效測評標準:審計主管

審計主管績效測評標準

被測評人:測評人:

測評日期:測評時段:

*業務工作

1.根據總經理辦公會議對企業財務進行定期審核。

2.定期對下屬部門進行盈利能力和費用控制全面審計。

3.根據企業要求對合作伙伴的財務能力進行全面審計。

4.組織有關人員對企業整體盈利能力、財務狀況進行審計。

5.組織有關人員對企業項目開發做綜合審計,確定項目成本與利潤率。

6.組織財務人員對企業營銷能力進行審核,確定企業營銷成本。

7.制定部門員工教育、培訓計劃,培養、訓練管理人員,為企業發展儲備人才。

*管理監督

1.按照國家和主管部門有關財經方針、政策法令、法規和企業財務制度管理總賬報表。

2.編制崗位年度工作計劃,建立、健全崗位管理制度,并監督貫徹執行。

3.管理企業會計科目、總賬賬戶,按照企業規定進行匯總記賬、算帳、審計。

4.經過對成本費用的審計考核,督促基層單位降低消耗提高經濟效益。

5.用人上發揮個人所長,調動各類人員的積極性,形成集體合力。

6.有效地進行團隊管理工作,共同有效地完成各項任務。

7.監督管理部門內各項管理制度、細則的執行與實施。

8.正確確立部門工作計劃與目標,幫助下屬選擇好個人目標,使個人目標與組織目標相一致。

9.洞悉經營方針、政策、計劃要點,并使下屬周知。

10.正確授予下屬與其所承擔的工作任務相應的責任與權力。

11.設計和協調各種管理措施,使得下屬能及時發現問題并予以糾正。

12.工作分配命令明確,時間、要求具體。

*指導協調

1.協助總經理了解各部門、營業處等的財務與經濟狀況,真實了解企業財務現狀。

2.正確協調企業審計與金融、財政、稅務審計之間的關系,維護國家經濟法和企業利益。

3.正確、及時使用物質刺激和精神鼓勵兩種手段,有效地調動下屬的工作積極性。

4.客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

5.積極訓練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質。

6.教育下屬了解企業各方面的政策和規章。

7.致力維持良好的內外部人際關系,使工作順利進行。

8.注重工作目標管理,使工作協調有序進行。

9.在目標、政策、計劃、程序和日程等各項工作觀點上上下協調一致。

10.協調和調整企業內外重要關系。

*審查報告

1.審查下屬是否違反有關財務審計規章制度。

2.審核各級財務報表與報告。

3.根據預算報告與企業財務現狀提出企業盈利能力審核報告。

4.提出財務審計結果報告。

5.提出審計問題與疑問報告。

6.提出審計經費預算與審計計劃報告。

7.工作總結報告及時、準確、真實。

9.編制和保存各類信息和報告材料。

10.細心聽取各有關人員關于工作情況的報告,并給予相應指示。

11.審核部門工作成績是否達到預期目標或計劃要求。

12.及時向上級作出準確、真實的工作進度報告。