現(xiàn)金會計崗位職責制度

以下就是現(xiàn)金會計崗位職責制度等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、負責公司收付款業(yè)務(wù)及發(fā)票的開具保管;

2、負責日常費用報銷、工資發(fā)放等;

3、編制現(xiàn)金和銀行日報表;

4、盤點現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金盤點表;

5、每月的銀行賬單核對等工作;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格：

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，28歲以內(nèi);

2、了解國家財務(wù)制度和相關(guān)政策法規(guī);

3、熟練使用辦公軟件，會財務(wù)軟件簡單操作財務(wù)報表;

4、性格開朗，責任心強，富有敬業(yè)精神。

現(xiàn)金會計崗位職責

崗位職責：

1、負責公司現(xiàn)金的保管、現(xiàn)金憑證的制作;

2、負責公司銀行資金的收付及登記資金明細賬;

3、負責各種票據(jù)的保管及開具;

4、負責各種銀行相關(guān)事宜的外勤;

5、往來賬務(wù)憑證的初審錄入;

6、交易往來對賬及各通道退款處理;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

崗位要求：

1、教育背景：財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，深戶;

2、工作經(jīng)驗：二年以上出納、往來對賬經(jīng)驗。

3、技能要求：熟練操作word/excel/ppt等辦公軟件;英語讀寫流利，可作為工作語言;

4、能力要求：熟悉財務(wù)基礎(chǔ)知識;做事細心謹慎，有較強的資金風險意識。

銀行現(xiàn)金會計崗位職責

崗位職責：

1、負責根據(jù)公司財務(wù)制度的規(guī)定及時準確的完成費用報銷單及日常費用付款單據(jù)的審核工作;

2、負責完成銀行帳、現(xiàn)金賬務(wù)憑證處理;

3、負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費用的財務(wù)核算與計提、攤銷工作，編制相關(guān)會計憑證，并建立管理臺賬;

4、每月與出納對現(xiàn)金、銀行帳及有價票據(jù)進行月末盤點對賬工作，銀行對賬的復(fù)核及余額調(diào)節(jié)表的審核工作，保證資金的安全與完整;

5、負責明細賬、憑證等賬薄打印及裝訂。

任職資格：

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專學(xué)歷，1年以上企業(yè)財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，有電商行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

2、總結(jié)能力強，能思考并整合現(xiàn)有流程的問題，能深入業(yè)務(wù)端處理問題;

3、性格沉穩(wěn)，踏實肯干，抗壓力強;

4、有總賬經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

財務(wù)實習(xí)生崗位職責

1.負責請款單審核、遞交領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2.負責公司現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到不坐支，不白條抵款。

3.負責轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)和領(lǐng)用。

4.負責現(xiàn)金會計憑證錄入工作。

5.負責門店發(fā)票領(lǐng)用、調(diào)換、核銷工作。并對門店發(fā)票使用和調(diào)換過程進行監(jiān)督和檢查。

6.負責門店報表整理，核對各種收款方式正確性(團購券、帳單、解款單、消費卡與POS機報表的核對工作發(fā)現(xiàn)不符及時查核)。

7.負責門店CIM卡貨款核對。

8.負責門店營業(yè)款報表打印、匯總、裝訂。

9.負責門店營業(yè)報表編制，扣減相關(guān)折扣

10.負責門店銷售、CIM會計憑證錄入。

11.負責門店丟棄監(jiān)控抽查。

12.負責門店(收、付、存報表)盈虧檢查。

篇2:醫(yī)院現(xiàn)金出納會計工作職責

醫(yī)院現(xiàn)金出納會計崗位職責

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報銷手續(xù),對憑證不實,有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準確無誤。

三、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

四、認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項財務(wù)制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。

篇3:學(xué)?，F(xiàn)金會計工作職責范例

學(xué)?，F(xiàn)金會計工作職責

1.按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定:現(xiàn)金收入送存銀行必須出具正式收據(jù);不得坐支現(xiàn)金;更不得私收私分;支付現(xiàn)金要有正式合法憑證,不得以“白條”抵庫。

2.工作時間要集中精力,防止現(xiàn)金收付差錯,每天下班前與制單人員核對現(xiàn)金余額,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到日清月結(jié),帳款相符。加強防范意識,保證資金安全,如有短缺,自負賠償責任。

3.收付款后要在記

憑證上簽章,每日將報銷單據(jù)與現(xiàn)金核對無誤后,及時將單據(jù)交給復(fù)核人員。填寫憑證,必須認真準確,大小寫金額一致。

4.嚴格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證,臨時離開崗位時,必須鎖好保險柜,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。

5.每日根據(jù)已收、付的現(xiàn)金憑證及時逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并編制現(xiàn)金日報表,做到帳(現(xiàn)金帳)實(庫存)相符,帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。

6.為確保安全,去銀行提、繳巨額款時,必須通知保衛(wèi)人員護送。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。