1.管理學校全部現金收付及支票的使用。

2.認真執行《中華人民共和國會計法》,嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實的,有權拒付。

3.根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬、現金日記賬,日清月結,做到準確無誤。

4.認真執行現金管理制度,每天結賬,庫存現金不超過銀行規定的限額。

5.認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

6.按時做好工資和獎金等發放工作,收好管好雜費、代辦費,按學期向每個學生結算,并張榜公布。

7.熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

8.與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為學校管好財,用好財。

9.做好安全防盜工作,各種支票手續現用現辦。

10.積極參加總務處組織的各種活動、會議,做好學校安排的臨時性工作。

11.嚴肅考勤紀律,參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。

12.團結協作,力爭學校資金正常運行。

篇2:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。

篇3:學校現金會計工作職責范例

學校現金會計工作職責

1.按照國家《現金管理條例》的規定:現金收入送存銀行必須出具正式收據;不得坐支現金;更不得私收私分;支付現金要有正式合法憑證,不得以“白條”抵庫。

2.工作時間要集中精力,防止現金收付差錯,每天下班前與制單人員核對現金余額,發現差錯及時查找,做到日清月結,帳款相符。加強防范意識,保證資金安全,如有短缺,自負賠償責任。

3.收付款后要在記

憑證上簽章,每日將報銷單據與現金核對無誤后,及時將單據交給復核人員。填寫憑證,必須認真準確,大小寫金額一致。

4.嚴格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證,臨時離開崗位時,必須鎖好保險柜,未經領導同意不得委托他人代辦。

5.每日根據已收、付的現金憑證及時逐筆登記現金日記帳,并編制現金日報表,做到帳(現金帳)實(庫存)相符,帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。

6.為確保安全,去銀行提、繳巨額款時,必須通知保衛人員護送。

7.完成領導臨時交辦的各項工作任務。