一、在財務部長的領導下,開展現金出納工作,對現金安全負責。

二、嚴格執行財經紀律和現金管理制度。企業外出購材料時,應用轉賬方式結算,不得使用現金支付。供銷人員出差不得攜帶大額現金,督促其使用“銀聯卡”支付。正常情況下,會計不得超存現金,如在發工資時,剩余現金不得過夜,應及時交銀行,次日再取。

三、財務所用銷售空白發票,必須按公安、稅務的要求,存放保險柜認真保管,下班后必須將發票存放處的防盜門鎖好,嚴防失竊。

四、企業公章、發票專用章和其它各種印鑒章應妥善保管好,不得隨意帶出廠門,下班前必須放入保險柜。

五、企業的票據,裝訂好的記帳憑證和有關該入檔的保密資料,應及時入檔,不得隨便存放,也不得讓不應知曉的人翻閱和查看,以防丟失,失密和被盜。

六、在編制、檢查基本建設和工程計劃的同時,要編制檢查安全技術措施計劃,認真按國家和省、市關于安全措施經費提取渠道、標準的規定,并足額提取,專款專用,定期核算。

七、在支付現金時,保證勞保用品、保健品和防暑降溫物資的開支,保證安全生產實際需要的經費,做到優先安排。

八、會計應該履行職責,如遇發生意外火災時,要千方百計,在消防人員的掩護下,迅速搶救檔案,確保企業的經濟信息、財務信息、技術信息的完整性和連續性,減少經濟損失。

篇2:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。

篇3:學校現金會計工作職責范例

學校現金會計工作職責

1.按照國家《現金管理條例》的規定:現金收入送存銀行必須出具正式收據;不得坐支現金;更不得私收私分;支付現金要有正式合法憑證,不得以“白條”抵庫。

2.工作時間要集中精力,防止現金收付差錯,每天下班前與制單人員核對現金余額,發現差錯及時查找,做到日清月結,帳款相符。加強防范意識,保證資金安全,如有短缺,自負賠償責任。

3.收付款后要在記

憑證上簽章,每日將報銷單據與現金核對無誤后,及時將單據交給復核人員。填寫憑證,必須認真準確,大小寫金額一致。

4.嚴格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證,臨時離開崗位時,必須鎖好保險柜,未經領導同意不得委托他人代辦。

5.每日根據已收、付的現金憑證及時逐筆登記現金日記帳,并編制現金日報表,做到帳(現金帳)實(庫存)相符,帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。

6.為確保安全,去銀行提、繳巨額款時,必須通知保衛人員護送。

7.完成領導臨時交辦的各項工作任務。