現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)書

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崗位職責(zé)：

1.現(xiàn)金、銀行、日常開支的管理

2.登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬

3.負(fù)責(zé)與各相關(guān)方的賬務(wù)結(jié)算工作

4.與銀行、稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)工作

5.配合會(huì)計(jì)對賬務(wù)的管理工作

6.其他有關(guān)財(cái)務(wù)工作

任職資格：

1.財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科學(xué)歷

2.熟練使用辦公軟件

3.工作熱情積極、細(xì)致耐心、具有良好的溝通能力與協(xié)調(diào)能力

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)書范文

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮;

2、具有從業(yè)資格證及初級以上職稱

3、能夠駐外，服從調(diào)配。

崗位職責(zé)：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作。

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會(huì)計(jì)出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策、《會(huì)計(jì)法》及學(xué)校《財(cái)務(wù)管理制度》。

2、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校財(cái)務(wù)的預(yù)決算工作，堅(jiān)持每月及時(shí)將財(cái)務(wù)運(yùn)行情況向?qū)W校行政匯報(bào)。

3、按照上級文件規(guī)定和學(xué)校決定，認(rèn)真組織和完成各項(xiàng)收費(fèi)工作。不超收、不短收，未經(jīng)校長批準(zhǔn)，不得自作主張改變?nèi)魏问召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn);一切收費(fèi)都必須按規(guī)定進(jìn)入指定帳戶，不得截留、坐支、挪用、外借，教職工有特殊困難需要借款的，必須經(jīng)校長簽字審批;一切上級拔款及各種渠道的學(xué)校收入，必須在到帳當(dāng)天向?qū)W校報(bào)告。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，一切入帳報(bào)銷的憑證，必須是符合政策規(guī)定的正式票據(jù)，必須有經(jīng)辦人簽字，必須有校長審核簽字，否則，不得結(jié)帳報(bào)銷;對于購進(jìn)的大宗物品、固定財(cái)產(chǎn)，必須先登記固定資產(chǎn)帳目，再予報(bào)銷。

5、認(rèn)真做好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符;定期向?qū)W校報(bào)告經(jīng)費(fèi)余額情況;流動(dòng)現(xiàn)金按上級要求掌握，不得留有大額現(xiàn)金，現(xiàn)金安全由出納員個(gè)人負(fù)責(zé)。

6、按上級要求建好校產(chǎn)分類帳，對于新購校產(chǎn)及時(shí)登記建帳。對低值易耗品建立入庫、出庫、消耗登記;對于固定資產(chǎn)，明確保管人和使用人，并定期組織清理審核。

7、規(guī)范建立會(huì)計(jì)檔案，確保報(bào)表準(zhǔn)確、帳簿清潔、裝訂規(guī)范、查閱方便。

8、及時(shí)完成學(xué)校和總務(wù)室布置的其他工作。

物流公司出納崗位職責(zé)

1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳，要求做到“日清月結(jié)”。

2.核對銀行未達(dá)帳項(xiàng),編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3.及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對帳單，交主辦會(huì)計(jì)填制記帳憑證。

4.每天查詢公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現(xiàn)金日報(bào)表。

5.妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對其安全性負(fù)責(zé)。

6.及時(shí)取得銀行對帳單，核對銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

7.按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)放本單位員工工資。

8.辦理貨款收支業(yè)務(wù),及時(shí)登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計(jì)臺帳,要求做到日清月結(jié)。

9.及時(shí)取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)填制記帳憑證。

10.向客戶開具發(fā)票。

篇2:醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準(zhǔn)確無誤。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

四、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。

五、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對外提供會(huì)計(jì)信息。

八、與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財(cái),用好財(cái)。

篇3:學(xué)校現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作職責(zé)范例

學(xué)校現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1.按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定:現(xiàn)金收入送存銀行必須出具正式收據(jù);不得坐支現(xiàn)金;更不得私收私分;支付現(xiàn)金要有正式合法憑證,不得以“白條”抵庫。

2.工作時(shí)間要集中精力,防止現(xiàn)金收付差錯(cuò),每天下班前與制單人員核對現(xiàn)金余額,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,做到日清月結(jié),帳款相符。加強(qiáng)防范意識,保證資金安全,如有短缺,自負(fù)賠償責(zé)任。

3.收付款后要在記

憑證上簽章,每日將報(bào)銷單據(jù)與現(xiàn)金核對無誤后,及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。填寫憑證,必須認(rèn)真準(zhǔn)確,大小寫金額一致。

4.嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密,妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證,臨時(shí)離開崗位時(shí),必須鎖好保險(xiǎn)柜,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。

5.每日根據(jù)已收、付的現(xiàn)金憑證及時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并編制現(xiàn)金日報(bào)表,做到帳(現(xiàn)金帳)實(shí)(庫存)相符,帳(手工帳)帳(計(jì)算機(jī)帳)相符。

6.為確保安全,去銀行提、繳巨額款時(shí),必須通知保衛(wèi)人員護(hù)送。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。