因公出差制度

1、總則

　　1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效;

2、出差規(guī)定：

　　2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

　　2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

　　2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。

　　2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3、出差審核程序

　　3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執(zhí)行：

　　3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核準); xxx部門主管出差，報請分管總經理審核;超xxx日由總經理批準。

　　3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經理批準，超過xxx日以上則總經理批準(安裝員工除外)。

　　3.5公司權責部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)。

　　3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

　　3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明;經調查確實后批準給付出差旅費。

4、出差時間核算：

　　4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;

　　4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;

　　4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前xxx小時為準。

　　4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5 、出差費用預支、核銷程序

　　5.1出差費用預支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的`借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　5.2.3招待費用額度一律由總經理核準，未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

　　xxx本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

　　5.3核銷程序5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

　　5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。

　　5.3.3出差人員報銷依財務規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準;

　　5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。

　　5.3.5財務部門按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關違背財務管理規(guī)定的費用應拒絕給予報銷(總經理批準除外);。

　　5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;

　　5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6、客戶現(xiàn)場的安全

　　6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設備;

　　6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行; 6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。

7、其它注意事項

　　7.1應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。

　　7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

　　7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。

　　7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;

　　7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8、附則xxx本制度由公司辦公室負責解釋。

　　xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批準后執(zhí)行。

　　xxx本制度自頒布之日起實施。

篇2:企業(yè)財務報銷制度及出差管理流程

公司財務報銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財務報銷運作,規(guī)范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責

1.各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請;

2.財務部負責復核相關申請,發(fā)放相應款項,處理發(fā)票等單據(jù);

3.人力資源部和財務部共同推進、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

四、程序

1.個人借支及報銷

2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關證據(jù),經部門主管批復后報財務部審核;

2.2.報銷費用必須使用有效憑證,并如實填寫《費用報銷單》;

2.3.報銷審批權限根據(jù)《財務審批授權表規(guī)定》執(zhí)行;

2.4.經理級以上人員的報銷需由總經理書面簽核或郵件回復批準;

2.5.個人因公借支在公務履行完畢后應及時報銷并清償所借款項,報銷及清款期限為借款日起一個月內,逾期未結清者應提早向財務部作出合理書面解釋,并辦理續(xù)期申請,否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必須結清所有款項,離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應收款項虧欠未清的,應由該部門主管負責追索;

2.7.暫借經費嚴格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國內出差

2.1.出差規(guī)定

2.1.1公出人員應經部門主管同意,并提供書面出差計劃;

2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及出發(fā)、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

2.1.3如需事先預支款項,請在《出差申請表》中填明借款金額,經部門主管批準后交財務部審批及領取;

2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

2.1.5出差員工完成任務后,應立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個人原因確需額外逗留的,應提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產生之費用自行負擔;

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應及時電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;

2.1.8出差費用應在返回后一周內憑發(fā)票報銷,逾期者需向財務部門提供合理解釋,超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.

2.1.9出差員工應當及時向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差處理事項;

C.出差條件及意見;

2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務,應使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時間的情況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下情況可以使用計程車:

A.時間緊急;

B.攜大量現(xiàn)款;

C.有客戶陪同;

D.無簡易交通之地段或無班車情況。

2.2.5交通費用實報實銷。

2.3通信費用

2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務需要及職務類別給予員工報銷相應的通信費用(參閱《財務報銷費用細則》);

2.3.2通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用;

2.3.3嚴禁營私舞弊行為,一經發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格;

2.3.4通信費用應及時申報,隔月作廢。

2.4住宿費用

2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費水平的差異,公司對住宿費實行按地區(qū)按行政級別對待:

2.4.2行政級別分為經理和員工;

2.4.3地區(qū)分為

?A類消費區(qū)(深圳、北京、上海)

?B類消費區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

?C類消費區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟南、吉林、內蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4具體費用請參閱《財務報銷費用細則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪同客戶同行,經主管批準后可與客戶住同一酒店.

2.5應酬費用報銷規(guī)定及膳食補助

2.5.1應酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費補助;餐費補助按實際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;

2.5.3如有報銷餐費的,或由對方單位負責支付用餐的,則取消當日補助,具體按實際情況計算;

2.5.4本市出差,不再另報銷餐費,夜間返回的(19:00以后)按餐費標準補助誤餐費.

2.5.5在外留宿實行每日餐費補助;

2.5.6餐費補助費用請參閱《財務報銷費用細則》。

3.國外出差

3.1出差規(guī)定

3.1.1所有國外出差均需報請總經理批準;

3.1.2出外出差人員之差旅費,按出國目的地標準支給;

3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費金額以當?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標準;

3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經濟客位,總經理以上且航程3小時以上可乘商務客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經濟實惠,安全快捷為原則;

3.2.3乘坐國外航線之旅費,應以旅行社發(fā)票為原始憑

證.市內往返機場請搭機場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經理以上可自行選擇。

3.3臨時費用:

3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡之電話費及因公交際應酬之費用可隨附單據(jù)按實報銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運費用自行負擔.如屬公物可按合法憑證報銷;

3.3.3交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷;

3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。

3.4差旅費用請參考《財務報銷費用細則》:

五、相關文件:

1.財務報銷制度實施細則

2.財務審批授權表規(guī)定

3.財務報銷費用細則

篇3:出差報銷制度范例

出差報銷制度

為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規(guī)定。

1、凡因公務需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

2、凡因公務需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

①相關手續(xù)

a.所有人員因公務出差均必須預先填寫出差申請單,詳細列出本次出差的日期、行程、地點、目的、主要任務。經部門經理批準后交營運經理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。

b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經部門經理審批后即可。為便于工作安排,除臨時緊急出差外其余出差均應提前三天申請。

②旅程安排

a.旅程內之安排包括預定機位及酒店房間等,必須經由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統(tǒng)籌,員工以非指定來源自購機票將不予包銷。

③交通

a.機票:所有職級及所有行程以乘經濟客位為限。

b.火車:經理級(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級以乘座硬臥為限。輪船:經理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級以可乘座三等艙為限。

④交通費用

a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費用在緊急及合理情況下才可報銷。

⑤膳食及津貼

a.出差人員的膳食及津貼標準如附件。

Position

職別

Ma*imumTransportE*pense

交通費上限標準

HotelChargeperday

住宿標準

MealE*pense伙食補貼

Others(Fromthe4thday)

雜費(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

經理級

Flightortrainticket

飛機,火車軟臥實報

Supervisor,

主管級

Flightortrainticket

飛機,火車硬臥實報

GeneralStaff

其他人員

Trainticket

火車硬臥實報

b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標準報支,若在市外公干且返公司時間超過點以后的,可報支晚餐費元。

c.若在出差期間用公司費用宴請客人或由接待方招待用餐的,則不得再報支膳食費。

d.出發(fā)及回程日之膳食費,按以下劃分:

早餐:上午時前抵達或離開。

午餐:下午時前抵達或離開。

晚餐:下午時前抵達或離開。

e.出發(fā)及回程日之津貼:以日為單位,上午點前出發(fā)或下午點后回來按一天計算。

其他費用

⑥電話費

享受公司手機話費津貼者,不得另外報銷電話費。但若出差超過

星期(含)以上者,可憑酒店電話費清單報銷電話費。

a.保險費:乘座飛機購買之保險費不予報支。

b.雜費:凡出差時間在天(含)以內者,一律不予報支雜費。超過天者,自第天開始,每天可報支雜

費元。

⑦行程改變及考勤規(guī)定

a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經理及營運總監(jiān)的批準,并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班論。并應嚴格按接待方作息時間工作,不得擅自辦理私事。

⑧出差報告

a.出差人員應在回來日內報銷費用,并附上出差報告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應報告事項,作為報銷的附件。

INLANDTravelApplication國內出差申請單

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

職別

TemporaryDeputy

臨時職務代理人

Position

職別

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任務:

Advance

暫支旅費

Tentativetraveldate

預計出差時間

From自:

年yr月mth日day時起StartTime

Destination

出差地點

To至:

年yr月mth日day時止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申請人

Dept.Manager部門經理

OperationManager營運經理

本申請單需交予:送財務辦理旅費預支手續(xù)。送人事行政部辦理票務手續(xù)和作考勤記錄及作報銷附件。