攜手藍(lán)草咨詢?yōu)槭聵I(yè)騰飛蓄能

上海藍(lán)草企業(yè)管理咨詢有限公司

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》為今天工作成績優(yōu)異而努力學(xué)習(xí)，為明天事業(yè)騰飛培訓(xùn)學(xué)習(xí)以蓄能！是企業(yè)對員工培訓(xùn)的意愿，是學(xué)員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的動力，亦是藍(lán)草咨詢孜

孜不倦追求的目標(biāo)。

藍(lán)草咨詢提供的訓(xùn)練培訓(xùn)課程以滿足初級、中級、中高級的學(xué)員（含企業(yè)采購標(biāo)的），通過

藍(lán)草精心準(zhǔn)備的課程，學(xué)習(xí)達(dá)成當(dāng)前崗位知識與技能；晉升崗位所需知識與技能；藍(lán)草課

程注意突出實(shí)戰(zhàn)性、技能型領(lǐng)域的應(yīng)用型課程；特別關(guān)注新技術(shù)、新渠道、新知識創(chuàng)新型

知識課程。

藍(lán)草咨詢堅(jiān)定認(rèn)為，卓越的訓(xùn)練培訓(xùn)是獲得知識的絕佳路徑，但也應(yīng)是學(xué)員快樂的旅程，

藍(lán)草企業(yè)的口號是：為快樂而培訓(xùn)為培訓(xùn)更快樂！

藍(lán)草咨詢?yōu)閷?shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)員提供了多種形式的優(yōu)惠和增值快樂的政

策和手段，可以提供開具培訓(xùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票。

課程背景

?盈利的企業(yè)會破產(chǎn)嗎？

?公司業(yè)務(wù)增長很快，現(xiàn)在需要增加設(shè)備，讓財(cái)務(wù)給出專業(yè)建議，但財(cái)務(wù)提供了一堆無用的數(shù)據(jù)！

?產(chǎn)品毛利率20%，如果客戶要求價(jià)格下降25%，這個(gè)訂單要不要接受？

?好不容易接到一個(gè)客戶的新訂單，財(cái)務(wù)卻說賬期太長，讓我慎重對待，但什么才是恰當(dāng)賬期？

?財(cái)務(wù)術(shù)語晦澀難懂，有沒有簡單、快速的辦法快速地學(xué)會財(cái)務(wù)原理？

?明明是財(cái)務(wù)做的預(yù)算，卻用來考核業(yè)務(wù)，太不公平了！真的是這樣嗎？

一個(gè)優(yōu)秀的管理者，不僅要有出色的業(yè)務(wù)能力，還需要具備一定的財(cái)務(wù)管理能力。透過數(shù)字管理企業(yè)，才能讓你的決策經(jīng)得起挑戰(zhàn)，才能讓你掌握企業(yè)運(yùn)營的核心！

針對不具備財(cái)務(wù)知識的非財(cái)務(wù)人員，我們的課程以企業(yè)管理層日常碰到的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)問題作為切入口，導(dǎo)入大量的真實(shí)案例，運(yùn)用工具、方法、現(xiàn)場輔導(dǎo)的手法，切實(shí)解決非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)困境，助推企業(yè)快速、穩(wěn)健的發(fā)展。

課程收益

?學(xué)會使用財(cái)務(wù)工具來指導(dǎo)企業(yè)運(yùn)作

?簡單、快速讀懂財(cái)務(wù)報(bào)告，理解各部門的經(jīng)營活動如何影響企業(yè)

?掌握營運(yùn)資本、成本控制、預(yù)算管理和投資回報(bào)等財(cái)務(wù)控制方法，全面提升管理水平

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運(yùn)用財(cái)務(wù)分析解讀經(jīng)營管理，尋求提高管理效率和提升經(jīng)營績效的有效方法

課程時(shí)間

共1-2天（6小時(shí)/天）

培訓(xùn)對象

企業(yè)主/創(chuàng)業(yè)者，企業(yè)中、高層非財(cái)務(wù)管理人員，企業(yè)業(yè)務(wù)骨干（生產(chǎn)、銷售、市場、人事等）課程大綱

模塊一：企業(yè)經(jīng)營之道與財(cái)務(wù)管理

案例1：一位董事長的絕筆信

1.經(jīng)營者三大職責(zé)：定戰(zhàn)略、建文化、選人

2.經(jīng)營者工作中的財(cái)務(wù)短板

3.財(cái)報(bào)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)溝通的商業(yè)語言

4.財(cái)務(wù)管理四大功能：籌錢、管錢、花錢、分錢

模塊二：輕松讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表，解讀企業(yè)運(yùn)營過程與結(jié)果

案例2：某A股上市公司

1.企業(yè)的“底子”：資產(chǎn)負(fù)債表――錢從哪來？花到哪去了？

-錢是誰的？

-財(cái)務(wù)實(shí)力如何？成長性怎樣？

-財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理？有何風(fēng)險(xiǎn)？

2.企業(yè)的“面子”：利潤表――企業(yè)賺錢了嗎？

-哪些關(guān)鍵因素會影響利潤？

-主要利潤來源于正當(dāng)“職業(yè)”嗎？

-怎么找到利潤的責(zé)任部門？

3.企業(yè)的“日子”：現(xiàn)金流量表――企業(yè)是否健康？

-為何有利潤卻沒錢？

-企業(yè)的錢是如何花掉的？

-為何長期虧損的企業(yè)卻受投資者青睞？

演練1：財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算與分析

演練2：未來三年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測

4.重要會計(jì)準(zhǔn)則解讀

-收入確認(rèn)原則：何時(shí)確認(rèn)收入

-配比原則：成本與收入配比

-費(fèi)用攤銷原則：費(fèi)用在收益期間分?jǐn)?/p>

-費(fèi)用預(yù)提原則：費(fèi)用在收益期間預(yù)提

-資產(chǎn)減值損失計(jì)提原則：按公允價(jià)值與成本價(jià)值比較

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5.如何管理現(xiàn)金流?

-現(xiàn)金流管理目標(biāo)

-建立資金預(yù)算管理制度

-建立信用管理及應(yīng)收管理制度

-警惕高負(fù)債率，做好財(cái)務(wù)杠桿與風(fēng)險(xiǎn)平?

演練3：資金需求預(yù)測

模塊三：加強(qiáng)成本管理，創(chuàng)造直接經(jīng)營效益

1.從管理上認(rèn)識成本管理

-從會計(jì)角度成本表達(dá)

-從管理角度認(rèn)識成本

-對成本控制的重新思考

2.找到成本控制的責(zé)任主體

-成本管理管什么

-本-量-利模型分析

-盈虧平?點(diǎn)計(jì)算

-誰對成本的管理和控制負(fù)責(zé)

3.進(jìn)行有效的成本管控

-成本控制目標(biāo)分解

-成本精細(xì)化核算與改善項(xiàng)目

-部門成本績效考核獎懲

演練4：盈虧平衡點(diǎn)與盈利點(diǎn)計(jì)算

演練5：如何進(jìn)行目標(biāo)成本分解？

演練6：如何挽救一家瀕臨破產(chǎn)的公司

模塊四：掌握預(yù)算工具，為經(jīng)營目標(biāo)“保駕護(hù)航”

1.樹立預(yù)算管理正確理念

-預(yù)算的重要性和作用

-預(yù)算與每個(gè)部門、每個(gè)員工的關(guān)系

2.建立全面預(yù)算管理體系

-預(yù)算目標(biāo)：如何制定預(yù)算目標(biāo)與計(jì)劃？

-預(yù)算編制：關(guān)鍵預(yù)算的編制邏輯

-預(yù)算執(zhí)行與控制：事前預(yù)防、事中控制、事后補(bǔ)救

-預(yù)算調(diào)整、超預(yù)算與預(yù)算外管理權(quán)限

-預(yù)算差異分析及評估

演練7：如何準(zhǔn)確編??預(yù)算

演練8：如何制定預(yù)算考核與激勵分享

演練9：超預(yù)算溝通與彈性預(yù)算編制

篇2:財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

1、負(fù)責(zé)制訂公司的投資和融資計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)控。

3、負(fù)責(zé)對運(yùn)營資金的安排與費(fèi)用的審核,監(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況。

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商以及公司內(nèi)部各部門的協(xié)調(diào)。

5、負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作。

6、制定本部門的工作目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。

7、制定下級崗位描述,指導(dǎo)評價(jià)下級工作。

8、負(fù)責(zé)下級的培訓(xùn)工作。

9、召集、主持本部門會議,布置工作,檢查進(jìn)度。

10、參加公司會議,及時(shí)向下級傳達(dá)會議精神和領(lǐng)導(dǎo)指示。

11、完成主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

篇3:建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位說明書

建設(shè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位說明書

崗位標(biāo)識

崗位名稱定員上級分管崗位編號

財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理1人常務(wù)副總裁

任職

條件學(xué)歷專業(yè)工作年限年齡技術(shù)職稱

本科以上財(cái)會/審計(jì)10年以上50歲以下高級職稱

主要權(quán)限1.檢查財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作。

2.制定年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

3.設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位、分配工作任務(wù)。

4.監(jiān)控公司重大經(jīng)濟(jì)活動、重大投資項(xiàng)目的運(yùn)行。

5.審核資金使用和會計(jì)憑證完整性。

6.考核公司經(jīng)營業(yè)績和計(jì)算業(yè)務(wù)獎金。

工作內(nèi)容(管理流程)

職責(zé)1:集團(tuán)公司內(nèi)部管理

?經(jīng)董事會授權(quán)負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)預(yù)算的擬訂、編制和財(cái)務(wù)預(yù)算的管理,并對各分公司預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

?參與審核集團(tuán)各部門有關(guān)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面的業(yè)務(wù)計(jì)劃、報(bào)告、協(xié)議、合同,加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)的管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出調(diào)整意見。

?參與全公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的制訂。

?參與重大工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)決策與分析。

?參與公司及部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

?負(fù)責(zé)對公司印章的管理和使用。

?制定全公司的資產(chǎn)管理制度,主持公司的資產(chǎn)管理和盤點(diǎn)工作并對各分公司的資產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。

?負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理(包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等)。

?負(fù)責(zé)編制、制定公司的財(cái)務(wù)管理制度,經(jīng)審定后監(jiān)督執(zhí)行。

?具體確定企業(yè)內(nèi)部財(cái)會機(jī)構(gòu)的設(shè)置,建立健全內(nèi)部控制制度。

?根據(jù)企業(yè)預(yù)算方案組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。

?定期召開財(cái)務(wù)工作會議,布置工作,做到人員分工有計(jì)劃安排,有檢查、督促。

?接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

?對集團(tuán)公司整個(gè)財(cái)會工作和財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

?監(jiān)督、執(zhí)行董事會審批的年度財(cái)務(wù)投資和成本(控制)計(jì)劃。

?做好企業(yè)資金配置與調(diào)度,促使資金合理流動,提高資金使用效率和效益。

?負(fù)責(zé)制定公司的月、年資產(chǎn)損益表。

?每個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)利潤分析(可行性分析),及項(xiàng)目完成后的成本分析。

?參予甄選公司重要供應(yīng)商。

?積極學(xué)習(xí)國家相關(guān)稅務(wù)及行業(yè)政策,做到合法經(jīng)營并合理避稅。

?參加公司招標(biāo)的定額單價(jià)的制定工作。

?根據(jù)公司的年度銷售計(jì)劃,積極與金融部門合作,對企業(yè)投資進(jìn)行融資工作。

?跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展并監(jiān)督資金回籠情況。

?分析匯總銷售部門年度計(jì)劃完成情況,并上報(bào)董事會(作為部門考核主要依據(jù)之一)。

?分析匯總各部門年度成本控制情況,并上報(bào)董事會(作為部門考核主要依據(jù)之一)。

?積極了解國家相關(guān)行業(yè)政策及競爭對手情況,建立投資信息庫。

?負(fù)責(zé)公司會計(jì)、出納人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

?負(fù)責(zé)各部門主管的常規(guī)財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)。

職責(zé)2:分公司財(cái)務(wù)管理

?負(fù)責(zé)分公司資金的管理,根據(jù)資金的盈缺狀況與公司通過內(nèi)部往來的方式進(jìn)行資金的調(diào)劑。

?參與分公司財(cái)務(wù)預(yù)算的制定,負(fù)責(zé)對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行管理。

?負(fù)責(zé)分公司資產(chǎn)的管理并定期進(jìn)行各類實(shí)物資產(chǎn)的盤點(diǎn)。

?負(fù)責(zé)分公司的財(cái)務(wù)分析工作。

?指導(dǎo)、監(jiān)督分公司會計(jì)核算、報(bào)表編制和報(bào)表分析。

?指導(dǎo)、監(jiān)督分公司財(cái)務(wù)的現(xiàn)金存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理工作。

?監(jiān)督分公司財(cái)務(wù)人員,定期報(bào)表匯總工作。

?嚴(yán)格執(zhí)行和完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)的報(bào)支及匯款手續(xù)的審核、審批工作。

?審核監(jiān)督業(yè)務(wù)獎金的計(jì)算和發(fā)放。

職責(zé)3:資金運(yùn)作

?根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營服務(wù)情況對資金的需求,制定年度資金使用計(jì)劃,作好資金平衡調(diào)度,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

?負(fù)責(zé)對各部門資金使用計(jì)劃審核和對使用情況實(shí)施監(jiān)督,管好用好資金。

?對各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)。

?負(fù)責(zé)全公司的資金分析工作。

?根據(jù)資金管理制度的要求辦理公司資金調(diào)度事宜。

?負(fù)責(zé)工程施工中的財(cái)力保障和資金供給。

?負(fù)責(zé)在合同變更的前期洽談過程中進(jìn)行財(cái)力確認(rèn)。

?審核項(xiàng)目各項(xiàng)收支,監(jiān)督項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為。

職責(zé)4:預(yù)算管理

?對集團(tuán)公司及各分公司預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

?參與公司全面預(yù)算大綱的制訂,提供關(guān)于公司發(fā)展建議。

?根據(jù)公司全面預(yù)算大綱,參與對公司預(yù)算的初審。

?參與制定公司的工程成本定額。

?會同預(yù)算部門編制成本費(fèi)用計(jì)劃,控制、分析其執(zhí)行情況。

?經(jīng)營報(bào)告資料編制,效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

職責(zé)5:成本控制

?負(fù)責(zé)成本管理體系的建立、維護(hù)和改進(jìn)。

?負(fù)責(zé)成本預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)定額的最終審定。

?負(fù)責(zé)成本控制全過程參與并嚴(yán)格按公司制度把好各種票據(jù)的審核關(guān)。

?與財(cái)務(wù)管理部一起負(fù)責(zé)對公司的成本考核。

?負(fù)責(zé)對分子公司的成本考核。

執(zhí)行主

要制度?公司企業(yè)管理制度

.公司企業(yè)管理程序

.總裁各項(xiàng)指令

崗位

考核

要素?年度經(jīng)營計(jì)劃完成量。

?集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理。

?分公司財(cái)務(wù)管理。

?資金運(yùn)作情況。

?成本控制情況。

?年中崗位考核和年終績效考核、總結(jié)。

崗位

標(biāo)準(zhǔn)知識要求技能要求

財(cái)會類專業(yè),精通財(cái)務(wù)專業(yè)知識及財(cái)務(wù)管理。

為人正直,工作嚴(yán)謹(jǐn),認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任心強(qiáng)。有強(qiáng)大的公司資本運(yùn)作能力及企業(yè)管理能力。良好的組織能力和溝通能力。