集中支付崗安盛天平財險安盛天平財產(chǎn)保險股份有限公司,天平汽車保險股份有限公司網(wǎng)站,安盛天平,安盛天平財險,安盛天平職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)每日規(guī)定時間內(nèi)對公司業(yè)務(wù)及費(fèi)用各類款項的集中支付,確保支付的準(zhǔn)確性、及時性

2、負(fù)責(zé)每日對集中支付數(shù)據(jù)檢查,并對異常情況的及時處理,完善系統(tǒng)運(yùn)營需求

3、負(fù)責(zé)每日集中支付資金計劃的預(yù)測

4、負(fù)責(zé)按月編制集中支付銀行賬戶余額調(diào)節(jié)

5、負(fù)責(zé)集中支付渠道銀行結(jié)算費(fèi)的年初預(yù)算,按月與核對銀行結(jié)算費(fèi)用并動支報銷

6、負(fù)責(zé)處理集中支付相關(guān)對接系統(tǒng)的問題,確保三方系統(tǒng)運(yùn)行順暢

7、負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)或機(jī)構(gòu)需求及時提供集中支付銀行回單等有效支付憑據(jù)

8、定期分析集中支付成本現(xiàn)狀,持續(xù)優(yōu)化支付渠道,降低成本,并提出合理化建議

任職要求:

1、認(rèn)同公司企業(yè)文化,具有良好的職業(yè)道德與大局觀念;

2、正直、誠實,有責(zé)任心,工作主動、細(xì)致;

3、具備較強(qiáng)的管理、分析能力;

4、具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

5、具備良好的執(zhí)行力。

篇2:支付中心資金會計崗位職責(zé)

國庫支付中心資金會計崗位職責(zé)

1、依據(jù)收付款令收付各類款項,簽發(fā)支票,辦理電匯并登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

2、管理核算單位的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,并根據(jù)支票領(lǐng)用單、現(xiàn)金借款單,登記并辦理支票、現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)。

3.對發(fā)出的支票、現(xiàn)金進(jìn)行催交和收回。

4.編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.協(xié)助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責(zé)

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責(zé)

在總會計的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對總會計負(fù)責(zé)。

1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負(fù)責(zé)與財政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。