出納崗位冠群鵬程企業管理咨詢服務(天津)有限公司冠群鵬程企業管理咨詢服務(天津)有限公司職責描述:

1.負責管理公司銀行賬戶,包括銀行賬戶開立,銷戶,年檢等工作;

2.嚴格按照公司的財務制度支付公司的各項費用;

3.負責日常資金的調撥,做好資金的保值增值工作,與銀行保持良好的關系;

4.每日制作資金日報,收支明細日記賬,準確反映當日各銀行賬戶余額;

5.完成部門領導交辦的其他工作。

任職要求:

1.會計,財務管理等相關專業本科及以上學歷:

2.有一年以上出納或者財務工作經驗;

3.熟悉出納工作流程,熟練使用辦公日常軟件;

4.工作認真細致,善于溝通,富有責任心,有良好的團隊合作精神。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。