1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負責與銀行的一般業(yè)務接洽。2、負責銀行結(jié)算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

1、必須持有會計從業(yè)資格證2、工作經(jīng)驗必須在3-5年以上

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關(guān)財務管理的知識,提高個人素質(zhì)

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料。

6、負責開具各項票據(jù),配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

8、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。