外企出納金鑫圣天津金鑫圣進出口有限公司北京分公司,金鑫圣,金鑫圣任職資格

1、會計、財務等相關專業本科以上學歷,有會計從業資格證書;

2、英文熟練者優先考慮;

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

4、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

崗位職責:

1.負責銀行及相關業務。

2.填制銀行余額調節表。

3.在網絡平臺登記國際收支。

4.負責現金和報銷,并記錄各項費用。

5.每天下午4點30分與會計盤現。

6.在用友系統填制現金日記賬和銀行日記賬。

7.內貿合同付款登記。

8.領導安排的其他工作

篇2:農村信用社出納人員崗位職責內容

1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃,做好現金供應和回籠工作。

3.做好庫存現金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣,做到資金合理占用。

4.做好庫房管理,嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送,確保絕對安全。

加強柜面監督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作,維護財經紀律。

篇3:出納崗位職責內容(勞動和社會保障局)

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。

2.根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據以編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。

4.掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

檔案管理制度