職責(zé)描述:

1.辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金及銀行日?qǐng)?bào)

2.管理現(xiàn)金及有價(jià)證券

3.應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款跟蹤

3.資金計(jì)劃及執(zhí)行跟蹤

4.負(fù)責(zé)保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料等內(nèi)勤工作

任職條件:

1.大專及以上學(xué)歷

2.兩年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)

3.會(huì)熟練操作辦公軟件、網(wǎng)銀等工具

4.掌握現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)

5.熟悉銀行業(yè)務(wù)辦理

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任職要求:

篇2:校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財(cái)務(wù)管理暫行辦法》,認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,根據(jù)會(huì)計(jì)審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確。

3、堅(jiān)持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認(rèn)當(dāng)天的庫(kù)存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動(dòng)與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行核對(duì),銀行存款的日記帳應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存相符,同時(shí)與會(huì)計(jì)人員的明細(xì)帳、總帳相符。出納人員與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的造冊(cè)發(fā)放工作。

9、負(fù)責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,作好出納工作。

篇3:校后勤飲食中心出納員崗位職責(zé)

學(xué)校后勤飲食中心出納員崗位職責(zé)

1、遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),努力鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)守工作紀(jì)律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、出納員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行支票、印章和各類票據(jù)管理工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)紀(jì)律和飲食中心規(guī)章制度,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的報(bào)帳票據(jù)拒絕支付。

4、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,及時(shí)記帳、結(jié)帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),并每月核對(duì)庫(kù)存,保持錢與帳目相符,如有出入必須查清原因,并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、加強(qiáng)支票的管理,不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)借和使用銀行存款。支票與密碼必須分開保管,領(lǐng)用空白支票時(shí)必須按規(guī)定登記,填限額、注明用途、領(lǐng)導(dǎo)簽字等手續(xù)。

6、按照銀行制度報(bào)送“銀行對(duì)帳單”及時(shí)銀行核對(duì)帳目,準(zhǔn)確掌握銀行存款金額和未達(dá)金額,對(duì)未報(bào)帳的支票要查明原因,催促報(bào)帳,避免出現(xiàn)支出赤字和未達(dá)金額。

7、嚴(yán)格現(xiàn)金收付管理手續(xù),憑記帳憑證收付往來款項(xiàng),現(xiàn)金核對(duì)無誤后,本人簽字,方可收付。

8、及時(shí)發(fā)放職工的計(jì)件工資和加班費(fèi)等,并當(dāng)面點(diǎn)清。

9、努力做好上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀并向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。年底認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),做好述職報(bào)告。