職責(zé)描述:

1.辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金及銀行日報

2.管理現(xiàn)金及有價證券

3.應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款跟蹤

3.資金計劃及執(zhí)行跟蹤

4.負(fù)責(zé)保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料等內(nèi)勤工作

任職條件:

1.大專及以上學(xué)歷

2.兩年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗

3.會熟練操作辦公軟件、網(wǎng)銀等工具

4.掌握現(xiàn)金管理、會計基礎(chǔ)知識

5.熟悉銀行業(yè)務(wù)辦理

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任職要求:

篇2:校后勤公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財務(wù)管理暫行辦法》,認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據(jù)會計審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確。

3、堅持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認(rèn)當(dāng)天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動與會計人員進(jìn)行核對,銀行存款的日記帳應(yīng)與實際庫存相符,同時與會計人員的明細(xì)帳、總帳相符。出納人員與會計人員進(jìn)行財務(wù)核對后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負(fù)責(zé)做好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。

9、負(fù)責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:校后勤飲食中心出納員崗位職責(zé)

學(xué)校后勤飲食中心出納員崗位職責(zé)

1、遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),努力鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)守工作紀(jì)律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、出納員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行支票、印章和各類票據(jù)管理工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)紀(jì)律和飲食中心規(guī)章制度,對不符合財務(wù)制度的報帳票據(jù)拒絕支付。

4、按照會計制度的規(guī)定,及時記帳、結(jié)帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),并每月核對庫存,保持錢與帳目相符,如有出入必須查清原因,并報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、加強支票的管理,不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)借和使用銀行存款。支票與密碼必須分開保管,領(lǐng)用空白支票時必須按規(guī)定登記,填限額、注明用途、領(lǐng)導(dǎo)簽字等手續(xù)。

6、按照銀行制度報送“銀行對帳單”及時銀行核對帳目,準(zhǔn)確掌握銀行存款金額和未達(dá)金額,對未報帳的支票要查明原因,催促報帳,避免出現(xiàn)支出赤字和未達(dá)金額。

7、嚴(yán)格現(xiàn)金收付管理手續(xù),憑記帳憑證收付往來款項,現(xiàn)金核對無誤后,本人簽字,方可收付。

8、及時發(fā)放職工的計件工資和加班費等,并當(dāng)面點清。

9、努力做好上級交辦的臨時任務(wù),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀并向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。年底認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,做好述職報告。