海外財務主管(英語精通,出差)上海美聲服飾輔料有限公司上海美聲服飾輔料有限公司JobDutiesandResponsibilities:

?制定公司發展戰略、負責財務規劃、預算管理、會計賬務、關務出口;

?公司內部控制制度的簡歷與推動,并引導財務相關人員依照制度實施和運轉;

?協助集團公司財務分析、關務出口、資金調度及招聘規劃與作業執行;

?依權責審核現金流量及財務相關分析報表,檢視正確的財務分析報告,以供決策;

?召集舉行年度存貨盤點計劃以確保公司資產有效管理;

?督導每月完成稅務申報,提供財務分析報告等。

Qualifications:

?具備良好溝通技巧,善于處理復雜環境及問題,良好的抗壓能力,善于迎接挑戰;

?具備團隊協作能力;有較強的適應能力,能夠恰當處理環境變化、適應不同的工作節奏及環境;

?具備較強責任心;工作可靠、準時、對上級指示及安排能夠正確理解,及時反饋信息及做出成果;

?具有全面的財務專業知識、帳務處理及財務管理經驗;

?熟悉會計、審計、稅務、財務、熟悉中國相關稅務法規;

?具備財務分析、融資、資金管理能力、報表合併與分析、團隊組建與管理能力;

?具有5-10年財務會計工作經驗,3年以上大型公司或外商公司財務工作經驗優先;

?具備使用MSOffice(尤其以Excel)編製財務報表等之專業技能;

?精通辦公軟件操作:Outlook、Excel、PowerPoint、Word等;

?英語聽說讀寫能力精通,主動積極。

篇2:物業管理公司因公出差管理制度7

物業管理公司因公出差管理制度(七)

第一章總則

第一條為規范公司因公出差管理,使出差事務高效有序地開展,特制訂本制度。

第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條出差分國內出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。

第二章出差程序

第一條出差者應在出差前填寫出差申請單,報部門經理同意,部門經理出差需報總經理批準。

第二條除部門經理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經理簽字后,報財務部批準。

第三條出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后,報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后,須在三日內辦理報銷手續,沖抵領款,否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經理出差,必須委托他人處理日常事務,以免工作失誤。

第五條出差人員有維護集團形象,收集相關資料和信息的義務。

第六條出差任務完成后,出差人員須在三日內寫出匯報,報部門經理、財務部負責人和總經理。

第三章出差費用

第一條出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經部門經理(或其授權人)、綜合部經理(或其授權人)、財務部負責人(或其授權人)及總經理(或其授權人)審批后方可報銷。

第二條出差費用的報銷范圍及額度。

1、會務費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。

2、出差的乘車費用按實報支,總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。

3、住宿費:總經理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區和直轄市可上浮50%,超過標準部分不予報支,總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統一解決的,按實列支,節約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

4、出差在外應盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。

5、出差所發生的業務招待費報銷一律按照《業務招待費管理辦法》執行。

第四章罰則

有下列情形者,每發現一次按情節的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

1、假公濟私外出。

2、出差人因個人原因未達到出差目的。

3、出差人在外作出有損企業形象的事情。

4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

5、出差費用報銷中有弄虛作假的現象。

第五章附則

第一條本制度自下發之日起執行。

第二條本制度解釋權屬于公司財務部。

篇3:物業管理公司出差管理制度4

物業管理公司出差管理制度4

為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據國家財政部有關規定及公司具體情況,特制定本規定。

第一節出差

一、本公司員工出差分為:

1、市內出差:出差當日可能返回者。

2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

二、出差前應填寫出差申請表,并到有關部門辦理出差借款等手續。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續,并結清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權限如下:

1、員工當日出差時由部門經理核準。

2、長途出差:4日內由部門經理核準,4日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員由主管副總經理核準。

第二節補助標準

一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

三、員工出差旅費,應據實提出收據,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節輕重,酌予懲處。

四、市區內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規定),在發放工資時一并發給,不再另行報銷:

五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經主管副總經理審批,原則上由公司行政部統一購買機票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。