巴士公司關于員工餐費報銷的有關說明

最近一段時間以來,員工在實際餐費報銷的過程中存在一些問題,出現了“幾人出差重復報銷餐費”、“非審定部門審定人簽字”的情況,給財務部統計、核算帶來困難。為正確報銷過程,明確審批流程,現對費用報銷的相關情況作出說明。

1、費用報銷實行分級負責、層層把關的原則,依照“屬部門化簽批”原則,以所屬員工歸屬部門性質確定第一次簽批人。

*發生部門借用人員出差,由借用人員部門負責人確定第一次簽批人。

*發生**借用人員出差,由銷售部負責人確定第一次簽批人。

2、員工幾人同行為共同事情出差,就餐費用依照“一人報銷主體”為原則,同行出差由一人負責報銷。

3、指定組織活動,包括展會、參觀等,依照“指定負責人報銷餐費”為原則,不再受理同行人員餐費報銷。

4、員工餐費報銷實行“一事一單一報”為主導原則,同張報銷單中,記錄多項事項,須履行發生多項事情人在對應的空格上簽字。

5、餐費報銷控制原則:分級負責、層層把關。由各部門負責人負責本部門人員餐費報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最后的審核批準。

篇2:巴士公司員工餐費報銷說明

巴士公司關于員工餐費報銷的有關說明

最近一段時間以來,員工在實際餐費報銷的過程中存在一些問題,出現了“幾人出差重復報銷餐費”、“非審定部門審定人簽字”的情況,給財務部統計、核算帶來困難。為正確報銷過程,明確審批流程,現對費用報銷的相關情況作出說明。

1、費用報銷實行分級負責、層層把關的原則,依照“屬部門化簽批”原則,以所屬員工歸屬部門性質確定第一次簽批人。

*發生部門借用人員出差,由借用人員部門負責人確定第一次簽批人。

*發生**借用人員出差,由銷售部負責人確定第一次簽批人。

2、員工幾人同行為共同事情出差,就餐費用依照“一人報銷主體”為原則,同行出差由一人負責報銷。

3、指定組織活動,包括展會、參觀等,依照“指定負責人報銷餐費”為原則,不再受理同行人員餐費報銷。

4、員工餐費報銷實行“一事一單一報”為主導原則,同張報銷單中,記錄多項事項,須履行發生多項事情人在對應的空格上簽字。

5、餐費報銷控制原則:分級負責、層層把關。由各部門負責人負責本部門人員餐費報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最后的審核批準。