公司財(cái)務(wù)主管職位職責(zé)

1.職責(zé)摘要

在財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的財(cái)務(wù)核算。

2.職責(zé)說明

(1)接受國家管理財(cái)務(wù)管理部門和上級的檢查,負(fù)責(zé)提供全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

(2)管理公司的固定資金、流動(dòng)資金、專用資金、以及對銀行的借貸款手續(xù),管理公司內(nèi)部資金拆借和調(diào)劑。

(3)按照會(huì)計(jì)科目、賬戶、會(huì)計(jì)核算方法和程序,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

(4)組織編制公司的月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表和公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表。每季度出具詳細(xì)的企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

(5)正確核算各種稅金,及時(shí)上繳各種款項(xiàng)。

(6)負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)的核算和管理。

(7)綜合分析財(cái)務(wù)管理狀況和經(jīng)營成果,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

(8)原始憑證的簽核,記賬憑證的編制,會(huì)計(jì)薄籍的登錄,財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析。以及現(xiàn)金收付的監(jiān)督及支票的簽核。

(9)審查核定所有收支項(xiàng)目,確保公司一切營業(yè)收入、開支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)按規(guī)定進(jìn)行。

(10)建立、健全內(nèi)部資金流動(dòng)的控制制度。

(11)計(jì)劃、預(yù)測公司現(xiàn)金流動(dòng)的需求,關(guān)注可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)危機(jī)。

(12)限制各類會(huì)計(jì)資料的使用和接觸的人員,嚴(yán)格保密。

(13)參與組織公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、考核。

(14)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理財(cái)務(wù)部的日常工作。

篇2:物流中心財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

物流中心財(cái)務(wù)經(jīng)理(財(cái)務(wù)主管)崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)及行業(yè)財(cái)務(wù)制度,組織開展本公司財(cái)務(wù)工作,對公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé);

2.按時(shí)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,落實(shí)計(jì)劃實(shí)施措施,跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況,并對計(jì)劃實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查分析;

3.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)稅法規(guī)定,協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門之間的關(guān)系;

4.按時(shí)編制會(huì)計(jì)月報(bào)、年報(bào)及其他財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部;

5.編制費(fèi)用預(yù)算、決算,提出及執(zhí)行公司費(fèi)用控制計(jì)劃。加強(qiáng)資金管理,加速資金周轉(zhuǎn)以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財(cái)務(wù)部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。每一周書面匯報(bào)工作小結(jié)及后一周工作計(jì)劃;

8.審核公司費(fèi)用報(bào)銷單、各項(xiàng)付款單;

9.審核貨物進(jìn)出庫單、調(diào)撥單等。

10.執(zhí)行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調(diào)查、信用額度等事項(xiàng),并對公司信用政策提出建設(shè)性意見。

11.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部及外部主要往來商的往來對帳協(xié)調(diào)工作。

12.完成公司財(cái)務(wù)部布置的其他臨時(shí)任務(wù);

篇3:物流企業(yè)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

物流公司財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織開展公司有關(guān)預(yù)算、資金、信用及出納相關(guān)工作,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的相關(guān)工作的協(xié)調(diào);

2.組織公司年度、季度及月份財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制、審核,經(jīng)批準(zhǔn)后下各下屬公司、各部門;

3.對各下屬公司和各部門財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行跟蹤、檢查和分析;

4.負(fù)責(zé)下屬公司(各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn))預(yù)算外資金、超預(yù)算資金的初審工作,并按規(guī)定程序上報(bào)審核批準(zhǔn);

5、審核一般付款所提供單據(jù)的完整性、金額的準(zhǔn)確性、手續(xù)的合規(guī)性,并及時(shí)安排款項(xiàng)的支付;

6、負(fù)責(zé)融資工作相關(guān)資料的準(zhǔn)備和保管,參與公司資金籌措工作,協(xié)調(diào)和各銀行間的關(guān)系,與銀行系統(tǒng)保持良好合作;

7.督促各分公司(各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn))按照公司規(guī)定開戶、開折,簽定有關(guān)匯款、轉(zhuǎn)款協(xié)議,檢查并保存相關(guān)資料;

8.審核公司資金日報(bào)表及各報(bào)表間勾稽關(guān)系。

9.負(fù)責(zé)整個(gè)公司的客戶信用管理,建立公司客戶信用檔案。

10.協(xié)同業(yè)務(wù)部、配送部對核心客戶核定信用額度和信用期限,并對信用額度和信用期限的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)跟蹤。