第一章總則

第一條為加強省級財政森林防火項目專項資金(以下簡稱森林防火項目專項資金)管理,做好森林火災預防和撲救工作,參照財政部國家林業局《森林防火項目資金管理辦法》(財農〔2007〕70號)及財政資金管理的有關規定,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱森林防火項目專項資金,是指省級財政預算安排,重點用于森林火災的預防、撲救等工作的專項資金,主要包括森林防火能力建設專項資金、森林防火物資儲備資金、森林航空消防飛行配套費等方面的專項資金。

(一)森林防火能力建設專項資金,是指用于加強市(州)、縣(市、區)、省直屬單位森林防火基礎設施設備建設的專項補助經費。

(二)森林防火物資儲備資金,是指安排用于省、市(州)、縣(市、區)林業主管部門購置森林防火儲備物資的專項經費。

(三)森林航空消防飛行配套費,是指按照財政部、國家林業局《森林防火項目資金管理辦法》(財農[2007]70號)規定,由省級財政按比例承擔的森林航空消防飛行配套經費。

第三條省財政廳每年根據全省森林防火工作需要和省級財力狀況,統籌安排森林防火項目專項資金。

第四條省級財政森林防火項目專項資金本著“預防為主,積極消防”的方針和屬地與事權劃分的原則安排使用:

(一)分級負責。森林防火專項資金以市(州)、縣(市、區)投入為主,省級財政給予適當補助。

(二)突出重點。對高火險區、火災多發區的市(州)、縣(市、區)給予重點安排。

第二章資金分配與撥付

第五條省財政廳根據年度預算安排的省級財政森林防火項目專項資金規模,按照因素分配、規劃(計劃)分配、據實據效分配等績效分配方式,會同省林業廳提出資金分配方案按程序報批后,下達森林防火項目專項資金預算。

第六條森林防火能力建設專項資金由省林業廳根據各地森林火險等級、森林資源面積,基礎設施現狀、保障措施等因素綜合評定后確定補助額度,報省財政廳審核后,按照預算級次下達資金。

第七條森林防火物資儲備資金由省林業廳根據全省森林防火形勢和各級森林防撲火物資儲備庫存情況,編制年度森林防火物資儲備資金分配計劃,報省財政廳審核后,按照預算級次下達并撥付資金。

第八條森林航空消防飛行配套費由省林業廳于每年12月底前向省財政廳提出下一年度全省航空護林飛機租用計劃及飛行費地方配套預算建議數,并與有關單位簽訂租機協議,確定租用飛機的機型、架數、計劃小時、進出場日期和地點等。森林航空消防任務結束后,有關單位要根據實際飛行情況,按照租機協議與各供機單位及時清算飛行經費,提供詳細的飛行費結算清單報省林業廳,經省林業廳審核匯總后向省財政廳提出支付飛行配套經費的申請,經省財政廳審核后,下達飛行配套經費預算并撥付資金。

第九條省級財政森林防火項目專項資金按照財政國庫管理制度有關規定撥付。屬于政府采購范圍的,應當按照政府采購的有關規定執行。

第三章資金使用管理

第十條森林防火能力建設專項資金,主要用于林區的了望臺哨、森林消防水池、固定宣傳碑修建及防火通道、隔離帶建設、重點火險市(州)、縣(市)的專業、半專業撲火隊裝備,應急處置保障設備裝備,重點林區無線電通訊系統、林火遠程圖像監控系統建設,新型滅火器材研制和推廣以及其他與森林防火相關的支出。

第十一條森林防火物資儲備資金主要用于各級森林防火部門購置森林防火儲備物資的相關支出。

第十二條森林航空消防飛行配套費主要用于支付應由地方按比例承擔的租用飛機進行護林防火發生的各項費用支出。

第十三條森林防火項目專項資金不得用于發放工資、獎金、津貼、福利,不得用于單位的日常公用經費支出,購置公務用車、修建辦公用房、職工住房等樓堂館所、償還債務以及與森林防火工作無關的其他支出。

第四章監督管理

第十四條各市(州)和省直屬單位應于每年12月底前將省級財政森林防火設施設備建設專項補助資金使用情況總結上報省林業廳和省財政廳。

第十五條各級林業主管部門要加強對森林防火儲備物資的管理,做好入庫前驗收、入庫后維護、出庫時調試等工作。森林防火儲備物資的調撥使用要建立相應的臺帳制度,調入、調出要及時核對,按程序辦理入出庫審批手續,并按年度進行實物盤點,保證森林防火儲備物資帳物相符。

第十六條各級財政部門和林業主管部門應加強對省級財政森林防火項目專項資金的監督管理。對違反本辦法規定截留、擠占、滯留、挪用、套取專項資金的單位和個人,依照《財政違法行為處罰處分條例》及相關法律法規規定進行嚴肅處理,并取消項目所在市(州)、縣(市、區)下年度專項資金申報資格。涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。

第五章附則

第十七條本辦法自2013年1月1日起實施。

第十八條本辦法由省財政廳會同省林業廳負責解釋。

篇2:化工安全投入資金管理規定

一、總則

1、為確保公司安全投入資金合理有效的使用,改善安全生產條件,實現安全生產,特制定本規定。

2、?公司安全投入資金包括為改善安全生產條件、加強勞動保護、員工工傷意外保險、公司財產及在修產品保險、勞保福利費等所有的投入。

3、公司安全投入資金的管理及使用原則為投入充足、使用合理、效果明顯。

4、安全費用提取

安全費用的提取是以本年度實際銷售收入為計提依據,按照以下標準逐月提取:

全年實際銷售收入在1000萬元及以下的部分,按照4%提取;

全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元(含)的部分,按照2%提取;

全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元(含)的部分,按照0.5%提取;

全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分,按照0.2%提取。

二、投入資金的種類及來源

5、公司安全投入資金分為以下五種

5.1、安全生產條件整改措施費(以下簡稱安措費);

5.2、勞動保護用品及勞動保護措施費(以下簡稱勞保費);

5.3、消防設施及器材費(以下簡稱消防費);

5.4、勞保福利費。

5.5、環保排污費。

6、?公司的安全投入資金由安全管理部根據公司的實際情況作出預算,提交企劃部和財務部。公司將根據預算的數額預備相應的資金投入。

三、安全投入資金的使用及管理

7、?公司財務部負責安全投入資金專用帳戶的管理,安全管理部負責安全投入資金的專項使用審批,公司其他相關部門協助落實。

8、安措費的使用由使用部門提出安全整改項目的申請,開出材料領用單,經安全管理部審批后,所使用的材料費用即可從安措費工號出帳。

9、勞保費由安全管理部根據《勞動保護用品管理規定》的標準和要求,申請并向全公司員工發放符合安全要求的勞保護具,物資部勞護用品倉庫和采購員根據實際申請購買的數量、種類辦理相關手續。

10、消防費的使用項目包括對消防設施及器材的添置、更新、修理的費用,統一由安全管理部使用。相關部門如需進行消防設施及器材添置、更新、修理,必須按照《消防安全管理規定》的有關規定進行申請辦理。

11、?勞保福利的發放根據《防暑降溫、清涼飲料、營養保健費發放管理規定》進行辦理。

12、環保排污費的使用項目包括環保設施更新改造或修理的費用;環境污染的清理費用以及政府有關部門征收的未達標排污費等。環保排污費的使用由安全管理部歸口管理。

四、附則

13、?所有安全投入資金的管理和使用必須遵循公司財務制度的前提下進行。

14、本規定由安全管理部負責解釋。

15、?本規定自下發之日起實施。

篇3:酒店資金管理規定

某酒店資金管理規定

(一)流動資金管理規定:

1、管理原則為以較少的占用資金,取得較大的經濟效益。嚴格控制庫存商品,減少占用流動資金;

2、加快流動資金周轉,擴大經營。收款和應收款結算要及時,防止爛帳出現。

(二)固定資產管理規定:

1、控制固定資產渠道,增加固定資產要經董事審批;

2、酒店增建、改造、維修或重新裝修,由行政辦作預算上報董事會審批決定后執行。

(三)貨幣資金管理規定:

1、現金管理規定每天備用金額度,超額部分現金當天存入銀行;

2、執行酒店有關現金收付手續和規定;

3、各部門當天收入現金,應當天交回酒店有關人員保管;

4、銀行存款按酒店規定手續辦理送存,填制記帳憑證入帳。銀行提款按酒店規定手續辦理提款,填制記帳憑證入帳。銀行存款帳戶,不準外單位或個人借用,出納不準發出全空白支票。

(四)費用管理規定:

1、酒店必須給各部門規定每月、季度、年度費用控制金額,各部門必須嚴格按酒店規定費用額運作;

2、酒店要制定各項費用的開支標準、范圍、審批權限和報銷制度。(旅差費、誤餐費、手提電話費、司機補助等);

3、其它津貼要有規定,如外出人員津貼、加班工資;

4、宣傳廣告費每年規定金額,作使用計劃安排報董事會批準;

5、辦公用品應堅持以節約為原則,各部門按月領用,容易比較。

6、財務部協助各部門對每月之客人用品、消耗品及印刷品等根據各營業點之收入情況,出租房數、消費人數作分析比較,有效地控制開支。對各部門人力資源之編制與收入、出租房數、消費人數作出分析比較,因應生意之變化作出相對之調整。

(五)成本管理規定:

1、酒店要給各營業部門定出合理的成本百分率;

2、各營業部門要按酒店要求嚴格控制經營成本;

3、成本部經理每月向財務總監交酒店營業部門的經營成本報表,報表制定必須準確、真實;

4、成本部經理每月要對酒店的經營成本作分析,提供合理化建議;

5、嚴格控制各部門的報損報廢率,提倡損壞或報廢物資轉其它部門使用。

(六)物資采購程序和急需物資采購程序的規定:

1、物資采購程序規定:

定型物資及計劃內請購程序,應由倉管部根據物料庫存的最低儲備量情況,用書面填寫請購單一式四聯,及時向采購部門提出請購。采購部經理接到向財務總監報告,財務總監審批后再報總經理審批。采購經理接到總經理審批后,一份交部門存查,一份交倉管存查,一份交采購員采購,一份自己存查,控制采購進度。

2、急需物資采購程序:

非定型及計劃外物資的請購程序,應由使用部門根據營業上的需要,提出急需購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明此物品是一次性使用還是今后長期使用情況。填寫請購單一式四聯,由部門經理簽名認可,報財務總監審批,再送總經理審批。采購部經理接到總經理審批后,發回一份使用部門存查,一份交倉管作為貨到驗收依據,一份財務總監存查,一份自己存查,控制采購進度。