建筑工程公司財務工作報告與財務評價制度

1.各內部核算單位會計人員,必須每月一次書面向會計主管匯報經濟活動中發生的重大事項及需請求協助處理的工作事項,按期報送各種會計信息資料報表。

2.會計主管按月(月末30日前)書面向公司財務主管部門定期匯報各單項工程項目經濟活動中發生的重大財務事項及實際工作中違規違紀處理、落實整改情況。對超越職責權限不能解決的問題,應提出自己的處理意見。公司財務結算部指定專人負責處理。超越部門職責權限,其不能解決的事項,由部門統一提交公司經理辦公會討論,請求處理。

3.會計主管必須季末巧日前(工業、商業按月)向公司財務結算部、審計部門、地方稅務部門申報財務會計報表。對季度(工業按月)申報的會計報表中的財務情況說明書,必須說明各內部核算單位經營生產、利潤實現和分配、資金增減、財務收支、稅金繳納、各項財產物資變動等情況,對本期或者下期財務情況發生重大影響的事項,以及需要說明的其他事項。

4.公司財務結算部應按季向公司總經理報送財務報告,包括資產負債表、損益表、財務狀況變動表和其他附表及財務狀況說明書。年末報告,必須于年度終了25日內連同中國注冊會計師的查賬報告,并報送公司主管部門、銀行、財稅機關、公司董事會作為收支權益分配依據。

5.財務結算部季末25日前向總經理匯報各內部核算單位及全公司財務狀況和財務指標分析(包括經營成果及償債能力、營運能力和盈利能力指標。)

篇2:油品調運分公司財務室部門職責

油品調運分公司財務室部門職責

部門名稱、財務室、部門定編、/、

直接上級、公司分管領導、下屬部門、/、

部門主要職能:、負責統計核算與結算管理、會計核算、資金管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作、

序號、職能領域、主要職責、

1、統計核算與結算管理、

負責每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據、整理臺賬、核算臺賬,確認數據的準確性

負責每月與各煉廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保每月的結算工作順利進行

負責每月接收承運商、單位內部業務中所開具的增值稅專用發票

開具的增值稅發票、負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,負責每月去各煉廠的掛賬工作

負責合作單車掛靠費用的核對和結算工作

負責本部門保密管理的相關工作、

2、會計核算、

負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責登記分公司各類明細賬與總賬

負責預算控制線上審核

負責公司應收應付款項的清理結算工作

負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析

負責分公司可變費用預算執行匯總分析

監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作、

3、資金管理、

負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責資金安全管理

負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

負責維護與當地銀行的關系

按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護、

4、稅務管理、

負責每月到稅務局領取增值稅專用發票

負責登記臺賬、統計金額、稅額

負責認證所有進項增值稅專用發票

負責整理報稅資料

負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款

負責代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費

負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務

負責公司發票管理及開票員培訓工作

及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策

負責建立和維護當地稅務機構的關系

負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略、

5、預算管理、

負責指導各部門編制預算報告

負責每月填報公司的全面預算

負責預算編制的填報

負責預算控制的填報

負責各項報表的匯總及填報、

6、資產管理、

參與分公司固定資產的入庫驗收

負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊

負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報

負責分公司固定資產、無形資產的分析

負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告

負責及時備案分公司固定資產臺賬

負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報、

7、財務分析、

收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫

實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告

負責投資、預算等項目的財務分析、

8、部門基礎管理、

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施

負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理

積極配合公司、分公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成

學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益

編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養、

部門協作關系、

內部協調關系、公司所屬各部門、駐站統計核算業務、

外部協調關系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶

篇3:油品調運分公司財務資產部職責

油品調運分公司財務資產部職責

(一)部門職責

部門名稱:財務資產部部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門:/

部門主要職能:負責會計核算、資金管理、財務印章管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作

序號職能領域主要職責

1、會計核算

負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責登記分公司各類明細賬與總賬

負責預算控制線上審核

負責公司應收應付款項的清理結算工作

負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析

負責分公司可變費用預算執行匯總分析

監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作

2、資金管理

負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責資金安全管理

負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

負責維護與當地銀行的關系

按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護

負責財務印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財務印章安全

3、稅務管理

負責每月到稅務局領取增值稅專用發票

負責接收單位內部業務中所開具的增值稅專用發票;接收各承運車隊傳遞來的專用發票

負責登記臺賬、統計金額、稅額

負責認證所有進項增值稅專用發票

負責整理報稅資料

負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳

負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務

負責公司發票管理及開票員培訓工作

及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策

負責建立和維護當地稅務機構的關系

負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略

4、預算管理

負責指導各部門編制預算報告

負責每月填報公司的全面預算

負責預算編制的填報

負責預算控制的填報

負責各項報表的匯總及填報、檢查報表數字,保證數據真實性及正確性,并按時上報各種報表及指標快報

負責協助會計事務所完成年度財務審計工作

5、費用管理

及時準確完成公司的費用核算

每月應按權責發生制原則,有關費用當月立賬

審核公司報銷憑證是否符合公司監管和稅收規定、反映真實的業務情況、在預算范圍內、超過費用開支標準,并監督與控制,不該支付的費用不予報銷,及時發現并匯報公司費用開支異常情況

負責及時填制記賬憑證

6、會計檔案管理

按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規定和要求,制定會計檔案管理制度,并負責監督執行

負責會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負責會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案

負責會計檔案的清理和銷毀

7、財務稽核

草擬稽核工作計劃和目標,定期組織財務稽查工作

負責審核各類原始憑證,確保有關附件的合法性、合規性、真實性、準確性

負責審核各類記賬憑證,確保會計核算準確性

負責分公司財務報表的稽核,確保報表合規、會計信息準確、完整

審查各項財務收支,對不合規定的收支提出意見

在復核中發現問題和差錯,及時通知查明并更正

對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔責任

8、資產管理

參與分公司固定資產的入庫驗收

負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊

負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報

負責分公司固定資產、無形資產的分析

負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告

負責及時備案分公司固定資產臺賬

負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報

9、財務分析

收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫

實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告

負責投資、預算等項目的財務分析

10、統計核算與結算管理

接收各駐站及開票員傳遞的運輸回單,并統計每月總體運輸量

負責每月與各廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保結算工作順利進行

負責每月通知承運商開具發增值稅專用發票,并按核算量進行結算

負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,每月去各煉廠的掛賬工作

負責本部門保密管理的相關工作

11、部門基礎管理

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施

負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理

積極配合工貿公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成

學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益

編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系

內部協調關系公司所屬各部門、駐站統計核算業務

外部協調關系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶

(二)崗位設置圖