公司總部辦公管理制度

1.目的

為加強公司總部辦公管理,提高辦公效率,降低辦公成本,特制定本制度。

2.原則

2.1辦公管理貫徹"規范、效率、效益"的理念。

2.1.1規范:以制度規范辦公管理。

2.1.2效率:有助于提高整體工作效率。

2.1.3效益:減少資源耗費,降低成本。

3.范圍

3.1辦公管理的范圍包括:

3.1.1檔案管理。

3.1.2辦公用品管理。

3.1.3郵發管理。

3.14文件打印管理。

3.1.5辦公現場管理。

4.檔案管理

4.1歸檔范圍:

4.1.1由公司總部接收和發出的正式公文。

4.1.2公司總部接收和發出的重要文書,主要指及總部及下屬公司各類規劃、年度計劃、規章制度、統計資料、財務審計報告及報表、勞動工資報告及報表、經營情況報告及報表、公司級會議記錄、領導報告、決議、合同、協議、項目方案、通告、傳真電報等。

4.1.3總部職員及下屬公司委派人員人事檔案、委任書。

4.1.4各類證書

4.1.5以上內容的電子檔案

4.2檔案管理由綜合管理部指定專人負責,規范編碼,設立卷宗。密級檔案必須保證安全。

4.3檔案的借閱與索取

4.3.1專業經理以上級借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔。

4.3.2部門總經理借閱機密級以下密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔。

4.3.3總裁可直接提檔所有檔案。

4.3.4公司其他人員借閱絕密級文件需由總裁簽準,需借閱其他密級檔案時,需經部門負責人批準,并辦理借閱手續。

4.3.5借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總裁批準方可復制,一般內部檔案由綜合管理部總經理批準方可摘錄和復制。

4.4檔案的銷毀:

4.4.1任何組織或個人無權隨意銷毀歸檔的檔案材料。

4.4.2若按規定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經總裁批準后方可銷毀,一般內部檔案,經綜合管理部總經理批準后方可銷毀。

4.4.3經批準銷毀的檔案,檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監督銷毀。

5.公文打印管理

5.1本制度所指公文為公司對外的請示、報告及其它文書,對內的以總部或部門名義發布的各類正式文件。

5.2公司公文的打印工作由綜合管理部負責。

5.3各部打印的公文、文件須經本部門負責人簽字,交綜合管理部統一打印。

5.4各部門打印的公文、文件一式兩份交綜合管理部統一存檔。

6.辦公用品的管理

6.1辦公室用品的采購:

6.1.1綜合管理部制定每月辦公用品計劃及預算,報總經理批準,并負責采購。

6.1.2負責采購人員要做到價格合理、數量適中、品種滿足工作需要。

6.2辦公用品入庫

6.2.1采購人員購入的物品必須附有合格證及入倉單,倉庫保管員收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,如發現短缺或損壞,應立即拆包清點數目,如發現實物與入倉單數量、規格不符,應向交貨人提出并通知有關負責人。

6.2.2庫房物資存放必須按分類、品種、規格、型號分別設帳。

6.2.3物資入庫后,應當日入帳。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改

6.2.4物資出庫須填出庫單,經綜合管理部總經理批準后方可出庫。

6.2.5庫房物資一般不可外借特殊情況由綜合管理部總經理批準。

6.3辦公用品發放。

6.3.1綜合管理部按計劃分發給各部門,由部門負責人指定專人領發。

6.3.2計劃以外辦公用品領用,須經綜合管理部總經理批準方可領用。

6.3.3新聘人員辦公用品,綜合管理部根據部門提供的名單,負責為其配備。

7.郵發管理

7.17.1綜合管理部統一管理各部室郵發信件、郵件。所有公發信件、郵件由收發員登記,負責寄發。

7.2綜合管理部負責在每年根據各部門的需要制訂報刊訂閱計劃報總裁審核批準后,辦理有關訂閱手續。

7.3綜合管理部指定一名報刊管理人員每日負責將報刊進行處理、分類登記,并及時送達有關部門。

8.辦公現場管理。

8.1員工形象的基本要求。

8.1.1衣冠整潔、得體,按規定佩帶公司標志。

8.1.2男員工不得留長發、胡須,女員工應化淡妝。

8.2工作行為要求。

8.2.1坐立規范,舉止文雅大方。

8.2.2不聊天喧嘩。

8.2.3不隨意串崗。

8.2.4不用電話閑聊。

8.2.5不做與工作無關的事。

8.2.6參加重要會議注意關閉手提電話、BP機(或置震動檔)。

8.3辦公環境要求。

8.3.1每天下班前整理一次辦公環境。

8.3.2辦公桌上擺放物品簡潔、整齊。

8.3.3辦公區內潔凈有序。

8.3.4辦公區內不任意懸掛、張貼物品。

8.3.5辦公區內除會客室外嚴禁吸煙。

9.附則

9.1綜合管理部根據本制度制訂有關實施細則并下發落實。

9.2全資子公司、絕對控股子公司參照本制度制訂本公司相關制度,要注意與本制度的接口。

9.3本規定解釋權歸綜合管理部。

9.4本規定經總裁審批,從發布之日起生效。

篇2:汽車公司總部下屬企業員工優惠購車實施細則

汽車公司總部及下屬企業員工優惠購車實施細則

為方便zz汽車公司總部及下屬企業員工優惠購買zz乘用車公司生產的系列車型,特制訂本實施細則。

一、適用范圍

1、在zz汽車公司總部及下屬企業連續工作超過一年的在冊員工;

2、優惠購買車輛為zz乘用車生產的系列車型。

二、基本原則

1、符合購車條件的員工每兩年可購買一臺優惠價格的車輛;

2、員工購買車輛后,在辦理上牌手續一年后方可轉讓。

三、購車價格:

zz汽車公司總部及技術中心――全國統一的市場指導價基礎上9折優惠

下屬企業――全國統一的市場指導價基礎上9.5折優惠

四、購車申請

1、咨詢

有購車意向的員工,可以通過電話、現場了解等方式,咨詢、了解車輛型號、資源及價格等信息;

聯系人:zz乘用車公司內部員工購車辦公室zz

2、購車申請

員工進行咨詢選定車型后,到各單位人事部領取《zz汽車公司及下屬企業員工購車申請表》(申請表見附件1),填寫后由本部門領導簽字蓋章并交各單位人事部。

3、審批

各單位人事部根據購車情況,報人事部領導簽字、蓋章。每月20日前,將《zz汽車公司及下屬企業員工購車申請統計表》(統計表見附件2)交zz乘用車公司內部員工購車辦公室審批。審批后由zz乘用車公司內部員工購車辦公室進行備案并分別通知各單位人事部。

五、車輛訂購

1、符合內部購車條件的員工在提交購車申請后的7個工作日內,將接到指定經銷商的購車預約電話通知;

2、員工在接到指定經銷商的電話通知后,持身份證、工作證、員工購車申請表前往指定經銷商處按正常程序簽訂購車合同;

3、員工若需要貸款購車,由指定的經銷商給予配合;

4、員工購車須按本人姓名開具發票;若員工要求以其配偶名義開具發票,需攜帶結婚證到所在單位人事部開具證明,獲得批準。

六、特別約定

享受優惠購車的員工對本次優惠購車的相關辦法,特別是“內部員工購車優惠價”有保密義務,不得對外傳播;對違反“購車特別約定條款”(見《zz汽車公司及下屬企業員工購車申請表》)的,作如下處理:

1、退回購車時獲得的優惠折扣;

2、取消優惠購車資格。

篇3:公司總部出納（分公司收銀員）崗位職責

公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責

1.負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。