房地產公司計財部職責(二)

一、經營目標管理

1.負責編制財務收支、現金流量預算計劃并分解和下達年度收支、現金流量計劃;

2.負責落實經營目標執行情況,并定期寫出分析報告;

3.負責組織和推進公司衽全面預算管理;

4.負責公司的各項財務規章制度;

5.參與公司的經濟活動,參與項目論證,監督合同履行;

6.負責資產管理,確保公司資產的保值、增值;

7.負責組織實施公司財務收支計劃,嚴格控制收支行為;

8.負責公司票據管理及公司下屬單位的財務監管與審計;

9.負責公司納稅方案的籌劃,保證公司效益最大化。

二、會計核算工作

1.煙臺ZZ建設有限公司的會計核算、報表及與之相關的所有業務;

2.煙臺ZZ房地產開發有限公司的會計核算、報表及與之相關的所有業務;

3.煙臺ZZ建設有限公司工會委員會的會計核算、報表及與之相關的所有業務;

4.山東煙臺CC裝飾材料市場有限公司的內部會計核算、報表及與之相關的所有業務;

5.負責各所屬公司記賬憑證的審核工作;

6.煙臺**豆業有限公司的會計核算、報表及與之相關的所有業務;

7.沃土(煙臺)復合材料有限公司的會計核算、報表及與之相關的所有業務;

8.煙臺市ZZ材料成套供應公司的會計核算、報表及與之相關的所有業務;

9.負責各公司住房公積金明細賬及相關的核算工作;

三、出納工作

1.煙臺ZZ建設有限公司的出納會計工作;

2.煙臺ZZ房地產開發有限公司的出納會計工作;

3.煙臺**豆業有限公司的出納會計工作;

4.沃土(煙臺)復合材料有限公司的出納會計工作;

5.煙臺市ZZ材料成套供應公司的出納會計工作;

6.山東煙臺CC裝飾材料市場有限公司的出納會計工作;

四、其他工作

1.負責加強與稅務、審計等政府有關部門的關系;

2.負責加強和協調與銀行的關系,辦理公司銀行貸款的相關業務;

3.協助辦理公司貸款、稅務檢查等方面工作;

4.貫徹執行國家財經法律、法規及各項規章制度;

5.完成公司交辦的其他工作。

篇2:某物業公司計財部職責

物業公司計財部職責

1、制定公司財務計劃和管理費預(決)算方案。

2、監控公司資金運用,確保專款專用。

3、負責各項收費及對收費業務進行系統化管理。

4、做好公司財務報表及費用分析、效益分析報告。

5、與工商、稅務、物價、用戶(業主)等政府職能機構和相關業務部門搞好關系,接受監督檢查,努力做好工作。

6、做好民主理財,按期公布管理費收支狀況,接受用戶(業主)監督。

篇3:油品調運分公司財務室部門職責

油品調運分公司財務室部門職責

部門名稱、財務室、部門定編、/、

直接上級、公司分管領導、下屬部門、/、

部門主要職能:、負責統計核算與結算管理、會計核算、資金管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作、

序號、職能領域、主要職責、

1、統計核算與結算管理、

負責每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據、整理臺賬、核算臺賬,確認數據的準確性

負責每月與各煉廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保每月的結算工作順利進行

負責每月接收承運商、單位內部業務中所開具的增值稅專用發票

開具的增值稅發票、負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,負責每月去各煉廠的掛賬工作

負責合作單車掛靠費用的核對和結算工作

負責本部門保密管理的相關工作、

2、會計核算、

負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責登記分公司各類明細賬與總賬

負責預算控制線上審核

負責公司應收應付款項的清理結算工作

負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析

負責分公司可變費用預算執行匯總分析

監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作、

3、資金管理、

負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責資金安全管理

負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

負責維護與當地銀行的關系

按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護、

4、稅務管理、

負責每月到稅務局領取增值稅專用發票

負責登記臺賬、統計金額、稅額

負責認證所有進項增值稅專用發票

負責整理報稅資料

負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款

負責代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費

負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務

負責公司發票管理及開票員培訓工作

及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策

負責建立和維護當地稅務機構的關系

負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略、

5、預算管理、

負責指導各部門編制預算報告

負責每月填報公司的全面預算

負責預算編制的填報

負責預算控制的填報

負責各項報表的匯總及填報、

6、資產管理、

參與分公司固定資產的入庫驗收

負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊

負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報

負責分公司固定資產、無形資產的分析

負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告

負責及時備案分公司固定資產臺賬

負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報、

7、財務分析、

收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫

實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告

負責投資、預算等項目的財務分析、

8、部門基礎管理、

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施

負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理

積極配合公司、分公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成

學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益

編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養、

部門協作關系、

內部協調關系、公司所屬各部門、駐站統計核算業務、

外部協調關系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶