地產公司工程物資采購管理規定

第一節概述

第一條為規范物資采購行為,加強物資采購的計劃管理,有效地控制工程造價,特制定工程物資采購管理規定。

第二條本章所指的物資采購包括建設工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機電工程和單位工程設備材料總價大于50萬元的甲供物資,采用招標方式進行采購,具體操作按照《工程招標投標管理》執行。

第三條物資采購的行為應當遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進行。

第二節物資采購的分類和計劃編制

第四條甲供物資:包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。

第五條乙供物資:包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結劑、電氣預埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。

第六條甲供和乙供物資清單確定:預算部在工程實施前,結合設計文件和圖紙,提交工程中所使用的大宗材料設備清單(包括材料設備的品種、規格和控制性數量),由總經理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預算部編寫完成《材料設備采購范圍》后提交總經理批準執行。

第七條物資采購計劃編制:根據工程的開發進度計劃及《材料設備采購范圍》清單,物資部組織編制相應的甲供物資采購計劃,設計部、工程管理部和預算部協助其編制,計劃報物資副總批準后執行。

第八條設備材料的變更:如因設計等原因造成材料設備變更的(包括材料設備的品種、規格和控制性數量),相關部門應配合預算部及時調整,經物資副總審核報總經理批準執行。

第九條物資采購計劃的變更:如因工程建設的原因造成工程進度計劃調整的,物資部根據工程管理部提交的進度計劃及時調整物資采購計劃,經物資副總批準執行。

第十條材料設備品牌的確定:由設計部和工程管理部提交材料設備的技術指標、外形規格和色彩等要求,物資部組織選定材料設備品牌,并提供材料樣品,報設計部或工程管理部確定。

第三節甲供物資供貨商的選擇和評價

第十一條為了有效地控制材料設備的質量和價格,甲供物資的供應商應優先選擇生產廠商或一級代理商。

第十二條物資部負責組織設計部、工程管理部等相關人員對供應商進行考察,考察內容包括供應商的生產/供貨能力、質量體系、價格、市場應用、交通、服務、信用等情況。考察完成后由物資部提交《供應商考核及評估表》,經總經理批準后,將合格的供應商列入《合格供應商一覽表》。供應商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應商應保持在三家以上。

第十三條為了保障市場公平和保持有效的市場競爭,物資副總每年組織一次物資部、設計部、工程管理部和物管技術部的相關人員,對《合格供應商一覽表》的供應商進行綜合評價,去除不合格的供應商,增補合格的供應商,并報總經理批準后執行。對所有的供應商實行科學的動態管理。

第四節甲供物資采購的程序

第十四條根據工程建設的需要,按照物資采購的計劃安排,物資部經理負責組織材料設備的采購。

第十五條甲供物資采購的操作程序:

(一)采購金額小于3萬元(含3萬元)的材料設備,物資部從《合格供應商一覽表》選擇一家供應商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同,價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。

(二)采購金額3萬元以上,50萬元以下(含50萬元)的材料設備,物資部應從《合格供應商一覽表》中選擇二到三家供應商報價,物資主管負責編制比價表,參照設計部專業工程師及工程管理部工程師的意見,確定選擇供應商的依據,提交預算部審核,物資主管負責洽談并擬訂合同條款,辦理合同審批手續。

(三)采購金額50萬元以上的材料設備按工程招標投標管理的相關規定執行。具體內容詳見第五章

(四)由設計部或工程管理部指定的產品或品牌,以及政府部門推薦產品,物資部應做出情況說明及價格分析,附上市場同類產品的價格作為依據,履行審批程序。

(五)苗木采購時,園林副總工程師現場確認苗木形式,并與物資部主管共同確定價格,并按甲供物資價格審批表形式報批。

第十六條甲供物資價格審批表審批的程序:物資主管――物資部經理――預算部經理――財務部經理――物資副總――財務副總――總經理。

第十七條甲指乙購物資由物資部組織,按甲供物資的采購流程,選擇確定采購價格和供應商。委托承包商按確定的供應商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。

第五節乙供物資的申報和核價

第十八條乙供物資的價格由物資部審核,工程管理部負責乙供物資的品質管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設計部、工程管理部共同確認并封樣,作為材料進場驗收的重要依據。

第十九條乙供物資核價的操作流程:

(一)金額小于10萬元(含10萬元)的乙供物資,由物資主管核價,物資部經理審核,經預算部經理確認后,報物資副總批準執行。

(二)金額10萬元以上50萬元以下的乙供物資,由物資主管核價,物資部經理核定,預算部經理審核,經物資副總確認后,報總經理批準執行。

(三)金額50萬元以上的乙供物資,由物資主管核價,物資部經理核定,預算部經理審核,經物資副總、總經理確認后,報董事會代表批準。

(三)乙供物資價格審批流程:承包單位――監理公司――工程管理部――物資部――預算部――物資副總――總經理

第二十條承包商必須嚴格按物資部核價認定的品牌或樣品采購,各類乙購物資必須由物資部審批價格后,承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購,承包商必須嚴格按物資部核定的價格和品牌組織采購。

第二十一條總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報;總額超過50萬(含)的乙供物資提前30天申報;同一類材料申報不得超過三次。

第二十二條由物資部批價的乙供物資,由項目部督責承包商按照公司要求的表單形式申報,報價必須注明該物資詳細的使用時間、部位,品種、材質、品牌、規格和數量。

第二十三條乙供苗木經物資部批價后,由承包商組織采購,苗木進場驗收由項目部組織,物資部須派苗木主管參加,經項目部、物資部共同簽認的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據,同時也是工程管理

部審核竣工圖的憑證。

第六節甲供材料設備的供應

第二十四條物資主管根據訂貨合同及承包商申報計劃,安排材料設備的進貨。甲供物資計劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間,對于合同中約定不明或者沒有相關約定時,按以下要求時間申報:

(一)、土建材料:

1、鋼材:提前30天申報月度明細供貨計劃(工地收貨時間若有變更,提前5天);

2、進戶門:門框提前20天,門扇提前40天;

3、外墻涂料:國產涂料提前15天,進口涂料提前60天;

4、外墻石材、外墻鋁板:國產材料提前30天,進口材料提前90天;

5、其它材料:提前15天。

(二)、水電材料及機電設備:

1、電線、電纜:提前30天;

2、國產設備:提前30天;

3、進口設備:提前90天;

4、其它水電材料:提前15天。

(三)、景觀材料:

1、苗木:提前15天;

2、景觀石材:普通規格板提前45天;弧形及異型板提前60天;到貨期安排在每年12月-2月份的北方產地的石材,提前90天;

3、芬蘭木、南方松:提前60天;

4、其它景觀材料:提前15天。

(四)、裝修材料:

1、國產材料:提前20天;

2、進口材料:提前90天。

第二十五條物資部應提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設備的進場準備工作。

第二十六條物資部向供應商簽發甲供物資驗收單,由供應商負責送貨到施工現場并承擔相應的責任。

第二十七條工程管理部組織監理、承包商進行驗收,驗收內容包括材料設備的型號、規格、外觀、質量、數量等,驗收合格后,承包商應在4小時內安排卸貨并承擔相應的責任。

第二十八條甲供物資驗收合格后7天內(須復檢的材料,另加上復檢所需時間),工程管理部負責組織監理、承包商辦理相關交接驗收手續,并將驗收表單報送物資部。

第二十九條甲供物資驗收不合格的,原則上承包商可以不予卸貨,由物資部主管負責協調。

第三十條甲供物資的供應商應隨貨提供產品合格證、質保書等。如需檢驗或試驗,則按材料設備檢驗及試驗的有關規定執行。訂貨前需要檢驗報告的,由物資部負責協調;貨到現場需檢驗或送檢的,按規定可由承包商辦理的,由工程管理部負責協調。

需檢驗才能進入現場的材料,設備,應存放在指定的驗收場地內。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產品。

第三十一條驗收不合格的材料設備,應由物資主管協調供應商在指定的時間內搬運出存放地點。

因退貨發生的一切費用由供貨商承擔。可以降級使用的材料設備,須經設計部或工程管理部同意,報工程副總批準。如涉及價格調整,報物資副總批準。

第三十二條材料數量減少分以下三種情況:

(一)合同簽訂前,將報價表中總額減少后,再按規定辦理。

(二)合同簽訂后,材料設備未生產出來前,物資主管與供應商協調變更合同。

(三)合同簽訂后,材料設備已生產出來或材料設備已運到工地,物資主管與供應商聯系退貨,如無法退貨,則視責任情況經物資部經理簽署意見后,報物資副總批準處理。

第三十三條材料的品種更改分以下三種情況處理:

(一)合同簽訂前,按規定重新辦理。

(二)合同簽訂后,材料設備未生產出來前或生產出來未發貨前,物資主管與供應商協商取消合同,不能取消合同的,則視責任情況經物資部經理簽署意見后,報物資副總批準處理。

(三)合同簽訂后,材料設備已生產出來或材料設備已運到工地,物資主管與供應商聯系退貨,無法退貨的,則視責任情況經物資部經理簽署意見后,報物資副總批準處理。

第三十四條材料設備剩余的處理及甲供物資的調撥:

材料設備剩余時,物資主管負責聯系退貨,無法退貨的,則視責任情況經物資部經理簽署意見后,報物資副總批準。

根據現場情況,由物資部在征詢工程管理部意見后,可在承包商之間進行甲供物資的調撥,由物資部開具物資調撥單,經雙方簽字后,轉回物資部調帳。

第七節款項的支付及資金調撥

第三十五條合同款項的支付:

(一)機電設備工程合同預付款項及進度款的辦理由工程管理部專業工程師根據物資訂貨合同中有關要求,填寫機電設備工程款項申報表,報工程管理部經理審批,物資部根據合同相關條款審核。

(二)材料款的辦理

1.材料預付款和進度款由負責簽訂該材料合同的物資主管負責辦理。

2.材料結算款辦理流程:負責簽訂該材料合同的物資主管對結算材料的價格、數量、金額及付款依據進行審核,審核完成后由其辦理付款手續,后由物資部負責財務的主管進行復核,復核完成后辦理材料入、出庫手續。

3.材料款項付款依據為物資采購合同及相關工作聯系單、甲供物資價格審批表(須附上完整的審批意見)。

4.物資部主管根據承包單位、監理及項目部簽字確認的甲供物資驗收單,填寫物資款項申報表,按公司規定程序報批,并辦理材料的驗收入庫。

(三)機電設備工程付款程序:工程管理部主管――工程管理部經理――物資部經理――預算部經理――財務經理――物資副總――財務副總――總經理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)

(四)物資付款程序:物資部經辦人――物資部經理――預算部經理――財務經理――物資副總――財務副總――總經理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)

第三十六條工程管理部根據施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表,填寫月度甲供物資計劃表,物資部根據月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預算部。

第三十七條材料設備進貨的統計:

材料設備進貨的統計由物資部負責,詳細統計已進材料設備的品種、數量、規格、價格及費用承擔單位,付款情況,并將其填入《材料設備采購月報表》,于次月5日前送預算部,財務部,報物資副總,總經理各一份。

第八節文件管理

第三十八條物資主管(主辦)負責甲供物資月報表、甲供物資領用月報表、竣工物資表等的填寫,物資部倉庫保管員負責庫存物資報表的填寫

。

第三十九條物資部資料員負責各種往來文件及合同的分類、協理、歸檔、發放,負責各種材料樣本的整理、歸類,并負責材料樣品的保管。

第九節倉庫管理

第四十條因工程設計變更等原因造成的多余物資,無法退回廠家。由項目部出具詳細情況說明,經物資部經理及物資副總同意,報總經理批準后才能辦理入庫及沖帳手續。

第四十一條每月初5日前,物資部負責與材料對庫存帳,做到物、卡、帳相符。

第十節物業維修管理

第四十二條工程竣工交付后,物資部負責提供設備維修卡給物業公司,提供設備供貨商或其維修部的相關資料,提供相關配件的價格,配合物管技術部建立維修維護方案。

第四十三條物業公司維修部申報備品備件,經物管技術部審核并履行公司審批手續后報物資部,物資部負責安排采購。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:中心校財務公開物資采購輪班管理制度

中心校財務公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、年度公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。