目的:

為盡快理順財(cái)務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用運(yùn)作程序,完善內(nèi)部管理體系,明確界定費(fèi)用申請(qǐng)、物品申購(gòu)、審批、采購(gòu)、耗用與報(bào)銷等各環(huán)節(jié)的責(zé)任,特制定以下財(cái)務(wù)管理制度:

程序:

一、費(fèi)用范圍:根據(jù)籌備組的實(shí)際情況,將費(fèi)用分為四大類:

1、生活設(shè)施:指籌備組人員生活使用的設(shè)施設(shè)備;

2、生活開銷:指籌備組人員在正常情況下的生活伙食、餐費(fèi)的開銷;

3、工作聯(lián)系:指與合作單位聯(lián)系工作所產(chǎn)生的車費(fèi)、接待費(fèi)、資料打印費(fèi)等;

4、市場(chǎng)考察:指對(duì)同行單位考察的門票、車費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

二、費(fèi)用管理流程:

三、費(fèi)用審批與物品的申購(gòu)流程:

部門采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理(2000元以下日常開支、日常消耗物品)

總公司(2000元以上工程、業(yè)務(wù)、大額物品購(gòu)置)

1、生活設(shè)施:使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司生活或辦公的實(shí)際需要,如實(shí)填制《申購(gòu)單》,并說(shuō)明原因,送財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核,報(bào)總經(jīng)理簽署,經(jīng)總公司董事長(zhǎng)審批后送采購(gòu)部門采購(gòu);

2、生活開銷:籌備組人員在正常情況下的生活伙食、餐費(fèi),由使用部門負(fù)責(zé)人每月按計(jì)劃填制《費(fèi)用申請(qǐng)單》,送財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,呈總經(jīng)理審批后,報(bào)總公司審批。

3、工作聯(lián)系:指在與合作單位洽談工作所產(chǎn)生的車費(fèi)、接待費(fèi),車費(fèi)按實(shí)際乘車票據(jù)報(bào)銷,注明乘車時(shí)間、路段;接待費(fèi)2000元/次以下由總經(jīng)理簽署,2000元/次以上報(bào)總公司董事會(huì)審批。

4、市場(chǎng)考察:按工作進(jìn)展的需要,由籌備組提前申請(qǐng),列明考察單位、門票和車費(fèi),由籌備組總經(jīng)理審批!

5、籌建辦財(cái)務(wù)實(shí)行錢、賬分開管理,為了控制費(fèi)用開支情況,籌備組賬目必須每3天向總經(jīng)理匯報(bào)一次。

四、物品采購(gòu)

1、公司的一切物品、材料由采購(gòu)統(tǒng)一購(gòu)買,特殊用途、專業(yè)性強(qiáng)的物品,由部門派專業(yè)人員協(xié)同一起購(gòu)買;

2、采購(gòu)部必須憑審批齊全的《申購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu),遵循貨比三家的原則,嚴(yán)格按照《申購(gòu)單》的要求,保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)、快捷的購(gòu)回所需物品;

3、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何部門不得自行采購(gòu)物品,否則不予報(bào)銷。

五、報(bào)銷

1、購(gòu)回物品單據(jù)的報(bào)銷必須附有:(1)《申購(gòu)單》(2)供應(yīng)商發(fā)票,并注明地址和電話號(hào)碼(3)各單據(jù)要求統(tǒng)一、齊全;

2、采購(gòu)單據(jù)需交采購(gòu)負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人簽字,經(jīng)使用部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核,呈總

經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

3、財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)報(bào)銷制度,并進(jìn)一步核查各單據(jù)的準(zhǔn)確性,對(duì)不符合手續(xù)和

報(bào)銷制度的,可以拒絕報(bào)銷。

六、物品使用

1、對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品由財(cái)務(wù)部納入物業(yè)管理范圍,并由部門確定物業(yè)責(zé)任人,對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品的申購(gòu)、調(diào)撥、使用、維修、報(bào)廢等各方面進(jìn)行跟蹤管理,并及時(shí)知會(huì)董事長(zhǎng);

2、對(duì)日常耗用品由財(cái)務(wù)部針對(duì)各部門計(jì)劃情況,進(jìn)行定額管理,對(duì)超定額的使用由財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督把關(guān);

七、崗位責(zé)任

1、總經(jīng)理:全面負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用管理,對(duì)整個(gè)籌備辦的費(fèi)用管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;

2、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:是費(fèi)用管理的中心,代表總經(jīng)理行使費(fèi)用管理監(jiān)督職能,對(duì)費(fèi)用負(fù)管理及監(jiān)督執(zhí)行責(zé)任。

3、部門負(fù)責(zé)人:是費(fèi)用和物料管理的重要環(huán)節(jié),直接管理本部門物料,制定本部門物料管理方案,落實(shí)具體負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)物料的使用、保養(yǎng),對(duì)物料的差錯(cuò)和損失負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4、采購(gòu)員:負(fù)責(zé)物料采購(gòu)環(huán)節(jié)的管理,對(duì)采購(gòu)中發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格差錯(cuò)負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。

篇2:安全責(zé)任制:籌建處計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃專責(zé)

1范圍

1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃專責(zé)在安全工作中應(yīng)負(fù)的責(zé)任與要求,檢查與考核。

1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃專責(zé)的安全工作。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中華人民共和國(guó)主席令(第七十號(hào))20**.06.29

《中國(guó)**集團(tuán)公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》**集團(tuán)制(2005)41號(hào)

《中國(guó)**集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》**集團(tuán)制(2010)17號(hào)

《電力企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定》電安生[1996]640號(hào)

《**股份有限公司發(fā)電企業(yè)主要生產(chǎn)管理崗位安全生產(chǎn)職責(zé)》[2006]95號(hào)

3安全工作應(yīng)負(fù)的責(zé)任與要求

3.1計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃專責(zé)在部門正、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)工作范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)安全工作負(fù)有直接安全責(zé)任。

3.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于經(jīng)濟(jì)安全工作的方針、政策、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)指示,并把圍繞安全生產(chǎn)所要做的主要工作列入經(jīng)營(yíng)年度工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。及時(shí)糾正經(jīng)濟(jì)安全工作中的失職和違章行為。

3.3在計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任領(lǐng)導(dǎo)下,參與編制公司經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)規(guī)定和與經(jīng)濟(jì)管理有關(guān)的規(guī)章制度,并根據(jù)實(shí)際情況,及時(shí)組織修訂、補(bǔ)充、完善。

3.4協(xié)助主任做好籌建處的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析,及時(shí)提出影響籌建處經(jīng)濟(jì)安全管理工作的有關(guān)問(wèn)題。

3.5協(xié)助計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任編制籌建處年度經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo),經(jīng)籌建處主任批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.6在組織編制年度計(jì)劃時(shí),要根據(jù)籌建處的安全生產(chǎn)能力,實(shí)事求是地制定計(jì)劃,防止計(jì)劃指標(biāo)過(guò)高,促使職工趕工期而威脅安全生產(chǎn)。

3.7堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,負(fù)責(zé)把安全指標(biāo)作為籌建處經(jīng)營(yíng)承包工作中的一項(xiàng)重要指標(biāo),層層分解,落實(shí)到人,建立嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲辦法,獎(jiǎng)罰要及時(shí)兌現(xiàn)。

3.8負(fù)責(zé)審核籌建處各種經(jīng)濟(jì)合同,對(duì)合同的必要性、正確性、完善性負(fù)責(zé)把關(guān)。

3.9經(jīng)常深入了解安全工作情況,并及時(shí)向主任匯報(bào),解決保證安全工作急需的資金和物資的供應(yīng)。發(fā)現(xiàn)發(fā)包工程安全情況有違章違紀(jì)行為,應(yīng)立即制止,進(jìn)行批評(píng)教育或處罰。

3.10認(rèn)真參加籌建處舉辦的各項(xiàng)安全活動(dòng),不斷增強(qiáng)安全意識(shí),提高自身的安全防護(hù)能力。

4檢查與考核

4.1本標(biāo)準(zhǔn)由****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任、副主任進(jìn)行檢查與考核。

4.2本標(biāo)準(zhǔn)與《**發(fā)電有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》、《**發(fā)電有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)》、《**發(fā)電有限公司安全工作獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)》一并考核。

5附加說(shuō)明

本標(biāo)準(zhǔn)由**籌建處、安全監(jiān)察部起草

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篇3:安全責(zé)任制:籌建處計(jì)劃財(cái)務(wù)部副主任

1范圍

1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計(jì)劃財(cái)務(wù)部副主任在安全工作中應(yīng)負(fù)的責(zé)任與要求,檢查與考核。

1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計(jì)劃財(cái)務(wù)部副主任的安全工作。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中華人民共和國(guó)主席令(第七十號(hào))20**.06.29

《中國(guó)**集團(tuán)公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》**集團(tuán)制(2005)41號(hào)

《中國(guó)**集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》**集團(tuán)制(2010)17號(hào)

《電力企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定》電安生[1996]640號(hào)

《**股份有限公司發(fā)電企業(yè)主要生產(chǎn)管理崗位安全生產(chǎn)職責(zé)》[2006]95號(hào)

3安全工作應(yīng)負(fù)的責(zé)任與要求

3.1計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任在籌建處主任的領(lǐng)導(dǎo)下,計(jì)劃財(cái)務(wù)部副主任對(duì)本部門的經(jīng)濟(jì)安全工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。副主任對(duì)主任負(fù)責(zé)。

3.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)安全工作的方針、政策、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)指示,并把圍繞安全生產(chǎn)所要做的主要工作列入經(jīng)營(yíng)年度工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。及時(shí)糾正經(jīng)濟(jì)安全工作的失職和違章行為;把圍繞安全生產(chǎn)所要做的主要工作列入財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃,組織實(shí)施。及時(shí)糾正財(cái)務(wù)工作中的失職和違章行為。

3.3負(fù)責(zé)組織計(jì)劃財(cái)務(wù)部有關(guān)人員編制籌建處經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)規(guī)定和與經(jīng)濟(jì)管理有關(guān)的規(guī)章制度,并根據(jù)實(shí)際情況,及時(shí)組織修訂、補(bǔ)充、完善;負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員編制籌建處財(cái)務(wù)工作有關(guān)的規(guī)定和與財(cái)務(wù)管理有關(guān)的規(guī)章制度,并根據(jù)實(shí)際情況,及時(shí)組織修訂、補(bǔ)充、完善。

3.4負(fù)責(zé)做好籌建處工作中技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和籌建處經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析,協(xié)助計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任及時(shí)解決影響經(jīng)濟(jì)安全管理工作的有關(guān)問(wèn)題。

3.5負(fù)責(zé)制定和落實(shí)計(jì)劃財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部控制制度,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)控籌建處的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中資金運(yùn)營(yíng)情況;建立健全財(cái)務(wù)核算管理制度,規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程;遵守國(guó)家財(cái)政、稅務(wù)和會(huì)計(jì)法規(guī),防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),確保籌建處資金運(yùn)營(yíng)安全。組織計(jì)劃財(cái)務(wù)部有關(guān)人員編制籌建處年度經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo),經(jīng)籌建處主任批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.6在組織編制年度計(jì)劃時(shí),要根據(jù)籌建處的安全生產(chǎn)能力,實(shí)事求是地制定計(jì)劃,防止計(jì)劃指標(biāo)過(guò)高,促使職工趕工期而威脅安全生產(chǎn)。

3.7堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,負(fù)責(zé)把安全指標(biāo)作為籌建處經(jīng)營(yíng)承包工作中的一項(xiàng)重要指標(biāo),層層分解,落實(shí)到人,建立嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲辦法,獎(jiǎng)罰要及時(shí)兌現(xiàn)。

3.8負(fù)責(zé)審核籌建處各種經(jīng)濟(jì)合同,對(duì)合同的必要性、正確性、完善性負(fù)責(zé)把關(guān);為實(shí)現(xiàn)籌建處安全生產(chǎn)的目標(biāo),正確處理安全與效益的關(guān)系,為安全生產(chǎn)提供充足的資金保障。

3.9嚴(yán)格對(duì)發(fā)包工程進(jìn)行資質(zhì)審查,特別要審查承包單位的安全資格證書,凡資質(zhì)不合要求,一律不應(yīng)與其簽訂經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)合同管理,明確承包方、發(fā)包方的安全責(zé)任,督促承包方在經(jīng)濟(jì)合同簽訂后,必須與發(fā)包方安全監(jiān)察部門簽訂安全協(xié)議等手續(xù)。

3.10經(jīng)常深入了解安全生產(chǎn)、施工情況,及時(shí)解決保證安全生產(chǎn)急需的資金和物資的供應(yīng)。發(fā)現(xiàn)發(fā)包工程安全情況有違章違紀(jì)行為,應(yīng)立即制止,進(jìn)行批評(píng)教育或處罰。

3.11參加籌建處每月一次的碰頭會(huì),聽取有關(guān)部門經(jīng)濟(jì)安全情況匯報(bào),參加或組織研究解決經(jīng)營(yíng)工作中重大隱患的治理工作和經(jīng)營(yíng)工作中遇到的問(wèn)題。

3.12做好計(jì)劃財(cái)務(wù)部門的安全管理,避免火災(zāi)和被盜事件的發(fā)生。參加有關(guān)財(cái)務(wù)事故的調(diào)查處理,對(duì)經(jīng)濟(jì)事故或事故的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行調(diào)查和處理。

3.13協(xié)助計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事故的調(diào)查處理,對(duì)事故做到“四不放過(guò)”,要查明原因,分清責(zé)任,杜絕類似事件再次發(fā)生。對(duì)事故調(diào)查報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對(duì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部所發(fā)生的經(jīng)營(yíng)事故以及由于用于安全生產(chǎn)的資金沒(méi)有保障,造成事故者,負(fù)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4檢查與考核

4.1本標(biāo)準(zhǔn)由****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任進(jìn)行檢查與考核。

4.2本標(biāo)準(zhǔn)與《**發(fā)電有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》、《**發(fā)電有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)》、《**發(fā)電有限公司安全工作獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)》一并考核。

5附加說(shuō)明

本標(biāo)準(zhǔn)由**籌建處、安全監(jiān)察部起草

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