目的:

為盡快理順財務管理,規范費用運作程序,完善內部管理體系,明確界定費用申請、物品申購、審批、采購、耗用與報銷等各環節的責任,特制定以下管理規定:

程序:

一、費用范圍:根據籌備組的實際情況,將費用分為四大類:

1、生活設施:指籌備組人員生活使用的設施設備;

2、生活開銷:指籌備組人員在正常情況下的生活伙食、餐費的開銷;

3、工作聯系:指與合作單位聯系工作所產生的車費、接待費、資料打印費等;

4、市場考察:指對同行單位考察的門票、車費等相關費用。

二、費用管理流程:

三、費用審批與物品的申購流程:

部門采購部財務部總經理(2000元以下日常開支、日常消耗物品)

總公司(2000元以上工程、業務、大額物品購置)

1、生活設施:使用部門負責人根據公司生活或辦公的實際需要,如實填制《申購單》,并說明原因,送財務負責人復核,報總經理簽署,經總公司董事長審批后送采購部門采購;

2、生活開銷:籌備組人員在正常情況下的生活伙食、餐費,由使用部門負責人每月按計劃填制《費用申請單》,送財務負責人審核,呈總經理審批后,報總公司審批。

3、工作聯系:指在與合作單位洽談工作所產生的車費、接待費,車費按實際乘車票據報銷,注明乘車時間、路段;接待費2000元/次以下由總經理簽署,2000元/次以上報總公司董事會審批。

4、市場考察:按工作進展的需要,由籌備組提前申請,列明考察單位、門票和車費,由籌備組總經理審批!

5、籌建辦財務實行錢、賬分開管理,為了控制費用開支情況,籌備組賬目必須每3天向總經理匯報一次。

四、物品采購

1、公司的一切物品、材料由采購統一購買,特殊用途、專業性強的物品,由部門派專業人員協同一起購買;

2、采購部必須憑審批齊全的《申購單》進行采購,遵循貨比三家的原則,嚴格按照《申購單》的要求,保質、保量、準時、快捷的購回所需物品;

3、未經總經理批準,任何部門不得自行采購物品,否則不予報銷。

五、報銷

1、購回物品單據的報銷必須附有:(1)《申購單》(2)供應商發票,并注明地址和電話號碼(3)各單據要求統一、齊全;

2、采購單據需交采購負責人或聯系人簽字,經使用部門經理和財務負責人復核,呈總

經理審批后,到財務部報銷;

3、財務必須嚴格遵守各項報銷制度,并進一步核查各單據的準確性,對不符合手續和

報銷制度的,可以拒絕報銷。

六、物品使用

1、對固定資產和低值易耗品由財務部納入物業管理范圍,并由部門確定物業責任人,對固定資產和低值易耗品的申購、調撥、使用、維修、報廢等各方面進行跟蹤管理,并及時知會董事長;

2、對日常耗用品由財務部針對各部門計劃情況,進行定額管理,對超定額的使用由財務部進行監督把關;

七、崗位責任

1、總經理:全面負責公司的費用管理,對整個籌備辦的費用管理負領導責任;

2、財務負責人:是費用管理的中心,代表總經理行使費用管理監督職能,對費用負管理及監督執行責任。

3、部門負責人:是費用和物料管理的重要環節,直接管理本部門物料,制定本部門物料管理方案,落實具體負責人,負責物料的使用、保養,對物料的差錯和損失負經濟責任。

4、采購員:負責物料采購環節的管理,對采購中發生的質量、數量、價格差錯負責賠償責任。

篇2:安全責任制:籌建處計劃財務部計劃專責

1范圍

1.1本標準規定了****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計劃財務部計劃專責在安全工作中應負的責任與要求,檢查與考核。

1.2本標準適用于****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計劃財務部計劃專責的安全工作。

2引用標準

《中華人民共和國安全生產法》中華人民共和國主席令(第七十號)20**.06.29

《中國**集團公司系統安全生產責任制管理辦法》**集團制(2005)41號

《中國**集團公司安全生產工作規定》**集團制(2010)17號

《電力企業各級領導人員安全生產職責規定》電安生[1996]640號

《**股份有限公司發電企業主要生產管理崗位安全生產職責》[2006]95號

3安全工作應負的責任與要求

3.1計劃財務部計劃專責在部門正、副主任的領導下,對工作范圍內的經濟安全工作負有直接安全責任。

3.2認真貫徹執行國家關于經濟安全工作的方針、政策、法規和上級有關指示,并把圍繞安全生產所要做的主要工作列入經營年度工作計劃,經批準后組織實施。及時糾正經濟安全工作中的失職和違章行為。

3.3在計劃財務部主任領導下,參與編制公司經濟工作的有關規定和與經濟管理有關的規章制度,并根據實際情況,及時組織修訂、補充、完善。

3.4協助主任做好籌建處的經營活動分析,及時提出影響籌建處經濟安全管理工作的有關問題。

3.5協助計劃財務部主任編制籌建處年度經營工作目標,經籌建處主任批準后組織實施。

3.6在組織編制年度計劃時,要根據籌建處的安全生產能力,實事求是地制定計劃,防止計劃指標過高,促使職工趕工期而威脅安全生產。

3.7堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,負責把安全指標作為籌建處經營承包工作中的一項重要指標,層層分解,落實到人,建立嚴格的考核獎懲辦法,獎罰要及時兌現。

3.8負責審核籌建處各種經濟合同,對合同的必要性、正確性、完善性負責把關。

3.9經常深入了解安全工作情況,并及時向主任匯報,解決保證安全工作急需的資金和物資的供應。發現發包工程安全情況有違章違紀行為,應立即制止,進行批評教育或處罰。

3.10認真參加籌建處舉辦的各項安全活動,不斷增強安全意識,提高自身的安全防護能力。

4檢查與考核

4.1本標準由****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計劃財務部主任、副主任進行檢查與考核。

4.2本標準與《**發電有限公司經濟責任制》、《**發電有限公司工作標準》、《**發電有限公司安全工作獎懲標準》一并考核。

5附加說明

本標準由**籌建處、安全監察部起草

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篇3:安全責任制:籌建處計劃財務部副主任

1范圍

1.1本標準規定了****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計劃財務部副主任在安全工作中應負的責任與要求,檢查與考核。

1.2本標準適用于****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計劃財務部副主任的安全工作。

2引用標準

《中華人民共和國安全生產法》中華人民共和國主席令(第七十號)20**.06.29

《中國**集團公司系統安全生產責任制管理辦法》**集團制(2005)41號

《中國**集團公司安全生產工作規定》**集團制(2010)17號

《電力企業各級領導人員安全生產職責規定》電安生[1996]640號

《**股份有限公司發電企業主要生產管理崗位安全生產職責》[2006]95號

3安全工作應負的責任與要求

3.1計劃財務部主任在籌建處主任的領導下,計劃財務部副主任對本部門的經濟安全工作負有領導責任。副主任對主任負責。

3.2認真貫徹執行國家關于經濟、財務安全工作的方針、政策、法規和上級有關指示,并把圍繞安全生產所要做的主要工作列入經營年度工作計劃,經批準后組織實施。及時糾正經濟安全工作的失職和違章行為;把圍繞安全生產所要做的主要工作列入財務年度工作計劃,組織實施。及時糾正財務工作中的失職和違章行為。

3.3負責組織計劃財務部有關人員編制籌建處經濟工作的有關規定和與經濟管理有關的規章制度,并根據實際情況,及時組織修訂、補充、完善;負責組織財務人員編制籌建處財務工作有關的規定和與財務管理有關的規章制度,并根據實際情況,及時組織修訂、補充、完善。

3.4負責做好籌建處工作中技術經濟指標和籌建處經營活動分析,協助計劃財務部主任及時解決影響經濟安全管理工作的有關問題。

3.5負責制定和落實計劃財務部內部控制制度,防范財務風險。監控籌建處的經營活動中資金運營情況;建立健全財務核算管理制度,規范財務核算流程;遵守國家財政、稅務和會計法規,防范經營風險,確保籌建處資金運營安全。組織計劃財務部有關人員編制籌建處年度經營工作目標,經籌建處主任批準后組織實施。

3.6在組織編制年度計劃時,要根據籌建處的安全生產能力,實事求是地制定計劃,防止計劃指標過高,促使職工趕工期而威脅安全生產。

3.7堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,負責把安全指標作為籌建處經營承包工作中的一項重要指標,層層分解,落實到人,建立嚴格的考核獎懲辦法,獎罰要及時兌現。

3.8負責審核籌建處各種經濟合同,對合同的必要性、正確性、完善性負責把關;為實現籌建處安全生產的目標,正確處理安全與效益的關系,為安全生產提供充足的資金保障。

3.9嚴格對發包工程進行資質審查,特別要審查承包單位的安全資格證書,凡資質不合要求,一律不應與其簽訂經濟合同。加強合同管理,明確承包方、發包方的安全責任,督促承包方在經濟合同簽訂后,必須與發包方安全監察部門簽訂安全協議等手續。

3.10經常深入了解安全生產、施工情況,及時解決保證安全生產急需的資金和物資的供應。發現發包工程安全情況有違章違紀行為,應立即制止,進行批評教育或處罰。

3.11參加籌建處每月一次的碰頭會,聽取有關部門經濟安全情況匯報,參加或組織研究解決經營工作中重大隱患的治理工作和經營工作中遇到的問題。

3.12做好計劃財務部門的安全管理,避免火災和被盜事件的發生。參加有關財務事故的調查處理,對經濟事故或事故的經濟損失進行調查和處理。

3.13協助計劃財務部主任對有關經濟事故的調查處理,對事故做到“四不放過”,要查明原因,分清責任,杜絕類似事件再次發生。對事故調查報告的及時性、準確性負責。對計劃財務部所發生的經營事故以及由于用于安全生產的資金沒有保障,造成事故者,負相應的領導責任。

4檢查與考核

4.1本標準由****郴州**煤矸石綜合利用工程籌建處計劃財務部主任進行檢查與考核。

4.2本標準與《**發電有限公司經濟責任制》、《**發電有限公司工作標準》、《**發電有限公司安全工作獎懲標準》一并考核。

5附加說明

本標準由**籌建處、安全監察部起草

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