分公司管理細則

分公司財務管理制度實施細則

第一章、總則

1.為保證分公司經營各流程環節反映的真實、準確、及時、完整,保障分公司資產運營的安全、有效,明確各分公司財務代表崗位職責,正確履行財務代表業務及財務監督、管理職能,特制定本細則條例。

第二章、財務代表崗位職責的劃定及實施

各分公司的財務代表屬總部直接派遣,業務上由總部營銷財務部直接負責,其崗位職責的確定、履行狀況考評、升降級及獎懲主要由營銷財務部負責實施,財務代表只在日常行政管理事務上接受分公司業務經理管轄。

各分公司財務代表工作崗位職責主要有以下幾大類:

*財務職能

資金收、付、存的管理及核算分公司各項費用審核、報銷及核算庫存收、發、存的管理及核算增值稅專用發票的開具分公司資產保全的管理監控工商、稅務、銀行、外部審計事宜的專項處理

*銷售事務業務職能

銷售流程的操作及業務監督倉儲及物流配送的管理及監控

*行政輔助職能

第一節、財務代表財務職能

1.資金收、付、存的管理及核算

此處資金收、付:系指各分公司貨款回收及其他專項結算帳戶的資金收、付業務,嚴格執行收支兩條線的原則,具體包括的日常操作內容如下:

1.1銷售貨款的回收

1.1.1財務代表每月直接與客戶進行對賬,監督銷售回款的進度。

日常銷售應收款回收應嚴格按照總部統一下達的客戶結算操作規定執行。

所有銷售回款必須由客戶匯入分公司指定銀行賬戶,分公司任何人員不得以分公司日常內務事宜分公司業務經理或財務代表休假期職責暫代的過渡分公司業務經理或財務代表職務交接中的清算分公司業務經理臨時交辦事宜

現金形式收取客戶貨款。

1.1.2確認回款后應按總部下達的會計核算規范進行帳務處理。

1.2匯付貨款回籠

1.2.1財務代表按照總部制定的貨款回籠操作規定,及時將貨款交付(或匯付)總公司,每天對銀行賬戶資金進行跟蹤,當銀行存款資金累計達到5萬元時,必須及時匯付總公司。

月底軋帳日止必須將資金全部匯入總公司賬戶,賬戶余額不得超過5000元(只指現金、銀行存款,不含稅務專戶留存余額),確因臨時大額費用開支需超額留存資金的,必須由分公司業務經理、財務代表共同提請報告上報總部審批后超額留存。

1.2.2資金匯付總部賬戶后及時進行相關賬務處理,每月與總部營銷財務部進行資金往來賬戶的對賬。

1.3分公司資金的調配使用

由財務代表統籌分公司資金需求,每月20日之前提交次月資金需求計劃,交總部營銷財務部審核,由集團財務中心統一進行分公司資金需求的撥付,資金需求用于開支分公司房(倉)租、分公司運營費用、市內中轉運輸費及力資費、業務人員差旅費、稅金等。

1.4費用開支

1.4.1各分公司的日常運營費用(包括分公司水電費、辦公費費、招待費、郵寄費、電話費等等),由財務代表按總公司制定的相關費用定額進行審核,交分公司經理審批后進行報銷支付,超標費用不予報銷。

1.4.2各分公司發生的支線運費(承運商至客戶)由客戶自行承擔,公司只承擔公司至中轉地的市內運輸費用及相關勞務費用,具體參見分公司運費開支管理辦法

1.4.3各分公司發生的房(倉)租費用必須取得正規發票(可由各地稅務機關代開房租發票),否則財務代表有權拒絕報銷。

1.4.4業務人員差旅費報銷標準暫執行目前營銷中心差旅費管理制度的規定,如有調整另行通知。

差旅費仍采取備用金的方式,原省區經理與區域經理單獨進行報銷與核算。

1.4.5分公司人員工資及獎勵等由財務代表統一核算,提交總部營銷財務審核,各職能部門審批后,由集團財務中心單獨撥付資金,分公司方可支付。

1.4.6經手人填制報銷單,須填寫清晰,事由交待清楚,附件齊全,審核手續完備。

具體參見分公司費用開支管理規定

1.5零星借支

1.5.1各分公司正式員工因公可支取短期零星借款,費用發生后必須立即報銷。

非正式員工不得借支。

1.5.2各分公司業務人員違反公司財經管理條例,向客戶借支的,財務代表不得默認抵沖客戶貨款,并應及時上報總部主管部門進行處理。

1.6資金核對及保管

1.6.1對于客戶通過銀行轉帳結算辦理業務往來結算的,必須在客戶使用的銀行轉帳結算方式到達期限

內及時進行查詢、確認;對使用支票結算的,還應通過“倒進帳”的辦法進行貨款確認。

1.6.2分公司現金庫存余額原則上不得超過2000元。

現金及支票必須放入分公司保險柜進行保管,保險柜密碼由財務代表掌握。

凡違反資金留存規定造成現金或支票被盜、遺失的,一律由財務代表承擔經濟損失。

1.6.3財務代表必須做好現金及銀行日記賬,每月底與銀行賬單進行對賬,做好銀行余額調節表。

1.7財務核算、財務報表的填制、保管及審計

1.7.1財務代表按照總部統一下達的財務核算規范進行分公司各種業務的賬務處理,

1.7.2財務代表按時出具財務報表,做好財務分析,對外提供的財務報表必須經過總部營銷財務審核方可對外報送。

1.7.3總部營銷財務部或集團財務中心將定期和不定期對分公司財務核算和各種報銷業務進行審計查詢。

2.庫存收、發、存

此處的庫存收、發:系指各分公司倉庫貨物的收貨、銷售發貨。

各分公司財務代表負責總公司發往分公司貨品及客戶退回分公司貨品的收驗;分公司發往本業務區域內客戶貨品的核發。

具體包括的日常操作及核算內容如下:

2.1貨物驗收

2.1.1各分公司財務代表根據總公司物流部門《銷售出庫單》上注明的品種、規格、數量、單價、金額等與實際收到入庫實物進行認真核對,并K3分銷系統里辦理入庫手續,及時更新“存貨明細帳”。

2.1.2如發現實際驗收入庫的貨品的品種、規格、數量、單價、金額與《發貨結算單》有差異時,應嚴格按照總部有關管理規定進行處理,同時應及時上報總部相關主管部門。

2.2銷售發貨

2.2.1各分公司財務代表根據分公司業務區域各客戶的“貨物需求訂單”,按照銷售管理流程認真辦理相關校驗手續,校驗發貨品種、規格、數量、收貨單位、開票日期、制單人、簽批等,做到手續完備,真實準確。

2.2.2對于前期留有大額應收款而無法按公司規定予以清結的客戶訂單,財務代表應嚴格按照總部下達的相關管理規定進行控制貨物配發處理。

2.2.3對于已經開具《銷售出庫單》,并進行了銷售核算的客戶訂單,財務代表必須及時辦理貨物出庫手續,不得以任何借口留庫不發、任意調換。

2.3客戶退、換貨

2.3.1客戶退換貨必須經過總部相關部門核準,經總部核準同意接受的客戶退、換貨,財務代表應及時對客戶退回的貨物進行清點,并盡可能進行配袋、配箱、更新配件等修理、修復工作。

2.3.2對于質量已完全破損的貨物,財務代表應及時按總部的有關管理規定進行殘次品的核算、登記、分類保管處理。

2.3.3對于在清點驗收過程中發現的非分公司貨物,一律不得認同沖抵客戶應收款項,并及時告之客戶。

2.3.4所有客戶的退、換貨都必須嚴格按照公司的有關規定,扣除客戶前期已享受的各種優惠、返利政策。

2.4各分公司之間調換貨

2.4.1各分公司之間如確有需要可以進行調、換貨,但必須經過總部審批同意方可進行,不得私自協商自主處理。

2.5貨物盤存

2.5.1各分公司財務代表應對分公司倉庫在庫貨物進行定期與不定期盤存,對庫存品種、規格、數量做到胸中有數,及時掌握存貨結構動態變化,并為分公司的貨物訂單上報提供依據。

每月終了定期進行存貨盤點,并編制《庫存商品盤存報告表》,對短少、殘次品、退回貨品、樣品等按總部統一規定進行填報匯總統計,在盤點結存數中要注明殘次、銷貨退回、樣品等非正常存貨數量,確保存貨的安全與完整。

2.5.2對帳:倉庫帳目須日清月結。

根據收貨發貨單據隨收隨入庫,隨發隨銷庫,及時登帳,并及時結出余額,定期將實存與帳存清查核對,收、發、存與總公司帳務進行核對。

2.5.3各分公司發生的貨物盤虧、短少等損失,經核實查證的,無條件由財務代表承擔80%,分公司業務經理承擔20%的連帶責任

2.5.4總部營銷財務部將定期和不定期對分公司在庫貨物進行實地抽查,帳實核對,發現異常將按照2.5.3條進行處罰。

3.增值稅專用發票的開具

具體參見增值稅發票管理規定

4.資產保全的管理監控

各分公司財務代表資產保全的管理監控所涉及的范圍為:資產的購置、領用、維護、保管;資產的報廢及更新。

此處資產的購置、領用、維護、保管:系指各分公司經總部核準發生的大額資產購置開支(資產單價在500元以上或批次500元以上的)以及資產的日常使用、維護、保管責任的落實。

具體包括的日常操作及管理監控內容如下:

4.1資產的購置

4.1.1各分公司的資產購置發生按總部下達的專項管理規定進行操作,凡未經核準的不得支出。

4.1.2對添置的資產必須按總部統一規定分類做好資產登記,并以正式的發票作為報銷入帳核算的依據。

在發票背面必須注明購置經辦人、數量、品名、單價、實際購置時間,否則一律視同無票報銷處理。

4.2資產的領用、維護、保管

4.2.1屬于公用性質的辦公、生活類資產(如微機及外設設備、傳真機、空調、電視、熱水器、灶具、餐5.2專項工商、稅務事宜的辦理

此處的專項工商、稅務事宜的辦理:系指各分公司因經營執照上有關經營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經營期限等內容發生變更,需辦理的相關工商、稅務登記變更事宜;以及因工商、稅務專項審查事宜的辦理。

具體包括的日常操作內容如下:

5.2.1各分公司因經營執照上有關經營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經營期限等內容發生變更,需辦理的相關工商、稅務登記變更事宜,由分公司財務代表按總部的統一部署計劃及國家有關政策、法規的規定進行辦理。

5.2.2工商、稅務、外部審計專項審查事宜的辦理。

由各分公司財務代表與總部營銷財務部取得聯系后,按統一的部署進行處理。

第二節、銷售事務業務職能

1.倉庫產品庫存標準制定

1.1倉庫庫存標準的確定

1.1.1分公司財務代表根據分公司負責區域的銷售狀況、產品調撥周期等因素確定分公司倉庫產品庫存

標準。

1.1.2分公司業務經理對財務代表確定的庫存標準進行審核。

1.1.3分公司業務經理審核后報總部審批、備案,分公司財務代表按照審批后的庫存標準進行存貨。

1.2倉庫庫存標準的變更

1.2.1分公司財務代表根據實際需求可對分公司倉庫的庫存標準進行變更,分公司財務代表填寫倉庫庫

存標準變更申請報告,由分公司業務經理進行審核。

1.2.2分公司業務經理審核后報總部審批、備案,分公司財務代表按照審批后的新的庫存標準進行存貨。

2.倉庫租賃及承運商采購

2.1分公司倉庫租賃

2.1.1分公司財務代表根據庫存標準確定倉庫需求面積。

2.1.2分公司財務代表結合當地物流便利性及經濟性等原則為分公司倉庫進行選址。

2.1.3分公司財務代表組織倉庫租賃的議價、談判、合同擬定工作,初步確定目標倉庫。

2.1.4分公司業務經理對倉庫地址、倉庫租賃價格、倉庫租用合同等進行審核。

2.1.5分公司業務經理審核后,報總部審批、備案,分公司財務代表按照總部審批后的結果進行合同簽

訂及倉庫使用等工作。

2.2承運商采購

2.2.1分公司財務代表根據實際發貨需求篩選承運商。

2.2.2分公司財務代表組織承運商采購的議價、談判、合同擬定工作,初步確定目標承運商。

2.2.3分公司業務經理對運輸價格、運輸合同等進行審核。

2.2.4分公司業務經理審核后,報總部審批、備案,分公司財務代表按照審批后的結果進行合同簽訂及

發貨等工作。

2.3搬運工采購

2.3.1分公司財務代表根據實際業務需求采購當地搬運工。

2.3.2分公司業務經理對搬運工的勞資費進行審核。

2.3.3分公司業務經理審核后,報總部審批、備案,分公司財務代表按照總部審批后的結果進行相關裝

卸及搬運工作。

3.產品調撥

3.1由公司總部至分公司倉庫的產品調撥

3.1.1總部倉庫至各分公司倉庫產品調撥起運量:銷售強勢地區為600件,銷售弱勢地區為400件。

3.1.2分公司財務代表結合分公司輻射區域的銷售狀況、分公司倉庫產品庫存狀況、公司的各種營銷政

策對未來銷售走勢的影響等因素向總部上報產品需求計劃。

3.1.3總部根據各分公司倉庫存標準、總倉庫存及近期的生產計劃等因素對分倉所下達的需求計劃進行

審核。

3.1.4總部審核后,由基地物流部安排車輛運輸并制定對應的流轉單據。

3.2分倉之間的產品調撥

3.2.1各分公司由于相互之間的業務需求需要對分公司倉庫的產品進行調撥時,由需求方分公司財務代

表下達需求計劃。

3.2.2需求方分公司業務經理對需求計劃進行審核。

3.2.3分公司業務經理審核后報總部審批、備案,并將指令傳達至供應方分公司財務代表。

3.2.4供應方分公司財務代表根據指令組織發貨。

3.2.5業務發生后,雙方分公司財務代表在K3系統上進行出、入庫的賬務處理。

4.收貨及入庫管理

4.1貨物驗收

4.1.1分公司財務代表根據出入庫單據上的產品品種、數量等與實際到貨產品進行核對。

4.1.2分公司財務代表核對確認后,簽收相關單據。

4.2貨物入庫管理

4.2.1分公司財務代表完成貨物驗收手續后,組織搬運工報關員等將來貨按類別存儲到對應區域。

4.2.2產品實物入庫后,分公司財務代表在K3系統辦理相關的入庫手續,并登記倉庫產品入庫明細臺賬。

5.庫存管理

5.1倉庫儲位布局

5.1.1分公司財務代表存儲產品結構進行分析,合理安排產品存儲區域。

5.1.2分公司財務代表根據倉庫結構,倉庫面積,設計消防安全通道及裝卸通道。

5.1.3統籌安排,提高倉庫單位面積利用率。

5.2盤點

5.2.1分公司財務代表不定期對倉庫進行盤點。

5.2.2盤點結束后,填寫盤點結果分析表。

5.2.3分公司業務經理對盤點結果進行檢核。

5.2.4分公司財務代表積極配合總部組織的年終盤點或抽查盤點工作。

5.3庫存周轉率控制

5.3.1分公司財務代表每月底對倉庫產品庫存周轉率進行分析,并將分析結果報總部。

5.3.2總部對分公司倉庫的周轉率進行匯總備案,并提出相應的改進方案。

5.3.3分公司財務代表積極配合總部及其他相關部門,提高倉庫庫存周轉率。

6.訂單業務及客戶管理

6.1客戶管理

6.1.1分公司業務經理開發新客戶后,客戶資料報總部審批。

6.1.2總部審批后,由總部客戶部將客戶資料錄入K3系統。

6.2訂單業務

6.2.1分公司業務經理將客戶訂單傳至分公司財務代表。

6.2.2分公司財務代表將客戶訂單錄入K3系統,并進行庫存審核及下推。

6.2.3分倉財務代表配合銷售部門需求,變更訂單需求。

7.發貨、運輸跟蹤、運費結算及臺賬登錄

7.1發貨原則

7.1.1單個客戶單次發貨批量大于200件(含200件)的,由武漢總倉直接發往客戶。

7.1.2單個客戶單次發貨批量小于200件的,由對應分倉組織發貨。

7.2接單及發貨

7.2.1分公司財務代表在每日在K3系統中查詢發貨通知單。

7.2.2分公司財務代表打印單據,并安排車輛運輸。

7.2.3貨物裝車后,制定對應的運費結算單,并登錄臺賬。

7.2.4發貨業務實際發生后,分公司業務經理在K3系統上作出庫賬務處理。

7.3運輸在途時間及運輸狀況跟蹤

7.3.1運輸在途時間:市內運輸在途時間為24小時,周邊城市運輸在途時間為48小時,部分偏遠地區

運輸在途時間為72小時。

7.3.2分公司財務代表對運輸狀況進行跟蹤,及時處理運輸過程中的異常狀況。

7.4月度報表及臺賬核對

7.4.1分公司財務代表及時登錄倉庫收發存報表、運輸臺賬,并定期將報表傳至總部進行審核。

7.4.2分公司財務代表在月底與總部進行各類報表的核對工作。

8.客戶退換貨及后續處理

8.1客戶退換貨

8.1.1分公司財務代表根據總部相關報告及單據安排客戶退換貨工作。

8.1.2分公司財務代表根據單據對退貨產品進行驗收、整理。

8.1.3退換貨工作完成后,在K3系統上作出入庫賬務處理。

8.2后續處理

8.2.1由分公司業務經理協調其他客戶消化處理。

8.2.2由分公司財務代表協調退回總倉進行返工處理。

8.2.3由分公司財務代表協調調撥至其他倉庫由其他區域客戶進行消化處理。

第三節、行政輔助支持

各分公司財務代表行政輔助事宜所涉及的范圍為:

1.內務職責

此處的內務系指各分公司勤雜人員的事務管理、工作安排及分公司生活資產的使用、管理、人員的考勤記錄。

各分公司財務代表協助經理解決分公司內勤事務的安排。

1.1各分公司勤雜人員聘用、更換事宜由經理進行,財務代表負責與分公司經理共同提請申請報告,上報總部核準后執行。

勤雜人員的聘用待遇按總部的統一核定標準執行。

勤雜人員日常工作范圍、要求及時間由分公司業務經理根據總部的統一要求進行安排;財務代表負責與其核對分公司人員日常生活開支帳目。

1.2分公司生活資產的使用、管理按資產領用、保管的責任劃分進行管理,財務代表承擔日常管理督促職責。

1.3財務代表承擔對分公司正式員工出勤記錄職責。

包括外勤出差、休假、調出及調入的詳細記錄。

2.休假期職責暫代的過渡

此處休假期職責暫代的過渡系指各分公司業務經理回漢會議期間經總部核準,同意由財務代表對指定事務的代行管理、工作安排。

或指財務代表休假期間,相關職責的暫行移交至分公司經理實施。

2.1各分公司業務經理休假期間由財務代表代行的職責僅限于分公司日常事務范圍:客戶接單的審核,總部訂單的上報、業務人員貨款回收的督促、接待客戶來訪等。

2.2暫代期間如業務活動發生臨時突發性事項,超越執行權限范圍的,財務代表應及時與分公司經理取得聯系,不得擅自做主,或隱瞞不報。

2.3財務代表在休假前必須就管理的分公司倉庫、現金、銀行、應收往來等經營性業務資產與分公司經理進行帳、實清點交接,并簽字認可落實。

并告之銀行匯款手續及辦理注意事項。

財務代表休假離開公司期間,所在公司費用報銷暫行停止。

財務代表休假完畢回到分公司后,必須首先對各項經營性資產進行實地清盤和確認,并收集離崗期間分公司所有業務單據進行復查。

如發現重大差異的,除及時進行徹底復查清帳外,還應及時上報總部主管部門進行處理。

2.4以上休假均為公司統一安排的國家法定節假日休假,以及經總部核準的個人探、喪、病、事假。

在統一休假安排期外,未經總部核準的休假,一律視同無效休假。

在此期間有關人員未經總部核準,擅自進行的暫代職責交接一律無效。

如發生經濟損失,由擅自交接的雙方承擔。

第三章、其他

1.本條例由營銷財務部負責解釋、實施,如在執行過程中發現有確需調整之處的,另行下達書面調整通知。

3.本條例自正式簽發之日起生效實施。

分公司財務管理制度測試題

1、簡述分公司財務代表的主要崗位職責及需要注意的問題。

篇2:油品調運分公司員工教育培訓管理實施細則

工貿油品調運分公司員工教育培訓管理實施細則

第一章總則

第一條為規范zzz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)員工教育培訓工作,加快人力資源開發,提高培訓質量,充分發揮利用內外部培訓資源,切實履行員工教育培訓的職責,促進企業職工隊伍整體素質和工作能力的提高,根據有關政策、法規,特制定本細則。

第二條本辦法所稱職工培訓是指根據工作需要和未來發展對員工進行思想政治、職業道德、管理知識、技術業務、操作技能、在職學歷、函授、自學等方面的教育和培訓。

第二章組織機構及職責

第三條教育培訓工作由公司綜合辦公室統一歸口管理,負責貫徹落實教育培訓相關法律法規及方針政策,并按照集團及工貿公司要求組織落實公司的教育培訓管理工作。

第四條綜合辦公室承擔的教育培訓職責如下:

(一)貫徹落實上級公司的教育培訓相關對接及中長期培訓規劃;

(二)制定完善公司教育培訓管理工作相關制度;

(三)編制公司年度教育培訓計劃,并按照上級公司要求組織落實;

(四)負責公司教育培訓經費的管理和使用;

(五)配合完成公司教育培訓工作年度考評。

第五條各業務部門在綜合辦公室的指導下負責本部門業務人員專業知識和業務能力培訓。各類培訓項目經公司同意后各部門負責組織實施和培訓人員的管理、培訓經費的報銷工作。

第三章教育培訓主要形式和類別

第六條教育培訓主要形式有:崗前培訓、崗位培訓、特種作業培訓、崗位任職資格培訓、繼續教育培訓、職業技能培訓和學歷教育。

(一)崗前培訓是指對新增人員和轉崗員工上崗之前進行企業文化背景、基本技能、安全知識、操作規程、規章制度和從業素質為主要內容的培訓。

(二)崗位培訓是指對經營管理人員、專業技術人員和技能操作人員進行管理能力提升、專業知識更新、操作技能提高等方面的在崗培訓。

(三)特種作業培訓是指特種作業人員接受與本工種相適應的、專門的安全技術培訓,經安全技術理論考核和實際操作技能考核合格,取得特種作業操作證后,方可上崗作業的培訓。

(四)崗位任職資格培訓是指提高經營管理人員和專業技術人員能力和業務水平的資格取證培訓。

(五)繼續教育培訓是指提高經營管理人員和專業技術人員學習能力、實踐能力和創新能力的培訓。

(六)職業技能培訓是指提高技能操作人員技能水平并取得職業技能鑒定或職業資格認證的培訓。

(七)學歷教育是指員工通過成人教育、網絡教育、自學考試、電大或在職研究生等形式,獲得國家教育部承認的專科、本科、碩士、博士等畢業證書或學歷證書的學歷教育活動。

第七條教育培訓原則上應以內部自主培訓為主,外部委托培訓為輔(以下簡稱“內部培訓”和“外部培訓”)。

(一)內部培訓是指依托公司培訓資源或聘請內部講師,由培訓管理部門或委托業務部門組織并負責培訓項目實施與管理。

(二)外部培訓分為外委培訓和外派培訓。

1.外委培訓是指在內部培訓資源無法滿足培訓項目需求情況下,由培訓管理部門委托外部培訓機構實施的高端培訓、技術交流等培訓項目。

2.外派培訓是指政府部門或行業協會及集團公司要求員工必須持證上崗的培訓或提高其專業能力和業務水平的培訓。

第八條對國家準入類職業的從業人員應按照國家規定實行就業準入,經有資質的專業培訓機構培訓與考核,取得相應資格證書后方可上崗。

第四章年度教育培訓計劃

第九條公司年度教育培訓計劃包括對公司主要領導、部門負責人及業務骨干進行的培訓項目,制定程序如下:

(一)公司綜合辦公室應于每年11月份對公司進行全面的培訓需求調研,編制公司年度教育培訓意向計劃(見附件1),經公司領導同意后,上報工貿公司人力資源部。

(二)工貿公司人力資源部于次年3月底前下達審核后的年度教育培訓計劃,公司綜合辦公室按照年度教育培訓計劃組織實施。

(三)未列入年度培訓計劃的應急培訓,由業務部門提出,綜合辦公室提出申請,經批準列入補充計劃后方可組織實施。

第五章教育培訓運行程序

第十條內部培訓一般程序如下:

(一)業務部門根據年度教育培訓計劃填寫《培訓項目審批表》(見附件2),會同綜合辦公室編制《培訓項目實施方案》(見附件3),經主管領導審批同意后,由綜合辦公室下發培訓通知并牽頭組織實施,業務部門予以配合。

(二)培訓對象所在部門按培訓通知要求積極選派參加培訓人員,并按規定時間、地點參加培訓。

(三)培訓的實施部門應嚴格按照《培訓項目實施方案》做好培訓項目的組織、協調和管理工作。

(四)培訓結束后,培訓的實施部門應在一個月內做好培訓評估總結工作,并收集整理相關資料,報綜合辦公室審核后予以報銷,綜合辦公室進行分類建檔。資料主要包括:《培訓項目實施方案》、培訓通知、培訓簽到冊、講義、效果評價、培訓總結、費用票據等。

第十一條外委培訓一般程序如下:

(一)業務部門根據年度教育培訓計劃填寫《培訓項目審批表》,配合綜合辦公室優選外委培訓機構,由外委培訓機構編制《培訓項目實施方案》,經主管領導審批同意后,由綜合辦公室與外委培訓機構履行合同審批簽字程序(合同范本見附件4),下發培訓通知。

(二)培訓對象所在部門按培訓通知要求積極選派參加培訓人員,并按規定時間、地點參加培訓。

(三)培訓的實施部門應嚴格按照《培訓項目實施方案》做好培訓項目的組織、協調,并監督外委培訓機構按照《培訓項目實施方案》開展培訓工作。

(四)培訓結束后,培訓的實施部門應在一個月內做好培訓評估總結工作,并收集整理相關資料。資料主要包括:《培訓項目實施方案》、《外委培訓項目合同》、培訓通知、培訓簽到冊、講義、效果評價、培訓總結、費用票據等。

第十二條外派培訓一般程序如下:

(一)經業務部門主管領導審核,主要領導在相關文件上簽署外派培訓意見后,由綜合辦公室下發培訓通知或轉發相關文件。

(二)培訓對象所在部門按培訓通知要求積極選派參加培訓人員,并填寫《外派培訓申請表》(見附件5),經部門領導同意,綜合辦公室審核后方可參加。公司領導班子成員參加外派培訓時,須經經理批

準。

(三)培訓結束后,參加培訓人員應在一個月內攜帶《外派培訓申請表》、培訓通知、培訓總結、費用票據等,報綜合辦公室審核后予以報銷相關費用。

第六章保障措施

第十三條員工培訓是公司經營管理活動的一項重要內容,各部門應予以重視,并納入業績考核指標體系之中。

第十四條公司將逐步建立培訓激勵機制,將培訓同員工提拔使用、專業技術職務評聘有機結合起來。選聘各級管理人員時,將接受相關培訓情況作為一項考核指標;專業技術職務晉升時要考核其接受繼續教育的學時數,對于一個聘期內達不到培訓要求的,原則上不得晉升專業技術職務。

第十五條員工人均每年接受培訓學習時間累計不少于40學時;管理人員和專業技術人員每年接受培訓的時間累計不少于80學時;技能操作人員每年接受培訓時間累計不少于60學時。

第十六條安全培訓應按以下規定執行:

(一)主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員和其他從業人員必須經過安全生產培訓,并經考核取得相應資格證后方可上崗。

(二)新上崗的從業人員,崗前培訓時間不得少于24學時。危險化學品從業人員崗位培訓不得少于72學時,每年接受再培訓的時間不得少于20學時。

第十七條員工應自覺遵守培訓管理制度,按要求和安排積極參加培訓。對不認真參加培訓及考核不合格者,由本人承擔培訓期間全部費用。存在以下違規違紀情節之一的,除本人承擔培訓費外,應給與培訓費用相應數額的經濟處罰:

(一)培訓期間請假超過培訓總課時數1/3的;

(二)培訓期間累計曠課兩次以上的;

(三)不遵守培訓紀律,嚴重影響培訓課程進度的;

(四)培訓期間發生打架斗毆的;

(五)其他違法公司相關規章制度的行為。

第十八條員工參加三個月以上脫產培訓、出國(境)培訓前應與公司簽訂培訓協議,明確服務期限、違約責任等有關事宜。

第十九條員工參加一個月以上半年以內脫產培訓,發放基本工資及各項津貼,停發績效工資;參加半年及以上脫產培訓,發放基本工資及非崗位性津貼,停發績效工資。

第七章培訓經費

第二十條職工培訓經費納入全面預算管理,由公司和單位相結合的原則進行管理,其管理原則是:統籌規劃、分級管理、突出重點、量入為出。

第二十一條培訓經費的提取。根據國家及集團公司、工貿公司有關規定,職工培訓經費按工資總額的1.5%計提使用。其中20%用于集團及上級公司組織的培訓,80%由公司負責管理使用。公司負責的培訓項目,應確保經費的60%用于一線員工的教育培訓。

第二十二條公司以下達的培訓經費計劃為控制總額,在計劃范圍內合理安排培訓項目,包括各類培訓項目費用預算、計劃外培訓項目預算、當年學歷教育獎勵預算及其他有關教育培訓的費用預算。

第二十三條培訓經費的適用范圍如下:

(一)經公司批準參見的各類培訓的經費支出,包括培訓費、住宿費、交通費、差旅費(培訓費中已經包括餐飲的不再報銷個人差旅費補助);

(二)舉辦各種培訓班所需授課費、教材費、資料費、證書印刷費及培訓場地設施租賃費等;

(三)員工參加的職業技能鑒定、職業資格認證等費用;

(四)用于培訓的一般教學設施、設備、器材、教具、圖書等費用;

(五)員工崗位自學成才獎勵費用;

(六)培訓工作總結及表彰相關費用;

(七)員工培訓教育管理費用;

(八)有關員工教育培訓的其他開支。

第二十四條下列各項開支不屬于培訓經費使用范圍:

(一)內部講師所發生的工資和各項勞保、福利、獎金等,以及按規定發給脫產培訓員工的工資等;

(二)員工個人學習使用的參考資料、文具等學習用品,應由員工個人自理;

(三)開展員工教育培訓必須購置的已構成固定資產的設施、設備;

(四)員工個人參加學歷教育以及為取得學位而參加的在職教育所需費用應由個人自理;

(五)高級管理人員的境外培訓和考察費用,其一次性單項支出較高的,應從其他管理費用中支出;

(六)新建、擴建項目、技術改造、項目引進、研究開發新產品、試制新產品等培訓經費應在項目費用中列支;

(七)工會組織的相關培訓項目,其費用在工會經費中列支;

(八)與安全生產相關的宣傳。教育、培訓經費在安全生產費用中列支。

第二十五條綜合辦公室應建立培訓經費管理臺賬,與財務資產部門定期核對,確保全年培訓經費控制在計劃范圍內。

第八章總結與考評

第二十六條綜合辦公室應于每年12月底之前就以下工作實施情況進行書面總結并上報工貿公司。

(一)培訓計劃編制及完成情況;

(二)培訓經費管理和使用情況;

(三)培訓組織機構、培訓場所、教學設施設備等建設情況;

(四)培訓制度建設及執行情況;

(五)培訓師資隊伍建設情況;

(六)培訓課程和教材開發情況;

(七)其他培訓工作開展情況。

第十章附則

第二十七條本規定由綜合辦公室負責解釋。

第二十八條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第二十九條本辦法從發文之日起執行。

附件1:

員工教育培訓計劃(意向計劃)表

序號培訓項目培訓對象培訓形式培訓目的培訓內容實施類別時間安排(季度)對象類別培訓人數培訓天數培訓地點培訓費用預算(萬元)承辦單位業務部門實施部門備注

內部培訓外部培訓一二三四經營管理專業技術操作服務人均每天培訓費人均每天食宿費人均交通費合計

1

合計

填報單位(部門)蓋章:填報時間:填報人:聯系電話:附件2:

培訓項目審批表

業務部門培訓地點

培訓項目名稱

計劃屬性□計劃內□計劃外

培訓機構名稱

培訓起止時間培訓人數

培訓內容:

經費預算:

業務部門負責人意見:年月日培訓管理部門負責人意見:年月日

業務部門主管領導意見:年月日培訓管理部門主管領導意見:年月日

費用審核:審核人:培訓管理部門蓋章:年月日

注:1.由業務部門組織實施的培訓項目,在“培訓機構名稱”一欄中填寫本部門名稱。

2.培訓項目審批表一式兩份,財務資產部門保留1份,培訓管理部門備案1份。

附件3:

培訓項目實施方案

(提綱范本)

一、培訓目的

二、培訓對象

三、培訓內容

四、培訓方式

五、培訓時間

六、培訓地點

七、培訓人數

八、課程安排

九、師資配備

十、培訓考核

十一、培訓組織與管理

十二、培訓經費預算

十三、培訓相關要求

附件4:

外委培訓項目合同

甲方:

乙方:

為提升甲方增強,在相互信任支持的基礎上,利用乙方培訓資源,委托乙方對甲方員工進行培訓。經雙方協商一致,現雙方就委托培訓事宜達成如下協議:

第一條培訓時間:

第二條培訓地點:

第三條培訓對象及人數:

第四條培訓方式:

第五條培訓內容:

第六條費用及支付:

第七條雙方職責

(一)甲方職責

(二)乙方職責

第八條合同的變更及違約責任

(一)因不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行,任何一方可以變更或解除本合同。

(二)本合同一經簽訂,對雙方均具有法律約束力。任何一方單方終止本合同,視為違約,若甲方違約,則;若乙方違約,除全額退還所收取的培訓費,還應向甲方支付全額培訓費的。

第九條雙方認為需要約定的其他事項

第十條附則

(一)雙方就本協議內容或其執行過程中發生任何爭議,雙方應通過友好協商進行解決;在協商后仍不能達成共識時,應通過甲方注冊地所在法院訴訟解決。

(二)本協議未盡事宜,甲、乙雙方應協商解決,就簽訂本協議所有附件與本協議具有同等效力。

(三)本協議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

授權代表簽字:授權代表簽字:

簽訂地點:簽訂時間:年月日

附件5:

外派培訓申請表

業務部門外派培訓地點

培訓項目名稱

培訓機構名稱

培訓起止時間培訓人數

培訓總費用

外派培訓人員名單

序號姓名性別學歷職務/工種手機號碼

申請培訓理由:

業務部門負責人意見:年月日培訓管理部門負責人意見:年月日

附件6:

學歷教育申請表

姓名性別出生年月

部門(單位)位)參加工作時間工作崗位

本企業工齡職務職稱

第一學歷專業畢業院校

擬報考院校擬學習方式擬學習時間

擬申請專業擬申請學歷擬申請學位類別

擬研究方向(碩士以上填)寫)預計學費

工作經歷起止日期工作單位部門職務/工種

教育經歷起止日期學校專業學歷(學位)

(簽字前,請認真核對上述內容)誠信承諾書我保證所提供的上述信息真實、準確,并愿意承擔由于上述信息虛假所帶來的一切責任和后果。員工簽字:日期:年月日

部門意見部門負責人簽字:部門蓋章:日期:年月日

附件7:

學歷教育培訓協議

(范本)

甲方:

乙方:

乙方參加了學校專業的學歷教育,并于年月日取得了國家承認的畢業證(學位證)。乙方本次學習屬于甲方計劃內學歷教育。根據甲方《教育培訓管理辦法》規定,經甲乙雙方協商一致,結合乙方申請,現就甲方給予乙方獎勵及獎勵后乙方為甲方提供工作的服務年限事宜約定如下:

一、乙方本次學習的學費(不含學歷教育期間乙方發生的資料費、上機費、住宿費、交通費、伙食費、差旅費、學雜費等)共計人民幣元。甲方獎勵乙方合計人民幣元。

二、甲方給予乙方獎勵后,乙方承諾自本協議簽訂之日起,為甲方提供工作的最低服務期為年。起止日期&n

bsp;,服務年限以獎勵之日起計算。

三、乙方承諾遵守甲方的組織管理和工作安排等人力資源管理制度,因個人原因不能履行服務期限約定時,向甲方支付違約金。違約金=獎勵費用×尚未履行的服務期月數(不足一月按一個月計算)÷服務期限總月數。

四、本協議一式二份,雙方各持一份(甲方所持文本歸入本人人事檔案)。本協議作為甲乙雙方所簽勞動合同的附件,自雙方簽訂之日起生效,具同等法律效力。

甲方(蓋章):乙方(簽字):

授權代表簽字:身份證號碼:

簽訂地點:簽訂時間:年月日

收銀制度

篇3:東陽三建分公司月度檢查評分細則

東陽三建分公司月度檢查評分細則

一、施工技術管理檢查評分細則:

1、開工條件(15分):建筑用地批準手續、規劃許可證、施工許可證每缺一項扣5分,開工報告日期早于施工許可證日期扣10分。

2、項目管理班子配備(15分):按施工組織設計管理網絡名單檢查項目部管理人員到位和持證上崗情況,每一人次主要管理人員不到位或無證上崗的扣5分。

3、施工組織設計和專項施工方案(20分):施工組織設計和應編制的專項施工方案每缺一項扣10分;已編制但未經審批的每項扣5分;危險性較大工程安全專項施工方案未經專家論證的每項扣5分;模板、深基坑支護工程施工與所批準方案嚴重不符的,每一項扣10分。

4、施工圖紙審查(10分):施工圖審查報告、施工圖審查批準書、施工圖紙自審、會審紀要等資料每缺一項扣5分。相關的施工圖設計文件修改、變更、洽商的記錄和資料手續不完備的每項扣2分。

5、施工技術標準(5分):應配備的標準、規范、規程、工程建設標準強制性條文、企業標準、公司管理制度等資料每缺一項扣1分。

6、施工技術交底(10分):主要分部分項工程無書面施工技術交底的扣10分,施工技術交底針對性不強的每項扣1分,交底雙方未履行簽字手續的每項扣2分。

7、施工進度管理(10分):根據批準的施工進度計劃檢查工程實際進度有無偏差,工期無滯后的項目得滿分;對由于項目部原因造成的工期延誤視其嚴重程度給予扣分(檢查表中應注明工程實際進度與施工進度計劃的偏差值)。工程發生停工、復工未向公司職能部門報告的每次扣5分;因建設方原因導致工期延期,未及時簽證的每次扣2分。

8、分包單位管理(5分):分包方不具備相應施工資質的扣5分;相關的合同協議、評價、檢驗和試驗等資料每缺一項扣2分。

9、新技術推廣應用(5分):檢查各項目新技術推廣應用情況,視推廣力度及應用效果給予打分。

10、環境管理(5分):檢查環境管理方案、重大環境因素的策劃、實施及驗證情況、排污申報和監測記錄。受到主管部門的通報批評的扣5分,管理方案每缺一項扣2分,相關方的投訴每項扣2分,管理方案已編制但未經審批或重大環境因素的策劃、實施情況、驗證、排污申報和監測記錄每缺一項扣1分。

二、在建工程現場質量檢查評分細則

(一)、施工質量管理(20分)

1、施工現場責任制、質量管理制度每缺一項扣2分,不完善的每項扣1分。

2、質量管理人員和質量目標管理未落實、驗收標準未執行的每項扣2分,不完善的每項扣1分。

3、施工現場應配備的質量檢驗工具每缺一項扣1分。

4、施工現場未懸掛砼配合比、無計量器具配備以及未計量的每項扣1分。

5、試塊養護無標養室的扣4分,實體檢驗試塊未與構件同條件養護的扣2分,試塊不在澆筑地點抽取的扣2分。

(二)、主控項目(45分)

主體結構工程檢查的主控項目中增加了工程實體檢驗的內容。如工程不在主體施工階段,應根據所抽查檢驗批中主控項目、一般項目所實際發生項數和內容進行檢查、評分,主控項目的分值仍為45分(其中強制性條文15分、主控項目30分)、一般項目的分值仍為35分,以此類推。

1、對所抽查檢驗批項目有違反工程建設標準強制性條文內容的,每一項扣10分。

2、主控項目按抽查檢驗批所發生項目檢查,不符合要求的每一項扣10分,以此類推。

3、受力鋼筋的保護層厚度抽檢不合格的每一點扣2分。

4、現澆樓板厚度檢查不符合要求的每一處扣5分。

5、對采用自拌砼項目進行現場砼強度回彈抽查,不合格的每一處扣2分。

(三)、一般項目(35分)

1、檢查一般項目根據所抽查檢驗批內容不同,應按檢驗批所發生一般項目進行檢查,不符合要求的每一項扣5分。

2、實體實測檢查是指檢驗批所發生實體實測項目全部檢查,每項抽查合格點80%為合格,得分為70分;檢查合格點81%(含81)以上的每增加一個百分點,每個百分點加1.5分;檢查合格點79%(含79)以下的,每少1個百分點,每個百分點扣2分;檢查點其最大偏差超過允許偏差的1.5倍(含1.5倍)以上扣10分。

三、在建工程技術資料檢查評分細則

1、開工前期管理條件資料每缺一項扣1分、收集不完善的每項扣1―3分。

2、施工技術準備文件每缺一項扣1分,整理、收集不完善的每項扣1―3分。

3、施工現場準備資料每欠缺一項扣3分。

4、地基處理記錄欠缺的每項扣3分。

5、樁基施工記錄每缺一項扣1分,整理、收集不完善的每項扣1―3分。

6、原材料出廠合格證及進場檢(試)驗報告所發生的資料每缺一項扣5分,應復檢項目無復檢或欠缺的每項扣5分。

7、施工試驗報告中,土壤干密度試驗報告欠缺的扣2分;砂漿、砼配合比欠缺的扣4分、缺一項扣2分;砼、砂漿、抗滲試塊每缺一項扣10分;試塊留置不足、不合格和未處理的每一項扣5分;鋼筋接頭(焊接)試驗報告欠缺的扣4分,焊接試驗報告不合格的扣2分。

8、見證取樣和送檢記錄、報驗手續和記錄欠缺的扣4分,整理、收集不完善的扣1―4分。

9、地基基礎、主體結構檢驗及抽樣檢測資料每缺一項扣2分。

10、隱蔽工程檢查記錄每缺一項扣1分,收集、簽證不及時的每項扣1分。

11、所檢查的施工記錄每缺一項扣2分,檢查項目中內容不完整的每項扣1分。

12、安全和功能測量記錄每缺一項扣2.5分,觀測記錄不及時、收集整理不完整的每項扣1分。

13、安全和功能試驗及檢查記錄每缺一項扣1分、記錄不完整的扣1分。

14、安全和功能檢測報告每缺一項扣2分。

15、分項、分部工程質量驗收記錄,分部、子分部驗收記錄不及時匯總的扣2分;分項工程質量驗收記錄不及時匯總的扣2分;檢驗批質量驗收記錄不及時評定扣1―4分。

四、建筑安全檢查評分細則

1、建筑安全檢查評分表的評分細則參照執行《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)中的具體規定。

2、根據公司安全生產管理工作的實際情況,對《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)中的十個檢查項目的滿分分值進行了調整,安全管理臺帳為15分,文明施工為25分,腳手

架為10分,基坑支護及模板為8分,三寶四口為8分,施工用電為10分,物料提升機(龍門架、井字架)為6分,外用電梯為6分,塔吊為8分,施工機具為4分。

3、各個檢查項目應按各自的檢查實得分數,并按以上滿分分值匯總到分公司月度建筑安全檢查評分表中,匯總方法同《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)第2.0.7、2.0.8條規定。