既然財(cái)務(wù)主管是公司的一個(gè)中層以上的管理人員,除了做好財(cái)務(wù)工作外,還要管理好部門(mén)的財(cái)務(wù)人員,要協(xié)調(diào)好與其它部門(mén)的工作。以下具體介紹財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé):

第一條制訂本企業(yè)會(huì)計(jì)制度。

財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度以及其他法規(guī)、政策,結(jié)合本單位實(shí)際情況,主持起草本單位具體會(huì)計(jì)制度及實(shí)施辦法,科學(xué)地組織會(huì)計(jì)工作,并領(lǐng)導(dǎo)、督促會(huì)計(jì)人員貫徹執(zhí)行。

第二條組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)部門(mén)工作。

財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)要落實(shí)會(huì)計(jì)部門(mén)崗位職責(zé)和人員分工,領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)人員認(rèn)真貫徹遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律和政策,遵守會(huì)計(jì)法規(guī),嚴(yán)格按照本企業(yè)會(huì)計(jì)制度和其他規(guī)定,加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算。財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)還要組織本部門(mén)有關(guān)崗位人員會(huì)同有關(guān)部門(mén),制訂本企業(yè)辦理有關(guān)財(cái)產(chǎn)物資的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)的規(guī)章制度,協(xié)調(diào)各部門(mén)共同執(zhí)行。財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)有行使監(jiān)督職能、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及防范和制止違法亂紀(jì)行為的責(zé)任。

第三條做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)管理助手。

財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)要作為高層領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)助手,充分提取和利用會(huì)計(jì)信息資料,為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)。財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)要參與經(jīng)營(yíng)決策,主持制訂和考核財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)還要從會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議。

第四條加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制。

企業(yè)會(huì)計(jì)要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結(jié)存情況和和種有價(jià)證券、短期投資的市場(chǎng)變動(dòng),按期制{丁各種長(zhǎng)、短負(fù)債的償債計(jì)劃;開(kāi)展全面預(yù)算管理,嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支;組織有關(guān)部門(mén)和會(huì)計(jì)崗位人員按期匯集、計(jì)算及分析成本控制情況,加強(qiáng)成本控制和管理,向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報(bào)告和成本計(jì)劃。

第五條保證按時(shí)納稅及應(yīng)交利潤(rùn)。

財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)應(yīng)負(fù)責(zé)按照國(guó)家稅法和其他規(guī)定上,嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤(rùn)和其他應(yīng)交款項(xiàng),督促有關(guān)崗位人員及時(shí)辦理解交手續(xù),做到按期

完成上交任務(wù),不挪用、不截留、不拖欠。

第六條負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查。

財(cái)產(chǎn)清查制度是企業(yè)財(cái)經(jīng)制度的一個(gè)內(nèi)容,財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)的職責(zé)在于定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作。結(jié)合財(cái)產(chǎn)清查,促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度,改進(jìn)管理方法。財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)還要根據(jù)管理部門(mén)決定,按經(jīng)營(yíng)管理要求,協(xié)助有關(guān)部門(mén)核定機(jī)器設(shè)備需要量和物資儲(chǔ)備定額。

第七條搞好財(cái)務(wù)部門(mén)人力資源管理。

建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,組織財(cái)務(wù)部門(mén)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),不斷提高財(cái)務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì)。

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財(cái)務(wù)經(jīng)理主要職責(zé):

1.學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家相關(guān)方針、政策及法律法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)制度,履行財(cái)務(wù)經(jīng)理的管理職責(zé)。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。參與制定和落實(shí)公司的財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)對(duì)成本和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報(bào)告;參與編制年度預(yù)算資金計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行,編制公司全年預(yù)算和年度決算報(bào)告及說(shuō)明書(shū)。

2.組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求,如:改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金及貨物收發(fā)等業(yè)務(wù)程序等。

3.協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金,保證公司經(jīng)營(yíng)的資金供給;指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和業(yè)務(wù);審核公司內(nèi)部單位的資金使用情況,提出資金流向分析報(bào)告;負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理和項(xiàng)目成本核算與控制、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等工作。

4.主持公司的會(huì)計(jì)核算工作,及時(shí)對(duì)內(nèi)部成本和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理控制,參與成本預(yù)測(cè)、控制,節(jié)能降耗,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

5.指導(dǎo)預(yù)算監(jiān)督和資產(chǎn)管理及財(cái)務(wù)指標(biāo)考核,防止資產(chǎn)流失;監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析等報(bào)表,并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確;負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告等。

6.每月、季度末編制上月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預(yù)測(cè)滾動(dòng)情況表;按照公司管理規(guī)定,制定、修改資金使用、審批管理制度;審核各項(xiàng)付款計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行;保證資金合理使用。

7.負(fù)責(zé)公司單位往來(lái)的管理,及時(shí)核對(duì)和督促單位往來(lái)的結(jié)算;審核銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表,現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)審核;監(jiān)督工資基金計(jì)劃,審核工資、獎(jiǎng)金發(fā)放。

8.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司其他部門(mén)的關(guān)系;對(duì)外協(xié)調(diào)與財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)、銀行、工商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及主管部門(mén)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作,并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

9.按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé):

1.0負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門(mén)的日常組織、管理工作:

1.1負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、部門(mén)職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé),并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo);

1.2編制財(cái)務(wù)部的月度、年度工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告;

1.3制定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理規(guī)章制度;

1.4組織財(cái)務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),對(duì)財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng);

績(jī)效指標(biāo):工作計(jì)劃完成情況、員工的業(yè)績(jī)提升、員工滿意度

2.0負(fù)責(zé)組織公司日常財(cái)務(wù)核算、決算工作:

2.1負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)科目;

2.2組織進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算工作;

2.3負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)分析工作;

績(jī)效指標(biāo):流程質(zhì)量、差錯(cuò)率、報(bào)告及時(shí)性、準(zhǔn)確性

3.0負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作:

3.1審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng);

3.2審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告;

3.3組織公司固定資產(chǎn)、庫(kù)存原材料、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤(pán)點(diǎn)工作;

4.0負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作:

4.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司月度、年度資金收支、利潤(rùn)預(yù)算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;

4.2負(fù)責(zé)組織公司月度、年度資金收支、利潤(rùn)預(yù)算分析報(bào)告;

4.3負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)算編制、審核、分析工作;

績(jī)效指標(biāo):部門(mén)預(yù)算差異率、預(yù)算制度執(zhí)行情況

5.0負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度:

5.1負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;

5.2負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)核算、管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;

5.3負(fù)責(zé)組織制定成本費(fèi)用管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;

績(jī)效指標(biāo):完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果

6.0負(fù)責(zé)公司的資金管理:

6.1制定公司的資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃;

6.2負(fù)責(zé)組織制定、落實(shí)公司的信貸計(jì)劃;

績(jī)效指標(biāo):資金到位及時(shí)性、財(cái)務(wù)費(fèi)用增減率

7.0組織進(jìn)行財(cái)稅、金融政策研究,對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn);

8.0負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)、集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)部等部門(mén)的關(guān)系:

9.0服從上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。

績(jī)效指標(biāo):及時(shí)性、準(zhǔn)確性

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)2018財(cái)務(wù)崗位職責(zé)(3)|返回目錄

1.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī),協(xié)助總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理做好公司的財(cái)務(wù)工作。

2.組織制定完善的財(cái)會(huì)制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行,對(duì)其中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制止、糾正,嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3.負(fù)責(zé)擬術(shù)公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計(jì)劃,參與制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況,提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議,供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。

5.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議,組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計(jì)劃。

6.掌握稅收政策,負(fù)責(zé)與稅收機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)。

7.負(fù)責(zé)對(duì)所有下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào),審核所有上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)回答公司領(lǐng)導(dǎo)、股東、政府部門(mén)的質(zhì)詢。

8.組織一調(diào)度公司資金,重點(diǎn)負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)融資。

9.擬訂年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配草案及其他財(cái)會(huì)資料供公司董事會(huì)決策使用。

10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,做好下屬人員的線效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰工作。

11.完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。

1、遵守國(guó)家法律、法規(guī),執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度,掌握相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。

2、按照會(huì)計(jì)制度,建立會(huì)計(jì)賬目,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的會(huì)計(jì)資料。

3、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、年度決算報(bào)告及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和審計(jì)報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證、各類(lèi)賬簿、與外單位的往來(lái)賬。

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記核算、計(jì)提折舊。

6、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理,及時(shí)解決稅務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)對(duì)本單位財(cái)務(wù)上提出的相關(guān)問(wèn)題、要求。

7、及時(shí)督促裝訂、歸檔月度會(huì)計(jì)憑證、年度會(huì)計(jì)電腦賬及手工賬。

8、嚴(yán)格執(zhí)行付款計(jì)劃,保守財(cái)務(wù)秘密。

9、劃定財(cái)務(wù)部人員工作范圍,裁決下屬人員工作爭(zhēng)議。監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)部人員工作情況,負(fù)責(zé)對(duì)其考核打分。向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。

10、組織財(cái)務(wù)部人員內(nèi)部學(xué)習(xí),熟悉相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法,做到不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)教育。

第一條在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)稅法規(guī),制定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)具體工作的規(guī)章制度和公司的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核算流程。

第二條帶領(lǐng)本部員工履行財(cái)務(wù)部職責(zé),對(duì)公司的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行核算,完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作。

第三條保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用印章,根據(jù)資金收支計(jì)劃和總經(jīng)理的簽或授權(quán),合理調(diào)配資金。

第四條根據(jù)財(cái)稅法規(guī),審核稅務(wù)申報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表,確保報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。

第五條要隨時(shí)對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行督查,定期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析。

第六條參與公司重要的管理制度的制定,參與公司重大的經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的認(rèn)證和決策。

第七條負(fù)責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評(píng)估、年報(bào)審計(jì)、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作。

第八條組織公司所有會(huì)計(jì)核算人員學(xué)習(xí)財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及現(xiàn)代管理方法,提高會(huì)計(jì)核算人員的業(yè)務(wù)工作能力。

第九條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

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財(cái)務(wù)

第一節(jié)財(cái)務(wù)培訓(xùn)

一、財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)

(1)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、主持部門(mén)例會(huì),傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作精神,總結(jié)本周的工作不足,提高工作效率。

2、負(fù)責(zé)組織俱樂(lè)部的經(jīng)濟(jì)核算,組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,向董事會(huì)匯報(bào),并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限,及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。

3、審查各項(xiàng)開(kāi)支,密切與各部門(mén)聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費(fèi)用情況,并報(bào)董事會(huì)。

4、做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡,管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用,調(diào)理各業(yè)務(wù)部門(mén)所需資金,保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開(kāi)展。

5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作,加速資金回籠。

6、檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識(shí),學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”。

7、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系,及時(shí)做好財(cái)政、稅務(wù)工作。

8、聯(lián)系各營(yíng)業(yè)部門(mén),了解經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)信息,及時(shí)向上級(jí)提出合理化建議。

9、保存俱樂(lè)部關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件,資料、合同和協(xié)議,督促本部門(mén)員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊(cè),報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。

10、開(kāi)展部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí),規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作,并基本了解本部門(mén)其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

(2)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)成本分析,盈利分析。

2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn),讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能,以確保順利進(jìn)行。

3、規(guī)范財(cái)務(wù)各類(lèi)票單,文件、帳冊(cè)等管理工作。

4、搞好各檔案工作。

5、核算營(yíng)業(yè)收入與支出。

6、負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理,收銀管理和員工薪資核審。

7、協(xié)調(diào)營(yíng)業(yè)部門(mén)關(guān)系,使?fàn)I業(yè)與買(mǎi)單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

8、每日核算營(yíng)業(yè)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)執(zhí)行董事等。

9、定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤(pán)點(diǎn)表等。

10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。

11、協(xié)助經(jīng)理搞好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計(jì)劃。

12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門(mén),稅收等部門(mén)關(guān)系,及時(shí)掌握國(guó)家稅收政策。

(3)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、做好現(xiàn)金收入與支出,認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門(mén)搞好關(guān)系,隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。

3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。

6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。

7、做好各類(lèi)票證、文件資料的保管工作。

8、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。

(4)財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)

1、審查記帳的完整和合法依據(jù),包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡,數(shù)金額等項(xiàng)目;同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反收支原則的結(jié)算,均要拒絕辦理,并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表,并做出編表說(shuō)明。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫(xiě)每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目,要單獨(dú)做出分析。

5、月終做出匯總平衡表,并與各明細(xì)分類(lèi)帳核對(duì)。

6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè),并分類(lèi)編制。

7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系,或上報(bào)總經(jīng)理。

(5)財(cái)務(wù)部倉(cāng)管(員)崗位職責(zé)

1、熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。

2、做好采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。

3做好倉(cāng)庫(kù)物品的收支平衡。

4、做好倉(cāng)庫(kù)物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。

5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。

6、做好安全庫(kù)量以及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)等措施和物品報(bào)廢工作。

8、處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓品和過(guò)期物品。

9、搞好每月盤(pán)點(diǎn),做好倉(cāng)庫(kù)報(bào)表。

10、部門(mén)物品意見(jiàn)隨時(shí)收集并告知上司是否采購(gòu)。

11、認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫(kù)入倉(cāng),報(bào)損等工作事務(wù)。

12、把好質(zhì)量關(guān),對(duì)低劣商品拒絕收用,嚴(yán)格執(zhí)行申購(gòu)計(jì)劃。

(6)財(cái)務(wù)部采購(gòu)崗位職責(zé)

1、一切采購(gòu)物品必須按有關(guān)部有效采購(gòu)單進(jìn)行,并切有總經(jīng)理簽方可采購(gòu)。

2、經(jīng)常到部門(mén)了解物品使用情況及請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)精量,避免錯(cuò)購(gòu)。

3、認(rèn)真核實(shí)各部的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況,定出實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)定型、常用物資按庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計(jì)劃。

4、對(duì)各部門(mén)所需物品按急先緩后的原則安排采購(gòu),積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,購(gòu)進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù),然后到財(cái)務(wù)報(bào)帳,不拖帳、掛帳。

6、與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系,落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購(gòu)部門(mén),及時(shí)領(lǐng)出。

7、盡量做到單據(jù)(或發(fā)票)隨貨同行,交倉(cāng)管員驗(yàn)收(托收除外),如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行,應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量,通知倉(cāng)管員做好收貨準(zhǔn)備。

8、下班前,做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。

9、采購(gòu)物品一定實(shí)行貨比三家,對(duì)大件物品,特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購(gòu)買(mǎi)原則,以便做到價(jià)格合理功能有效,質(zhì)量保證。

(7)財(cái)務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)

1、認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,緊持原則。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān),根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部要求,嚴(yán)格管理全體收銀員。

2、負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的全面工作,檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

3、每月月底及時(shí)編排收銀員更期表,做好考勤的統(tǒng)計(jì)工作。

4、在營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決疑難問(wèn)題,并與樓面及相關(guān)部門(mén)做好溝通、協(xié)調(diào)工作,對(duì)于出現(xiàn)重大無(wú)力解決的事件,要及時(shí)向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以確保及時(shí)排解有關(guān)問(wèn)題,使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn)作。

5、頂替收銀員當(dāng)值。

6、定期(如每周)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)情況和存在的問(wèn)題及改革建議;定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀況;充分調(diào)動(dòng)收銀人員的工作積極性。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

(8)財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。

2、在崗期間,除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外,一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺(tái);不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。

3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用,要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

4、實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件的發(fā)生。

5、因工作失誤,給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

6、認(rèn)真打印和填寫(xiě)各種營(yíng)業(yè)報(bào)表,及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng),做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。

8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,按指定時(shí)間上下班及輪休。

9、收銀組長(zhǎng)要協(xié)助主管收銀臺(tái)的日常工作。

(9)寄存員工作崗位守則

1、準(zhǔn)時(shí)上班、化好淡妝,

2、每晚開(kāi)檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾,用清水、抹布全面清潔各衣柜,臺(tái)面、確保工作環(huán)境干凈整潔。

3、當(dāng)班迎客時(shí),不能隨便離開(kāi)工作崗位,如確需暫時(shí)離開(kāi),一般不能超過(guò)10分鐘,且在離開(kāi)前上好門(mén)及鎖好門(mén),如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財(cái)物損失,則追究當(dāng)班者的責(zé)任。

4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件,也不可以偷客人寄存物件,如發(fā)現(xiàn)一次,即無(wú)償解雇,不得有異;

5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù),客人取包時(shí),要核正、副券號(hào)碼一致才能發(fā)回,如由于疏忽,錯(cuò)漏而造成客人財(cái)務(wù)損失,由當(dāng)班者負(fù)責(zé)。

6、原則上不接納客人寵物的存放,如客人緊持存放,須請(qǐng)示主管級(jí)以上同意才能接納,且要做好登記,放在較安全的位置。

7、收檔后,如發(fā)現(xiàn)遺留物,衣帽間員工應(yīng)在場(chǎng)內(nèi)房間詢問(wèn),無(wú)誤后立即交值班的經(jīng)理處理,原則上遺留物保存二個(gè)星期,如還沒(méi)有人認(rèn)領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理(如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者,而客人又投訴,當(dāng)班者即時(shí)無(wú)償解雇,不得有異)。

8、衣帽間員工須有深圳戶口人員擔(dān)保人方可入職。

二、財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

(1)收銀工作服務(wù)流程

△營(yíng)業(yè)前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣,并核對(duì)備用金是否無(wú)誤,如有發(fā)現(xiàn)金額不對(duì),要提出及時(shí)匯報(bào)。

3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。做到不因暫時(shí)無(wú)各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書(shū)機(jī)等),如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。

5、檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常,如電腦運(yùn)行是否正常,刷卡機(jī)是否能正常工作,驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等,及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查,如出現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理,在上班處理相關(guān)故障,做到無(wú)事故操作。

6、認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。

△營(yíng)業(yè)中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及贈(zèng)送額度,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行,不得延誤。如有取消出品,核對(duì)取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽方可取消此單。

2、如有正常轉(zhuǎn)房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行,注意最后買(mǎi)單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。

3、收到樓面人員要買(mǎi)單的通知時(shí),核對(duì)輸入品種是否無(wú)誤,贈(zèng)送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定,確定無(wú)誤后,(按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對(duì)打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買(mǎi)單人員。

4、如消費(fèi)卡沒(méi)有打折時(shí),收到卡3分鐘之內(nèi),電話通知該房訂房人詢問(wèn)該房是否打折,經(jīng)確認(rèn)后,先打帳單買(mǎi)單,然后請(qǐng)?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。

5、買(mǎi)單方式:

a、現(xiàn)金:當(dāng)收到樓面或客人交來(lái)的現(xiàn)金買(mǎi)單時(shí),首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?然后按帳單當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后,按帳單實(shí)際金額收款,并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。(客人如付外幣,收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢(qián)數(shù),并在帳單上注明以何種方式付款。)

b、銀行卡:按帳單金額輸入pos機(jī),并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類(lèi),如收取的是信用卡,還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行,不得有誤。如沒(méi)有出示身份證或簽名模式不像的,經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保,樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

c、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限,并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。

d、簽單招待:核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限,如無(wú)此權(quán)限,收銀員有權(quán)拒絕受理。

6、認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

a、收銀員打印電腦報(bào)表,并核對(duì)所有結(jié)帳金額是否無(wú)誤,經(jīng)核對(duì)后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營(yíng)業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符,然后營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金封袋:清點(diǎn)備用金;對(duì)銀行pos機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。

b、準(zhǔn)確無(wú)誤做好每天的發(fā)票登記。

c、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的,則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

△營(yíng)業(yè)后

1、整理收銀臺(tái)衛(wèi)生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點(diǎn)。

2、認(rèn)真檢查pos機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。

3、與保安人員一起交營(yíng)業(yè)款押送指定地點(diǎn)。

(2)寄存員(存包處)工作服務(wù)流程

△營(yíng)業(yè)前

1、準(zhǔn)時(shí)上班(換好工衣為準(zhǔn))。

2、班前例會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取樓面主管對(duì)工作的安排,做好禮貌用語(yǔ)訓(xùn)練。

3、做好存衣間的衛(wèi)生,并準(zhǔn)備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機(jī)等)。

△營(yíng)業(yè)中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺(tái)面準(zhǔn)備隨時(shí)恭迎客人。

2、客人來(lái)臨,笑臉向迎“晚上好,歡迎光臨”!請(qǐng)問(wèn)先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據(jù)存物牌號(hào)碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜,在工作中一定要認(rèn)真,仔細(xì)保管好每一樣物品。

4、客人取物時(shí)一定要問(wèn)清姓名,物品方可發(fā)放,鞠躬送客:“多謝光臨,請(qǐng)慢走,歡迎下次光臨”。

5、工作中如出現(xiàn)問(wèn)題,如:客人丟失存物牌等問(wèn)題,應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)部門(mén)。

△營(yíng)業(yè)后

1、清點(diǎn)存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品,如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

2、參加班后例會(huì),聽(tīng)取主管對(duì)當(dāng)日工作的總結(jié)。

(3)倉(cāng)管員工作服務(wù)流程

1、按時(shí)上班,檢查倉(cāng)庫(kù)有無(wú)異常現(xiàn)象,并做完整記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向上反映。

2、檢查庫(kù)存物資是否接近最低庫(kù)存數(shù)量,如庫(kù)存數(shù)量不足應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃。

3、如有部門(mén)申購(gòu)單,必須檢查是否有簽名,然后根據(jù)申購(gòu)單進(jìn)貨、驗(yàn)貨,嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān),拒絕驗(yàn)收不合格貨物。

4、把進(jìn)庫(kù)貨品按類(lèi)別擺放在固定位置,填寫(xiě)貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門(mén)授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品,并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。

6、發(fā)現(xiàn)有食品,飲品數(shù)量超出最高庫(kù)存時(shí),必須向上級(jí)匯報(bào)。

7、在進(jìn)庫(kù)食品、飲品包裝打上入庫(kù)時(shí)間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號(hào)。

(4)倉(cāng)管員申購(gòu)物品程序

1、定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購(gòu)。

由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量情況,用請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)向供應(yīng)部提出請(qǐng)購(gòu)。

2、非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)

由使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要,提出購(gòu)買(mǎi)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,并說(shuō)明此物品是一次性使用或今后長(zhǎng)期使用計(jì)劃情況,填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,由部門(mén)經(jīng)理簽名認(rèn)可。

流程圖:使用部門(mén)――倉(cāng)管部――供應(yīng)部報(bào)價(jià)――總經(jīng)理審批

當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉(cāng)管部,交一份使用部門(mén)存查,二份供應(yīng)部作采購(gòu)計(jì)劃,一份倉(cāng)管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù),一份財(cái)務(wù)部。

(5)物品驗(yàn)收程序

1、原材料委外加工的成品驗(yàn)收

(1)供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定,將原材料撥付加工時(shí),由供應(yīng)部填寫(xiě)“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉(cāng)管部。

(2)倉(cāng)管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時(shí),應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí),如無(wú)誤則簽確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(mén)(一聯(lián)交對(duì)方單位,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)本部存查)。

(3)當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉(cāng)庫(kù)后,收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收,復(fù)核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。

原材料發(fā)外加工程序圖:

供應(yīng)部發(fā)通知――倉(cāng)庫(kù)憑委外加工單發(fā)貨給廠房――工廠加工后――收貨組核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉(cāng)單――將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部――財(cái)務(wù)付款。

2、印刷品的驗(yàn)收

(1)使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)需要,填寫(xiě)并制定印刷品的樣板,同時(shí)填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單送倉(cāng)管部審批。

(2)供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后,交廠方進(jìn)行植排版拍片,樣稿出來(lái)后交使用部門(mén)核對(duì)簽確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉(cāng)管部。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門(mén)核實(shí)。如無(wú)差錯(cuò),可進(jìn)行交貨。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。

流程圖:

使用部門(mén)出樣版――供應(yīng)部付印出樣稿――樣稿由使用部門(mén)核對(duì)――付印――印刷成品后交倉(cāng)管部――使用部門(mén)最后核定――辦理進(jìn)倉(cāng)――使用部門(mén)。

三、財(cái)務(wù)部收銀工作守則

1、收銀歸財(cái)務(wù)部管,是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門(mén)。

2、收銀部在樓面上班,員工紀(jì)律歸樓面管,若因工作與樓面發(fā)生矛盾,由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),特殊情況由財(cái)務(wù)部、樓面部共同解決。

3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營(yíng)業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將會(huì)嚴(yán)重處罰,并按貪污處理,若需涂改單據(jù)必須總經(jīng)理簽。

4、收銀員收到簽單時(shí),務(wù)必核對(duì)有否總經(jīng)理或董事批示方可接收。

5、營(yíng)業(yè)收入款每晚收工后馬上點(diǎn)清并交總經(jīng)理點(diǎn)清,若有任何差錯(cuò)由收銀員自己賠償,如錢(qián)多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。

6、收工前點(diǎn)清銀頭數(shù),交財(cái)務(wù)存放,不得挪用銀頭數(shù),否則按貪污處罰。

7、收銀部要配合財(cái)務(wù)部隨時(shí)檢查銀頭數(shù),不得阻擋刁難否則立即開(kāi)除。

8、收銀員每晚收工后必須整理好單據(jù),交審核處復(fù)核,如發(fā)現(xiàn)單錢(qián)不符,照價(jià)賠償,當(dāng)天必須結(jié)清。

9、按規(guī)定作每日?qǐng)?bào)表,交財(cái)務(wù)部復(fù)核制毛利表。

10、收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營(yíng)業(yè)收入分析資料。

11、現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點(diǎn)清,避免發(fā)生誤會(huì)。

12、認(rèn)真檢查真?zhèn)螏?盡量杜絕錯(cuò)收假幣。如收回假幣,收銀員負(fù)責(zé)賠償。

13、聽(tīng)從財(cái)務(wù)部的安排,不得討價(jià)還價(jià),不得將手袋及其他私人物品放收銀處。

14、收銀繁忙時(shí)段不得離開(kāi)收銀處,宵夜由服務(wù)員送,節(jié)假日不得安排休假。上班時(shí)間不得離開(kāi)本公司營(yíng)業(yè)范圍,特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。

15、收銀員上班時(shí)間為晚上7:00――早6:00一班制,務(wù)必準(zhǔn)時(shí)上班,遲到按公司制度處理。

16、不管總經(jīng)理及一切管理人員都不能在收銀處借支,營(yíng)業(yè)款及銀頭數(shù),如有特殊情況屬公司事宜,可按情況處理。

17、服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、準(zhǔn)確、互相配合、體諒,共同做好工作,完成任務(wù)。

四、員工基金制度

為增強(qiáng)員工的工作積極性,激勵(lì)員工對(duì)工作的熱情,樹(shù)立對(duì)公司的崇高自信心,豐富員工的班后文化生活。激進(jìn)公司一流“企業(yè)文化”。同時(shí)更有效的提高員工素質(zhì)。抓好服務(wù)質(zhì)量,做到獎(jiǎng)罰分明,優(yōu)勝劣汰的工作作風(fēng)。建立人性化、科學(xué)化、紀(jì)律性、組織性、團(tuán)體性的一流管理隊(duì)伍,一流服務(wù)隊(duì)伍完善管理體系。現(xiàn)公司決定成立員工基金會(huì),基金制度如下:

1、員工基金來(lái)源:公司小費(fèi)箱小費(fèi)收入,公司所有違紀(jì)違規(guī)員工的罰款收入,存包費(fèi)收入,廢紙皮、空酒瓶收入。

(1)、公司違紀(jì)違規(guī)員工罰款,以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額扣罰;

(2)被無(wú)償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金,剩余部分歸公司所有;

2、基金分配方式:

(1)在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出××元,作為獎(jiǎng)勵(lì)給每月評(píng)選出來(lái)的最佳員工,及其他符合在《獎(jiǎng)勵(lì)制度》守則里而又被公司評(píng)定給予獎(jiǎng)勵(lì)的員工。

(2)剩余部分的基金,其中抽出××%按《員工小費(fèi)分配方案》分配給員工,作為員工每月的福利,剩余××%的基金,存在公司帳戶內(nèi),用于公司組織大型員工活動(dòng)時(shí)使用,例如:組織員工去燒烤、游泳、旅游、生日party、員工餐舞會(huì)、員工抽獎(jiǎng)等活動(dòng);

3、所有員工基金支出,必須經(jīng)總經(jīng)理簽,審批才可支出。

篇2:油品調(diào)運(yùn)分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)

油品調(diào)運(yùn)分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)

(一)部門(mén)職責(zé)

部門(mén)名稱:財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門(mén)定編/

直接上級(jí):公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門(mén):/

部門(mén)主要職能:負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、資金管理、財(cái)務(wù)印章管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析等工作

序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、會(huì)計(jì)核算

負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負(fù)責(zé)登記分公司各類(lèi)明細(xì)賬與總賬

負(fù)責(zé)預(yù)算控制線上審核

負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清理結(jié)算工作

負(fù)責(zé)編制分公司會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注,進(jìn)行分公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析

負(fù)責(zé)分公司可變費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,做到賬賬、賬實(shí)、賬證相符

配合政府部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén)及審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查工作

2、資金管理

負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額,通知客戶及時(shí)付款

負(fù)責(zé)資金安全管理

負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開(kāi)關(guān)戶及維護(hù)銀行賬戶等工作

負(fù)責(zé)維護(hù)與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)分公司庫(kù)存現(xiàn)金管理,支票、有價(jià)證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開(kāi)通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護(hù)

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財(cái)務(wù)印章安全

3、稅務(wù)管理

負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票

負(fù)責(zé)接收單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;接收各承運(yùn)車(chē)隊(duì)傳遞來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票

負(fù)責(zé)登記臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)金額、稅額

負(fù)責(zé)認(rèn)證所有進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票

負(fù)責(zé)整理報(bào)稅資料

負(fù)責(zé)國(guó)稅:增值稅月度、季度申報(bào)、繳納稅款

負(fù)責(zé)地稅:城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)及附加、印花稅等申報(bào)繳

負(fù)責(zé)傳達(dá)稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開(kāi)票員培訓(xùn)工作

及時(shí)收集和分析稅務(wù)信息,爭(zhēng)取和落實(shí)優(yōu)惠政策

負(fù)責(zé)建立和維護(hù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系

負(fù)責(zé)反饋稅務(wù)問(wèn)題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略

4、預(yù)算管理

負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)編制預(yù)算報(bào)告

負(fù)責(zé)每月填報(bào)公司的全面預(yù)算

負(fù)責(zé)預(yù)算編制的填報(bào)

負(fù)責(zé)預(yù)算控制的填報(bào)

負(fù)責(zé)各項(xiàng)報(bào)表的匯總及填報(bào)、檢查報(bào)表數(shù)字,保證數(shù)據(jù)真實(shí)性及正確性,并按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表及指標(biāo)快報(bào)

負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作

5、費(fèi)用管理

及時(shí)準(zhǔn)確完成公司的費(fèi)用核算

每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬

審核公司報(bào)銷(xiāo)憑證是否符合公司監(jiān)管和稅收規(guī)定、反映真實(shí)的業(yè)務(wù)情況、在預(yù)算范圍內(nèi)、超過(guò)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督與控制,不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況

負(fù)責(zé)及時(shí)填制記賬憑證

6、會(huì)計(jì)檔案管理

按照《會(huì)計(jì)法》與《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,制定會(huì)計(jì)檔案管理制度,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理,安全保管會(huì)計(jì)檔案

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的清理和銷(xiāo)毀

7、財(cái)務(wù)稽核

草擬稽核工作計(jì)劃和目標(biāo),定期組織財(cái)務(wù)稽查工作

負(fù)責(zé)審核各類(lèi)原始憑證,確保有關(guān)附件的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)審核各類(lèi)記賬憑證,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的稽核,確保報(bào)表合規(guī)、會(huì)計(jì)信息準(zhǔn)確、完整

審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,對(duì)不合規(guī)定的收支提出意見(jiàn)

在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),及時(shí)通知查明并更正

對(duì)簽署過(guò)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料承擔(dān)責(zé)任

8、資產(chǎn)管理

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫(kù)驗(yàn)收

負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì),按規(guī)定計(jì)提折舊

負(fù)責(zé)真實(shí)、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)報(bào)表,及時(shí)上報(bào)

負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的分析

負(fù)責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),并生成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

負(fù)責(zé)及時(shí)備案分公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬

負(fù)責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報(bào)廢和處置,并及時(shí)上報(bào)

9、財(cái)務(wù)分析

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)庫(kù)

實(shí)時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告

負(fù)責(zé)投資、預(yù)算等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析

10、統(tǒng)計(jì)核算與結(jié)算管理

接收各駐站及開(kāi)票員傳遞的運(yùn)輸回單,并統(tǒng)計(jì)每月總體運(yùn)輸量

負(fù)責(zé)每月與各廠、承運(yùn)商的賬務(wù)核對(duì)工作,核對(duì)中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保結(jié)算工作順利進(jìn)行

負(fù)責(zé)每月通知承運(yùn)商開(kāi)具發(fā)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并按核算量進(jìn)行結(jié)算

負(fù)責(zé)為各煉廠及LNG客戶開(kāi)具增值稅發(fā)票,每月去各煉廠的掛賬工作

負(fù)責(zé)本部門(mén)保密管理的相關(guān)工作

11、部門(mén)基礎(chǔ)管理

明確本部門(mén)各項(xiàng)工作分工

制定本部門(mén)工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織實(shí)施

負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對(duì)內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合工貿(mào)公司相關(guān)部門(mén)牽頭的工作,保證各項(xiàng)工作高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國(guó)家政策、上級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門(mén)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出

負(fù)責(zé)本部門(mén)人員考勤管理和工作考核評(píng)定

負(fù)責(zé)本部門(mén)各類(lèi)辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)

部門(mén)協(xié)作關(guān)系

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所屬各部門(mén)、駐站統(tǒng)計(jì)核算業(yè)務(wù)

外部協(xié)調(diào)關(guān)系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運(yùn)車(chē)隊(duì)、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位以及其他外部客戶

(二)崗位設(shè)置圖

篇3:油品調(diào)運(yùn)分公司財(cái)務(wù)室部門(mén)職責(zé)

油品調(diào)運(yùn)分公司財(cái)務(wù)室部門(mén)職責(zé)

部門(mén)名稱、財(cái)務(wù)室、部門(mén)定編、/、

直接上級(jí)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬部門(mén)、/、

部門(mén)主要職能:、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)核算與結(jié)算管理、會(huì)計(jì)核算、資金管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析等工作、

序號(hào)、職能領(lǐng)域、主要職責(zé)、

1、統(tǒng)計(jì)核算與結(jié)算管理、

負(fù)責(zé)每月接收LNG、永煉、榆煉站臺(tái)賬及單據(jù)、整理臺(tái)賬、核算臺(tái)賬,確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)每月與各煉廠、承運(yùn)商的賬務(wù)核對(duì)工作,核對(duì)中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保每月的結(jié)算工作順利進(jìn)行

負(fù)責(zé)每月接收承運(yùn)商、單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票

開(kāi)具的增值稅發(fā)票、負(fù)責(zé)為各煉廠及LNG客戶開(kāi)具增值稅發(fā)票,負(fù)責(zé)每月去各煉廠的掛賬工作

負(fù)責(zé)合作單車(chē)掛靠費(fèi)用的核對(duì)和結(jié)算工作

負(fù)責(zé)本部門(mén)保密管理的相關(guān)工作、

2、會(huì)計(jì)核算、

負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負(fù)責(zé)登記分公司各類(lèi)明細(xì)賬與總賬

負(fù)責(zé)預(yù)算控制線上審核

負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清理結(jié)算工作

負(fù)責(zé)編制分公司會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注,進(jìn)行分公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析

負(fù)責(zé)分公司可變費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,做到賬賬、賬實(shí)、賬證相符

配合政府部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén)及審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查工作、

3、資金管理、

負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額,通知客戶及時(shí)付款

負(fù)責(zé)資金安全管理

負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開(kāi)關(guān)戶及維護(hù)銀行賬戶等工作

負(fù)責(zé)維護(hù)與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)分公司庫(kù)存現(xiàn)金管理,支票、有價(jià)證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開(kāi)通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護(hù)、

4、稅務(wù)管理、

負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票

負(fù)責(zé)登記臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)金額、稅額

負(fù)責(zé)認(rèn)證所有進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票

負(fù)責(zé)整理報(bào)稅資料

負(fù)責(zé)國(guó)稅:增值稅月度、季度申報(bào)、繳納稅款

負(fù)責(zé)地稅:城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)及附加、印花稅等申報(bào)繳款

負(fù)責(zé)代辦掛靠車(chē)輛代辦稅費(fèi)繳納,包括保險(xiǎn)費(fèi)

負(fù)責(zé)傳達(dá)稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開(kāi)票員培訓(xùn)工作

及時(shí)收集和分析稅務(wù)信息,爭(zhēng)取和落實(shí)優(yōu)惠政策

負(fù)責(zé)建立和維護(hù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系

負(fù)責(zé)反饋稅務(wù)問(wèn)題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略、

5、預(yù)算管理、

負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)編制預(yù)算報(bào)告

負(fù)責(zé)每月填報(bào)公司的全面預(yù)算

負(fù)責(zé)預(yù)算編制的填報(bào)

負(fù)責(zé)預(yù)算控制的填報(bào)

負(fù)責(zé)各項(xiàng)報(bào)表的匯總及填報(bào)、

6、資產(chǎn)管理、

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫(kù)驗(yàn)收

負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì),按規(guī)定計(jì)提折舊

負(fù)責(zé)真實(shí)、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)報(bào)表,及時(shí)上報(bào)

負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的分析

負(fù)責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),并生成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

負(fù)責(zé)及時(shí)備案分公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬

負(fù)責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報(bào)廢和處置,并及時(shí)上報(bào)、

7、財(cái)務(wù)分析、

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)庫(kù)

實(shí)時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告

負(fù)責(zé)投資、預(yù)算等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析、

8、部門(mén)基礎(chǔ)管理、

明確本部門(mén)各項(xiàng)工作分工

制定本部門(mén)工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織實(shí)施

負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對(duì)內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合公司、分公司相關(guān)部門(mén)牽頭的工作,保證各項(xiàng)工作高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國(guó)家政策、上級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門(mén)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出

負(fù)責(zé)本部門(mén)人員考勤管理和工作考核評(píng)定

負(fù)責(zé)本部門(mén)各類(lèi)辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)、

部門(mén)協(xié)作關(guān)系、

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系、公司所屬各部門(mén)、駐站統(tǒng)計(jì)核算業(yè)務(wù)、

外部協(xié)調(diào)關(guān)系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運(yùn)車(chē)隊(duì)、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位以及其他外部客戶